Тинькофф Инвестиции

2022-09-15 15:03:22 Рэй Далио спрогнозировал обрушение рынка, если ФРС повысит ставку до 4,5%

Основатель крупнейшего в мире хедж-фонда Bridgewater Associates Рэй Далио поделился прогнозом об ужесточении монетарной политики ФРС. Далио считает, что ставка более 4,5% приведет к обрушению рынка акций на 20%. По его мнению, меры могут привести к стагфляции, то есть высокой инфляции без устойчивого экономического роста.

Сам хедж-фонд Далио предпочитает вкладываться в крупные ETF. Но также у него в портфеле есть бумаги: Procter & Gamble, Johnson & Johnson, Alibaba, Coca-Cola, PepsiCo, Costco Wholesale и другие.

Инфляция в США находится на максимуме примерно за 40 лет и более чем в четыре раза превышает целевой уровень ФРС. Сейчас ставка в США находится на уровне 2.25-2.5%. Опросы экономистов говорят, что она будет поднята еще на 75 б.п., до диапазона 3,0–3,25%. Это максимум с 2008 года, когда был финансовый кризис.

#новости Открыть/Комментировать

2022-09-15 13:51:56 Игры кончились, начинается Российский инвестиционный чемпионат — РИЧ-2022. Принять участие может любой клиент Тинькофф Инвестиций, а призовой фонд составляет 100 млн руб.

Что и когда?

С 7 сентября по 31 октября запускаем первый этап турнира.
Призы будут зависеть от размера игрового счета:
• до 300 тыс. руб. при размере игрового счета 10—50 тыс. руб.;
• до 500 тыс. руб. при счете 50—100 тыс. руб.;
• до 700 тыс. руб. при счете 100—500 тыс. руб.;
• до 1 млн руб. при счете 0,5—1 млн руб.;
• до 1,5 млн при счете от 1 млн руб.

В каждой категории будет 10 победителей — пользователей, показавших лучшую доходность на дистанции турнира. Первые итоги подводим 1 ноября.

Что нужно делать?

Да ничего особенного. Подключайтесь к турнирам, покупайте и продавайте акции, облигации и другие инструменты. Игровым можно назначить любой свой существующий счет в Тинькофф Инвестициях или открыть новый, кроме ИИС.

Участвовать в турнире - https://tinkoff-invest.onelink.me/2065005593/tournament Открыть/Комментировать

2022-09-15 13:34:57 Американский рынок акций восстанавливается после масштабной распродажи
S&P 500 по итогам вчерашней сессии прибавил 0,3%, высокотехнологичный Nasdaq — 0,7%, а индекс Dow Jones — 0,1%. Причем наиболее быстрорастущим в составе S&P 500 был сектор энергетики. Аналитики подобную динамику связали с, возможно, излишне острой реакцией рынка на августовские данные по инфляции в США.

В ЕС предложили ввести налог на непредвиденные доходы энергетических компаний
С идеей ограничить прибыль производителей электроэнергии из возобновляемых источников энергии, а также обложить дополнительными налогами доходы нефтегазовых компаний выступила Еврокомиссия. Всего за счет повышения налогов ЕС хочет привлечь порядка €140 млрд дополнительных средств в бюджет. Эти деньги планируется направить на то, чтобы помочь домохозяйствам и предприятиям оплачивать резко подорожавшие счета за газ и электроэнергию.

Volvo начинает серийное производство большегрузных электрических грузовиков
Volvo Trucks, входящая в состав Volvo Group, сообщила, что сейчас у компании имеется шесть моделей электрических грузовиков, находящихся в серийном производстве по всему миру. По данным компании, электрические грузовики Volvo (в зависимости от модели) могут преодолевать расстояния на одном заряде от 300 до 380 км. В Volvo ожидают, что к 2030 году не менее 50% грузовиков, которые продает компания, будут электрическими.

Walmart запустил виртуальные примерочные
С помощью нового сервиса можно увидеть, как рубашка или другой предмет одежды будет смотреться на теле в режиме виртуальной реальности. Таким образом Walmart на общем фоне сокращения потребления рассчитывает повысить свои продажи. Однако компания не первой начала эксперименты с виртуальными примерочными. Инструмент, использующий дополненную реальность, который позволяет покупателям увидеть, как обувь будет смотреться на их ногах, есть, например, у Amazon.

Акции Twilio растут после объявления компания о реструктуризации бизнеса
Бумаги разработчика облачных платформ вчера подскочили почти на 10%: инвесторы позитивно оценили желание Twilio перестроить свою бизнес-модель. По планам, теперь компания должна будет «сосредоточится на стремлении к прибыльности». В связи с этим фирму покинет порядка 11% работников. Twilio не фиксировала прибылей на акцию с третьего квартала 2021 года, но в первом квартале этого года смогла выйти на безубыточный уровень.

#новости Открыть/Комментировать

2022-09-15 13:33:13 Минфин оценил «прямые потери» от финансовых санкций в сотни миллиардов долларов

Внутренний документ российского ведомства оказался в распоряжении Bloomberg. Оценка охватывает только финансовый сектор, исключая экономику в целом, указывает агентство.

Детали

Потери, о которых идет речь, затронули фондовый рынок, банковский капитал, а также замороженные из-за санкций валютные резервы России. В частности, к «прямым потерям», согласно документу, Минфин отнес:

падение фондового рынка на 40%;
снижение банковского капитала на 10%;
$300 млрд замороженных валютных резервов;
4,6 трлн рублей замороженных евробондов;
а также 563 млрд рублей замороженных розничных активов.

Общая сумма потерь в документе не приводится.

Официально в Минфине эти данные комментировать отказались. Президент Владимир Путин на этой неделе говорил, что Россия уверенно справляется с внешним давлением, а экономика «стабилизируется и выходит на траекторию роста», напоминает Bloomberg.

#новости Открыть/Комментировать

2022-09-06 18:41:30 Еще никогда инвестиции в себя не были такими выгодными
Меняем подарочные акции на знания

Для новых пользователей Тинькофф Инвестиций и нашей инвестиционной Академии стартовала акция. Проходите уроки из наших курсов «Что нужно знать об инвестициях», «Как работают акции», «Как работают облигации», «Как работают биржевые фонды» и получайте подарки!

Одна завершенная тема — одна акция. А если закончите все четыре курса — наградим вас на пятерку — пятой мега-акцией бо́льшей стоимости

Принять участие в активности могут:

пользователи, открывшие у нас брокерский счет с 25 августа по 7 октября (после регистрации в Тинькофф Инвестициях у вас будет 90 дней, чтобы пройти курсы и забрать подарки).

а также инвесторы, которые раньше не проходили указанные курсы, либо не сдали по ним экзамены, и те, кто не совершал на момент участия в акции ни одной операции по брокерскому счету и ИИС. Пришлем вам приглашение, ждите!

Учиться и зарабатывать подарки
https://tinkoff-invest.onelink.me/2065005593/gift Открыть/Комментировать

2022-08-10 15:46:05 Торговать или или не торговать иностранными акциями?
Вот в чем вопрос

ЦБ предлагает защитить инвесторов от самих себя: запретить «неквалам» покупать иностранные ценные бумаги, а входной порог для получения статуса квалифицированного инвестора повысить до 30 миллионов рублей. Минфин выдвигает более мягкое решение — запретить покупать акции только «недружественных» государств, а Национальная финансовая ассоциация — ограничить долю иностранцев половиной портфеля. А что думаю сами инвесторы?

Мы провели опрос в приложении Тинькофф Инвестиции, в котором приняли участие более 400 тысяч человек. Выяснилось, что 89% участников против инициативы ЦБ и всего 11% ее поддерживают.

Как вы считаете, нужно ли вводить ограничения для инвесторов? Открыть/Комментировать

2022-08-10 15:43:23 Открыть/Комментировать

2022-08-10 15:34:41 Инвестидея: Alibaba — плюс 67% за год без лишних комиссий

Сейчас отличное время инвестировать в Гонконг. Всего 4 дня осталось до окончания нашей акции по покупке гонконгских долларов без комиссии, а гербовый сбор не взимается до 30 сентября.

Наш фаворит в Гонконге — один из лидеров мировой ИТ-индустрии Alibaba. Компания владеет порталами AliExpress, Taobao, Tmall и др., зарабатывает на электронной торговле, индустрии развлечений и облачных вычислениях. И так дешево, как сейчас, акции Alibaba стоили в конце 2016 года.

Какие проблемы

Компании грозит делистинг в Нью-Йорке, поэтому лучше покупать в Гонконге.

Бизнес забуксовал: выручка составила 205,6 млрд юаней, что на уровне первого квартала 2022, прибыль EBITDA — 41,1 млрд юаней, что на 15% ниже, чем годом ранее. Тем не менее показатели оказались лучше, чем ожидали аналитики.

Эпидемия и карантины в Китае продолжаются, но идут на спад.

Ключевой акционер компании Softbank продает акции Alibaba.

Почему это возможность

Пик эпидемии в Китае пришелся на апрель-май, а уже в июне ограничения стали снимать. Все эти риски уже давно заложены в ожидания инвесторов.

Компания продолжает активно развивать новые сегменты. Инвестиции в них будут постепенно приносить результаты в будущих кварталах.

Финансовое положение компании продолжает оставаться стабильным: денег на счетах намного больше, чем долговых обязательств.

Акции Alibaba продолжают стоить дешево по мультипликаторам.

Сейчас можно сэкономить на комиссиях.

Прогноз аналитиков Тинькофф Инвестиций — HK$ 150 на горизонте года, что предполагает рост около 67%.

Купить Alibaba

#инвестидея Открыть/Комментировать

2022-08-10 15:32:41 WEEKLY: ждем отчеты разработчиков лекарств и показатели Alibaba и AMD

В начале рабочей недели аналитики Тинькофф Инвестиций готовят дайджест. В нем мы рассказываем о главных событиях прошедшей недели, а также за чем стоит следить в ближайшие дни.

Самыми популярными акциями для покупки у инвесторов на Мосбирже на фоне ожиданий о возможной продаже российского бизнеса были акции Полиметалла. Также после позитивной отчетности участники рынка активно скупали бумаги Яндекса. Среди лидеров распродаж: отказавшийся от публикации финансовых результатов Новатэк, а также акции Сургутнефтегаза и Сбера.

На СПБ Бирже тем временем в топе покупок: Activision Blizzard (в начале недели компания опубликует свои квартальные результаты), а также — акции Realty Income REIT и British American Tobacco. Уменьшали позиции больше всего в бумагах Apple (несмотря на сильный отчет и ожидания компании), Tesla и Freeport McMoRan.

В среду, 3 августа, будут опубликованы данные по недельной инфляции в России. Согласно последним данным Росстата, с 16 по 22 июля цены в России сократились на 0,08%.

А в пятницу, 5 числа, выйдут данные по американскому рынку труда. Открыть/Комментировать

2022-08-10 15:31:41 Отказ от «недружественных» валют и допуск к «дружественным» эмитентам: ЦБ предложил стратегию развития российского рынка

Вот предложения, которые, по данным регулятора, должны способствовать «дальнейшему развитию в России устойчивого и заслуживающего доверия финансового рынка»:

ускорение «девалютизации» и постепенное сокращение операций банков в долларах и евро.

возвращение публикации финотчетностей.

возможный допуск неквалифицированных инвесторов к бумагам из дружественных стран. Но только в случае отсутствия рисков их хранения, а также после прохождения инвесторами тестирования и получения дополнительной информации о присущих рисках по таким инструментам.

создание на балансе финорганизаций особого учета, а при необходимости — спецфондов для заблокированных активов. Выкупать эти бумаги у брокеров самостоятельно ЦБ пока не собирается.

снижение максимального размера плеча для розничных инвесторов.

изменение подхода к процедуре тестирования неквалифицированных инвесторов (увеличение числа вопросов, направленных на проверку знаний, а также усиление системы контроля процесса прохождения тестов).

Пока все эти идеи вынесены на общественное обсуждение. Открыть/Комментировать