💰Денежный Путь

2021-02-24 17:05:12 ​​#индикатор
Индикатор Баффета превысил пиковые значения 2000-х годов.

Сейчас его значение равно 224%.

Что это вообще значит?
Текущее значение, которое на 88% выше исторического среднего, говорит нам о том, что рынок сильно переоценен. С момента появления пузыря дот-комов в начале 2000-х годов он не находился на этом уровне. Исторический график этого индикатора приведен ниже.

Сегодня инвесторы ищут отдачу везде, и низкие процентные ставки заставляют их искать эту отдачу от более рискованных активов, эффективно накачивая фондовый рынок.

Конечно, ситуация сейчас совсем иная, недели в 2000 году, и у рынка могут быть причины оставаться ненормально высоким до тех пор, пока процентные ставки ненормально низкие.

Как мы заметили по вчерашнему дню, сила покупателей на рынке не иссякла, и любая коррекция по-прежнему выкупается.
Но эта тенденция может быстро измениться, и как всегда это будет «неожиданно» для большинства.

Если вы долгосрочный инвестор - сейчас точно нужно лишь наращивать кэш и забыть о портфеле на 1-2 квартала. Когда произойдёт более-менее значимая коррекция - можно будет конвертировать кэш в средне- и долгосрочные бумаги. Открыть/Комментировать

2021-02-23 21:24:04 В честь 23 февраля дарим подарки!

Что купить себе в портфель? – самый частый запрос от наших подписчиков.

Напомним еще раз:

Портфель - тут мы формируем и управляем портфелем из акций/облигаций

Спекуляции - тут даем спекулятивные сделки на фьючерсах и акциях

ПОДАРКИ:

Портфель: 3 месяца за 2500₽ + 1 мес. в подарок (625₽ в мес)

Спекуляции: 3 мес за 7000₽ + 1 мес. в подарок (1 750₽ в мес)

Подписка на канал окупится с первых сделок.

Если у вас остались вопросы, мы с радостью ответим на них. Контакты в описании канала Открыть/Комментировать

2021-02-23 17:00:04 #крипта
Риски криптовалют

Стоимость всего на свете, по большому счету, зависит от того, верим ли мы в ценность этого или нет. Это касается недвижимости, акций, валюты, металлов, нефти, картин и т.д., и конечно же крипты.

Чем больше людей, которые считают, что криптовалюты имеют ценность как инвестиционный инструмент или инструмент для торговли, либо даже как аналог золота, тем выше стоимость данного инструмента.

Говоря о крипте в широком смысле, мы имеем в виду, конечно же Биткоин и технологию Блокчейн. Кто еще не знает что это и почему столько шума вокруг - погуглите, много времени не займет.

Можно долго рассуждать на тему "крипта - пустышка или нет?", но ответ лежит на поверхности: если бы это было пустышкой, регуляторы по всему миру последние годы не лезли бы из кожи вон с целью "заарканить" неверных, подчинить себе эту технологию, узаконить использование и все в таком духе.
Подгорает...

Причем заметим, что еще 2 года назад сеть была наполнена статьями о том, что Биткоин это пузырь, фейк, пустышка и скоро празднику конец. И вот уже те, кто купил по $19.000 в 2017 начали в это верить, особенно когда цена упала в 4 раза.

В то же время, когда цена упала, на другой стороне этого цифрового поля битвы Центральные банки и регуляторы по всему миру активно работали над написанием законов, методами регулирования и использования технологии для собственных валют. А разве "пустышкам" уделяется столько внимания и ресурсов?
Думаю ответ ясен.

Уже в ближайшие 1-2 года многие страны выпустят на рынок свою цифровую валюту, и Россия тут не исключение. Крипто рубль тоже не за горами.

В общем, криптомания это актуально, и может быть даже выгодно (но это не точно).
Мы считаем, что иметь немного крипты как часть хорошо диверсифицированного портфеля - хороший тон. И это только начало Открыть/Комментировать

2021-02-22 17:00:31 #интересное
Китайцы массово скупают машины Bentley.

Такой заголовок встретился на прошлой неделе. Стало интересно, зачем и почему? Разбираемся...

Вклад китайских путешественников в мировой туризм занимает первое место в мире. Только за 2019 год китайские туристы потратили около $254,6 млрд на поездки за границу.

Из-за пандемии страны по всему миру стали закрывать свои границы. Это и является причиной упадка туризма и перенаправления вложений китайцев в автопром.

Как говорил герой советского фильма "Калина красная": "мне деньги ляжку жгут.."
Вот и кэти решили раз уж красную площадь не пофоткать в ближайшее время, закупим-ка мы бентли на всю семью

"Банк заказов в начале этого года был на 50% выше, чем в начале прошлого года", - сказал в интервью агентству Reuters исполнительный директор компании Bentley Адриан Холлмарк.

В начале года компания Bentley получила на 50% больше заказов, чем в начале прошлого года, и построила больше автомобилей класса люкс в январе, чем в 2020 году.
Причиной является то, что Китай увеличил спрос, несмотря на проблемы, связанные с пандемией.

Бренд, принадлежащий Volkswagen, заявил, что он не столкнулся ни с серьезными перебоями из-за выхода Великобритании из Евросоюза, ни с нехваткой полупроводниковых чипов, что заставило некоторых автопроизводителей остановить или сократить производство.

А в России мы закупает туалетку и гречку. Каждому по средствам Открыть/Комментировать

2021-02-17 17:00:21 Недавно мы писали про классный индикатор ADL (Advanced Decline line - https://t.me/MoneyWay_Channel/160)

Продолжая тему, представляем текущие графики тех индексов, где сейчас также наблюдается дивергенция по ADL :

TSX - канадский индекс, 70% всего фондового рынка Торонто, порядка 250 компаний

FTSE 250 - взвешенный индекс крупнейших компаний на Лондонской бирже

DAX - важнейший индекс Германии

ASX 50/200 - взвешенные индексы Австралийского фондового рынка

HSI - важнейший индекс Гонконга

Все эти дивергенции на дневных графиках. А на торте - такая же дивергенция сейчас есть и на S&P500, но на недельном графике Открыть/Комментировать

2021-02-15 17:00:54 #retail
Розничная торговля - сложный бизнес, где для процветания важно поддерживать правильное сочетание стоимости и качества услуг.

Одним из примеров сильного игрока в этой сфере является Ollie's Bargain Outlet Holdings (#OLLI).
Ollie's - одно из тех розничных заведений, которые остаются незамеченными из-за своего небольшого размера. На данный момент его рыночная капитализация составляет всего $6,06 млрд.
Тем не менее, компания постоянно растёт. Её магазины расположены в 25 штатах США, включая все восточные и южные штаты начиная от Техаса. За период в пять лет, до 2019 года, в компании наблюдался привлекательный рост количества магазинов, при этом количество действующих единиц выросло с 203 до 345.

2020 год был просто сумасшедшим! Выручка выросла на 31,2%! Отчасти это было связано с увеличением количества магазинов компании, но большая часть также была связана с увеличением продаж на 18,6%.
Однако руководство четко заявило, что этот прогресс был вызван изменением ассортимента продукции, поскольку компания ожидала изменения спроса в свете пандемии COVID-19. Таким образом, следует рассматривать этот рост как единовременное увеличение. ♂

Сейчас Олли - действительно интересная перспектива. Несмотря на кажущуюся переоцененность акций, оценка компании по ключевым показателям на основе последних квартальных отчетов говорит о "дешевизне" актива. Это значит можно смело присмотреться к добавлению бумаги в портфель. Открыть/Комментировать

2021-02-12 17:00:20 ​​#белогривыелошадки
Облачное хранение данных становится все более популярным, потому что количество селфи-фоточек растет геометрически (утрируем), и нужно все это куда-то девать.

А если серьезно - основная причина развития облаков - быстро растущая емкость технических процессов и задач, включая программное обеспечение, которое становится проще/безопаснее держать на "облачном аутсорсе", нежели внутри корпораций.

Облако позволяет использовать информацию с разных устройств, получать доступ к ПО для работы, при этом не загружать саму рабочую станцию, и это далеко не все.

Нихрена не понятно, но оочень интересно, правда!?)
Главная мысль: тут можно хорошо заработать на инвестициях!

Например, Zoom Cloud Meetings и Microsoft Teams это облачные технологии.
Среди бенефициаров относительно нового рынка ИТ — можно выделить компании Dropbox Inc. (#DBX) и MongoDB Inc. (#MDB)

Из этого сектора можно присмотреться еще к Amazon Web Services, чья прибыль на акцию (EPS) в третьем квартале прошедшего 2020 выросла в три раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. У Salesforce.com – более чем в два раза.
Еще одно интересное направление - центры обработки данных (ЦОД). Многие компании (даже в России ) прохавали тему, и уже переносят своё ПО и техническое обеспечение на сторонние облачные сервера, где и используются ЦОДы.

Но сейчас немногие предприятия способны в считаные дни развернуть собственные такие центры.

На заметку: один из наших давних клиентов возглавляет холдинг компаний, который непосредственно покрывает это направление: строительство/оборудование/обеспечение/сопровождение ЦОДов. Если у вас или ваших знакомых есть бизнес, и вы планируете развитие в этом направлении - пишите в ЛС @Evgen_MoneyWay, поделимся контактами

Следующий гигант - облачные технологии Alphabet.
В последнем квартале выручка выросла на 70% и, по прогнозу продолжит рост в начале 2021 года. Считается, что потенциал облачного бизнеса Google – это уровень 105 $ млрд (х10 от текущего объема ).

Американская корпорация Amazon сегодня является лидером США, да и во всём мире, в области онлайн-торговли. Это главное направление компании, которое продолжает стабильно развиваться. Однако, облачный сегмент корпорации в последние годы стал основным фактором роста прибыли корпорации. По оценкам специалистов доля этого сектора корпорации на рынке составляет примерно 40%.

Ну а дальше сами гуглите, тема очень глубокая и перспективная Открыть/Комментировать

2021-02-12 13:35:42 #обзор
Сентимент: тюльпаны, .com'ы, биткоин - что общего?
Ответ: только тюльпаны действительно могут расти Шутка.

Сегодня заседание ЦБ, и что-то с утра рынок на очке. Извиняюсь - немного проседает. Ставку не изменили, но вот того, что скажет тётя Эля в 15:00 - ждем с нетерпением. Нам нужно знать куда подует ветер к майским праздникам.

По индексам есть признаки легкой перегретости, но апокалипсусом пока не пахнет.
Думаем, что эта коррекция может продолжиться и на следующей неделе, а там, как предсказал Рэй Далио (известный чел) - с 23.02 снова вверх, но недолго, до мая.
А вот уже там будем следить за возможным разряжением обстановки в виде коррекции по рынку процентов на 15-20. Но это пока все слова.

Нефть продолжает дорожать, и пока не видно что близится коррекция. В марте очередной ОПЕК, там будем посмотреть.

Золото пытается закрепиться на текущих отметках, и тут сейчас развилка: пробой $1800 будет означать что этой зимой металл никому не нужен, и пойдем в сторону 1700-1720.
Если же покажутся покупатели, и диапазон 1810-1840 устоит - отправляемся в сторону 1950-2000 уже к весне.

Валюта USDRUB, видимо, будет болтаться в диапазоне 73-77, и если ЦБ не сделает резких движений (или опять санкции и т.д.) - думаем этот диапазон сохранится на несколько месяцев. Но в длинную - рубль слаб.

Америка S&P500 продолжает штурмовать новые высоты, и уже есть мааленькие намеки на коррекцию, но пока это все наброски. Но все равно, расслабиться уже не получается. Как-то так.

P.S. к слову о сентименте: тема крипты очень активна начала педалироваться везде, и потихоньку начинает смахивать на очередное массовое безумие. По нашим оценкам, это примерно середина движухи (если сравнивать с 2017), так что можно еще успеть прикупить и прокатиться Открыть/Комментировать

2021-02-11 17:00:54 В нынешних реалиях доставка еды стала очень популярной и прибыльной сферой.

За полгода 2020 года в фудтех-секторе была заключена 331 сделка на $8,583 млрд, что на 15% больше, чем в 2019 году. Количество сделок при этом сократилось на 35%.

В 2021 уже почти все, даже небольшие компании общепита настроили систему доставки.

Наиболее популярные направления фудтех-рынка у инвесторов:

Сервисы для доставки еды — 34% сделок;

Производство органических и натуральных продуктов питания — 23%;

Стартапы для ресторанов и бизнеса — 15%;

Производство альтернативного мяса и молока — 10%;

Сервисы по персонализированному питанию и медицинским технологиям — 10%;

Онлайн маркетплейсы — 4%;

"Во время пандемии пользовательские привычки изменились – сервисы доставки продуктов показывают колоссальный рост заказов." – сказал управляющий партнер венчурного фонда Fuel for Growth Андрей Зюзин.

Одним из самых заметных игроков на рынке доставки еды является интернет-платформа GruHub Inc. (#GRUB , NYSE)
GrubHub постоянно расширяет количество ресторанов на платформе. Более того, GrubHub сохраняет информацию о предпочтениях посетителей, включая предыдущие заказы и способы оплаты, чтобы в будущем сделать заказы более удобными и быстрыми.

Сеть пиццерий Domino's Pizza, Inc. (#DPZ, NYSE) в последние годы значительно улучшила систему доставки, что сделало ее одной из самых перспективных инвестиций в сфере доставки продуктов питания.

Сеть также добавила возможность доставки в точки без адреса, например, в парки, на пляжи, спортивные площадки и т. д.

Среди потенциальных бенефициаров рынка роста доставки также сеть McDonald's Corp. (#MCD, NYSE), которая сотрудничает с Uber для расширения доставки в США и других странах мира; компания Yum! Brands Inc. (#YUM, NYSE), расширяющая сеть доставки благодаря сотрудничеству с GrubHub.

А вы часто пользуетесь доставкой ? Открыть/Комментировать

2021-02-10 18:35:10 #альтернативы
Электрификация в Африке.

Это довольно бедный континент, но возобновляемых ресурсов там полно.

По данным Африканской энергетической комиссии (African Energy Commission, AFREC), гидроэнергетический потенциал оценивается в 13 % от общемирового. А солнечные ресурсы во многих африканских странах вообще достигают уровня солнечной радиации от 5 до 7 кВт-ч в день на кв. метр.

Марокканская солнечная электростанция - одна из нескольких в Африке. Эти электростанции накапливают электроэнергию за счёт солнечных панелей. Подобные объекты строятся и на Ближнем Востоке - в Иордании, Дубае и Саудовской Аравии.

Enel - транснациональная энергетическая компания и ведущий интегрированный игрок на глобальных рынках электроэнергии, газа и возобновляемых источников энергии. Enel является крупнейшим энергетическим предприятием Европы с точки зрения рыночной капитализации, входя в число ведущих энергетических компаний Европы по установленной мощности и опубликованным данным EBITDA.

Компания Enel Green Power уже эксплуатирует семь электростанций на основе возобновляемых источников энергии в Южной Африке общей установленной мощностью 520 МВт и в настоящее время, с учетом ветропарков Karusa и Soetwater, осуществляет строительство пяти объектов ветрогенерации общей мощностью около 700 МВт

После завершения строительства, которое запланировано на конец 2021 года, ожидается, что два ветропарка мощностью по 140 МВт, Karusa и Soetwater, будут вырабатывать более 585 ГВтч в год каждый.

Энел торгуется на мосбирже, и несмотря на не очень хороший последний отчет, она по прежнему оценивается лучше рынка в своем сегменте. Поэтому стоит присмотреться к данному активу

Eskom - коммунальное предприятие по электроснабжению в Африке. Отвечает за то, чтобы свет горел постоянно. С апреля 2008 года у них не было ни одного принудительного отключения в часы пик. Их усилия, направленные на оптимизацию спроса, призваны стимулировать потребителей использовать энергию более эффективно, позволяя тем самым в крат­ко- и среднесрочной перспективе сократить разрыв между спросом и предложением.

Теперь Eskom строит новые электростанции. И чтобы вернуть вложенные в них средства, они могут поднять тариф. Это значит, что прибыль на эти инвестиции будет разумной.

Со временем этот сектор даст новые возможности для вложений с доходностью, какой не было раньше.

Нефть и золото рано или поздно закончатся, поэтому многие инвесторы делают выбор в пользу возобновляемых ресурсов, таких как ветер и свет. Открыть/Комментировать