Все-таки реализуется военный сценарий в Украине. Утренняя сесс | Резервный канал

Все-таки реализуется военный сценарий в Украине. Утренняя сессия на Московской бирже началась с распродажи — доллар +3,5% до 84, евро +3,5% до 95, Сбербанк -10% до 185, Газпром -10% до 250. Пока писал этот пост торги на Мосбирже остановили… Сегодня рекомендую воздержаться от любых действий с российскими активами. Эмоциональные решения ни к чему хорошему не приведут.
⠀
Валютные активы тоже будут под ударом. Утром фьючерсы на американские рынки падают на 2%.
Лучшим средством защиты станет золото и сырьевые активы. Если вам доступен американский рынок или вы квалифицированный инвестор в России, рекомендую в качестве страховки и баланса взять ETF на сырье Invesco DB Commodity Index (DBC), если еще не брали. Нефть торгуется вблизи $100, цены на металлы растут, так что сырье поддержит портфель.
⠀
Также для тех, у кого есть доступ к США или статус квалифицированного инвестора, рекомендую до 10-15% от счета взять VXX — фонд на волатильность на ближайшие пару дней. Больше 2-3 дней его держать не стоит, а на сегодняшнем скачке волатильности он подстрахует портфель от падения.
⠀
В целом ситуация неприятная, мягко скажем. Однако, как мы говорили на последних планерках, российский рынок остается дешевым, а бизнес продолжает работать. Практически в любой ситуации мы можем найти выгодоприобретателей. В этой — нефтяники и нефтесервисные компании + золото + металлурги. В такое время важно сохранить холодный ум и помнить о распределении активов. Если ваш порфтель собран из разных валют и в нем представлены разные классы активов, а не только акции, то ситуация для вас не так страшна.
⠀
Для тех, кто в это непростое время готов работать над улучшением портфелей и формированием сбалансированной стратегии, я приглашаю в новый поток наставничества, который стартует 3 марта. Специальные условия для вступления в группу здесь: https://romanfinance.club/school