Последние недели резко ухудшился сентимент вокруг акций Apple. | ФИНАНСОВЫЕ ДУМКИ
Последние недели резко ухудшился сентимент вокруг акций Apple. Всё чаще слышно мнение, что данная компания больше не является историей роста (https://t.me/markettwits/272192). На текущий момент ее капитализация примерно равна 3 трлн $. А вес в индексе SP500 составляет 7.1%.
Мне же кажется, что в какой-то момент корпорация Apple не просто перестанет увеличивать свои доходы, а они у нее вообще начнут падать. Т.е. история роста превратится в историю потери своей рыночной доли в мире. И это в свою очередь приведет к тому, что акции компании существенно скорректируются в цене.
Сейчас опишу, почему у меня такой мрачный прогноз на счет этих акций. Ни для кого не является секретом, что смартфон, который находится у нас в руках, за нами шпионит. Собирается вся информация о нас, наших интересах, привычках, сохраняется наша переписка и т.д. Т.е. по сути анализируется вся наша жизнь - от и до. Сейчас на мировом рынке операционных систем фактически имеется дуополия в лице американских Android от Google и iOS от Apple, на которых и работают почти все смартфоны. Возникает вопрос, как долго продлится текущая ситуация, учитывая, что на смену процессу глобализации в мире пришла фрагментация (подробнее https://t.me/MarketDumki/3904), а противоречия между США и Китаем продолжают нарастать?
Завтра 18 января состоится одно очень интересное мероприятие. Китайский производитель смартфонов Huawei представит свою операционную систему HarmonyOS NEXT, которая будет полностью самостоятельная, в ней не будет ни одной строчки кода Android. Понятно же, что имея свою собственную полностью независимую операционную систему, власти КНР сделают всё, чтобы население страны перешло именно на нее. Вопрос лишь времени, когда доля Android и iOS упадет до минимума в КНР.
Apple в КНР зарабатывает около 20% своего дохода. В 22 году в деньгах это было 74 млрд $. Есть большие сомнения, что эта цифра будет на таком же уровне через 3- 5 лет (а может и раньше). В какой-то момент в КНР могут взять и вообще запретить пользоваться Apple, если отношения между двумя странами продолжат ухудшаться. И скорее всего, так и будет...
А ведь есть же еще и немало других стран, которые хотели бы снизить свою зависимость от США. Понятно, что и китайская операционная система будет в режиме 24/7 следить за своими пользователями. Но у потребителя в мире появится выбор, какая из стран будет за ним следить - США или КНР. И такой выбор безусловно приведет к падению доходов корпорации Apple в мире.
Да и без всяких запретительных мер появление мощного конкурента со своей операционной системой явно отнимет в будущем у Apple долю на мировом рынке смартфонов. Вам кажется это смешным сейчас? Тогда вспомните, как основатель Tesla Илон Маск в 2011 году смеялся над китайскими электрокарами BYD. А сейчас ему уже не до шуток, когда тот самый BYD обогнал по продажам Теслу. Так что ничто не вечно под луной. К корпорации Apple это тоже относится... @marketdumki
