Почему деньги на рынок приходят, а ликвидности мало? ( бонды в | Odin's Eye

Почему деньги на рынок приходят, а ликвидности мало? ( бонды ведь не отпрыгнули, хотя они всегда были защитой против высокой ставки )

Потому что трейдеры с крупным капиталом влетают в 0DTE ( zero days to expiration )

Никому не выгодно идти вниз за счет низкой цены пут опционов, но кто-то же должен продавать, если есть покупки и цена идет вверх

А тут на помощь приходят стратегии опционов, где продаются путы и за премию покупаются дешевые путы. Как бы есть бесплатная страховка, но ее не так много как на случай роста.

Получается некое подобие пропорционально обратного пут спрэда с поднятыми уровнями выше страйк цены.

Короче говоря Х3 выгодно вниз и Х выгодно вверх, но только не на месте.

Тут на помощь приходят инфлюенсеры, которые показывают аналогичные картины теханализа сроком 2-4 года и не понимая, что мы еще в лейт стадии бизнес цикла, уверяют, что мы прошли дно, жадная толпа подтягивается и ждет когда их сбреют