Инвестиции Дмитрия Констанжа📍

2022-08-30 18:30:04 ​Обзор Российские сети ($RSTI)

Российские сети - является российской холдинговой компанией, основным видом деятельности которой является управление различными предприятиями, работающими в секторе электроэнергетики. ОАО Россети было создано в результате реорганизации РАО Единая энергетическая система России.

Компания заявила о выручке за 2020 год в размере 100,1 миллиарда рублей. За 2019 год выручка составила 104,5 миллиарда рублей. От года к году выручка снизилась на 3,8%. Чистая прибыль в 2021 году составила 4,3 миллиарда рублей, а в 2019 прибыль компании составила 7,6 миллиардов рублей. От года к году прибыль компании снизилась на 43,4%. Снижение доходов было обусловлено прекращением осуществления некоторыми дочерними компаниями холдинга функций гарантирующего поставщика электроэнергии.

Стоит ли брать?

Акции распродали 3 августа на фоне новостей о слиянии с ФСК. За день котировки опустились на 21%, а потом падение продолжилось. На данный момент акции распродали на 32% от значений 2 августа. Это обыкновенное явление для рынка - ту компанию, которую поглащают - дешевеет, которая поглощает - дорожает. В этом правиле есть конечно исключение (слияние Тинькофф и Яндекс например), но не в этот раз. Технически акции сильно перепроданны, сейчас торгуемся на уровне февральских минимумов. Думаю ниже не уйдем, и можно аккуратно входить в позицию по 0,55-0,56. При среднесрочной сделке продавайте на уровне в 0,63-0,65. В долгосрок - по 0,8-0,9.

Не является инвестиционной рекомендацией

@konstanzhainvest Открыть/Комментировать

2022-08-29 17:11:00 ​Обзор КуйбышевАзот ($KAZT)

КуйбышевАзот занимается производством химических веществ, специализируется на изготовлении капролактама и его производных, а также аммиака и азотных удобрений. Компания обслуживает клиентов в России.

Компания заявила о выручке за 2021 год в размере 87,49 миллиарда рублей. За 2020 год выручка составила 53,06 миллиарда рублей. От года к году выручка увеличилась на 64,8%. Чистая прибыль в 2021 году составила 21,06 миллиарда рублей, а в 2020 прибыль компании составила 720 миллионов рублей. От года к году прибыль компании увеличилась в 29 раз. Такой резкий прирост в прибыли и выручке вызван восстановлением после пандемии.

Стоит ли брать?

Компания устойчива в финансовом плане, а по ТА сейчас показывает хороший рост. Растет на том, что в Европе удобрение сильно дорожает из-за роста издержек в связи с высокими ценами на газ, а у российский производителей удобрений издержки остаются прежними, но продают по рыночным. То есть эта дельта полностью уходит в чистую прибыль. Компания выглядит интересной, но я бы дождался небольшого отката цены на газ, и ожидал бы небольшую коррекцию в бумаге, а потом уже входил.

Не является инвестиционной рекомендацией

@konstanzhainvest Открыть/Комментировать

2022-08-26 16:25:07 ​Обзор Occidental Petroleum ($OXY)

Occidental Petroleum занимается разведкой, разработкой, добычей и сбытом сырой нефти и природного газа. Компания также производит и продает различные базовые химические вещества, винилы и химические вещества для улучшения рабочих характеристик. Occidental также собирает, обрабатывает, перерабатывает, транспортирует, хранит и продает сырую нефть, природный газ, ШФЛУ, а также генерирует и продает электроэнергию.

Компания заявила о выручке за 2021 год в размере 25,96 миллиарда долларов. За 2020 год выручка составила 17,93 миллиарда долларов. От года к году выручка увеличилась на 44,7%. Чистая прибыль в 2021 году составила 2,32 миллиарда долларов, а в 2020 убыток компании составил 14,83 миллиарда долларов. Убыток в 20220 году был из-за пандемии коронавируса.

Стоит ли брать?

Компания финансово стабильная и ей удалось очень быстро закрыть выйти из убытка, который был вызван пандемией. На данный момент цены на энергоносители прошивают максимумы, что отлично сказывается на стоимости акций компаний. На данный момент бумаги однозначно перекупленны и входить в позицию на текущих уровнях - очень рисково, так как после хорошего роста - следует коррекция, где уже можно присмотреться к покупке бумаг.

@konstanzhainvest Открыть/Комментировать

2022-08-24 19:02:35 ​Обзор Казаньоргсинтез ($KZOS)

Казаньоргсинтез – один из крупнейших производителей полиэтилена и единственный производитель поликарбоната в России (входит в ПАО «СИБУР Холдинг»). Единственный российский участник международной Ассоциации «ПЭ100+».

Компания заявила о выручке за 2021 год в размере 106,4 миллиарда рублей. За 2020 год выручка составила 62,94 миллиона рублей. От года к году выручка увеличилась на 70%. Чистая прибыль в 2021 году составила 24,8 миллиарда рублей, а в 2020 прибыль компании составила 8,43 миллиарда рублей. Прибыль от года к году выросла в 2,8 раза.

Стоит ли брать?

Акция очень волатильная, то он падает с осени прошлого года, то последний месяц ракетит. Сейчас можно увидеть, что в бумаге началась коррекция. За последние 3 сессии бумаги просели на 4%, а сегодня бумага теряет 1,4% с момента открытия торгов. На мой взгляд, бумага больше спекулятивная, так как уж очень она волатильна. Обычный консервативный инвестор не переживет таких колебаний в разные стороны на 10-15%. Поэтому, если вы любитель казино и ставок - то данная бумага ваш выбор, хоть и финансовые показатели у неё в норме.

@konstanzhainvest Открыть/Комментировать

2022-08-23 17:51:12 ​Обзор Maderna ($MRNA)

Moderna - это биотехнологическая компания из Кембриджа, штат Массачусетс, которая занимается поиском лекарств и разработкой лекарств на основе РНК-мессенджера. Компания создает синтетическую мРНК, которую можно вводить пациентам, чтобы помочь им создать собственную терапию.

Компания заявила о выручке за 2021 год в размере 18,47 миллиарда долларов. За 2020 год выручка составила 803,39 миллиона долларов. От года к году выручка увеличилась в 23 раза . Разработка вакцины принесла свои плоды. Чистая прибыль в 2021 году составила 12,2 миллиарда долларов, а в 2020 убыток компании составила 747,06 миллиона долларов. Компании удалось выйти из убытков и заработать рекордную прибыль за всю историю компании.

Стоит ли брать?

Цена уже долгое время ходит в коридоре от 120 до 180 долларов. Сейчас можно видеть, как цена оттолкнулась от верхнего уровня ценового коридора и ушла вниз. Вероятнее всего дойдет до уровней в 135-140 долларов и уйдет обратно вверх. Входить в позицию я бы стал на уровне близкому к значению в 135 долларов.

Не является инвестиционной рекомендацией

@konstanzhainvest Открыть/Комментировать

2022-08-19 18:32:00 Обзор Vale ($VALE)

Vale S. A. — бразильская горнодобывающая компания, одна из крупнейших в мире. Занимает ведущее место в мире по добыче железной руды и никеля, основные производственные мощности находятся в Бразилии в штатах Минас-Жерайс и Пара, также работает в Канаде, Мозамбике, Индонезии, Малави и Омане.

Компания заявила о выручке за 2021 год в размере 57,21миллиарда долларов. За 2020 год выручка составила 39,9 миллиарда долларов. От года к году выручка увеличилась на 43,3%. Чистая прибыль в 2021 году составила 23,47 миллиарда долларов, а в 2020 прибыль компании составила 5,17 миллиарда долларов. От года к году прибыль компании компании увеличилась на 453%.

Стоит ли брать?

Котировки с начала июня находились в нисходящем тренде, но сейчас появился намёк на разворот тренда. Компания стабильна в финансовом плане, темпы роста огромные, прибыль выросла на 453%. В долгосрок - сейчас отличный момент для входа в позицию.

Не является инвестиционной рекомендацией

@konstanzhainvest Открыть/Комментировать

2022-08-17 19:15:00 ​Обзор ИСКЧ ($ISKJ)

Институт стволовых клеток человека — российский биотехнологический холдинг, основанный в 2003 году. Ведёт разработки и предоставляет услуги связанные с клеточными, генными и постгеномными технологиями, развивая сферу персонализированной и профилактической медицины.

Компания заявила о выручке за 2021 год в размере 1,18 миллиарда рублей. За 2020 год выручка составила 1,08 миллиарда рублей. От года к году выручка увеличилась на 9,2%. Чистая прибыль в 2021 году составила 10 миллионов рублей, а в 2020 прибыль компании составила 70 миллионов рублей. От года к году убыток компании компании уменьшился на 85%. Это связано с тем, что компания активно инвестирует в новые направления.

Стоит ли брать?

На дневном фрейме можно заметить, что котировки находились долгое время в нисходящем тренде, однако последний месяц цена активно растет, вероятнее всего это связано с частичным введением ковидных ограничений в регионах и в связи с ростом заболеваемости. В целом бумага фундаментально и технически выглядит интересной, но сейчас она явно перекуплена, с момента открытия торгов, цена прибавляет 9%. Стоит ожидать коррекцию.

Не является инвестиционной рекомендацией

@konstanzhainvest Открыть/Комментировать

2022-08-16 19:53:29 ​Обзор Vipshop ($VIPS)

Vipshop Holdings Ltd. продает фирменные товары со скидкой через Интернет. Компания реализует розничные продажи через флэш-продажи, при которых ограниченное количество товара продается с большой скидкой в течение определенного периода времени

Компания заявила о выручке за 2021 год в размере 17,24 миллиарда долларов. За 2020 год выручка составила 15,01 миллиарда долларов. От года к году выручка увеличилась на 15%. Чистая прибыль в 2021 году составила 690 миллионов долларов, а в 2020 прибыль компании составила 870 миллионов долларов. От года к году убыток компании компании уменьшился на 20%.

Стоит ли брать?

Котировки компании обвалились на 74% от февральских максимумов 2021 года. Триггерами обвала стали два события. Первый — крах фонда Билла Хвана Archegos. В результате наступившего маржин-колла фонду пришлось экстренно ликвидировать свои позиции в ценных бумагах. Одной из них стали акции компании Vipshop. Вторым триггером выступили планы китайского регулятора создать совместную с местными технологическими гигантами организацию по контролю за данными. Это оказало давление на весь сектор онлайн-торговли. Акции долгое время находятся в нисходящем тренде и скорее подходят для краткосрочных спекуляций, чем для долгосрочной инвестиции.

Не является инвестиционной рекомендацией

@konstanzhainvest Открыть/Комментировать

2022-08-15 17:15:58 ​Обзор Twitter ($TWTR)

Twitter предлагает продукты и услуги для пользователей, рекламодателей, разработчиков и партнеров по обработке данных. Продукты и услуги компании включают Твиттер, Перископ, продвигаемые твиты, продвигаемые аккаунты и продвигаемые тренды. Твиттер является платформой для публичного самовыражения и общения в режиме реального времени.

Компания заявила о выручке за 2021 год в размере 5,08 миллиарда долларов. За 2020 год выручка составила 3,72 миллиарда долларов. От года к году выручка увеличилась на 36,5%. Чистый убыток в 2021 году составила 220 миллионов долларов, а в 2020 убыток компании составил 1,14 миллиарда долларов. От года к году убыток компании компании уменьшился в 6 раз.

Стоит ли брать?

Сделка по покупке компании с Илоном Маском сильно потрепала котировки компании, но с середины июля котировки компании демонстрируют восходящий тренд, а несколько дней назад цена пробила сильную линию сопротивления - двухсотдневку. Убыток компании связан с тем, что компания инвестирует в новые направления и привлечение новой аудитории. От максимумов 2021 года котировки компании просели практически в два раза, что является хорошей возможностью для для входа в позицию с горизонтом пол года-год.

Не является инвестиционной рекомендацией

@konstanzhainvest Открыть/Комментировать

2022-08-15 11:28:00 Лидеры роста и падения по итогам недели на Российском рынке

@konstanzhainvest Открыть/Комментировать