ФИНАНСОВЫЕ ДУМКИ

2024-03-14 16:03:50 Появились новости о том, что в банковском секторе планируется серьезное слияние. Тинькофф интегрирует к себе в группу Росбанк, в результате чего образуется новый мощный игрок, который станет топ-5 участником финансового рынка по балансу средств населения, топ-4 игроком по размеру кредитного портфеля, войдет в топ-5 участников рынка по общему капиталу Банковской Группы.

Интересно, как рынок отреагирует на такие новости. На следующей неделе в понедельник 18 марта стартуют торги МКПАО «ТКС Холдинг»

P.S. Получается, что отделения Росбанка теперь станут и отделениями Тинькофф? По идее, данный факт в перспективе может привлечь в Тинькофф банк новых клиентов, кому принципиально важно иметь возможность физически прийти в банк и решить свои вопросы. Как известно, на данный момент у банка нет своих отделений, и все решается в онлайне или по телефону. @marketdumki Открыть/Комментировать

2024-03-11 18:28:04 ​​Очень любопытная динамика у инновационного ARK Innovation ETF, который стал известен благодаря своему росту во время бычьего рынка 2020-2021 года, когда ФРС активно заливала рынки деньгами. Менее чем за год цена на него тогда выросла в три раза, а его основательница Кэти Wood стала новой гуру на Wall street. Но на рынке есть давняя поговорка - "не надо путать свою гениальность с бычьим рынком". Постоянно появляются так называемые гуру рыночного цикла, но "срок их годности" обычно недолгий.

И что мы видим сейчас? Высокотехнологичный индекс Nasdaq обновил исторический максимум 2021 года после снижения более чем на 30% в 2022 году. А вот ARK Innovation ETF так и не смог подняться после падения на 70% (см. график внизу). На рынке сменились фавориты - локомотивом роста стали акции "великолепной семерки", которые и тянули индексы на новые вершины. А звезды (zoom, roblox, tesla и др) 2020-2021 года потухли и вновь уже не загорелись.

Хороший пример того, почему чаще всего не нужно покупать на снижении акции, которые в какой-то момент сильно разогрели и вокруг которых был дикий хайп. Не получится дважды войти в одну реку. @marketdumki Открыть/Комментировать

2024-03-11 09:59:52 Открыть/Комментировать

2024-03-10 23:11:38 ​​В пятницу появились первые признаки того, что рост в акциях NVIDIA подошел к концу. Явно кто-то крупный вышел из бумаги. На пике внутри дня акции достигли отметки 974$, а закрытие прошло по 875$, что более чем на 10% ниже дневного максимума, и на 5.5% ниже закрытия в четверг (см. график внизу).

Если кто не в курсе, акции NVIDIA являются самой хайповой темой последних месяцев на американском рынке. С начала года капитализации компании выросла более чем на 1 трлн $ (https://t.me/markettwits/277829), благодаря шумихе вокруг искусственного интеллекта.

Ранее уже отмечал в приватном канале, что не первый день идет раздача в акциях Apple и Google, которые потеряли более 10% от своего пика. Появляется все больше признаков того, что заканчивается топливо для роста на рынке. По крайней мере, локомотив в виде акций "великолепной семерки" уже не в состоянии тянуть за собой весь состав.

На предстоящей неделе в пятницу состоится большая квартальная экспирация фьючерсов и опционов на американском рынке. По идее, до нее не должны рынок сильно ушатать вниз. Вполне возможно, что подержат рынок на максимумах до конца марта. А вот результаты второго квартала далеко не факт, что будут такими же хорошими как и в первом квартале. Есть подозрение, что на данный момент практически весь потенциал роста на американском рынке уже исчерпан. @marketdumki Открыть/Комментировать

2024-03-07 16:00:10 ​​Индекс российских гособлигаций (RGBI) снижается уже не первый день. С 29 января января потери составляют около 4% (см. график внизу). Примерно на такую же величину упали цены на длинные ОФЗ. Ничего удивительного здесь нет, учитывая на каких ценовых уровнях они торговались в январе. Наоборот, сильно удивляло, когда в январе вдруг начали массово их советовать покупать в преддверии снижения ставки ЦБ РФ.

30 января написал пост, в котором описал, почему у длинных ОФЗ нет никакого потенциала роста, и, соответственно, покупать их не стоит (подробнее https://t.me/MarketDumki/4602). Особо и нечего добавить сейчас к тому посту. Идет вполне логичное снижение цен к более адекватным уровням. @marketdumki Открыть/Комментировать

2024-03-06 22:48:31 Думаю, что это совпадение, и цены на золото выросли в несколько раз за последующие годы не из-за того, что был запущен ETF на этот металл.

Просто в начале 2000-х годов стартовал сырьевой супер цикл, который продолжался до 2008 года, а по некоторым металлам, включая золото, до 2011 года. Нефть ведь тоже в 2000 году стоила около 15$ за баррель, а в 2008 году достигла отметки 147$, медь подорожала в пять раз за те годы и т.д. И произошло это вовсе не из-за того, что были запущены ETF на эти виды сырья.

Так что я бы не связывал кратный рост золота с начала нулевых годов с запуском ETF на него. И не экстраполировал бы это на текущую ситуацию с биткоином, на который совсем недавно тоже был запущен ETF. @marketdumki Открыть/Комментировать

2024-03-05 23:16:41 Американские горки в Биткоине. Выросли во вторник до исторического максимума на уровне 69 тыс $ и после этого резко снизились более чем на 10% до 61 тыс $. Программу-минимум по битку выполнили. @marketdumki Открыть/Комментировать

2024-03-05 00:10:57 ​​Понятно, что вакцины от ковида больше не актуальны, но вот Виагра? И она тоже никому не нужна теперь? А что случилось?

Акции Pfizer (производитель той самой Виагры) непрерывно падают вот уже 12 месяцев (12 подряд красных месячных свечек!) и опустились до уровней 2013 года.

Хороший пример того, почему на хайпе и ажиотаже желательно избавляться от акций. Во время разгара пандемии ковида эти акции (вакцины от Pfizer, если помните еще) достигали отметки 61$ за акцию, а сейчас за них дают всего 25.8$. @marketdumki Открыть/Комментировать

2024-03-04 23:06:59 А вот и Сбер наконец-то подкрался к отметке 300 руб за акцию. Все последние дни в приватном канале (подробнее о канале здесь) писал о том, что основную ставку сейчас делаю на лонг этих акций.

Если не произойдет какого-то форс-мажора, рост в этих акциях продолжится. Не так много уже и остается до выплаты дивидендов за 23-ий год. @marketdumki Открыть/Комментировать

2024-03-04 22:56:52 Золото продолжает восхождение наверх - 2117$.

Акции Полюс Золото в моменте уже прибавляют около 5%! @marketdumki Открыть/Комментировать