#LTI_ideas Апдейты по идеям и позициям в портфеле за последню | Long Term Investments

#LTI_ideas

Апдейты по идеям и позициям в портфеле за последнюю неделю

1) Арбитражная идея №22: https://longterminvestments.ru/arbitrage-idea22/

Компания торгуется с дисконтом почти 50% к чистым ликвидным активам на балансе, но акции пока снижаются. Даже написал письмо менеджменту с призывом изменить политику с точки зрения управления активами для создания акционерной стоимости. Продолжаю держать позицию.

2) Идея №63: https://longterminvestments.ru/idea63/

Нестандартная идея - в консервативном сценарии через 9 месяцев будет ликвидация компании с потенциальным апсайдом 20-30% (чистые активы уже больше капитализации и компания продолжает зарабатывать деньги), а в оптимистичном сценарии компания продолжит работать и апсайд может быть сильно выше. Вышел отчет, после которого вероятность позитивного сценария выросла, немного увеличил позицию.

3) Идея №66: https://longterminvestments.ru/idea66/

Небольшая угольная компания в Азии, у которой половина капитализации покрывается кэшем на балансе, очень высокая дивдоходность, а FCF при форвардной кривой цен на уголь до конца 2023 года больше текущей капитализации. Недавно был отчет, продолжаю держать позицию.

4) На этой неделе закрыл шорт ARKK, который держал с февраля, получилась отличная прибыль около 50% за 3 месяца. Получилось почти идеально поймать локальное дно перед отскоком в среду перед закрытием торгов (это конечно во многом везение). Не оформлял в качестве отдельной идеи, так как рассматривал шорт как хедж портфеля. Про открытие и закрытие шорта писал здесь: https://longterminvestments.ru/speculative-positions/

@long_term_investments