Nakagawa / Накагава

2021-10-25 14:31:23 Ключевая ставка

В пятницу ЦБ поднял ставку до 7.5%, а так же высказался, что в декабре ставку могут поднять еще на 1%
Рубль на этом укрепился, а цены на облигации упали

Что теперь будет?
• Облигации продолжать падать. Я бы их пока не покупал.
• Акции РФ так же могут упасть, т.к. стоимость денег растет, а значит будущие денежные потоки ухудшатся, что негативно для акций.
• Рубль может окрепнуть. т.к. ОФЗ становятся привлекательнее и заходят нерезиденты.

Что делать?
Я думаю, стоит сфокусироваться на рынке США и временно забыть про Россию. По крайней мере до следующего заседания ЦБ Открыть/Комментировать

2021-10-22 15:06:49 IPO Softline

Уже в среду пройдет размещение акций на Лондонской бирже, а чуть позже и на Московской бирже.
Компания интересная, а с учетом того, что на российском рынке особо нет представителей IT сектора, может неплохо выстрелить.
У компании 2 направления, интеграция сервисов крупных вендоров, например Microsoft, а так же собственные разработки, которые они и планируют активно развивать

Компания работает в большинстве стран СНГ и активно наращивает новые регионы сбыта продукции.
Основные затраты — зарплата доростоящим айтишникам.

Вижу, что довольно много самих сотрудников Softline подают заявки на участие в IPO, а это хороший знак. Значит, что они верят в компанию и она может неплохо стрельнуть

Рынок IPO неплохо оживился. До конца года планируются выходы на биржу Делимобиль, Красное Белое, Циан.
Желающие поучаствовать в IPO, пишите в личку Открыть/Комментировать

2021-10-21 15:43:03 Метавселенная Facebook

Цукерберг сказал, что теперь их соц сеть не просто соединяет людей, а станет целой метавселенной. Нанял для этого кучу людей и изменил общий курс компании.

В чем фишка?
Будет многое связанное с виртуальной реальностью и экосистемой сервисов. Что из этого выльется непонятно, но однозначно, это позитивная новость для компании. Огромную аудиторию надо эффективнее монетизировать, а кэша для запуска любые проектов у Фейсбука достаточно.

Чем-то подобным занимаются Nvidia со своей Omniverse, да и Гугл не дремлет.
Мелких игроков на рынке создания цифровых вселенных появиться не может, т.к. нужна большая база участников этого мира + огромные деньги, однако, можно поискать производителей определенных технологий, которых потенциально будет готов выкупить Facebook для развития своей метавселенной.

Кто конкретно может стать объектом поглощения, пока непонятно, но стоит изучить этот вопрос внимательнее. Открыть/Комментировать

2021-10-17 11:18:28 Вчера побывал на PRIVATE MONEY 2021

Многие спикеры представляли варианты инвестирования в недвижимость, через разные вариации и как я понял, население нашей страны, по прежнему верит в недвижку сильнее всего.

На удивление, было мало представителей крипто индустрии
Хотя эта тема многократно поднималась в ходе дискуссий.

Был удивлен, количеству фанатов блогеров. Некоторых прям облепили со всех сторон, делая бесконечные селфи. В то же время, вокруг людей из индустрии с реальным опытом, было очень мало желающих пообщаться

Первичный вывод, людей у которых есть пара миллионов и которые думают куда вложиться, в стране хватает. Но все они хотят быстро обогатиться, а не держать под 7-10%, что в долгосрочной перспективе ни к чему хорошему не приведет Открыть/Комментировать

2021-10-13 11:06:57 Дефицит чипов?

Вчера узнал, что у Xiaomi есть телефон за 100к+ рублей
Сегодня Apple объявили о сокращении производства айфонов из-за нехватки чипов.
Вся электроника дорожает и непонятно, временное это явление или продлится годы

По факту, у нас один глобальный производитель тайваньский TSMC и его заводы работают почти круглосуточно, а чипов все равно не хватает.
Инвестиции в строительство нового завода в Аризоне за $12 млрд потенциально увеличит производительность только на 2%

т.е. чтобы раскачаться и наладить свое производство, Samsung, Intel и Apple должны проинвестировать десятки миллиардов долларов и ждать несколько лет, пока заводы построятся.

Дефицит полупроводников с нами на долго и в ближайшие пару лет, эти инвестиции должны стать одними из лучших

Как вам новый флагман от китайцев? Открыть/Комментировать

2021-10-12 14:45:30 Аномальный рубль

Все валюты развивающихся стран дружно падают по отношению к доллару, кроме нашего деревянного

Тут есть макроэкономические факторы, вроде рекордных цен на нефть, аномальных цен на газ и тд. И в реальности, если бы ЦБ не закупал валюту по бюджетному правилу, то мы бы увидели доллар ниже 70

Но как долго это может продолжаться?
С точки зрения тех анализа, в который я не верю, рубль-доллар находится на сильной поддержке, пробитие которой маловероятно. И возможно, в этот раз оно и сработает.
Я считаю, что до НГ серьезных изменений в курсе валют не произойдет и сейчас хорошее время, чтобы долями набирать доллар. А вот в декабре, планирую закупиться валютой на всю котлету с плечами Открыть/Комментировать

2021-10-11 17:59:23 ПИК стоит ли инвестировать?

После SPO акции компании прилично сходили вниз, а теперь постепенно восстанавливаются.
По хорошему, акции застройщиков нужно было покупать сразу после объявления льготной ипотеки, а теперь все пытаются запрыгнуть в уезжающий поезд и думаю, еще можно успеть

Особенность ПИКа, что он строит бюджетное жилье и имеет полную линию от производства стройматериалов, до финальной сдачи дома из-за чего его затраты на строительство ниже других

Льготная ипотека теперь почти не влияет на Москву, но компания ушла в регионы и возможно еще успеет немного увеличить прибыль на хайпе роста цен на жилье

Брать акции можно, но рассчитывать на повторение прошлогоднего роста не стоит Открыть/Комментировать

2021-10-10 19:15:35 16 октября мои товарищи из Академии Брайана Трейси организуют форум PRIVATE MONEY 2021

Я знаком с организаторами с 2016 года, мы вместе работали на многих мероприятиях и это достойная команда, которая приглашает топовых спикеров.

Разумеется, я там тоже буду, хотя пока не в роли спикера
Готов пообщаться в перерывах с каждым из вас

Перейдите по ссылке и изучите состав экспертов
https://tracyacademy.ru/pmf2021?gcao=23660&gcpc=d2433
Промокод PMF12 на скидку 10%

И главный момент
КОНКУРС!
Оставьте любой комментарий к этому посту и каким-то способом (пока не понял каким ), организаторы выберут победителей и подарят билеты Открыть/Комментировать

2021-10-08 19:01:34 Цены на газ

С начала этого месяца все телеграм каналы пишут про цены на газ в Европе. Которые достигли почти $2000, а затем стремительно ушли вниз на 50%

Причины этому не так важны, интересен другой момент, насколько эти биржевые цены отличаются от реальных долгосрочных контрактов, что даже Путин решил высказаться на тему цен на газ?

Компании закупают и продают долгосрочные контракты на поставку любых ресурсов и цена этих контрактов может отличаться от текущих цен в разы. Просто тот, кому нужен газ прямо сейчас, берет по любой цене, но те, кто планировал закупки еще в начале года оформили долгосрочные контракты много месяцев назад.

Чтобы в этом разобраться, можно открыть финансовый отчет Газпрома, который лежит на официальном сайте и там есть цены контрактов, по которым осуществляется поставка

Как и многие истории пузырей, история с газом заканчивается одинаково. Цены устаканятся и вернутся к своим историческим средним
Лично я смог 2 раза проехаться с шортом фьючерсов. Объемы были небольшие, поэтому хвастаться нечем, но все равно приятно
Про то, что я шорчу газ писал в чате этого канала Открыть/Комментировать

2021-10-07 17:44:29 Тестирование инвесторов

С 1 октября ЦБ ввел обязательное тестирование для не квал инвесторов. Ответы сразу же появились в сети, однако у всех появилось множество сложностей с прохождением этого теста.
Многие брокеры оказались не готовы к этому закону и теперь их работа полностью встала

Проходить тест можно бесконечное количество раз, а к тому же, все будут гуглить ответы. Но как считает наш ЦБ, даже если клиент списывает, он все равно станет умнее и поэтому, пусть гуглит

Лично я попробовал пройти эти тесты и они оказались сложнее, чем я думал. Некоторые, даже не вышло пройти с первого раза. Однако, для тех, кто дружит с интернетом, никаких сложностей это не вызывает и все гуд.
А вот с теми, кто сталкивается с брокеркой впервые, это серьезное препятствие

Что тут делать?
Мое мнение, что становитесь квалифицированным инвестором и не парьтесь Открыть/Комментировать