KTB

2022-10-04 19:12:14 Боты, заходите с рекламой. Мы вас в ответ шлем в пешее путешествие. Как только пошлем 67 раз, я напишу статью. Открыть/Комментировать

2022-07-25 21:41:33

Открыть/Комментировать

2022-05-22 14:57:11 Открыть/Комментировать

2022-02-03 09:55:07 BTC/USD. Анализ. 03.02.2022

Биткоин торгуется на 37к.

Прошлый анализ можно считать отработанным, с учетом того, что вместо хода до 40к произошел боковик, пока шло время шортовая трендовая линия опустилась ниже, на ее тест снизу Биткоин и сходил, с откатом на текущие позиции.

На трехдневном графике мы видим, что бычья конвергенция продолжает формироваться, что говорит о сохранении вероятности лонгового импульса с теми же целями, что и в прошлом анализе – тест 40к снизу, однако в текущих реалиях это будет означать еще и возможный прокол шортовой трендовой линии.

На дневном графике мы видим скрытую медвежью конвергенцию, что говорит о продолжении шортового тренда – разворотных предпосылок по классическому ТА – нет.

На шестичасовом графике мы видим, что ММ рисует подобие клина, и вчера произошло его пробитие вниз – к зоне сильной поддержки на 37к – РОС по итогам свечей с мая 2021 года по сегодняшние. При пробитии 37к – открывается дорога вниз – на 36к, 33к и 29,7к (30к округленно) как итоговая цель.

На часовом графике КТВ мы видим, что ММ весь поход цены выше 36,8к использовал для набора шортов, то есть весь этот рост был ловушкой для лонгистов. Об этом сигнализирует тот факт, что на цене 36,8к количество шортов было равным 42,3%, ниже не опускалось, а когда цена шла выше – росли и шорты.

На 15-минутном графике КТВ мы видим серьезный набор шорта от ММа на цене 37к (+3%). Именно с этого момента, DIFFOI стал шортовым.

Тензор показывает лонговые стенки, расположенные под котировкой.

Новостной фон в целом лонговый. ММу нужна ликвидность на шорт.

Интересным фактом является корреляция цены биткоина и индексов фондового рынка. Например, сравнивая NASDAQ и Биткоин, мы увидим (см. график), что Биткоин падает тогда, когда падает NASDAQ (а NASDAQ, SNP и другие индексы фондового рынка – вцелом – ходят одинаково – вместе растут и вместе падают – полный список индексов и цен графически можно увидеть тут).

BTC/USD. Выводы. 03.02.2022

На основании вышеизложенного наши ожидания:
1. При пробитии зоны 37-36,8к вниз – продолжение падения, с целями 36к, 33к и 29,7к (30к округленно) как итоговая точка.
2. Если 37к удерживаем – боковик с небольшой вероятностью локального роста для второго ретеста шортовой линии – в зону 38-39к.

Большая вероятность отдается пункту 1. Открыть/Комментировать

2022-01-26 00:03:14 BTC/USD. Анализ. 26.01.2022

Биткоин торгуется на 36,8к.

На трехдневном графике мы видим, что линия слома скрытой бычьей дивергенции, о которой мы писали многократно ранее, была сломлена; намечен ярко выраженный шортовый тренд, но есть несформированная до конца стандартная бычья конвергенция, что говорит о потециальном лонге с целями под 40к (шортовый тренд тестируется на слом на 38к, линия слома глобальных тенденций на рынке – 40к).

На дневном графике мы видим, что бычьей конвергенции нет (хотя была близкая ситуация, видимо ММ недосчитал); текущий рост показал лишь коррекцию падения по Фибоначчи (-38%).

На часовом графике мы видим наличие медвежьей дивергенции (на падение) с целями 36,3-35,3к.

На 4-часовом графике КТВ мы видим, что с 21 января 2022 года, в диапазоне цен 37-39к ММ серьезно набрал шорты (+22%).

На часовом графике КТВ мы видим, что шорты в основном набирались в диапазоне 33-34,7-36,5-37,3к.

На 15-минутном графике КТВ с включенным индикатором DIFFOI мы видим, что несмотря на лонговые экстремумы по дифою (36,4к-35,7к-37,3к), все равно идет аккумуляция ММом на шорт. Это говорит о том, что мы смотрим вниз, но толпаря в шорте много, и его следует сбросить.

Шортистов действительно сбрасывают, о чем говорит ликвидационный график от CryptoQuant.

Новостной фон по большей части лонговый.

BTC/USD. Выводы. 26.01.2022

Котировка смотрит вниз, ММ консолидирует шорт, но с ним и толпарь, которого надо скинуть.

Наши ожидания таковы (см. этот график):
- Мы в шортовом тренде уже официально, разворот не видим, но видим дальнейшую консолидацию на шорт;
- Толпаря шортиста надо брить.

Основываясь на вышеприведенном видим:
Сценарий А – рост под линию шортового тренда, а именно под 40к, ретест 40к снизу и оттуда падение к первой значимой поддержке – 33к;
Сценарий В – боковик или падение от текущих к первой значимой поддержке – 33к.

Сценарий А видится слегка более вероятным, чем сценарий В, т.к. надо шортистов скинуть. Оба этих сценария говорят о том, о чем мы начали говорить еще в ноябре 2021 года – мы в шорте, мы падаем, медвежий рынок – здравствуй. Открыть/Комментировать

2022-01-19 00:27:45 ​​BTC/USD. Выводы

Выводы из прошлого анализа остаются в силе:
1. Пока мы выше 40к, но ниже 43к – будет болтанка в разные стороны, с целью высадить пассажиров.
2. Если мы валимся ниже 40к – то все, хана всему. Однако с большей вероятностью, будем колоть под 40к, чтобы хомяк сбрасывал свои биткоины ММу.
3. Доминация битка не дошла до минимальных значений, общей тенденцией января-февраля может стать боковик по битку (сегодня это 40-43к) и отстрелами по альте, с целью добрать последние сливки от ее роста.

Дополняем информацию тем, что вероятность локального лонга повышается. С большей вероятностью, от текущих будем толкаться выше. Открыть/Комментировать

2022-01-19 00:27:08 BTC/USD. Анализ. 19.01.2022

Биткоин торгуется на 42к.

Выводы с прошлого анализа, учитывая боковик, который происходил все эти дни, остаются прежними:
1. Пока мы выше 40к, но ниже 43к – будет болтанка в разные стороны, с целью высадить пассажиров.
2. Если мы валимся ниже 40к – то все, хана всему. Однако с большей вероятностью, будем колоть под 40к, чтобы хомяк сбрасывал свои биткоины ММу. Вероятность слива всего и вниз рассматриваем на уровне 40%.
3. Учитывая, что доминация битка не дошла до минимальных значений, общей тенденцией января-февраля может стать боковик по битку (сегодня это 40-43к) и отстрелами по альте, с целью добрать последние сливки от ее роста.

На трехдневном графике мы видим сразу совмещение двух фигур, которые рисует ММ – с одной стороны «Адам и Ева» по линии тренда (о чем писал ранее), с другой стороны ГиП и рисование правого плеча. И то и другое говорит о вероятности лонга на крупных ТФ, ну или во всяком случае – ликвидности на лонг больше, чем на шорт, и толкать котировку вверх ММу сравнительно дешевле. Конечная цель лонга по паттернам – это под 57к, сильное сопротивление – на 47к.

На дневном графике мы видим сформированную бычью конвергенцию, которая привела к коррекции второй волны падения (первая с 57к, вторая с 50к) на 38% по Фибе – к 44к, отскок вниз. По классическому ТА это означает продолжение падения от текущих – шортовый тренд, упали-откорректировались-должны дальше падать.

На часовом графике мы видим сформированную бычью конвергенцию, что говорит о вероятности локального лонга к 41к (ближайшее сопротивление) и 43к (сильное сопротивление – РОС по профилю рынка). Зона 41,5к является поддержкой.

На 4-часовом графике КТВ мы видим:
1. У ММа остались лонги, которые он брал по 50к, закрывать их сейчас – это нести 20% убытки по споту.
2. Перед тем, как валились с 48к, на Бинанс зашли новые деньги: +4000 ВТС по открытому интересу.
3. Текущий боковик торгуется ММом от стенок – на падении лонги набираются, на росте – кроются. Колебания от 66% (на хаях) до 74-76% на лоях по лонговым аккаунтам ММа.

На 15-минутном графике КТВ видно то, что показано нами на 4-часовом графике (см. выше) более подробно.

DIFFOI на 15-минутном графике шортовый, и работает безошибочно. Это означает, что хомяка-лонгиста много, шорстка длинная и ММ бреет его. На текущий момент почти всех лонгистов высадил. Это же подтверждается графиком ликвидаций лонгистов по топ-10 СЕХ от CryptoQuant.

Тензор получил новые стенки под котировкой, а значит цену планируют толкать наверх.

Также, на топ-10 бирж было заведено 7500 BTC 17 января согласно этому графику от CryptoQuant. Мы предполагаем, что это было сделано для работы клиринга при выводе битков с бирж, что является лонговым сигналом. Открыть/Комментировать

2022-01-08 22:42:58 Выводы

В команде у нас есть идея, что «Сценарий В» с падением можно уточнить – как будто, ММ хочет нарисовать свечной паттерн «Адама и Ева». Но я бы видоизменил этот паттерн растянув его на прошлый тренд (см. этот трехдневный график), и в этом случае мы уже пробили линию паттерна, а значит – падаем дальше в район 33к с вероятностью отскока.

Также - новостной фон – лонговый.


В любом случае, наши ожидания:
1. Глобально – мы уже давно в шорте по своим ожиданиям, о чем мы неоднократно писали. ММ активно выгружает – сжирая всю ликвидность на лонг, параллельно с этим кормя толпаря лонговыми новостями.
2. Локально – есть вероятность отскока в зону 42-46к с целью закрытия лонгов и набора шортов (также с 42к есть гэп на СМЕ, а наблюдения за гэпами в последнее время показывают, что хотя бы хвостом свечи – но гэп кроется). На отскоке много кто будет шортить, т.к. сейчас на рынке остались только умные трейдеры от толпаря, что создаст ликвидность на лонг у ММа, и то, как ММ закроет лонги (и сколько закроет) и будет понимание – вниз мы после отскока идем или наверх. В любом случае – для отскока нужно удерживать 40к.




Данный анализ является последним репостом на основном канале информации, которую мы публикуем для KTB Premium. Последующие аналитические материалы будут публиковаться 1 раз в неделю и иметь более обзорный характер. Открыть/Комментировать

2022-01-08 22:42:00 BTC/USD. Анализ. 08.01.2022

Биткоин торгуется на 41к.

На трехдневном графике мы видим, что текущая цена 41к является пороговой ценой для разворота глобального тренда: если мы валимся ниже без ложных проколов, то бычий рынок сменяется медвежьим; пока мы держимся над 41к, то есть шанс отработки скрытой бычьей дивергенции, и продолжение роста. Шанс – это решение ММов толкать котировку наверх, потому что толкать ее наверх сейчас ММу дешевле; и вопрос в том, где больше денег ММ получит – еще одно бычье ралли или ликвидации с падением.

Более того, уровень 44000, который является уровнем глубокой коррекции роста (-62% по Фибе) мы прошли и закрепили котировку ниже него. Это событие удешевило для ММа продолжение шорта (позиционные трейдеры по крупным ТФ должны были снять свои лимитники на покупку в виду рисков продолжения падения).

На недельном графике доминации мы видим, что доминация BTC на своем лое (40,4%). В прошлый раз такое было в мае 2018 года, и предвосхищало более чем двухлетний медвежий рынок, когда альта была слита (май-сентябрь 2018), откуплена ММом (ранняя консолидация, сентябрь 2018 – апрель 2019), были вынесены холдеры (продолжение слива по альте, апрель 2019-сентябрь 2019), ранний бычий рынок по альте – рост и глубокая коррекция (сентябрь 2019-декабрь 2020) и начало нового альтсезона (январь 2021-май 2021), поздний альтсезон и снятие сливок (май 2021 – текущая дата).

Строя аналогии, мы можем ожидать повторение сценария по механике рынка альтов безотносительно периодов (дат начала и завершения тех или иных этапов, т.к. за 3 года крипторынок по числу и качеству участников изменился в лучшую сторону).

Но если предположить, что падение по альте будет идентичным падению в 2018 году, то, в случае пробития 40к, нас должно ожидать падение цены Биткоина на те же 42% (до 23,5к) в период январь-май 2022 года.

На дневном графике мы видим, что в случае удержания в течении недели цены выше 40к – будет подтверждена бычья конвергенция, и нас ждет рост на 44к (неглубокая коррекция падения) или на 46к (глубокая коррекция падения). А в диапазоне цен 40к-32к наличествует большая зона поддержки по итогам весенних торгов в 2021 году, и пробивать эту зону вниз для ММа будет дорого (там будут лимитники на лонг от большого числа участников).

На шестичасовом графике мы видим, что к новому году была сформирована бычья конвергенция, также знаем, что были бычьи новости – толпу склоняли к покупки, но ММ продолжил давить вниз. Это говорит о том, что ММ активно выгружает свои лонги, и ему нужна вся ликвидность, что есть на рынке.

На часовом графике мы также видим бычью конвергенцию с целью до ближайшего сильного сопротивления – 43к. Учитывая давление ММ на примере конвергенции на шестичасовых свечах, текущая конвергенция на часовиках дает новую ликвидность для продаж ММом, но не означает, что будем отскакивать.

На шестичасовом графике КТВ мы видим, что в результате падения цены с 49к до текущих (с 21 декабря на сегодняшнюю дату) при небольшом росте открытого интереса (70-76к битков на Бинансе), ММ увеличил свои лонги с 57% до 75%. При отскоке цены (если такой отскок случится) нужно будет смотреть, сколько лонгов ММ в итоге закроет, и если остаточное количество лонгов будет меньше 57%, это будет означать продолжение падение, возможно ниже 40к.

На 30-минутном графике KTB мы видим, что ММ закрыл шорты (-1%, вчера) и открыл новые лонги (+1%, вчера и сегодня).

DIFFOI на 15-минутном графике KTB показывает стабильную отработку шортовых сигналов. Текущий сигнал дифоя – также шортовый.

Тензор показывает наличие ямы над котировкой и усиление стенки под котировкой – это сигнал к локальному лонговому отскоку. Открыть/Комментировать

2022-01-04 23:08:03 BTC/USD. Апдейт. 04.01.2022

Биткоин торгуется на 46к. Был прокол до 45,5к.

Текущая обстановка сопряжена с высоким риском – зона ордеров 44,5-45,5к тестируется много раз, в том числе на импульсах.

На 15-минутном графике КТВ мы видим, почему так происходит:
1. DIFFOI показывает сильные шортовые экстремумы – это значит, что толпарь массово грузит лонг, а ММ хочет этих товарищей скинуть, отсюда и сквизы.
2. На двух локальных хаях (47,5к и 47,3к) ММ выгружал лонги, но на втором хае после выгрузки ММ оставил у себя на 1% лонгов меньше.
3. На двух локальных лоях (46-46,3к и 46,2к) ММ загружает лонги, но на втором хае после загрузки стало почти на 2% меньше лонгов у ММа.

Ликвидации лонгистов подтверждаются на графике CryptoQuant по данным с топ-10 криптобирж – сейчас лонгистов бреют более активно, чем шортистов.

В какой-то степени, можно сказать, что сейчас мы видим схватку «толпаря» и «ММа». ММ бреет лонги, а толпарь влетает снова. Поведение толпаря основывается на ФА, которое сыпит лонговыми новостями (см. детальнее тут).

Также мы видим активные движения по биткам и стейблам на Бинансе – (см. график).

На 4-часовом графике мы видим, что сформирована бычья конвергенция с целью роста под 49к (коррекция прошлого падения на 38% по Фибе), но этому росту мешают уровни 47к и 47,3к – это сильные уровни сопротивления по профилю рынка на часовиках и дневках.

На 4-часовом графике КТВ мы видим, что аккумуляция лонгов у ММа таки началась – пошел вверх открытый интерес и % лонговых ММ-аккаунтов.

На Тензоре ничего нового мы не видим – облако ордеров все еще держится.

Выводы

Сейчас мы ожидаем:
1. Скоро будет импульсное движение – очень быстрая и агрессивная работает ММ. Такое ощущение, что боты переключились в enrage-режим. При этом, ликвидность создается за счет бритья – делается импульс вниз, слабые руки скидывают биток – ММ биток собирает.
2. Толпарь-лонгист сейчас ММу нужен, нужно, чтобы шерстка такого толпаря была длинной и брить было бы выгодно – отсюда и большое количество лонговых новостей, и, как результат – DIFFOI болтается на экстремальных уровнях (толпаря-лонгиста на рынке много). Что в итоге и создает эти шортовые сквизы, чтобы лонгистов ликвидировать.
3. Снизу котировку поджимают уровни поддержки по истории полугодовых торгов – а именно текущие 47к и 43к по итогам прошлогодних сентябрьских торгов. Также помним про 40к.

Все вышеизложенное говорит о том, что подготовка ММа к лонгу перешла в активную фазу. Но, сейчас ММ создает панику и неоднозначную картину на котировке. Это означает, скорее всего «лонг через шорт» - сначала падение, чтобы все обосрались, затем рост под 50к.

В любом случае, наши ожидания таковы:
1. Пока мы ниже 50к, общая тенденция шортовая. Но новый лонг уже на горизонте. Сценарий «А» с правым плечом ГИП – сейчас имеет больший вес по вероятности.
2. Если котировка удерживает 44,5-45,5к – то лонг будет от текущих, но сначала ММу придется измотать толпаря. Это говорит о вероятности, что долбить 44,5-45,5к на импульсе котировка продолжит, возможно с проколами.
3. Если котировка не удерживает 44,5-45,5к – то возможен сценарий с паник-сейлом путем падения на 43к – тогда толпарь отдаст все свои лонги ММу, и с 43к будет новый набор лонгов.
4. Сравнивая п.2 и п.3 можно сказать, что 60% вероятности отдается на то, что 44,5-45,5к удерживаем, 40% - на то, что падаем к 43к.


P.S.: Напоминаем, что завтра заканчивается акция по новогодним -25% скидкам к нам в платный канал. Открыть/Комментировать