Рубль падает — какие акции НЕ надо брать!? USD/RUB сегодня в моменте был >
91, новый рекорд с начала года. Так как на откровенно тухлом рынке это единственный существенный инфоповод, продолжим наш разговор про слабый рубль.
Самый простой совет, который дают инвестэксперты когда падает рубль —
покупать акции экспортёров. Однако в этот раз мы решили сделать
антиподборку акций экспортёров, которые стоит избегать инвестору:
1. Сегежа $SGZH — спекулятивно может быть интересно, однако долгосрочно у Сегежи будут оставаться проблемы со сбытом своей продукции. Внутренний рынок слишком маленький, Европа как рынок перестал существовать, а Китаю качественная продукция Сегежи не нужна — там спрос если и есть, то на "дешманскую" продукцию. Если в РФ не начнут программу реально массового строительства жилья из древесины (что
имеет смысл, как мы уже говорили ранее),
то на долгосрок Сегежа НЕ выглядит интересно.2.
Алроса $ALRS — неоднократно отыгрывали рост данного алмазодобытчика, но в этот раз перспективы смутные: спрос на алмазы глобально падает, цены сильно скорректировались с уровня 2022 года. Потребительский спрос в Китае остаётся вялым, так что особых надежд на Алросу мы не питаем.
3.
НЛМК $NLMK, ММК $MAGN, Северсталь $CHMF — про сталелитейщиков уже неоднократно говорили ранее, и это лишний повод упомянуть про них еще раз. Советуем перечитать наш недавний
пост: на носу рецессия, во второй половине года почти гарантированно дадут купить по более привлекательной цене.
Как обычно, всем — профит и качественных компаний в портфеле
