​​Черкизово (#GCHE) Цель: 2900₽ (+22%) Срок: до 6 месяцев | МЕТОД

​​Черкизово (#GCHE)

Цель: 2900₽ (+22%)
Срок: до 6 месяцев

Черкизово - крупнейший игрок на российском рынке мяса (рыночная доля - 7,6%, ближайший конкурент Мираторг - 5,1%) с высокими темпами роста (CAGR объемов продукции - 9%) и показателями эффективности (прогн. рентабельность EBITDA ~22%).

По оценкам экспертов, российский рынок (объем - $20 млрд) продолжит консолидацию (крупнейшие производители контролируют всего 1/3 рынка против 1/2 в США). Помимо России, у Черкизово есть серьезный потенциал в наращивании экспорта на глобальные рынки (с оборотом >$200 млрд).

Компания серьезно озабочена расширением мощностей и увеличением доли продукции с высокой добавленной стоимостью в выручке (с 64% в 2020 до 80%).