Прфтнет

2023-11-27 15:59:13 Если с лидерами роста все понятно, там Полиметалл в отскоке (разбор выше), то с лидерами падения ситуация куда забавнее — ТНС полностью забил все строчки хит-парада

Дело в том, что ходят слухи о делистинге, а все из-за того, что за год 14 оборотов сделали

"Учитывая наличие признаков необоснованного роста стоимости акций группы компаний «ТНС энерго», а также для корректного формирования финансового результата и повышения эффективности управления дочерними обществами в настоящее время рассматривается возможность проведения процедуры делистинга" — такая вот была новость.

Не горят желанием выплачивать дивиденды из прибыли за 2023, связывают это с тем, что основная прибыль холдинга в 2023 году является неденежной — получена от переоценки стоимости

Вот как оно бывает, мега-рост может сыграть злую шутку

P.S. индекс сегодня тухлый, наклонное сопротивление пройти не может, наблюдаю за поддержкой 3180-3200 Открыть/Комментировать

2023-11-27 15:18:01 Полиметалл, ответы на вопросы. Что происходит?

Причина снижения?

Все просто - инвесторы не оценили предложение обменять бумаги на Мосбирже на акции, выпущенные в Казахстане (AIX). Напомню, в Казахстане Полик стоит 3.9$, до новости торговался по 540р (сегодня около 470р), после слива спред сократился.
Вот его карточка на AIX.

Что надо знать?

— Можно иначе? Нет, менеджмент говорит, мол вариантов нет и это единственный вариант получать дивиденды и использовать право голоса, отсюда и продажи

— Предложение подлежит одобрению на ВОСА, которое состоится 8 декабря.

— Обмен в пропорции 1:1 позволит акционерам восстановиться в правах на дивиденды, но вопрос доступов к AIX по итогам, но это уже работа брокеров.

— Сегодня отскок на Мосбирже более чем на 20%. Брокеры подогревают интерес с рекомендацией "Покупать", мол фундаментально все клево, будут дивы, а еще текущий P/E 3х, что кратно ниже исторического среднего в 10х.

— Полиметалл заявляет, что торги на Московской Бирже будут продолжаться, и планов по изменению статуса листинга пока нет. Но дивов не будет.

— Более подробную инструкцию со списком брокеров Полик представит в ближайшее время.

— Последний срок для обмена сентябрь 2024. Обмен добровольный.

Что делаю я?

- Ничего. У меня Полиметалла нет, покупать его сейчас смысла не вижу, за ситуацией наблюдаю со стороны, готов рисковать только если у нас он будет дешевле Казахстана (пока наоборот).
- Если он уже есть и лежит под толстым слоем пыли — вероятно ожидание не самое плохое решение.

На вид пост полезный, сохраняйте, не теряйте
И помните, друзья. Наша задача - забирать деньги с биржи. Отнести деньги всегда успеем, не торопитесь врываться в риск-истории Открыть/Комментировать

2023-11-27 11:12:00 А так ли важно, что СПБ биржа опровергла?

Утром были вопли о банкротстве СПБ-биржи, нарыли скрин (он кстати настоящий), далее некие представители с кем-то связались и выкатили опровержение, мол ничего подобного, не подавали, деньги есть.

Что имеем?

— Деньги у биржи и правда есть, вопрос в какой форме и где застряли, но это чуть иное.
— В КАД (картотека дел) есть карточка с ПАО СПБ Биржа, скрин везде гоняют оттуда как раз, истца нет, в целом это можно трактовать как норму, если авторство СПБ Биржи, от 24.11 (но новость вылезла сегодня, классика ).
— Согласно последним санкциям есть время до января 2024, однако заморожено все было моментально. Так много вопросов, так мало ответов..
— Всем понятно (а если до сих пор не ясно - печально), что торговать там в 2023 было примерно тоже самое, как прыгать по камням между лавой.
— Спасение в теории возможно через крипту и хитрые формы торговли ей, в ином случае конечно дело дрянь... Отскоки-подскоки и дальше вниз, увы и ах

Выше приложил график с примером типичнейшего рыночного цинизма, сразу после нарастания проблем СПБ-биржа вывалилась из канала, а Мосбиржа выиграла и поехала выше, зеркально почти

Это и есть настоящий бизнес, жесткий и злой, когда-то кто-то питается и растет на чужой боли. Не мы такие, жизнь такая (с) Открыть/Комментировать

2023-11-27 08:24:17 Что да как?

Бизнес уплатит со скидкой 225 млрд налога на сверхприбыль
Япония первой в мире создает резерв сжиженного газа
Дорожная карта газового хаба в Турции находится на согласовании — Новак.
В Анкаре прошли переговоры между РФ и Турцией по экономическому сотрудничеству. Глава Минторга Турции назвал переговоры успешными.
Нижнекамскнефтехим за 9 месяцев снизил чистую прибыль по РСБУ в 6,3 раза, до 9,1 млрд руб.
Министр торговли Турции ожидает по итогам 2023 года товарооборот с РФ на уровне $56 млрд.
Газпром установил исторический рекорд суточных поставок газа в Китай. Но до масштабов ЕС пока далеко, увы.
В судебных документах поданных Минюстом США указывается, что пребывание CZ следует ограничить территорией США и запретить поездки в ОАЭ, а также, что США могут отстаивать максимальное предусмотренное законом наказание для CZ вплоть до 10 лет лишения свободы.
Тинькофф вернул продажу для физлиц части валют – кыргызского сома, таджикского сомони, бразильского реала, тайского бата и азербайджанского маната. Молодцы.
Президент Аргентины Хавьер Милей подтвердил, что закроет Центральный банк страны.
Цена похода в Американский Macdonald's сопоставима с походом в Российский ресторан.
По данным Скоринг Бюро, объем просрочек россиян по ипотеке достиг 75,6 млрд рублей.
Около 68 тыс. россиян получили гражданство или вид на жительство других государств за 9 месяцев этого года. Это в 2 раза больше, чем за аналогичный период 2022-го.
По итогам прошлого года Россия заняла 27 место в списке крупнейших импортёров - $242 млрд., оказавшись по показателю между Бразилией и Индонезией.
ESG-фонды инвестировали $5 трлн в акции оборонных компаний. Классика.
После краха Credit Suisse, появляется больше вопросов к UBS.
Россияне стали вдвое чаще брать кредиты на смартфоны, ноутбуки, другую электронику и бытовую технику. Печально.
Правительство может расширить лимиты для банков по льготным ипотечным программам. То, что логично пресекать - расширяется…

Доброе утро, друзья! В рабочую неделю вливаемся, не спим
Открыть/Комментировать

2023-11-26 12:44:00 Глобальный разбор нашего рынка! Все самое важное уже на YouTube!

Смотреть видео:



— Рассмотрел ситуацию с Магнитом, что там да как.
— Предупредил в очередной раз о рисках Сегежи
— Обозначил уровни по индексу Мосбиржи
— Лукойл еще раз разобрал
— Транснефть, Башнефть и так далее тоже не забыл
— Куда же без СБЕРа? Выяснил, когда будет 300
— Поискал дно у доллара (не нашел)
— Яндекс, Тинькофф, Астра, Евротранс. Не забыл и о них
— И еще вагон полезностей
— Не забывайте о моем обучающем канале, там полно важных разборов
________
Если имеются какие-то вопросы, пожелания или мысли о рынке, оставляйте их в комментариях под видео. Отвечаю по мере сил и возможностей, стараюсь по максимуму

Открыть/Комментировать

2023-11-24 18:04:06 Замещайки. Бакс снижается, пора вспомнить

Друзья, уже много раз писал о них, но повторение - мать учения

Выбор по сравнению с началом года уже существенно вырос, как и цены на них.
Но я добираю и держу.

Главный риск - мутный перерасчёт $, либо санкции против НКЦ. Но тут не угадаешь

- Старые подписчики знают, что я закупаю их планомерно почти год, добавляю, коплю, радуюсь профитам.
- Сейчас можно выбирать из 55 выпусков.
- Их все больше, кто-то внешний контур берет под них.

На что обращаем внимание при выборе?

Здесь, как и везде, эмитент, купон, сроки погашения, оферта и т.д.
Очень важна ликвидность. Купоны бывают совсем низкие, например, 1,5%, цена не поможет.

Выпусков много, можно придумать идеальный портфель, но проще расписать свой. Он не лучший в мире, зато такой родной

– ПИК 001р-05, до 2026 - третье место по объему, 4.6% плюс сейчас
– Совкомфлот 2028, до 2028, как можно догадаться из названия
– Лукойл ЗО-30, до 2030
– ГазКЗ-34Д – Газпром до 2034
– ГазКЗ-37Д – Газпром до 2037
– ГазКЗ-27Д – Газпром до 2027
– ГазКЗ-26Е – Газпром до 2026 - второе место по объему
– Газпром вечный (оферта 2026), его ОЧЕНЬ много, сейчас плюс 8.3%

Как искать?

- Не все брокеры отображают их. Альфа ищет по поиску, Тинь/БКС по ссылке либо ISIN, они гуглятся.
- Удобная табличка тут.

Больше подробностей как-нибудь ещё распишу, не влезает в один пост, о фондах на них тоже

Держите/планируете? —
Нет, не хочу —
Хочу, но не могу —
У меня уже пятница —

Хорошей пятницы, друзья! Открыть/Комментировать

2023-11-24 16:03:02 Маркетологи Тинька в расчете на принципиально новую аудиторию трейдеров запилили интригующее видео.
Если вы больше смотрели, чем слушали, то речь об обновлённом терминале. Креатив конечно симпатично завернули Открыть/Комментировать

2023-11-24 12:24:07 Тезисов пост. Кратко и по делу, все как вы любите

Индекс Мосбиржи. Формально под наклонным сопротивлением, ниже 3200 лучше не уходить, сверху 3240, в очередной раз пытаемся прорваться.
Сегодня едем на нефтянке (мысли о ней выше), пробиться в люди к звездам шансы высокие, лишь бы под вечер не слили

Доллар. Пытается немного отскочить, ожидания никуда не ушли, увы. О связке доллар-нефть писал тут, интересно

Магнит. Разбирал вчера ситуацию в обучающем канале, в целом ничего нового, 7-8% возможной див. дохи воображение не будоражат, а покупать ради жирных дивов за 2023 (сильно позже, если еще будут) желающих пока не очень много. Наблюдаю.

Сегежа. Разбирал ее тут (тык), с акциями ясно все (плохо дело), зато прибавляют длинные облиги, т.к. возможная допка поможет их спасти, в некоторых 22% доходности, их подкупают самые смелые.

Облигации. Потихоньку весь ноябрь добираю корпоратов, сдвигаюсь в сторону длинных, немного даже Сегежи есть, Газпром замещайки, ПИК замещайка +4.7% дает в баксах (писал в сентябре о ней). ОФЗ пока не беру, не учитывают % риск, подожду с ними. Но это тема для отдельного большого поста.
___
Интересно, что будет раньше — доллар по 100, Сбер по 300 или Лукойл по 7500? Или все нафиг сольют, под вечер пятницы? Открыть/Комментировать

2023-11-24 11:57:11 На нефтянке весь индекс сегодня держится, спасибо сказать надо

— Прежде всего конечно же дядя Лукойл молодец, своей массой тянет индекс. Вышел из под локального сопротивления и может пойти выше, среднесрочно продолжаю держать
— Транснефть давно в боковике, с учетом сплита + бизнеса + техники считаю ее одной из самых недооцененных идей в отрасли в моменте, может стоить дороже. Кстати, я помню, как меня ругали после дивов, мол "сколько разговоров было, когда он уже закроется"..
— Башнефть. По ним была среднесрочная идея в сентябре, может выше и сходят, но я свою прибыль забрал, не жадный.

Есть неплохие движения у медиков (упоминал тут), MDMG/GEMC держу, может дадут что-то лучше текущих 3%, стоп в бу

В остальном типичная пятница, спокойная и уютная Открыть/Комментировать

2023-11-24 08:20:51 Что да как?

Магнит провёл СД и озвучит дивы. Подробно расписал во втором канале.
В России появился спрос на комбо-ипотеку. Этот продукт позволяет выплатить часть кредита по льготной ставке, а оставшуюся — по рыночной.
Кредитование юрлиц в России установило абсолютный рекорд – чистый прирост в октябре составил 1,6 трлн руб.
Доля доллара и евро в выручке крупнейших российских экспортеров в сентябре составила 17%. Основной иностранной валютой стал юань.
Тинькофф объявил главным вектором развития своей экосистемы широкое внедрение AI в различные продукты.
Акции золотодобывающей компании Полиметалл упали на 15,27% — до ₽474 за бумагу. Распродажи в бумагах наблюдались на фоне сообщения о том, что Полиметалл предложил владельцам своих бумаг обменять замороженные российские акции на новые, выпущенные в Казахстане.
Лукойл предлагает продлить срок действия инвестиционного налогового вычета по налогу на прибыль для компаний на срок после 2027 г.
Никель подешевел до минимума более чем за 2 года — рост предложения оказывает давление на цены.
Индия в 2023 г. демонстрирует самые высокие в мире темпы роста производства стали
Positive Technologies заняла второе место по росту выручки за 2022 год среди компаний, вышедших на Мосбиржу в последние пять лет.
Металлургов могут освободить от уплаты ввозных пошлин на оборудование
Правление Газпром одобрило проекты инвестиционной программы и бюджета на 2024 год. Общий объем финансирования инвестиционной программы - 1 573,627 млрд руб.
Газпром до 2030 г. построит порядка 100 СПГ-комплексов на федеральных трассах
Сибур ждет роста потребления полимеров в России к 2028 году на 40%
Цель Инарктики - вхождение в индекс Московской биржи
Акционеры Селигдар утвердили выплату дивидендов по результатам 9 месяцев 2023 года в размере 2 руб. на акцию. Дивидендная доходность 2,8%. Последний день с дивидендом - 30.11.2023.
Китайский инвестиционный конгломерат Zhongzhi Enterprise Group заявил о своей неплатежеспособности: долги компании в $64 млрд в 2 раза превышают активы группы.
Китай раздумывает над беспрецедентной поддержкой застройщиков в виде необеспеченных кредитов. Он составляет список из 50 компаний, занимающихся недвижимостью и имеющих право на финансирование.
Германия готовит массовое закрытие энергостанций на угле.
По итогам 2023 года Китай наряду с Индией может войти в десятку крупнейших поставщиков виски.
Крупные банки исчерпали лимиты финансирования на льготные автокредиты и в 2023 году. Лизинговые лимиты до мая исчерпаны.
Сегодня в 9:00 по мск стартует быстрый набор в мой закрытый канал со скидкой, в честь Чёрной пятницы.

Неделя подошла к концу, рынок вырос, Магнит ожил, снег улёгся как следует. Разве не прекрасно?
(это бейгл с овощами и сыром, если что) Открыть/Комментировать