Прфтнет

2023-12-21 19:31:56 Как защитить свой бизнес да и в целом меньше зависеть от геополитики?

А что, если получить еще одно гражданство? Или хотя бы ВНЖ? Нейтральной страны.

В качестве эффективного инструмента для свободных безвизовых путешествий по миру и ради сохранения своего капитала, бизнеса или просто с целью расширения активов.

Самый главный плюс, что переезжать в страну или учить язык не нужно

Турция: чтобы стать гражданином надо приобрести недвижимость на сумму от 400 000$. В ней можно жить, сдавать или вовсе продать через три года, но сохранив гражданство. Подождать паспорт придется от 8 до 12 месяцев. Говорят, что порог скоро поднимут до $600 000 - тут лучше поспешить.

Вануату: об этой крошечной стране в Тихом океане вы могли даже не слышать. Получить паспорт можно за дотацию в фонд от 128 000$ и всего за 2-4 месяца. Можно получить безвиз в 90+ стран, включая Сингапур и Гонконг, туристическую визу в США в паспорт Вануату можно получить сразу на целых 10 лет.

На самом деле программ гражданства и ВНЖ за инвестиции больше, только вот далеко не все принимают россиян и белорусов по политическим соображениям. А спрос от инвесторов из этих стран, напротив, только растёт, учитывая количество ограничений и запретов.

Чтобы узнать больше, подпишитесь на канал иммиграционной компании Astons: https://t.me/+BEmpfi17r1o0YzY0

Публикуют реальные кейсы, рассказывают о неочевидных возможностях.

Акции это хорошо, но и недвижку в валюте никто не отменял

ERID 2SDnjeEdt6c, ИП Немцов И.И. инн 771001108549 Открыть/Комментировать

2023-12-21 16:15:29 Что и требовалось доказать - рынок пошел остывать

Сегодня четверг, экспирация (о ней пост выше), мы пришли к точке исполнения прогнозов фьючерсов, справедливость восторжествовала

Об откате рынка твердил с пятницы, напомнил в видео в воскресенье и писал тут, тут и тут в этом канале.
В закрытом канале мы фиксировали плюс по спекулятивным лонгам (более 10% по НМТП, по сетевикам около 7% и около 7% по Сургут префу, плюс еще копеечку дал Сбер), а еще брали шорт индекс через фьюч, по которому сегодня сходил в расчет и тоже забрал монетку. Красиво, знаю

Понимаю, как это звучит, но тот самый случай, когда и правда говорил, писал и намекал всеми возможными способами. Хейтеры конечно успели наругать, так бывает, но главное результат.

В чем фишка?

— Рынок отыграл кратковременную радость, что ставка 16% вместо 17% и понадеялся, что дальше не будут повышать. Реакция эмоциональная, ожидаемая, заработали на лонге, проехались в шорте на остывании, на след. неделе поищу точки входа новые.
— Декабрьский контракт "умер", его закрыли максимально низко (шорт удался), мартовский сейчас наполняется покупками и падать не спешит (т.к. ставка безриска + дивы + покупки роллирующихся).

Хорошая неделя вышла, отскок взят, остывание получено, дальше можно и подрасти, но уже на праздниках

Добить до гэпа можно на дивах, как вариант. Складывается ощущение, что пост немного мудреный вышел, проговорю подробнее в видео, позже Открыть/Комментировать

2023-12-21 16:01:56 Экспирация. Ликбез

Очень в тему, на Мосбирже она сегодня

Возможно многие уже знают (надеюсь, что знают), но напомнить лишним не будет. Изначально этот пост делал для обучающего канала, но решил и сюда продублировать +

Вы можете не торговать на срочном рынке, но знать об экспире обязаны

Экспирация — исполнение обязательств по заключенным срочным контрактам. То есть, когда покупаем фьючерс, там всегда есть конкретная дата исполнения, когда контракт заканчивается. Контракт закончился и далее по нему идет расчет или поставка. Популярнее всех индекс Мосбиржи и доллар (сишка), там расчет.

Например, Si-3.24 заканчивается 21 марта. Si-12.23 закончится 21 декабря. В эти дни проходит расчет по контрактам, они перестают торговаться, старый продают, новый покупают - называется роллирование.

Когда обычно экспирация?

Сам клиринг (расчет по контракту) проходит в дневное (14:00-14:05) или вечернее время (18:45-19:45). Исполнение индекса с перечислением маржи в 15:00-16:00. Зависит от актива, табличка тут.

Исполнение большинства фьючерсных контрактов выпадает на март, июнь, сентябрь и декабрь - это квартальные экспирации, 3й четверг, исключения ОФЗ и нефть, в начале месяца. Днем расчета контракта является первый торговый день после дня заключения контракта.

Почему во время экспирации рынок нестабилен?

— Когда подходит срок экспирации, рынок становится особенно волатильным и менее стабильным. Ибо спекулянты с огромными плечами (а фьючерсы, опционы – это всегда большие плечи) начинают активно торговать.
Крупные игроки заинтересованы в результате в свою сторону, топовая волатильность в моменте экспиры, на минутке отслеживать можно, взлеты-падения мощнейшие.

— "Тянуть под экспиру" - наверняка такое видели или слышали где-то. Это когда актив поддерживают до нужного момента. На практике основные объемы идут в индексах, в день экспиры могут резко толкнуть топовую по весу акцию, чтобы сдвинуть индекс в нужную сторону, много раз подобные взлеты видел на минутках.

— Бывает так, что в дату экспирации появляются серьезные новости, которые влияют на рынок, иногда это совпадение, иногда и нет

Эта инфа позволит лучше и глубже понимать рынок. Новый фьючерс на индекс Мосбиржи теперь MXH2023 и младший брат MMH2023.

Иногда движения кажутся случайными, но на самом деле, это совсем не так + Открыть/Комментировать

2023-12-21 11:57:45 Кто же ещё может лететь в космос, когда рынок остывает?

ТНС, конечно! Ребята о делистинге думают (вот тут разбирал), а связано это с необоснованным ростом и вытекающей из него переоценкой стоимости (а сегодня рост обоснован? ), неденежная история, но в итоге даёт некорректный фин. результат и все такое, с влиянием на дивы. Так бывает, хоть и не очень часто.

Индекс же изящно кольнул 3100 и поехал остывать, этот сценарий неделю мусолю (тык), он основной на текущий момент.

После обеда разберёмся, что там да как Открыть/Комментировать

2023-12-21 08:44:51 Что да как?

ЕС готовит 13-й и 14-й пакеты санкций против России.
Россия в 2023 году сократит экспорт древесины и пиломатериалов на 7%. Всё-таки допка понадобится Сегеже.
VK объявляет о приобретении 100% долей в группе компаний YCLIENTS, крупнейшей российской платформе онлайн-записи и автоматизации бизнеса в сфере услуг;
Первопроходец рынка аренды самокатов Bird пошел ко дну. Bird подала заявление о защите от банкротства, сообщает NYT;
Позиция на деривативах четырех крупнейших банков США совпадает с мировым ВВП;
Кабмин одобрил запрет иностранным аналитикам исследовать товарные рынки в РФ;
Администрация Байдена обсуждает повышение пошлин на некоторые китайские товары, включая электромобили, в попытке поддержать свою индустрию чистой энергетики в борьбе с более дешевым китайским экспортом;
Казахстан начал строительство новой железной дороги в Китай.
Apple наращивает производство Vision Pro и планирует запуск продаж в феврале — BBG.
Продажи домов в США на вторичке показываю признаки стабилизации.
Правительство Великобритании примет новое законодательство о цифровых активах и планирует сделать страну криптохабом.
Апелляционный суд США подтвердил решение от 18 августа 2023 года о конфискации более 69 000 BTC и других криптоактивов, полученных по делу Silk Road.
Годовая инфляция в РФ с 12 по 18 декабря осталась практически на уровне прошлой недели — 7,48%.
Евросоюз продлевает действие потолка цен на газ еще на год.
Аэрофлот сообщил, что его дочерняя компания «Россия» в ближайшее время получит все необходимые разрешения для полетов в Пекин
Развертывание сетей 5G в крупных городах России начнется с 2026г
Вслед за BlackRock, свою заявку на биткоин-ETF с членами SEC на отдельной встрече обсуждали и представители Grayscale
Таиланд опередил страны Востока по покупкам недвижимости россиянами. Ну да, хорошее направление, гарант доходность ещё дают 5-7%.
Сегодня в 17:00 завершается набор в мой закрытый канал. Подробности вот тут.

Четверг
Открыть/Комментировать

2023-12-20 16:14:38 Все рады, когда цели закрываются. А когда делают это раньше времени - радуются вдвойне

Сразу два важных момента: закрытие целей Сургутнефтегазом преф и отставание обычки

Помните, в видео своих каждый раз говорил о Сургуте? Напоминал тут и тут. Локальное маленькое двойное дно и поддержка отработали, с прошлой недели дает +7% (в закрытом канале брали), часть отпустил, остальное на 2024 перенесу, пусть лежит. Был еще долгосроный с января 2023, но это совсем другая история..

А как же обычка? Напоминаю, помимо привилегированных акций торгуются обыкновенные. Однако выплаты дивидендов по ним не регламентированы уставом или див. политикой и не зависят от чистой прибыли компании, поэтому все всегда покупают префы, SNGSP.
В префах ожидания дивов с доходностью 15-20%, отчета пока нет (но может он будет), фоново это жирный около-валютный инструмент, держа Сургут косвенно от девальвации защищаетесь. А в обычке таких вкусных плюшек нет, увы.

Это к слову о том, должен ли схлопнуться спред между ними. Может, но не должен.

На рынке вообще никто никому ничего не должен, кроме добряка, слившего депозит, он брокеру может быть должен Открыть/Комментировать

2023-12-20 08:07:26 Что да как?

Газпром с января обеспечил около половины дополнительных импортных объемов газа в КНР.
ФАС требует от регионов, включая Иркутскую область, изменить тарифы на электроэнергию, критикуя неразумное увеличение тарифов для бизнеса и при этом отсутствие льгот для населения;
Российские нефтяники, несмотря на атаки хуситов и приостановку транзита европейскими компаниями, продолжают поставки через Красное море используя теневой флот;
Goldman не ожидает, что ситуация в Красном море сильно повлияет на цены на нефть;
BofA: ожидается, что в 2024г, впервые с 2020 г, кол-во снижений ставок мировыми ЦБ значительно превысит кол-во повышений;
Миссия SpaceX DOGE-1 снова отложена из-за погодных условий. Следующее окно открывается в середине февраля 2024г;
Мировое потребление угля достигнет рекордного уровня в 2023 г., поскольку спрос в развитых и развивающихся странах остается высоким (МЭА);
Переработка нефти в России поднялась до самого высокого уровня с начала апреля, компенсируя недавнее снижение, вызванное логистическими ограничениями.
Медведев поблагодарил Евросоюз за рост российской экономики.
Ставки фрахта на спотовом рынке транспортировки нефти в среднесрочной перспективе будут стабильно высокими на фоне дефицита танкерного флота.
Запасы газа в подземных хранилищах (ПХГ) Европы опустились ниже 89%, а отбор с начала отопительного сезона достиг 13 млрд куб. м. При этом на фоне потепления темпы отбора газа замедлились.
В Goldman Sachs это признают, говоря о том, что некоторые препятствия для добычи в США, вероятно, сохранятся в 2024 году.
Поставки нефти из России в Китай выросли в январе - ноябре на 22% до 97,5 млн тонн - Таможня КНР.
Неквалифицированные инвесторы отказываются от покупки сложных инструментов, если не смогли пройти по ним тест.
CEO Alibaba Эдди Ву возглавит бизнес электронной коммерции компании в результате последних кадровых перестановок.
СД Газпрома прошёл. Подробности тут.
Премьер России Михаил Мишустин встретится с председателем КНР Си Цзиньпином.
Завтра завершается набор в мой закрытый канал. Детали тут.

Среда, ближе к НГ время будто бы ускорилось
Открыть/Комментировать

2023-12-19 17:31:25 ГАЗПРОМ. Основные тезисы, с комментами (жирным ):

— Сокращение инвестпрограммы на 2024 до 1.6трлн. руб. с 2трлн. руб. в 2023. Вот на этом и полетели, 0.4 трлн ожидают в дивы.

— В 2023 году «Газпром» получит более 4 трлн руб. поступлений от продажи газа и 3,4 трлн руб. по другим видам деятельности. Хорошо, но недостаточно.

— Общий объем налоговых выплат головной компании в 2023 году составит 2,5 трлн руб., в том числе 600 млрд руб. доп. начислений по НДПИ. Очень прилично, а сколько в 2024 будет?

— Уровень долговой нагрузки Чистый долг/EBITDA по итогам 2023 года останется на уровне 2.3. Важный момент, если чистый долг к EBITDA превышает 2,5х, то дивидендные выплаты могут сократить. Значит дивы за 2023 реальны.

_______
На мой взгляд бежать и скупать Газпром ради надежды на призрачные дивы идея так себе, т.к. если дажеееее и дадуууут их, то будет скромная сумма.
Нюансик. Чтобы получить не меньше облигаций за 2024, он должен вырасти до 185-190, как минимум. В ином случае облигации выгоднее. Стоит ли оно того?
Что буду делать я? Пока ничего, Газпром не беру, добираю только его замещайки длинные, они вот клевые, давно держу и радуюсь.
Что делаю сейчас? Держу небольшой шорт индекса (от 310к MXZ, солью если выше 3100 закрепятся), в плюс сдал сетевиков и иной второй эшелон, параллельно фоновый лонг доллара через фьюч и добор замещаек / длинных рублевых облиг. Ждем экспиру, 21-го.

Газпром может быть и вырастет и может быть даже дивы однажды заплатит, но на рынке есть идеи понятнее и доходнее.
Если где-то ждем однажды рост, надо понимать, сколько ждать. ВРЕМЯ - ДЕНЬГИ.

Согласны с утверждением выше, которое жирным выделено? Знаете, куда нажимать Открыть/Комментировать

2023-12-19 14:22:36 Примеров пост. Какие спекуляции были?

Вчера стартовал Новогодний (финальный, в этом году) набор в мой закрытый инвестиционный канал (условия тут).
В этом посте покажу пару последних идей оттуда.

— Помимо уже известных историй с Сургутнефтегаз преф (брался как долгосрочно, так и спекулятивно), НМТП и его 10% с пятницы и скучного грузного Сбера, под отскок добирал еще и сетевиков, о них ниже.

— Покупка MRKY/MRKP вчера доказывает, что даже если проморгали пятницу, возможности все еще были. На скрине слева идея в закрытом канале, справа текущая цена и весьма жирная прибыль, быстро, без усилий, смс и регистрации.

— Сетевики могут в будущем кстати хорошие дивиденды дать, пока выделил бы МРСК Урала и МРСК ЦП, но вообще кучкой их безопаснее торговать, неликвиды же.

— Важно понимать, что это "купил-продал-радуюсь". Долгосрок и даже среднесрок набирался либо раньше, либо будет позже, по текущим ловить нечего. Объяснял тут.
— И об этих стрелочках не забывайте, остыть полезно.

Подробно сетевиков и т.д. разберу в стратегии на 2024 (для подписчиков закрытого канала бесплатно), она выйдет в январе. Есть о чем поговорить, дивы не только у Лукойла бывают Открыть/Комментировать

2023-12-19 13:35:09 Почему нефть выросла? На фоне опасений перебоев в поставках через Красное море из-за атак йеменских хуситов на танкеры. А совпало все это с великолепной техникой, в видео и тут разбирал подробнее.

Что было потом? Глава Минобороны США заявил о запуске многонациональной операции по обеспечению свободы судоходства в Красном море. Действовать будет несколько стран совместно.

Что в итоге? Вероятно тема исчерпана, вообще любые скачки нефти из-за военных рисков не вечны, закладывать в стратегию рост сырья только из-за локальных обострений такой себе подход, обжечься легко можно.

Что будет? Да ничего, от поддержки 72-73 отскочили, локальный лонг прошел по плану, о чем и писал заранее. От нижней границе канала сходили поближе к верхней, возможно до 80 добьют, но фактор ожиданий утратил часть своей значимости, что должно было случиться - случилось

А по рынку что? Под 3100 застрял, там все по Газпрому инфу ждут (народ нафантазировал безмерные дивы). Я держу пока только спекулятивные лонги по второму эшелону (сетевиков брал, к примеру), Сургутпреф и других старичков держу тоже, а еще небольшой хедж-шорт по индексу, т.к. пока над 3100 закрепа не было.

Наблюдаю за новостями и 3100, выводы делать рано Открыть/Комментировать