2024-01-31 08:00:00
Газпром — эта сейчас самая интересная идея на российском рынке, как не печально было бы это признавать. Идея заключается в высоких дивидендах, которые никто почему-то не ждет, хотя даже по самым скромным оценкам они составят только за первое полугодие 13 руб., а по итогам года могут составить около 20-22 руб., при этом платежеспособность компании остается на комфортном уровне 2,3х, что позволяет Газпрому платить такие дивиденды. Также по моей оценке и оценке экспертов, у Газпрома на конец года было около 0,48 трлн руб. денежных средств, что составляет около 20,28 руб. на акцию.
Короче, риски отмены или снижения дивидендов присутствуют, но пока по всем показателям дивиденды будут и рынок переоценит Газпром в лучшую сторону, при этом, объявление дивидендных выплат может совпасть с началом снижения ключевой ставки.
Предыдущий реализованный прогноз +29,4%
Предыдущий реализованный прогноз +37%
Предыдущий реализованный прогноз +11,5%
Предыдущий реализованный прогноз +14,3%
Цена:
₽163,2
Справедливая цена:
₽210
Возможная доходность:
57,6% с учетом дивидендов за 24 мес
Риск:
2
Срок исполнения:
24 мес
#Газпром #GAZP
Напомню мой текущий рейтинг нефтегазового сектора:
1. Газпром; 2. Новатэк;
3. Лукойл;
4. Сургутнефтегаз;
5. Роснефть;
6. Татнефть;
7. Газпром нефть;
8. Русснефть;
9. Башнефть.
На данный момент, Газпром — одна из немногих компаний, которая способна составить конкуренцию длинным ОФЗ в период ожидаемого снижения ключевой ставки (начало снижения примерно март-май).
13.9K viewsedited 05:00
П
