IPO и Инвестиции

Как ни удивительно, иностранные ценные бумаги сейчас способны выступить в какой-то мере защитным активом, и более надежным, чем валюта. Санкции Запада коснулись операций крупнейших российских системных банков с госучастием. Однако в отношении частных банков среднего размера, не связанных с правительством, ограничения введены не были. Америка никогда не замораживала активы и ценные бумаги граждан какой-либо страны по национальному признаку. Эти меры всегда касались четко ограниченного круга персон. А это значит, что перевод ценных бумаг в иностранные банки и депозитарии становится в такие моменты даже лучшим инструментом, чем перевод денег. Более надежным. Бизнес — это искусство возможного. В текущей ситуации важно действовать максимально трезво и скоординированно, и тогда никому из нас не придется жалеть о решениях, принятых в момент паники на рынках.

Более подробный обзор текущей ситуации, прогнозы и рекомендации — в приложенном pdf-файле.

Санкции. Что происходит.
Начнём с главной страшилки: Что такое SWIFT. Это такой межбанковский банк-клиент, способ для почти всех банков мира безопасно и быстро обмениваться поручениями на перевод денежных средств. При помощи этой системы банки шлют своим зарубежным партнёрам приказы на перевод иностранной валюты, конвертации, подтверждают сделки, могут выдавать гарантии за клиентов.
Сама система не осуществляет никаких переводов и не хранит средств — это просто система коммуникации. Хранят деньги банки-корреспонденты. В долларах США все межбанковские расчёты проходят через американские банки.
Его правда могут отключить? Да. Клуб крайне не велик, пока в нем были только Иран и Северная Корея.
Можно ли проводить расчёты в долларах и отправлять иностранную валюту без SWIFT? Если нет дополнительных санкций, запрещающих это, то это будет возможно, как и раньше. Хотя и может занимать гораздо больше времени чем раньше из-за не столь автоматизированной обработки платежей.
Кто попал под санкции? Почти все крупнейшие госбанки. Это полный SDN-лист
(запрет всего в долларах вне РФ и любые сделки с лицами из США, прямо или косвенно), как в случае с ВТБ, «ФК Открытие», Совкомбанком, Промсвязьбанком и Новикомбанком. Карты клиентов данных банков не смогут работать вне России везде и в любой валюте, а так же отключат Apple Pay и аналоги.
Сбербанку в течении месяца предписано закрыть кор.счета в USD. Карты должны работать, но внешние переводы своих клиентов в долларах США он обслуживать не сможет уже через месяц. Внутри России должны все наладить и в долларах.  
Все остальные средние, мелкие и иностранные банки пока вне удара, как и брокерские счета вне государственных банков. Иностранные бумаги клиентов, лично не входящих в санкционные списки, не блокировали никогда. Даже у ВТБ. И кажется что они гораздо надежнее вкладов в этом смысле.
Наша группа тоже вне удара в данный момент, и мы сохранили весь набор наших кор.отношений по всему миру, выстроив один из самых жестких санкционных комплайнсов из-за требований NASDAQ и нашего СД в США. У нас много американских институциональных акционеров, розничный бизнес, обслуживаем уже более 100 тысяч граждан ЕС. Есть банк в РК, в котором хорошо отстроены все расчёты.
Будем работать и делать все, что в наших силах.
@timurturlov

VIEW по секторам на 2022 год

Еженедельный обзор экономики США

IPO и Инвестиции pinned a file

Как отличная альтернатива банковским депозитам есть облигации, которые мы размещали на нашей Мосбирже и в рублях и в долларах, купить можно через меня - пишите в личку!

Сегодня, 14 февраля в 15:00 мск Тимур Турлов в прямом эфире прокомментирует итоги отчетности холдинга за 3-й квартал 2022 фискального года. Присоединяйтесь по ссылке:

Сегодня, 14 февраля в 15:00 мск Тимур Турлов в прямом эфире прокомментирует итоги отчетности холдинга за 3-й квартал 2022 фискального года.
Присоединяйтесь по ссылке:

Всплеск волатильности после публикации квартальных результатов — отличительная черта текущего сезона отчетности: капитализация Meta за день обвалилась почти на $250 млрд, а в акциях Snap, Alphabet и Amazon состоялось ралли

Рынок США. Сезон отчетов в формате американских горок

Самое важное по фондовому рынку США на одной странице

Самое главное. В поисках точки опоры

Актуальные тренды. Обзор на 7 февраля

Наиболее важные новости компаний

Текущие рекомендации по акциям

Инвестиционная идея. Proterra. Ставка на зеленое

Опционная идея. BULL PUT SPREAD ON LITE

Обзор венчурных инвестиций

Кто идет на IPO. Basis Global Technologies. Мечта ленивого рекламщика

Российский рынок. Январские рекорды

Инвестиционная идея. Московская биржа. Бенефициар повышения ставки
Рынок Германии. Шансы на реванш остаются

Среднесрочная идея. HeidelbergCement AG. Превосходя ожидания

Новости ИК «Фридом Финанс»

Третий квартал 2022 фискального года вновь стал для холдинга успешным: наши финансовые показатели продолжают улучшаться
Выручка холдинга выросла на 46% в сравнении с аналогичным периодом 2020 года — со $100 млн до $146 млн. Увеличение показателя обусловлено повышением комиссионных доходов на 64% — с $74 млн до $122 млн
Чистая прибыль холдинга за четвертый квартал 2021 года достигла $51 млн, поднявшись более чем на 20% по сравнению с $42 млн, полученными за октябрь-декабрь 2020-го
Прибыль на акцию достигла $0,85, ее рост составил $0,13, или 18%, по сравнению с результатом за аналогичный период предыдущего года
С апреля по декабрь 2021 года активы и обязательства холдинга увеличились на $661 млн. и $345 тыс. соответственно.
Подробности по ссылке: https://ffin.ru/about/company/us/122640/index.php?bitrix_include_areas=Y&clear_cache=Y

потенциал уже прошедших IPO

предварительные отчеты на IPO, дат пока нет.