Норникель, Новатэк и Татнефть — очередные 3 компании из индекса Мосбиржи, которые имеют самую большую долю в нем
(после Лукойла, Газпрома и Сбера естественно, подробнее про ТОП-3 тут: https://t.me/NataliaBaff/4861).
На графиках указаны результаты выручки прибыли и дивидендов за 10-12 лет, а также мой прогноз по данным показателям и целевой цене на 2023-2025 гг.
Пару слов про данные компании:
У
Норникеля сейчас тяжелый период, большие затраты, новые пошлины "на доллар", которые могут съесть до 12% EBITDA, а также посмотрите динамику стоимости палладия, платины и никеля — цены продолжают падать и по сути компания не продолжает коррекцию только из-за девальвации рубля, хотя и тут обложили пошлинами. Тем не менее именно эти риски создают будущий потенциал при помощи текущей коррекции стоимости акций.
Про
Татнефть вчера ходили новости, что они отменили дивы, вот пишу данный пост в 01:05, официальной информации об этом нет, предыдущее собрание акционеров по дивидендам за 6 месяцев 2023 года признано несостоявшимся из-за отсутствия кворума. Повторное собрание пройдет 28 сентября. Я все-таки считаю, что компания выглядит дороговато для покупок.
Новатэк не так давно дал конкретику по прогнозируемым результатам 2023 года, исходя из этого дивиденды можно ожидать в районе 85-90 руб. из них 34,5 руб. они уже заплатили. По факту компания мощная, очень активно развивается, но на данный момент торгуется практически без апсайда.
