ETF на SPAC. часть 1. Не так давно мы писали о том, что такое | КИТЫ Инвестиций🐋
ETF на SPAC. часть 1.
Не так давно мы писали о том, что такое SPAC, и как на них можно заработать.
Сегодня речь пойдет о достаточно новом и интересном инструменте – ETF на SPAC.
ETF на SPAC – это биржевой фонд, который специализируется и инвестирует в большое количество SPAC компаний. Таким образом, покупая такой фонд, мы инвестируем сразу в несколько SPAC компаний, что является положительным моментом для диверсификации. Для примера, можно сравнить с инвестициями в IPO. Есть возможность самостоятельно участвовать в каждом отдельном IPO или же можно приобрести ЗПИФ ФПР и пассивно участвовать в каждом IPO, не отбирая каждое по отдельности. Тут принцип такой же. Можно самостоятельно отбирать SPAC, и в то же время пассивно инвестировать в SPAC через фонды.
На данный момент существует 3 ETF фонда на SPAC – тикеры SPAK, SPCX, SPXZ.
1. Defiance Next Gen SPAC Derived ETF (SPAK)
Первый ETF фонд на спаки. Образован в октябре 2020 года. Структура фонда - 60% фонда направляется в спаки, которые завершили слияние, 40% направляется в спаки, которые только вышли на биржу и не завершили слияние. Денежные средства в управлении: 83,4 млн.$. Количество SPAC в фонде: 137. Комиссия фонда: 0,45%. Рыночная капитализация SPAC должна быть не менее $250 млн.
Фонд находится под управлением компании Defiance ETFs. Основанная в 2018 году, Defiance ETFs является спонсором биржевых фондов (ETF) и инвестиционным консультантом, специализирующимся на тематическом инвестировании.
CEO – Matthew Bielski. Мэтью – специалист по финансовым услугам, посвятивший свою карьеру биржевым фондам (ETF). Он отвечает за разработку общей стратегии фирмы. До основания Defiance ETFs, Мэтью был старшим вице-президентом и институциональным стратегом в Direxion. До этого Мэтью работал помощником по управлению инвестициями в BlackRock и портфельным аналитиком в команде по торговле ETF в ProShares. В настоящее время Мэтью владеет лицензиями FINRA Series 3, 7, 24 и 63. Он окончил Университет Джона Хопкинса со степенью магистра искусств в области государственного управления (MA), Университет Бар-Илан со степенью Международного магистра делового администрирования (MBA) и Бингемтонский университет со степенью бакалавра искусств (BA) в области экономики.
ТОП-10 позиций фонда: Наименование (Тикер) - % содержания в портфеле
DRAFTKINGS INC (DKNG) - 9.39%
OPENDOOR TECHNOLOGIES INC (OPEN) - 5.69%
PERSHING SQUARE TONTINE HLD (PSTH) - 5.15%
CHURCHILL CAPITAL CORP IV (CCIV) - 4.38%
VIRGIN GALACTIC HOLDINGS INC (SPCE) - 3.65%
SKILLZ INC (SKLZ) - 3.63%
CLARIVATE PLC (CLVT) - 3.63%
DESKTOP METAL INC (DM) - 2.88%
VERTIV HOLDINGS CO (VRT) - 2.35%
DANIMER SCIENTIFIC INC (DNMR) - 1.81%
Во второй части рассмотрим ещё 2 новых SPAC фонда - SPCX и SPXZ, их стратегию, состав и руководство.
