Бортовой журнал трейдера

2021-02-22 20:16:42 Ameriprise Financial Inc (AMP)

Дата анализа 21.02.2021
Котировка на момент анализа – 224,49

Капитализация: крупная (26,48 млрд $)
Отрасль: Инвестиционные банки, брокеры
Сектор: Financial – cyclical
Актуальное состояние отрасли (сектора): Dow Jones Financial Services (DJUSFI): глобальный и дневной тренды – бычьи, Индекс сильный, продолжает рост.
Ближайший отчет: 28 апреля

Краткая фундаментальная сводка:
Обоснованность роста стоимости 10/10
Надежность долгосрочных инвестиций 6/10
Дивидендная стабильность 8/10

Продолжение – в канале VTS Открыть/Комментировать

2021-02-22 18:15:00 #learning
#VSA

При движении вниз, когда цена закрывается на линии тренда (поддержке), появление низкого объема укажет на то, что линия поддержки на этот раз устоит, так как нет усилия для ее преодоления (необходимы объемные продажи).

Высокий объем на даун-дне при касании или прохождении рядом с нижней линией тренда (поддержкой) – это поток продаж, но если следующий день – восходящий, то это говорит о том, что высокий объем даун-бара содержал покупки (истощение продаж), чтобы рынок смог пойти вверх на следующий день. Теперь это признак силы! Однако, перед тем, как начнется ралли, необходима фаза накопления, которая может занять некоторое время. Любое движение на рынке определяется глубиной имевшего место накопления или распределения. Открыть/Комментировать

2021-02-22 16:10:06 #мой_выход

CTB (28 декабря - 37,92) – акция достигла первую (48,5) и вторую (51,5) цель, закрываю бОльшую часть позиции по 51,5 (+35,8%), ставлю ордер на полное закрытие позиции на 49 (стоп) и на 54 (тейк). Открыть/Комментировать

2021-02-22 11:15:00 #logbook

Выписка из журнала № 230

Гэп является признаком того, что многие участники рынка одновременно изменили свое настроение, и служит надежным индикатором. Открыть/Комментировать

2021-02-20 14:15:00 Уважаемые подписчики

Напоминаю, горизонт публикуемых в канале анализов – среднесрочный, то есть они могут реализовываться по несколько недель или даже месяцев, поэтому НЕцелесообразно открывать позиции по всем рекомендуемым в канале акциям, их слишком много.
Формируйте из предлагаемых активов свой портфель самостоятельно с учетом диверсификации, Вашего профиля риска, а также периодичности ребалансировки Вашего портфеля.
В закрытом канале я веду рубрику «Мой выход». В нее я включаю некоторые из рекомендуемых акций, которые добавляю в свой портфель. Я продолжаю их контролировать и сообщать об изменениях в этих позициях. Но это не значит, что остальные акции, которые я не беру в рубрику, чем-то хуже.
Кроме того, не обязательно закрывать позиции тогда же, когда и я, ведь Ваши стратегия и цели могут отличаться от моих.
Рубрика «Мой выход» дебютировала в канале в октябре, но в первый месяц эксперимент оказался неудачным, поэтому в октябре в качестве компенсации я бесплатно продлил всем доступ в закрытый канал на один месяц, учел ошибки и немного изменил подход к рубрике.
Ниже – ВСЕ позиции, которые находились или сейчас находятся в рубрике «Мой выход» с ноября 2020 года по сегодняшний день (из 31 позиции только 6 с убытком, то есть менее 20%):

PFE вход 6 октября по 36,78, выход 1 декабря по 39,99 (+8,7%)
TSM вход 15 октября по 88,91, выход 16 ноября по 99,0 (+11,3%)
UPS вход 19 октября по 174,44, выход 9 ноября по 163 (-6,5%)
TGKA вход 9 ноября по 0,011368, выход 11 января по 0,011990 (+5,6%)
JD вход 4 ноября по 84,46, выход 9 ноября по 97,6 (+15,5%)
NGVT вход 4 ноября по 59,20, выход 15 января по 71,9 (+21,5%)
HYDR вход 9 ноября по 0,7380, выход 18 января по 0,7890 (+6,9%)
NEM вход 9 ноября по 68,45, выход 24 ноября по 58,2 (-15,0%)
MSFT вход 9 ноября по 223,72, выход 10 ноября по 211,9 (-5,3%)
NFLX вход 11 ноября по 481,00, выход 5 января по 522 (+8,5%)
THO вход 12 ноября по 86,00, выход 31 декабря по 94,1 (+9,4%)
MTSS вход 15 ноября по 321,70, выход 18 февраля в безубыток
ROSN вход 15 ноября по 419,35, выход 21 декабря в безубыток
NEM вход 2 декабря по 60,21, выход 27 января в безубыток
JNJ вход 2 декабря по 147,45, частично фикс 25 января (+12,4%), выход 29 января на 163,6 (+11,0%)
AVNT вход 4 декабря по 37,57, выход 15 января по 43,87 (+16,8%)
TREE вход 7 декабря по 253,26, частично фикс 13 января (+23,7%) и 27 января (+34,4%), выход 28 января по 317,9 (+25,5%)
PEN вход 10 декабря по 209,18, выход 16 декабря по 179,9 (-14,0%)
REGN вход 15 декабря по 500,38, выход 29 января в безубыток
IP вход 17 января по 50,52, выход 05 февраля по 46,9 (-7,2%)
HOLX вход 24 января по 75,70, выход 19 февраля в безубыток
NMTP вход 15 ноября по 8,350, позиция открыта, текущая котировка 8,32 (-0,4%)
CRM вход 3 декабря по 226,0, позиция открыта, текущая котировка 246,56 (+9,1%)
DHI вход 3 декабря по 69,27, позиция открыта, текущая котировка 79,21 (+14,3%)
CTB вход 28 декабря по 37,92, позиция открыта, текущая котировка 43,77 (+15,4%)
TNDM вход 29 декабря по 94,66, позиция открыта, текущая котировка 98,10 (+3,6%)
CF вход 12 января по 43,11, позиция открыта, текущая котировка 45,76 (+6,1%)
MNST вход 2 февраля по 89,29, позиция открыта, текущая котировка 89,65 (+0,4%)
JD вход 2 февраля по 92,77, позиция открыта, текущая котировка 106,09 (+14,4%)
DOW вход 3 февраля по 54,6, позиция открыта, текущая котировка 60,39 (+10,6%)
STLD вход 4 февраля по 36,77, позиция открыта, текущая котировка 40,84 (+11,1%)

Успешных вам сделок! Открыть/Комментировать

2021-02-20 13:15:00 USDRUB
Анализ (дневной график)
Предыдущий анализ – здесь.
В начале уходящей недели курс продолжил снижение, что логично с учетом поглощения покупок в прошлую пятницу. Но затем произошел отскок вверх от поддержки 73,12 и до конца недели котировки росли. Таким образом произошел ложный пробой нижней границы локального канала, что является бычьим сигналом.
При этом сильного возобновления покупок мы не видим – свечи с узким спредом, с большими хвостами продаж. То есть явного приоритета покупателей нет.
Кроме этого, пробита вниз линия дневного тренда, и текущее повышение может являться всего лишь тестом пробитой линии, а не возобновлением покупок. И эта версия логично объясняет слабые бычьи свечи на уходящей неделе.
Если далее мы увидим отскок вниз от линии дневного тренда и сильные продажи (возобновление продаж), то это будет первым сигналом на продолжение падения курса. Сегодняшнее движение я не учитываю, так как сегодня рынок неликвидный и его движение не стоит принимать за истину.
Критический уровень, который сломает бычий сценарий – 72,66. Пока он не пробит вниз, основным сценарием пока считаем бычий с ближайшей целью 77,6, но от открытия новой позиции лонг пока лучше воздержаться, риски высокие.
Нефть отскочила вниз от сопротивления (граница глобального канала) и сейчас может снижаться, что ослабит рубль. Индекс доллара тоже пока не может полностью сформировать разворот вверх, но возможно в ближайшее время у него это получится. В таком случае курс USD/RUB продолжит рост, что даст дополнительную доходность инвестиций в американские акции.


Сегодня в закрытом канале - краткий обзор IMOEX, S&P500 и Золота. Открыть/Комментировать

2021-02-20 13:15:00 #analysis #USDRUB

Еженедельный анализ USD/RUB (MOEX:USDRUB)

Дата анализа 20.02.2021
Котировка на момент анализа – 74,1116 Открыть/Комментировать

2021-02-19 18:15:00 #learning
#VSA

Трейдер, использующий принципы VSA, анализирует движения цены в верхней или нижней четверти торгового канала, потому что в этих областях происходят важные события, так как цена достигает уровни поддержки или сопротивления. Выше восходящего канала – область перекупленности, ниже нисходящего канала – область перепроданности. Границы канала оказывают сопротивление в обоих направлениях.

Без усилия рынок идет по пути наименьшего сопротивления. Чтобы пробить линию тренда (канала) – необходимо усилие.
Усилие к пробитию линии тренда обычно появляется при приближении к линии, но не на самой линии. Часто усилие к пробитию появляется в виде высокой свечи при повышенном объеме. Если цена подходит к трендовой линии на понижающемся объеме, то пробоя, вероятно, не будет.

Как только акция достигает верхней линии канала и при этом появляется ап-день на высокой свече с высоким объемом, вы будете ожидать результатов от этого высокого объема, так как это проявление усилия к движению вверх. То есть вы будете ожидать, что цена пойдет вверх через верхнюю линию канала. Если вы после повышенного объема НЕ видите результата на следующей свече, то должно быть справедливо обратное: высокий объем содержал больше продаж, чем покупок, и показывает, что на этот раз тренд устоял. Открыть/Комментировать

2021-02-19 18:08:02 Paylocity Holdng (PCTY)

Дата анализа 19.02.2021
Котировка на момент анализа – 198,20

Капитализация: крупная (10,84 млрд $)
Отрасль: Программное обеспечение
Сектор: Technology – cyclical
Актуальное состояние отрасли (сектора): NASDAQ Internet (QNET): глобальный и дневной тренды – бычьи, Индекс сильный и продолжает рост.
Ближайший отчет: 6 мая

Краткая фундаментальная сводка:
Обоснованность роста стоимости 0/10
Надежность долгосрочных инвестиций 8/10
Дивидендная стабильность 0/10

Продолжение – в канале VTS Открыть/Комментировать