Malinka Capital

2021-10-20 15:50:50 ​Социальная сеть для геймеров. Часть 2

Контролируя платформу, эта компания также имеет неограниченный доступ для участия в маркетинге на этой платформе.

А маркетинг, на данный момент является "хлебом с маслом" для таких компаний.

Компания создает медиа для всех ведущих платформ социальных сетей, управляет более чем сотней веб-сайтов, связанных с играми, владеет киберспортивными командами, имеет собственную сеть известных влиятельных лиц, партнеров с крупными компаниями (Microsoft, Disney, Nintendo, Samsung и т. д.) И даже проводит собственные мероприятия.

По оценкам, к 2026 году игровой рынок будет стоить 310 миллиардов $, так что в этой отрасли явно можно заработать много денег.

В настоящее время рыночная капитализация этой компании составляет около 470 миллионов $.

Руководство очень активно инвестирует в отрасль, в нефинансовом смысле. Многие руководители сами были геймерами или активными членами сообщества в течение длительного времени. Это не просто группа деловых людей, которые делают что-то для несвязанной толпы, чтобы заработать деньги, это страстная команда, создающая контент в пространстве, в котором они лично заинтересованы.

Компания, похоже, искренне заинтересована в улучшении социальных аспектов игр и принесении пользы игровой экосистеме в целом. Страсть - это еще не все, но это приятно видеть.

Игры среди нас и они никуда не денутся. Поколение Z и моложе не пользуются Facebook. Они используют Snapchat или окунаются в видеоигру, чтобы общаться и играть в тандеме. Эти попутные ветры невозможно остановить.

На стороне компании есть несколько впечатляющих влиятельных людей. Один из них например, попал в список Forbes 30 до 30 лет за то, что был стримером номер один на Twitch и основателем социальной развлекательной группы OfflineTV. Многие другие влиятельные лица столь же впечатляют. Если вы объедините подписчиков только из 12 ютуберов/влиятельных игроков/геймеров, которых компания перечисляет в своей презентации, то получится более 90 миллионов подписчиков. И это только YouTube, а не Twitch, Tik Tok или любые другие платформы.
Компания также владеет Luminosity Gaming, которая является крупной киберспортивной организацией, базирующейся в Северной Америке, с охватом около 130 млн. человек.

По оценкам Newzoo, к 2023 году мировой рынок игр достигнет 200 млрд. $. Мы видим, что к 2030 году это число вырастет по меньшей мере до 300 млрд. $, учитывая рост проникновения Интернета и смартфонов, ускорение скорости подключения и масштабные инновации в мире VR/AR.

Даже если эта компания заберет всего 1 % этого рынка, мы говорим о компании с доходом в 3 млрд. $.
Мелкий разработчик игр Zynga в настоящее время торгуется примерно в 3 раза дороже.
Увеличение продаж в 3 раза при выручке в 3 миллиарда $ подразумевает потенциальную будущую оценку в 9 млрд. $.

Эта компания неплохо справляется в своей сфере без социальной сети. Она управляет множеством успешных медиа-каналов и создает невероятно популярный контент с помощью известных игровых авторитетов. Скорее всего, она будет продолжать расти и в будущем, поскольку игровая индустрия продолжает расширяться. Но для того, чтобы компания стала крупным, 10-кратным победителем, ей понадобится какой-то катализатор. Её социальная сеть может стать таким катализатором, но ей нужно будет успешно убедить геймеров в том, что у нее есть функции и преимущества, которых нет у других сетей. Если их социальная сеть сможет найти поддержку, то компания может достичь новых максимумов.

#Gaming #Геймеры #SocialNetwork #СоциальнаяСеть Открыть/Комментировать

2021-10-20 15:49:58 ​Социальная сеть для геймеров. Часть 1

До того, как появился Интернет, люди общались с друзьями лично, чтобы получить представление о социальном взаимодействии.

Люди по своей природе социальны. Мы хотим взаимодействовать с другими людьми.

В наши дни общение так же важно для благополучия людей, но с тех пор многое изменилось.

Благодаря Интернету взаимодействие с друзьями и незнакомыми людьми стало в некотором смысле более “эффективным”, хотя и более запутанным в других отношениях. Любой человек может связаться практически с кем угодно в одно мгновение. Это также означает, что мы никогда по-настоящему неотрывны друг от друга.

Помимо негативных побочных эффектов (это тема для другого дня), социальные сети во многих случаях приносят огромную пользу людям.

Таким образом, хотя в последнее время Facebook подвергают критике за то, как он использует аддиктивные привычки для получения прибыли, он по-прежнему широко используется. Никто не может отрицать, что Facebook заполняет определенную пустоту для многих людей.

Просто посмотрите, какой большой стала компания и как быстро она стала заметной.

А до Facebook существовал Myspace.

До Myspace существовали системы досок объявлений (BBS), которые в основном делали все, что делают современные социальные сети... но из текстового интерфейса. Это было неуклюже (по современным стандартам), но это работало.

Посмотрите, как далеко мы зашли. И рынок социальных сетей все еще быстро развивается.

Сегодня у нас есть Facebook, Snapchat и Twitter. Но нет никакой гарантии, что эти конкретные платформы будут с нами в будущем.

И в сегодняшнем выпуске, мы расскажем вам об интересной новой социальной сети с блестящими функциями, которая может занять свою нишу.

Эта компания создаёт новую социальную сеть специально для геймеров.

Вместо того, чтобы пытаться создать универсально привлекательную социальную сеть и конкурировать с существующими гигантами, эта игровая медиа-компания создаёт платформу, специально разработанную для геймеров.

Социальная сеть для геймеров может иметь огромный успех, поскольку в настоящее время ничего подобного не существует.

Discord - чрезвычайно популярная платформа среди геймеров, но это также в основном платформа для обмена сообщениями. Вы можете получать новости из него и общаться с другими, но никто не использует Discord в первую очередь для общения, просмотра событий в прямом эфире, просмотра профилей других игроков или создания длинного контента.

Есть также Reddit, Twitter, Tik Tok и многое другое. Но ни одна из этих платформ не является игровой. На этих платформах создаются небольшие подсообщества, соответствующие потребностям игровых сообществ. В какой-то степени это работает, но не является оптимальным.

Новая социальная сеть для геймеров может стать огромным хитом и стать де-факто целевой страницей, на которой геймеры по всему миру демонстрируют свою игровую статистику, транслируют игры, в которые они играют, создают свою сеть друзей-геймеров и делятся своим любимым контентом через Интернет.

Точно так же, как некоторые люди неосознанно открывают Facebook и начинают прокручивать, геймеры могут читать и взаимодействовать с контентом и другими пользователями на этой платформе.

#Gaming #Геймеры #SocialNetwork #СоциальнаяСеть Открыть/Комментировать

2021-10-18 15:14:59 ​У фондового рынка была довольно хорошая неделя – как и у акций с гипер-ростом – поскольку рынок облигаций успокоился, доходность стабилизировалась, а инвесторы вновь повысили свои аппетиты к риску.

Короче говоря, резкое повышение показателя доходности yields, вызванное опасениями раскаленной инфляции и потенциального ужесточения ФРС, оказало давление на фондовые рынки в течение последних нескольких недель. Эти опасения ослабли на этой неделе. Доходность снизилась на фоне шквала экономических данных, которые показали, что инфляция замедляется, и на фоне разговоров членов ФРС о том, что повышение ставок еще не обсуждается – и не будет в ближайшее время.

В ответ акции выросли в цене. Акции, чувствительные к росту доходности, возглавили ралли.

Мы предостерегаем от чрезмерной эйфории в отношении краткосрочного ценового действия. Сужение влияния ФРС все еще на повестке либо в ноябре, либо в декабре. В преддверии этого объявления волатильность на рынке облигаций возобновится. Доходность снова начнет сильно колебаться, и это также может вызвать некоторые колебания на фондовом рынке, особенно в акциях, чувствительных к росту доходности.

Однако любая волатильность, связанная с доходностью, скорее всего, окажется недолгой, поскольку мы твердо убеждены в нашем прогнозе “общей картины”, что доходность будет оставаться более низкой в течение длительного времени на фоне продолжительного дефляционного давления, вызванного распространением технологических платформ для снижения затрат и повышения производительности.

Нам просто нужно преодолеть эту временную нестабильность. И мы это сделаем. Достаточно скоро рынок облигаций перестанет управлять фондовым рынком, и фундаментальные показатели вновь займут центральное место. Когда это произойдет – вероятно, в 2022 году, – многие акции гипер-роста смогут значительно вырасти.

Стоит отметить, что сейчас мы полностью вступили в сезон доходов за 3 квартал. Крупные банки начали с сильным позитивом. Большинство из них сообщили о больших цифрах. Это серьезное подтверждение того, что ждет нас в оставшуюся часть сезона. Мы считаем, что технологические компании намерены сообщить о больших цифрах в этом квартале.

Обычно мы бы сказали, что большие цифры вызовут сильный рост акций высокотехнологичных компаний. Но с сокращением ФРС в ноябре эту новость могут компенсировать новости о доходах yields и вызвать неустойчивую торговлю по всему рынку.

Как указывалось выше, лучше оставаться непоколебимым перед лицом этой нестабильности – и если одна из ваших любимых компаний с гипер-ростом сообщает о больших цифрах, но цена на её акции падает из-за волатильности, связанной с ФРС - это падение, которое можно купить.

Мы будем искать эти возможности в течение следующих нескольких недель.

До тех пор придерживайтесь курса с выигрышными инвестициями.

#НедельныйОбзор Открыть/Комментировать

2021-10-16 17:30:42 ​Беспроводная "Народная сеть" Блокчейн. Часть 2

Наша убежденность в этом будущем проистекает из того факта, что компания создала беспроигрышную бизнес-модель, в которой как раздающие Wi-Fi, так и пользователи Wi-Fi получают финансовые стимулы для внедрения Народной сети.

Пользователи Wi-Fi, конечно, хотят такого будущего, поскольку им не нужно платить Ростелекому 1000 рублей в месяц. Между тем, раздающие Wi-Fi тоже хотят этого будущего, поскольку они, по сути, “крадут” деньги операторов и кладут их в свои карманы для выполнения операций, требуюших почти нулевого обслуживания или хлопот.

Обе стороны имеют финансовые стимулы для создания Народной сети – и поэтому мы считаем неизбежным, что однажды эта сеть станет глобальной повсеместно.

Компания уже очень близка к повсеместному распространению во всем мире. Она находится на верном пути, и в настоящее время в Народной сети установлено более 200 000 устройств доступа к Интернету по всему миру. А бесплатно зарезервировали точки и заказали устройства уже более 1 000 000 человек.

И эти владельцы точек доступа зарабатывают серьезные деньги. Например, в небольшом городке Сан-Диего, в среднем эти устройства приносят около 180 $ в день. Самый крупный держатель за последние 30 дней заработал – около 17 300 $, или более 200 000 $ в год.

Другими словами, благодаря множеству точек доступа, созданных по всему миру, множеству людей, использующих эти точки доступа, и владельцам этих точек доступа, зарабатывающим кучу денег, Народная Сеть готова к гиперактивному росту в ближайшие годы.

Мы думаем, что траектория роста закончится тем, что Народная сеть полностью заменит Verizon.

Но, даже если этого не произойдет, эта криптовалюта все равно станет огромной историей успеха, потому что темп роста капитализации и цены монеты просто поражает.

Преимущества здесь огромны… на самом деле, настолько огромны, что вам следует подумать о том, чтобы присмотреться к этой криптовалюте и её технологии.

#Блочейн #Blockchain #НародраяСеть Открыть/Комментировать

2021-10-16 17:28:18 ​Беспроводная "Народная сеть" Блокчейн. Часть 1

В сегодняшнем выпуске мы расскажем вам об одной из наших любимых криптовалют, которую можно купить для потенциально огромных выгод в ближайшие годы. Эта криптовалюта является одной из самых многообещающих криптосистем, с которыми мы когда-либо сталкивались. Всякий раз, когда мы рассказываем об этом людям, все говорят: “О, Боже мой. Это может быть грандиозно". Все потому что у этой криптовалюты действительно есть все необходимое, чтобы заменить Verizon, AT&T, T-Mobile и любого другого поставщика услуг беспроводной сотовой связи в мире. Мы думаем, что это произойдет в ближайшие годы – и если это произойдет, эта криптовалюта превратится в одну из самых больших историй успеха за существование Уолл-стрит.

Основная идея криптовалют - это отсутствие вмешательства.

По мере того как внедрение, использование и инвестиции криптовалют вступают в эпоху бума, все больше людей будут подключены к блокчейну криптовалют. Использование этой децентрализованной бухгалтерской книги сведет на нет необходимость в системах с посредниками, извлекающими прибыль. Они будут заменены технологией блокчейна для создания процессов и систем следующего поколения, которые будут быстрее и дешевле, чем устаревшие процессы и системы.

Одна криптовалютная компания стремится применить это невмешательство в телекоммуникационную индустрию, где криптография производит революцию, чтобы заменить Verizon, AT&T и T-Mobile и обеспечить доступное беспроводное покрытие для всех в мире.

Звучит как сон? Вот как это работает.

Компания создала то, что она называет “Народной сетью”, которая представляет собой сеть узлов беспроводного покрытия, построенную на собственном блокчейне и поддерживаемую, как вы уже догадались, такими же людьми, как вы и мы.

Короче говоря, компания продает (а на данный момент вообще раздает бесплатно) потребителям небольшие устройства для доступа в Интернет, которые позволяют потребителям и предприятиям получать деньги за совместное использование своего Wi-Fi.

Эти устройства точки доступа не больше сэндвича и предназначены для простой установки в любом доме, офисе или в любом месте с подключением Wi-Fi. После установки эта точка доступа делится доступом в интернет. LongFi нацелен на обеспечение сети с низкой пропускной способностью на больших расстояниях. Это делает его идеальным для устройств интернета вещей (а не для приложений с низкой задержкой, таких как Netflix). Ваша точка доступа может быть подключена к проводному или Wi-Fi интернету, затем она преобразуется в LoRaWAN: Глобальную сеть с низким энергопотреблением.

Звучит агрессивно? Может быть. Но устройство хорошо зашифровано и абсолютно безопасно. Кроме того, вас не просят поделиться своим Wi-Fi из доброй воли. Вот тут-то и вступает в игру блокчейн.

Устройства точки доступа становятся добытчиками криптовалюты (которая уже входит в топ 100 криптовалют мира). Таким образом, в то время как эти устройства транслируют ваш Wi-Fi в мир, они одновременно добывают вам монету. Чем больше Wi–Fi вы излучаете в мир – и чем больше других людей используют вашу общую сеть Wi-Fi в Народной сети - тем больше монет будет добывать ваше устройство точки доступа.

Вы можете копить или обменивать в фиат эти монеты, получая их в качестве “награды” за то, что поделились своим Wi-Fi со всем миром.

Конечно, главная идея здесь в том, чтобы Народная сеть могла заменить телекоммуникационную инфраструктуру повсюду.

Представьте себе мир, в котором 80 % офисов, домов и мест с Wi-Fi имеют устройства с такими точками доступа. В том мире Сеть Людей охватывала бы почти весь земной шар, без множества мертвых зон, а это означает, что независимо от того, где вы находитесь в этом будущем мире – на городской улице, в поездке, в офисе или в метро - у вас будет доступ к высокоскоростному беспроводному Интернету.

Мы твердо верим, что это будущее, к которому мы движемся…

#Блочейн #Blockchain #НародраяСеть Открыть/Комментировать

2021-10-13 12:23:25 ​В разгар лета наш кондиционер, конечно, сломался, и поэтому ремонтник кондиционера пришел в офис, чтобы починить его.

Закончив, он вытащил маленький квадратный считыватель карт, который был подключен к его смартфону, чтобы обработать кредитную карту. Классная технология – но он изо всех сил пытался разобраться в этом и пошутил о том, что в наши дни ему всегда приходится учиться использовать новые гаджеты и штуковины на работе.

То, что он сказал, на самом деле отражает огромную проблему сегодня.

Мы стремительно вступаем в новую цифровую экономику, определяемую большими данными, облаками, кибербезопасностью, мобильностью и цифровой коммерцией. В этой новой экономике новые гаджеты и приспособления быстро внедряются среди работников, которые по большей части не знают, как ими пользоваться. Таким образом, для эффективной работы в новой экономике, предприятиям необходимо обучать своих сотрудников новым навыкам и методам.

Такие условия предполагают хорошие перспективы для рынка корпоративного обучения стоимостью пока всего 300 миллиардов $, в течение следующего десятилетия. Появление новой экономики создаст новые рабочие места и новые инструменты, которые потребуют новых навыков, и будут преподаваться с помощью корпоративных программ обучения.

Более того, поскольку эта новая экономика является цифровой по своей природе, навыки, которым обучают, также в значительной степени являются цифровыми по своей природе и могут преподаваться онлайн. Таким образом, рынок корпоративного цифрового обучения в ближайшие несколько лет ожидает большой рост. Мы считаем, что это будет устойчивая отрасль с двузначным ростом на протяжении всех 2020-х годов.

В нашем портфеле, есть одна компания, находящаяся в эпицентре рынка корпоративного электронного обучения. Эта компания является непревзойденным гигантом в области корпоративного цифрового обучения и сегодня переживает кардинальную трансформацию, которая в долгосрочной перспективе может обеспечить значительную акционерную стоимость.

Эта компания производит революцию в области цифрового обучения, переходя от устаревшей платформы обучения компании к Precipio. Precipio - это обучающая платформа на базе искусственного интеллекта, которая позволяет компаниям настраивать свои курсы, комбинируя собственный контент и ресурсы с готовыми учебными ресурсами. Более того, Precipio глубоко изучает каждого ученика на платформе и адаптирует темп обучения и опыт к этому ученику.

Нам нравится этот рынок. Рынок корпоративного обучения составляет 300 миллиардов долларов. Только около 10% от этого (~ 30 миллиардов долларов) находится в сети. Мы видим что текущий рост и развитие этого рынка, может привести к созданию рынка, который к 2030 году может приблизиться к 70 миллиардам $.

Персонализация - это жемчужина корпоративного электронного обучения. Precipio включает эту настройку и добавляет уровень персонализации учащихся на основе искусственного интеллекта, который, по нашему мнению, выглядит убедительным.

Мы считаем, что эта трансформация имеет большой потенциал. Если управленческая команда сможет это сделать, то акции этой компании могут взлететь кратно.

#EdTech #ЦифровоеОбучение Открыть/Комментировать

2021-10-11 11:07:36 ​Фондовый рынок прыгал на прошлой неделе по большей степени из-за продолжающейся волатильности на рынке облигаций.

Доходность 10-летних казначейских облигаций неуклонно росла в течение всей недели. Но движущие силы этого роста варьировались изо дня в день между опасениями инфляции и надеждами на экономический рост. И по мере того, как менялся драйвер, менялась и реакция рынков.

В понедельник, когда доходность 10-летних облигаций выросла на фоне опасений инфляции, акции упали. Затем, со вторника по четверг, когда доходность 10-летних облигаций выросла в надежде на улучшение экономического роста, акции отскочили назад. Эти надежды превратились в опасения по поводу инфляции в пятницу на фоне слабого отчета о рабочих местах, который показал резкий рост заработной платы, и акции снова упали в минус.

Это очень важно отметить, потому что это не новое явление. С марта рынок облигаций является движущей силой фондового рынка.

Это связано с тем, что инфляция была раскаленной докрасна, восстановление экономики было неравномерным, а пути продвижения политики ФРС не были видны. Совокупность этой динамики вызвала необычно большую волатильность на обычно спокойном рынке облигаций, что, в свою очередь, привело к резким колебаниям на фондовом рынке.

Не совершайте ошибок. Это явление не продлится долго.

Достаточно скоро сегодняшние огромные показатели инфляции снизятся, как только цепочки поставок будут восстановлены по всему миру и сдерживаемый потребительский спрос из-за “изоляции” будет исчерпан.

Также достаточно скоро мировая экономика восстановит большую часть своих потерь, вызванных Covid, и экономический рост стабилизируется на более нормальном и ровном уровне. В ответ политика ФРС станет определенной, и из месяца в месяц не будет больших вопросов о том, что ФРС будет делать дальше.

Фондовый рынок не будет ждать, как на иголках.

Мы ожидаем, что все эти вещи – охлаждение инфляции, стабилизация экономического роста и улучшение видимости политики ФРС – материализуются и сойдутся в 2022 году, что позволит рынку облигаций успокоиться и освободит акции от их зависимости.

Как только это произойдет, внимание к акциям вернется туда, где оно должно быть: к основам бизнеса и перспективам роста прибыли.

Когда этот день наступит – опять же, вероятно, в 2022 году – акции, которые мы выделяем, получат огромную выгоду, потому что основы их бизнеса и перспективы роста прибыли, лежащие в фундаменте этих компаний, продолжали резко укрепляться в течение последних нескольких месяцев, в то время как цены на их акции боролись за прибыль. Это создает основу для огромного роста.

Так что не волнуйтесь слишком сильно из-за этой волатильности 2021 года. Это ненормально. Это не продлится долго. Рынок облигаций перестанет влиять на фондовый рынок, как только инфляция остынет, экономическая экспансия стабилизируется и ФРС начнет проводить политику. Как только это произойдет, все вернется к тому, как было в 2019, 2018, 2017, 2016 и т. Д., Вплоть до 2010 года, то есть гипер-растущие, прорывные, технологические акции вернутся на свой путь победителей.

#НедельныйОбзор Открыть/Комментировать

2021-10-08 15:04:05 ​Крипто-мир сейчас на коне!

Биткойн недавно поднялся выше уровня в 50 000 $, в то время как Ethereum заработал 3500 $. Объем транзакций с невзаимозаменяемыми токенами (NFT) вырос более чем в 8 раз в третьем квартале. Крипто-транзакции в Центральной и Юго-Восточной Азии выросли на 706% в июне 2021 года.

Куда бы вы ни посмотрели, все, что связано с крипто- процветает.

Наш анализ показывает, что это настоящий бум, и что впереди еще много взлетно-посадочных полос.

Что касается спроса, то внедрение криптографии растет. TikTok только что запустил NFT. Твиттер недавно запустил биткойн-чаевые. Affirm запускает целый новый набор криптопродуктов, Visa создает совместимый центр обмена криптовалютами, а Robinhood запустил круглосуточную телефонную поддержку для криптотрейдеров.

Тем временем в Майами они запустили так называемый MiamiCoin, который, по сути, позволяет людям покупать криптовалюту, и вкладывать в стейкинг (что представляет собой процесс передачи вашей криптовалюты протоколу Proof-of-Stake для проверки блоков транзакций) и разделить прибыль с городом в соотношении 70/30. Это лучше, чем платить налоги, верно? На юридическом фронте Швейцария только что запустила свой первый криптофонд, в то время как Украина недавно приняла закон о легализации криптографии. Председатель правления Федеральной Резервной Системы США и председатель SEC заявили, что они не будут регулировать криптографию в ближайшее время.

Если говорить о предложении, то число долгосрочных держателей биткоинов сейчас находится на рекордно высоком уровне, согласно данным блокчейна, что означает, что этот рынок готов к огромному шоку предложения (когда большой спрос сходится на небольшом предложении, вызывая всплеск цен)

Очевидно, что мы настроены оптимистично в отношении криптографии.

Именно поэтому в последнее время, мы уделяем особое внимание криптовалютам. В нашем портфеле мы собрали ряд криптовалют, которые, по нашему мнению, имеют большой долгосрочный потенциал. В частности особого внимания заслуживают компании "Web 3.0", которые предлагают “кирки и лопаты” в эпоху революции блокчейна, и создают процветающую экосистему для разработчиков приложений.

#Blockchain #Crypto #Блокчейн #Крипта Открыть/Комментировать

2021-10-06 16:07:09 ​Мир наводнен данными.

Вот что происходит, когда все оцифровывается. Весь процесс заканчиваются созданием данных, и внезапно мир производит, хранит и делится тоннами данных. В глобальном масштабе в 2019 году мы произвели 45 триллионов гигабайт данных. Ожидается, что к 2025 году это число вырастет более чем в 5 раз!

К сожалению, способность мира создавать данные и обмениваться ими намного превосходит его способность защищать эти данные.

Каков результат? Участились атаки на кибербезопасность.

Буквально недавно семейство приложений Facebook отключилось на несколько часов, и многие в Интернете подозревают, что виновником сбоя была кибератака (хотя это не подтверждено).

До этого это была Microsoft, чья платформа электронной почты Exchange была взломана, что поставило под угрозу информацию о безопасности около 60 000 учетных записей электронной почты по всему миру.

До этого это был Colonial Pipeline, который был взломан в мае. В ходе этой атаки хакеры остановили работу трубопровода и временно вызвали энергетический кризис по всему Юго-востоку.

А до этого это был взлом SolarWinds, в ходе которого иностранные хакеры смогли “шпионить” за крупными технологическими компаниями и правительством США.

Это только за последние несколько месяцев. Очевидно, что кибератаки становятся все более масштабными, дорогостоящими и разрушительными.

Инвестиционные последствия? Пришло время покупать высококачественные акции по кибербезопасности, потому что в ближайшие годы потребность в передовых решениях в области кибербезопасности будет расти по мере того, как эти взломы (и корпоративная реакция на них) будут становиться все больше и больше.

В нашем портфеле есть одна небольшая компания в этой быстро развивающейся отрасли, которая растет со скоростью света и которая обладает огромным технологическим преимуществом перед коллегами, помогая компаниям избегать и смягчать кибератаки. Тем не менее, сейчас эти акции торгуются с огромной скидкой по сравнению с аналогами. Когда все будет сказано и сделано, эта небольшая акция, может в конечном итоге стать одним из крупнейших победителей в индустрии кибербезопасности.

#КиберБезопасность Открыть/Комментировать

2021-10-04 09:26:12 ​Недельный обзор. Часть 2
Во-вторых, наши модели оценки уже сопоставлены с доходностью казначейских облигаций на 10 лет в размере 2%.

То есть мы оцениваем акции с использованием надежных моделей дисконтирования денежных потоков на 5-10 лет, и ставка дисконтирования, которую мы используем в этих моделях оценки, сопоставима с доходностью казначейских облигаций на 10 лет в размере 2%. Следовательно, наши расчеты стоимости акций не изменятся, если доходность не превысит 2% — и даже тогда изменение будет незначительным, если доходность не приблизится к 4% или выше.

В этот момент наши модели оценки существенно изменятся. Но мы очень уверены, что этого не произойдет.

В-третьих, мы делаем многолетние инвестиции. И многолетние перспективы для акций, которые мы охватываем, продолжают улучшаться, о чем свидетельствует укрепление фундаментальных показателей отрасли и бизнеса.

Например, на этой неделе Honda объявила о планах построить самолет eVTOL в знак того, что большинство автопроизводителей инвестируют в создание летающего автомобиля будущего. Производитель очков дополненной реальности Nreal представил свои воздушные очки следующего поколения Nreal. Компания Aurora продемонстрировала свою автономную технологию Aurora Driver на мероприятии, а фирма по автономным перевозкам TuSimple завершила еще одну успешную автономную поездку.

Тем временем Amazon представила совершенно нового домашнего робота, который выглядит так, словно он прямо из научно-фантастического фильма. Editas помогли значительно улучшить чье-то зрение с помощью генной терапии. Lucid Motors объявила, что начала производство того, что на сегодняшний день называют самым передовым электромобилем, Rolls-Royce заявил, что к 2030 году будет производить только электромобили, а Jeep представил первый в истории гибридный подключаемый модуль Grand Cherokee.

Люди… инновации происходят повсюду вокруг нас! Рыночные цены не отражают эту реальность прямо сейчас, и они не отражают ее уже около девяти месяцев. Все в порядке. Что такое девять месяцев, когда вы инвестируете на сроки от пяти лет?

В то время как неустойчивая торговля может сохраниться в течение следующих нескольких недель, долгосрочный восходящий тренд в инновационных акциях возобновится. В последний раз у них был такой тяжелый год, как этот, в 2016 году. В 2017 году ETF ARK Innovation (ARKK) вырос на 88%.

Краткосрочная боль. Долгосрочная выгода.

#НедельныйОбзор Открыть/Комментировать