Открытые ИнвестИдеи 💡

2021-02-14 23:17:26 #ETF

Как собрать диверсифицированный портфель на 10 тысяч рублей

Самый простой диверсифицированный портфель состоит из трёх классов активов в равных долях и выглядит следующим образом:

1/3 акции,
1/3 золото,
1/3 облигации

Состав портфеля:

#FXWO ETF на глобальный рынок акций. В его составе акции более пятисот компаний США, Германии, Японии, Великобритании, Китая, Австралии и России
#FXGD ETF на золото
#FXRB ETF на облигации крупнейших российских компаний
#FXMM ETF на краткосрочные гособлигации США

Все эти ETF можно купить на Московской бирже.

Источник
Поделиться Открыть/Комментировать

2021-02-14 02:20:59 #Облигации

Портфель корпоративных облигаций

ПИ БО-ПО3 и ЛСР БО 1Р3 дают более высокую эффективную доходность к погашению при небольшом увеличении дюрации

Сегежа 1Р1R с целью увеличения ожидаемой доходности портфеля. Подробнее эмитент будет рассмотрен ниже.

Плановый пересмотр структуры портфеля ожидается в конце февраля 2021 г.

Эффективная доходность к погашению портфеля составляет 6,34%

Источник
Поделиться Открыть/Комментировать

2021-02-14 01:56:31 #Облигации

Портфель ОФЗ

Ликвидную часть портфеля (25%) выпуски ПД 26217, ПД 25083 - мало подвержены процентному риску. Короткий срок до погашения открывает возможности по реинвестированию средств без дополнительных транзакционных расходов на продажу бумаг.

Накопительную часть портфеля (55%) выпуски ПК 24021 и ИН 52001. Выпуск ОФЗ-ПК 24021 предлагает инвестору купон в размере ставки RUONIA с задержкой в 7 дней. ОФЗ-ИН 52001 индексируется на размер инфляции, а купонный доход составляет 2,5% от номинала

Доходную часть портфеля (20%) составляет выпуск ПД 26229 с модицифированной дюрацией около 4,1. Потенциальное снижение премии в более длинных выпусках может обеспечить дополнительную доходность за счет переоценки рыночной стоимости бумаги

Доля в портфеле:
ПД 26217 = 12,4%
ПД 25083 = 12,6%
ПК 24021 = 20,0%
ИН 52001 = 35,0%
ПД 26229 = 20,0%

Ожидаемая доходность составляет 5,12%

Источник
Поделиться Открыть/Комментировать

2021-02-14 01:14:32 #Облигации

Портфель облигаций с ежемесячным доходом

Облигации ценны не только тем, что позволяют получать предсказуемую доходность с низким уровнем риска, но и возможностью реализовать модель пассивных инвестиций

Теоретическая стоимость портфеля составляет 2,5 млн руб. Простая доходность к погашению портфеля, не учитывающая реинвестирование купонов, составляет 6,26%

Сформированный портфель будет ежемесячно приносить инвестору купонные выплаты в размере 14 567–14 576 руб. до вычета налогов. В год инвестор будет получать 174 865 руб

Источник
Поделиться Открыть/Комментировать

2021-02-13 13:41:21 #GAZP Газпром

Направление = покупать

Вход = текущая рыночная (226.71руб)

Цель = 268.00руб

Потенциальная доходность = 18%

Описание идеи = Руководство Газпрома ждет, что средняя экспортная цена на газ в 2021 г. превысит $200 за тыс. куб. м (в 2019 г. — $127; в декабре – $156), ранее ориентир был — $170 за тыс. куб. м. Повышение прогноза по средним экспортным ценам закономерно в условиях текущей сурой зимы и повышенного спроса. Рассчитываем на сохранение благоприятной ценовой конъюнктуры на рынке газа, полагая, что средние цены в этом году составят $240 за тыс.куб.м. Акции Газпрома оцениваем, как привлекательные для инвестирования

Источник
Поделиться Открыть/Комментировать

2021-02-13 13:10:00 #AMZN Amazon

Направление = покупать

Вход = текущая рыночная ($3277.71)

Цель = $4000.00

Потенциальная доходность = 22%

Описание идеи = Компания является лидером E-commerce и одним из ведущих игроков в сфере облачного хранения в США. Amazon демонстрирует систематический рост финансовых показателей на протяжении многих кварталов. По прогнозам аналитиков, прирост чистой прибыли в первом квартале по отношению к 2020 году составит более 80%. Прогнозируется, что Amazon будет демонстрировать прирост чистой прибыли каждый квартал вплоть до конца 2023 на уровне 10-40% год-год. По мультипликаторам компания подешевела за последние полгода со 120 до 78, что объясняется корпоративными новостями. Тем не менее последние новости фундаментально не являются негативными

Источник
Поделиться Открыть/Комментировать

2021-02-13 12:05:00 #VSMO ВСМПО-Ависма

Направление = покупать

Вход = текущая рыночная (22920руб)

Цель = 26000руб

Потенциальная доходность = 13%

Описание идеи = Компания производит более 90 % российского титана, экспортирует продукцию в 48 стран мира, имея около 350 заказчиков. Является единственной в мире титановой компанией, осуществляющей полный цикл производства — от переработки сырья до выпуска конечной продукции. Кроме продукции из титана и титановых сплавов «Корпорация ВСМПО-Ависма» производит также прессованные крупногабаритные изделия из алюминиевых сплавов, полуфабрикаты из легированных сталей и жаропрочных сплавов на никелевой основе. Компания относится к циклическим компаниям и при восстановлении экономики во всем мире и открытие границ скажется позитивно для восстановления компании. Дополнительно компания в в прошлом году объявила байбэк на общую сумму 5 млрд руб. что сопоставима 2,25% от общего капитализации компании, хотя у компании 9% в свободном обращении

Источник
Поделиться Открыть/Комментировать

2021-02-13 11:00:52 #MGNT Магнит

Направление = покупать

Вход = текущая рыночная (5169.0руб)

Цель = 6400.0руб

Потенциальная доходность = 23,5%

Описание идеи = ПАО «Магнит» отчитался по МСФО за 2020 г., согласно данным отчетности чистая прибыл составила 32,993 млрд. рублей, увеличившись в 3,45 раза по сравнению с 9,564 млрд. рублей в предыдущем году. Выручка выросла до 1,554 трлн. рублей против 1,369 трлн. рублей годом ранее. Общее количество магазинов сети увеличилось год к году на 839 торговых точек, составив 21 564 магазина. Компания планирует в 2021 г. открыть около 2000 магазинов, что в совокупности с растущим уровнем продаж, выручки и прибыли делает «Магнит» привлекательным объектом инвестиций

Источник
Поделиться Открыть/Комментировать

2021-02-13 10:01:26 #AAPL Apple inc.

Направление = покупать

Вход = текущая рыночная ($135.37)

Цель = $145.00

Потенциальная доходность = 7%

Описание идеи = Apple разрабатывает OLED-дисплей размером менее одного дюйма для своей гарнитуры дополненной реальности в сотрудничестве с TSMC, единственным поставщиком процессоров iPhone, сообщает Nikkei Asia. По словам источников издания, проект OLED-дисплея в настоящее время находится на стадии пробного производства

Источник
Поделиться Открыть/Комментировать

2021-02-13 09:02:40 #QCOM QUALCOMM

Направление = покупать

Вход = текущая рыночная ($147.98)

Цель = $175.00

Потенциальная доходность = 18%

Описание идеи = Qualcomm — крупнейшая американская компания по разработке и исследованию беспроводных средств связи (GPS, WiFi, Bluetooth, 3G/ 4G). Основана в 1985 году, а штаб-квартира находится в Калифорнии, США. После сильной отчетности за 4 квартал 2020 года, бумаги снизилась на 9% на фоне фиксации прибыли инвесторами. Не смотря на то что, компания может столкнуться с замедлением реализации продукции в 1 квартале 2021 году, на фоне замедления продаж телефонных аппаратов, в дальнейшем компания сможет наверстать упущенное. Драйверов роста компании может стать внедрение технологий в развертывание в 5G в мобильных устройствах

Источник
Поделиться Открыть/Комментировать