Инвестиции и Трейдинг с Олегом Дубинским

2022-05-26 10:31:58 ЦБ РФ СНИЗИЛ КЛЮЧЕВУЮ СТАВКУ ДО 11% С 14% ГОДОВЫХ. Открыть/Комментировать

2022-05-26 08:21:43 БЮДЖЕТ СТАНОВИЬСЯ ДЕФИЦИТНЫМ.
КУРС РУБЛЯ.
Поступления НДС в апреле сократились на 54%. Минфину удалось собрать 191,9 млрд рублей против 414,7 млрд в апреле прошлого года.
В 2 словах почему: в 1 очередь потому, что на 70% упал импорт, на 80% продажи авто.
Один НДС только по автобизнесу в месяц от 70 до 90 млрд. Добавьте туда остальные ушедшие макдаки.
Где деньги, которые не потратили на авто: нигде, 60% в затратах на покупку новых авто были кредиты.

1,6 трлн в 2023, 2023 - затраты бюджета на повышение пенсий и МРОТ на 10%.

Трлн.р. на докапитализацию банков.

Для увеличения экспортной выручки, курс $ к рублю должен быть высоким.

МЕТАЛЛУРГИ ПРЕДУПРЕЖДАЮТ:
ПРИ ТЕКУЩЕМ КУРСЕ $, ПРОИЗВОДСТВО УБЫТОЧНО.
Производство стали в России упадет, а отрасль станет убыточной при текущем налоговом режиме и курсе рубля, предупреждают металлурги. Ситуацию усугубили проблемы с экспортом и снижение спроса внутри страны.

Ориентируемся на расчёт МинЭкономРазвития о среднегодовом курсе usd/rub 73,5 на 2022г. в базовом прогнозе. Открыть/Комментировать

2022-05-25 10:24:08 26 мая - внеочередное заседание ЦБ РФ по ставке.
Время публикации: 10-30 МСК.
Думаю, ЦБ РФ добивается комфортного курса рубля к юаню, доллару и др.

https://www.cbr.ru/press/pr/?file=25052022_094500DKP25052022_093214.htm Открыть/Комментировать

2022-05-25 05:53:26 Ходят слухи о том, что минимальный размер оплаты труда (МРОТ), прожиточный минимум и страховые пенсии должны вырасти на 10 процентов.

В среду, 25 мая Владимир Путин проводит заседание Госсовета по социальной политике. Ожидается, что именно там президент России озвучит решение об индексации пенсии, прожиточного минимума, МРОТ. Возможны также новые идеи по снижению уровня бедности в стране и выплат семьям с детьми.

"Дыма без огня" не бывает?
Пишите Ваши мнения в комментариях.

Цены на газ в мире с начала спец.операции удвоились, импорт упал, тьма евро идёт в Россию за газ ...
Пора увеличивать денежную массу не только на военные расходы, но и на социалку?
США и Европа будут ужесточать денежно-кредитную политику, а Россия, наоборот, ослаблять???

Можно также обсудить в telegram чате,
адрес в telegram @OlegTradingChat
(около 1 000 участников,
если интересует общение на тему сохранения личных финансов, присоединяйтесь: без рекламы). Открыть/Комментировать

2022-05-24 07:57:13 Вспомните, когда были пики нефтяных цен: на ожиданиях повышения ставок ФРС.
2008, 2014, 2018, после роста сырья, происходили мировые рецессии.

Впереди - рецессия в США и Европе (в России - уже),
высокая вероятность падения спроса на сырьё.

Личное мнение: ниже 60р. за доллар, выгодно покупать валюту (не обязательно доллар, но, думаю, и не евро). Бюджет в рублях т.е. валютная выручка в рублях, поэтому крепкий рубль ведёт к снижению валютной выручки, дефициту бюджета, неконкурентоспособности российской промышленности.

Спец.операция.
Надолго.
Численность ВСУ около 250 000 чел. (не считая рос.гвардии, полиции и т.п.).
Численность российских войск (искал в интернете) около 200 000 чел.
Для наступления, должно быть минимум 3:1.
Сейчас, при соотношении личного состава около 1:1, позиционная борьба (чтобы минимизировать потери личного состава), высокая роль беспилотников и артиллерии (точечные удары).
Надолго . . .
Рост оборонных расходов надолго . . .
Расходы на восстановление новых территорий, надолго . . . Открыть/Комментировать

2022-05-23 19:02:32 Минфин снизил требование по продаже валютной выручки экспортеров с 80% до 50%.
И... ?
Сейчас главная задача на валютном рынке остановить мощнейщий тренд укрепления рубля. Открыть/Комментировать

2022-05-23 05:35:37 ЦБ вернулся к закупкам валюты для удержания рубля от неконтролируемого укрепления.
Банк России приобретает исключительно валютную выручку у экспортеров.
При этом регулятор проводит закупки не напрямую, а с помощью других участников финансового рынка, взамен предоставляя им ликвидность.
Спроса на валюту, сопоставимого с экспортной выручкой, на рынке не появилось, поэтому, чтобы избежать резкого укрепления курса рубля, причем в короткие сроки, регулятор начал проводить «квазиинтервенции».

ЛИЧНОЕ МНЕНИЕ.
Каждый оценивает и решает сам.
Никому мнение не навязываю.
Выгодно делать так,
как делает ЦБ РФ:
около 60р. уже можно покупать валюту ("живой" юань или виртуальный доллар, или доллар с выводом $50 000 на свой заграничный счёт)?
Как Вы понимаете,
даже на Мосбирже
всё-таки по валютным парам
есть арбитраж. Открыть/Комментировать

2022-05-22 14:40:55 Юань к рублю на Мосбирже по дневным.
Гистограммы снизу - это объём торгов (рост объёма в разы после начала спец.операции).
Еще круче, чем по usd/rub, учитывая ослабление юаня к доллару за последний месяц около 5%.

Воспользуюсь методом доведения до абсурда.
Зачем про таком курсе замещать импорт, если выгоднее всё купить в Китае и резко усилить зависимость от Китая?
Интересная идея: добить свою промышленность и лечь под Китай?
Ослабление пары CNY / RUB выгодно Китаю и не выгодно России.

Как Вы понимаете, есть арбитраж по валютным парам.
И в интересах России - сбалансированный курс. Минэкономразвития в расчёте от мая 2022г. рассчитал базовый сценарий по курсу 73,5 - 76,5р. на конец года. Там 2 сценария: базовый и стрессовый. Открыть/Комментировать

2022-05-22 14:13:43 Количество подписчиков основного канала падает, а чата растёт.
Видимо, давно не давал рекомендаций
(с марта говорил про ОФЗ 52 серии: 52001, 52002, 52003,
купил в 1-2 дни возобновления торгов,
писал об этом on line:
"тело" выросло около 10% + НКД + рост номинала).
С марта серьёзных операций в портфеле не было.

Думаю, сейчас уже выгодно покупать доллар около 60 в среднесрок (на месяцы).
Раз бюджету выгоден курс 70+, то мы, в конце концов, увидим такой курс.

Как покупать дёшево?
Можно на Мосбирже в несанкционных банках (можно выводить до $50 000 в мес., если есть счёт за границей).

Если в рублях на ИИС, то
ОФЗ 26209 (погашение 20 07 2022, доха 13,35% годовых),
ОФЗ 29012 (флоатер, погашение 16 11 2022, доха 12,79%).

Почитайте, что такое облигации - флоатеры:
флоатеры выгодны на циклах снижения ставок ЦБ РФ.

Личное мнение:
в рос.акции лезть опасно высокая вероятность падения.
Панический рост сырья обычно происходит на завершающей стадии цикла, когда ФРС настроены по "ястребиному".
По РТС на уровнях ниже 850, уже интересно будет присмотреться к rus (ISIN на RU) акциям в долгосрок.
Почему именно RU акции?
Потому что, еслы Вы - россиянин, то в иностранных ценных бумагах у Вас высокие политические риски. Открыть/Комментировать

2022-05-22 11:55:14 Узнать настроения людей, их мнения о том, как они распоряжаются личными финансами,
Вы можете в чате.
Свои опросы Вы также можете разместить в чате.
А как реагировать на мнения людей - каждый решает сам
(телрия противоположного мнения тоже иногда хорошо работает).

Если Вам тема интересна, присоединяйтесь:
количество участников приближается к 1 000. @OlegTradingChat Открыть/Комментировать