Platinum Invest

2022-04-17 20:40:01 Что такое байбэк, или Зачем российские компании выкупают собственные акции

Несколько крупных компаний недавно объявили байбэк (buyback) — программу обратного выкупа своих ценных бумаг. Инвесторы всегда встречают такие новости позитивно. Но что это означает? Что хорошего в этой программе?

Buyback — процесс выкупа акционерным обществом своих бумаг на бирже или напрямую у акционеров.

Зачем байбэк нужен компаниям

1.Увеличение доли акционеров. Все акции, которые были получены в процессе выкупа, просто гасятся, за счет этого растет доля оставшихся акционеров. Конечно, крупные инвесторы могут обойтись и своими силами, просто купив еще акций на рынке, но тогда придется тратить свои кровные. А при выкупе тратятся деньги компании.
2.Компании так предотвращают поглощение. Например, контрольный пакет из 40 % акций держит главный акционер. Еще 60 % распределены между остальными держателями ценных бумаг. Любой крупный инвестор в любой момент может взять и купить акции, которые находятся в руках миноритариев, чтобы стать держателем контрольного пакета акций. А это вряд ли понравится остальным акционерам.
3.Поддержка котировок. Бывает так, что компания считает: ее акции на рынке недооценивают. В таком случае объявляется программа по запуску выкупа, которая подогревает интерес и увеличивает спрос на акции.
4.Поощрение. Компании часто используют байбэк для поощрения своих менеджеров. После выкупа акции выдают сотрудникам в качестве премии. Таким образом те напрямую становятся заинтересованными в росте благосостояния компании и котировок.
5.Заработок на продаже. Компания может выкупить с рынка свои акции и продать их потом подороже, если считает, что они сильно недооценены. Открыть/Комментировать

2022-04-16 19:00:12 #новости
Главный производитель электромобилей планирует восстанавливать производство для крупнейшего в мире рынка после трехнедельного простоя
Согласно данным Bloomberg, компания Илона Маска Tesla в пятницу проинформировала некоторых сотрудников шанхайской гигафабрики о скором возобновлении производства. Восстановление работы завода планируется на 18 апреля спустя три недели блокировки. Tesla уже получила разрешение на возобновление производства от региональных властей. По данным источников BBG, для обхода ковидных ограничений, действующих в Китае, компания будет выдавать сотрудникам специальные удостоверения и организовывать маршрутные автобусы до фабрики. Гигафабрика Tesla в Шанхае – крупнейший объект компании. На нем производится около 2100 электромобилей в день. Из-за остановки производства 28 марта потери компании составили более 44 тысяч автомобилей – это примерно 14,5% от мирового производства Tesla за последний квартал 2021 года. Открыть/Комментировать

2022-04-15 15:45:24 Рассмотрим 3 бумаги на следующую неделю

Bank of America (BAC)

Крупнейший банк в США представит отчетность в понедельник, до открытия торгов в США. Согласно консенсус-прогнозу аналитиков, прибыль на акцию (EPS) может составить $0,74 на акцию по сравнению с $0,86 годом ранее. За четыре последних отчетных периода было четыре позитивных «сюрприза» по EPS. Максимальный — 34%. Котировка на четверг — $37,5. Пока акции BAC находятся на уровне поддержки и нацелены на спуск в район $36,5.

Netflix (NFLX)

Оператор стримингового сервиса представит отчетность во вторник, после закрытия торгов в США. Согласно консенсус-прогнозу аналитиков, прибыль на акцию (EPS) может составить $2,89. Котировка на четверг — $340. Высока вероятность пробоя отметки и движения акций в район $300. При позитивном раскладе акции могут отправиться к $400.

IBM (IBM)

Производитель софта для компьютеров представит отчетность во вторник, после закрытия торгов в США. Согласно консенсус-прогнозу аналитиков, прибыль на акцию (EPS) может составить $1,38 на акцию по сравнению с $1,77 годом ранее. За четыре последних отчетных периода было четыре позитивных «сюрприза» по EPS. Максимальный — 8,6%. Котировка на четверг — $126,6. Акции отвалились от 200-дневной скользящей средней и могут опуститься к $124–122. Открыть/Комментировать

2022-04-14 16:45:00 Сегодня на СПБ. Twitter в центре внимания

Котировки на 16:00

Биржевые индексы
Индекс СПБ Биржи SPB 100: 830 п. (+0,1%)
Фьючерс на индекс S&P 500: 4434 п. (-0,2%)

Топ-5 по оборотам
• Twitter (+6,8%)
• Tesla (-1,9%)
• Alibaba (-2,5%)
• Alphabet (+0,1%)
• NVIDIA (+0,3%)

Лидеры: Twitter (+6,8%), Citigroup (+3,1%), DTE Energy (+3,1%)
Аутсайдеры:Bed Bath & Beyond (-2,8%), Bilibili (-2,6%), Alibaba (-2,5%)

Коротко
С сегодняшнего дня СПБ Биржа начинает торги бумагами более 1600 международных компаний с 15:00 МСК, ранее они начинались в 16:00 МСК. Как и прежде, с 10:00 МСК стартуют торги бумагами TCS Group Holding и самой СПБ Биржи, а с 14:30 становятся доступны 50 наиболее ликвидных иностранных акций. 

15 апреля на биржах США и Европы выходной по случаю Страстной пятницы. На СПБ Бирже в пятницу торги с иностранными ценными бумагами проводиться не будут.

Торги среды рынок акций завершил позитивно: индекс S&P 500 набрал 1,1%, а индекс технологий Nasdaq — 2%. Поддержку ему оказало начало сезона отчетностей в США, а также снижение эталонной доходности по 10-летним гособлигациям, которая сегодня спускалась ниже 2,66%.

Сегодня индекс СПБ Биржи SPB 100 растет на 0,1%, а фьючерс на индекс S&P 500 теряет 0,2%. Открыть/Комментировать

2022-04-13 19:00:18 #новости
Акрон не смог выплатить 3 млрд руб. дивидендов

Акрон исполнил обязательство по выплате промежуточных дивидендов на 65% из-за мер капитального контроля, введенных властями РФ в ответ на санкции, передает Интерфакс сообщение компании.

В результате акционеры Акрона получили только 5,8 млрд руб. из общей суммы в 8,8 млрд руб. Компания указала две причины исполнения обязательств не в полном объеме: традиционную (отсутсвие точных адресных данных или банковских реквизитов) и новую — «в связи с принимаемыми органами власти временными мерами экономического характера по обеспечению финансовой стабильности РФ».

В начале февраля совет директоров Акрона рекомендовал выплатить 240 руб. на одну обыкновенную акцию в качестве дивидендов по результатам прошлых лет. Открыть/Комментировать

2022-04-13 12:00:35 Старт дня. Российские индексы начинают торги среды ростом

Динамика торгов на 11:00 МСК

Индекс МосБиржи: 2557 (+0,6%)
Индекс РТС: 1012 (+0,7%)
Пара USD/RUB TOM: 79,3 (-0,4%)
Индекс гособлигаций RGBI: 122 (+0,2%)

Лидеры: ИКРУСС-ИНВЕСТ (+22%), Росбанк (+10%), Softline (+5%), Эталон (+4,5%), ПИК (+3,8%), Ozon (+2,7%)

Аутсайдеры: Лента-др (-5,5%), Positive Technologies (-1,5%), Полюс (-1,1%), РусГидро (-0,8%), БСП (-0,8%)


Внешний фон
Внешний фон сегодня с утра складывается умеренно позитивный. Американский индекс S&P 500 снизился в понедельник на 0,34%. Фьючерс на индекс S&P 500 утром прибавляет 0,7%. Индексы АТР демонстрируют преимущественно положительную направленность. Нефть Brent дорожает на 0,2%, до $104,9 за баррель Brent. Открыть/Комментировать

2022-04-12 18:30:06 Бесплатная инвест-идея
(Название по кнопке ниже)

Открываем позицию в лонг

Ставим цели:
1.- 31$
2.-34$

Стопы не выставляем Открыть/Комментировать

2022-04-12 11:15:01 Старт дня. Продают акции и покупают ОФЗ

Динамика торгов на 11:00 МСК

Индекс МосБиржи: 2482 (-2,9%)
Индекс РТС: 981 (-3,5%)
Пара USD/RUB TOM: 79,8 (+0,9%)
Индекс гособлигаций RGBI: 121 (+0,2%)

Лидеры: Росбанк (+40%), Селигдар (+8,4%), Эталон (+6,3%) Полюс (+2,5%), Черкизово (+2,4%)
Аутсайдеры: Позитив (-8%), Аэрофлот (-7,3%), АМЗ (-6,6%), Самолет (-6%), Сбербанк-ап (-5,8%)

В деталях
Российский рынок акций открылся ростом на торгах вторника, но быстро ушел в «красную зону» и поступательно снижался..

В целом сохраняются вчерашние тенденции, когда акции дешевели, а ОФЗ дорожали широким фронтом. Трейдеры активизировались в гособлигациях после пятничного решения ЦБ о понижении ключевой ставки до 17%. 

Внешний фон
Американский индекс S&P 500 снизился в понедельник на 1,69%. Фьючерс на индекс S&P 500 утром теряет 0,3%. Азиатские индексы демонстрируют разнонаправленную динамику: китайские индексы растут, снижаются японский, корейский, индийский. Нефть Brent дорожает на 2,9%, до $101,4 за баррель Brent. Открыть/Комментировать

2022-04-11 18:00:18 ​Рассмотрим календарь отчетности иностранных компаний (13–14 апреля)

Календарь публикаций отчетности за I квартал 2022 г. ведущих компаний, торгующихся на американских биржах. Открыть/Комментировать

2022-04-11 12:00:35 Старт дня. Рубль резко пошел вниз после отмены комиссии ЦБ

Динамика торгов на 10:05 МСК

Индекс МосБиржи: 2589 (-0,2%)
Индекс РТС: 1009 (-6,6%)
Пара USD/RUB TOM: 80,5 (+5,8%)
Индекс гособлигаций RGBI: 121 (+2%)

Лидеры: Росбанк (+40%), Русгрэйн (+9%), Лензолото-ап (+5%), Лензолото-ао (+5%), 
Аутсайдеры: HeadHunter (-8%), ТМК (-3,5%), Окей (-3%), ЭнелРоссия (-2,8%)

Внешний фон
Внешний фон сегодня с утра складывается умеренно негативный. Американский индекс S&P 500 снизился в пятницу на 0,27%. Фьючерс на индекс S&P 500 утром теряет 0,6%. Индексы АТР демонстрируют отрицательную направленность. Нефть Brent дешевеет на 2%, до $100,8 за баррель Brent. Открыть/Комментировать