Опыт инвестора

2022-02-10 17:45:19 #APPS вернул позицию в портфель в двойном объеме, около 1,7%. О компании писал ранее, в том числе разбирал отчет https://t.me/c/1433815401/1129. Не рекомендация. Цели прежние от 70 до 100 дол.
@DohodClub_bot Открыть/Комментировать

2022-02-10 15:14:10 #GPN субъективно важные параметры отчета и мнение:
- Достигли целевых значений по выручке (+15% г/г) и прибыли (+28% г/г)
- Объявлен байбэк 2 млрд. (5% капитализации)
По итогу отчет в пределах ожиданий, планы на будущий год в целом подтверждены. но чуть ниже медианных ожиданий. Выручка 2022 будет находиться в диапазоне от 8,42 до 8,50 млрд. Прибыль будет находиться в диапазоне от 9,45 до 9,67 долл.
Реакция на отчет может быть умеренно негативной или нейтральной. Считаю, что несколько сниженный прогноз нивелируется выкупом акций. Оценка справедливой стоимости без изменений - 204 дол. Открыть/Комментировать

2022-02-09 14:26:15 #LAD. Выбор автора, обзор и оценка компании доступны на канале, по ссылке Открыть/Комментировать

2022-02-08 17:25:28 #FISV субъективно важные параметры отчета и мнение:
- Планы прибыли/выручки в целом реализованы
- Выручка увеличилась на 11%
- Прибыль на акцию увеличилась на 26%
- Компания выкупила акции на сумму 2,57 млрд за год (около 4%)
По итогу считаю отчет положительным, цели достигнуты, план на 22 год подтвержден по верхней планке, отражает вероятность увеличения на 15-17% по прибыли. Форвардные показатели говорят о недооценке компании. Справедливая стоимость без учета единовременных статей оставляю прежней - 131 дол. Факторов к состоявшейся распродаже не наблюдаю. Стоп был выставлен, но не сработал, отменил. Открыть/Комментировать

2022-02-08 08:41:16 #AMGN субъективно важные параметры отчета и мнение:
- Прибыль на акцию увеличилась на 6% до 17,10 долл.
- Выручка увеличилась на 2%
- Операционные расходы увеличились на 13% за счет приобретения Five Prime Therapeutics
По итогу компания в целом достигла цели, отчет нейтрален, важным фактором станут планы на 22 год, о них будет объявлено 08.02 с 16.00 до 20.00 МСК, возможна волатильность. По многим позициям объявлены более высокие расходы по сравнению с 20 годом, эти статьи - разработки, исследования, инвестиции, считаю гармоничным процессом. Справедливая стоимость пока без изменений - 253 дол.
@DohodClub_bot Открыть/Комментировать

2022-02-06 12:24:22 Добрый день! Прямой диалог от 06.02.2022 уже на канале ,перейти к просмотру можно по ссылке Открыть/Комментировать

2022-02-05 10:47:13 Добрый день! Завтра воскресенье 06.02.2022, день рубрики "прямой диалог", какие вопросы интересуют инвесторов? Пишите в комментариях пройдя по ссылке, буду рад на них ответить Открыть/Комментировать

2022-02-04 15:30:09 #BMY субъективно важные параметры отчета и мнение:
- В целом достигли целевых показателей, прибыль на акцию +25%
- Объявляет о выкупе акций на сумму 15 миллиардов долларов; Соглашение об ускоренном выкупе акций на сумму 5 миллиардов будет исполнено в течение первого квартала 2022 года
- Подтверждают план на будущий период
Считаю результаты отчета выше ожиданий, он нейтрален в показателях финансового развития, но объявлен очень высокий байбэк, до 10% капитализации (!), с выкупом 3% акций уже в первом квартале 22 года. Справедливая оценка в 77 дол. без изменений, продолжаю удержание. Открыть/Комментировать

2022-02-03 09:26:29 #FB субъективно, ключевые параметры отчета и оценка:
- Выручка выросла на 20% год к году, вместе с тем затраты выросли на 38%. Прибыль сократилась на 8%.
- Количество пользователей выросло на 4%.
- Выкуп акций за 21 год порядка 45 млрд. дол.
- Низкий прогноз по росту выручки на 1 квартал 22 года от 3 до 11%
По итогу отчет считаю негативным, реакцию в области закономерной +-. #FB всегда был динамичной, развивающейся компанией, в данном случае обозначил низкие темпы прироста основных финансовых показателей, не компенсировали их высокими целями, кроме общих данных о развитии, метавселенной. Высокий объем свободного денежного потока вероятно позволит сформировать значительный объем байбэка, компания по-прежнему надежна, устойчива, справедливую стоимость снижаю до 290 дол. Открыть/Комментировать

2022-02-02 14:16:20 #SBUX субъективно, ключевые параметры отчета и оценка:
- Слабый показатель по прибыли, меньше на 10% по отношению к ожиданиям
- Компания открыла 484 чистых новых магазина в первом квартале 2022 финансового года (+4%)
- Операционная прибыль увеличилась до 1,1 млрд долларов в 1 квартале 2022 финансового года по сравнению с 802,8 млн долларов в 1 квартале 21 финансового года (около +25%)
Считаю отчет компании ниже среднего, хороший темп роста, но ниже плановых показателей, сегодня, в районе 22.00 МСК состоится конференция с объявлением планов на 22 год. Вероятно отсутствие высокого снижения акций в настоящее время вызвано ожиданиями инвесторов к высоким планам на предстоящий период. Дополнительный байбэк объявят едвали, а по прибыли могут дать хорошие перспективы, если нет, то вероятно снижение в район 85 дол., который обозначал в качестве справедливой оценки. Так же рассматриваю приобретение в случае положительных возможностей, проходе выше 99 дол. Открыть/Комментировать