Investmeal

2021-06-04 16:32:10 Компания: Marathon Digital Holdings Inc. (NASDAQ:$MARA)
Текущая стоимость: $23,79
Целевая стоимость: $57 (+139%)

Акции Marathon Digital Holdings Inc. ($MARA) — компании, занимающейся развитием цифровых активов в США с упором на экосистему блокчейна. Компания также занимается добычей криптовалюты.

Marathon Digital основана в 2010-м году и владеет рядом патентов, связанных с шифрованием, а также арендует электростанцию Hardin в Монтане мощностью 107 МВт.

Почему Marathon Digital?
Основной драйвер роста компании — увеличение стоимости криптовалют, в частности биткоина ($BTC). Идея подойдет для среднесрочных и долгосрочных инвестиций — бумаги компании можно купить сейчас с дисконтом, но риски высокой волатильности на криптовалютном рынке стоит учитывать.

Marathon Digital — крупный мировой производитель криптовалюты со своей экосистемой (электростанция, майнинг-фермы, технологии и разработки). В мае 2021-го компания сообщила об увеличении производства биткоинов на 40% по сравнению с апрелем. В течение месяца Marathon Digital установила 5 571 новый майнер, увеличив свой майнинговый парк до 17 655 устройств, генерируя около 1.9 EH/s.

Стоимость электроэнергии при добыче биткоинов за счет договора с Beowulf Energy (электростанция Hardin) фиксированная — $0,028 за кВт/ч. В результате средняя стоимость производства одного биткоина составляет $4 541 — компания рентабельна даже в условиях сегодняшнего падения криптовалюты.

Компания продолжает наращивать свои мощности — в настоящее время в пути находятся еще 1 911 майнеров S-19 Pro ASIC. Цель компании — мощность в 10.37 EH/s и доведение парка до 103 120 устройств.

Финансовые показатели
Рыночная капитализация компании — $2,36 млрд. По состоянию на 1-е июня 2021-го года наличные деньги компании в кассе составили $191,9 млн, а общая ликвидность — $395,1 млн. При этом общие обязательства компании на первый квартал составили $2,96 млн.

Рост выручки в годовом исчислении у Marathon Digital 735,01%, тогда как средний показатель у ближайших конкурентов ($EVOP, $VRRM, $CATM, $EVTC) отрицательный. Рентабельность капитала 21.54% выше среднего (5.69%) в сегменте.

Технические показатели
Цена пытается закрепиться выше уровня $23,93, который она пробила ранее, но пока безуспешно. Отскок и проторговка выше уровня и закрепление выше МА20 на отметке $24,47 можно рассматривать как сигнал к покупке.

Цель: $57

Срок инвестирования: 12-18 месяцев

#идея для квалифицированных инвесторов Открыть/Комментировать

2021-06-04 11:01:27 Байден запретил инвестировать в 59 компаний из Китая

Президент Джо Байден ограничил американские инвестиции в 59 китайских компаний, якобы связанных с вооруженными силами и слежкой. Среди прочих в запретный список попали Aero Engine Corp. of China (SHE: $000738), Aerosun Corp. (SHA:$600501), Fujian Torch Electron Technology (SHA:$603678) и Huawei Technologies.

Подобные меры являются более жесткими, чем были предприняты Дональдом Трампом, выступившим за прекращение инвестиций в 48 китайских компаний во время своего президентства. Похоже, что торговая война между США и Китаем переходит на новый уровень противостояния.

Документ, подписанный Байденом, вступает в силу 2-го августа 2021-го года. Открыть/Комментировать

2021-06-03 19:01:30 Virgin Galactic отправит астронавта в космос для проведения исследований

Аэрокосмическая компания Virgin Galactic (NYSE:$SPCE) заявила о планах отправить Келли Джерарди, члена Международного института космических наук (IIAS) в космос. В рамках полета астронавт протестирует технологии здравоохранения в условиях невесомости. Контракт с ней уже подписан.

Virgin Galactic профинансирует индивидуальное обучение и подготовку Джерарди, а также обеспечит оснащение космической лаборатории, необходимое для успешного проведения экспериментов.

На момент написания материала акции $SPCE выросли на 4.72% и торгуются на уровне $33,25 за бумагу. Открыть/Комментировать

2021-06-03 16:32:29 Tesla отзывает сотни автомобилей Model 3

Компания Tesla (NASDAQ:$TSLA) отзывает 734 электромобиля Model 3, произведенных в 2019-м году и отправленных в Китай, по требованию Государственного управления регулирования рынка КНР. Регулятор указывает на проблему с ремнями безопасности и шинами на автомобилях. Tesla произведет бесплатные проверки и ремонт.

Власти КНР пристально наблюдают за компанией после негативных отзывов покупателей и статей в СМИ о неисправностях и столкновениях с участием электромобилей Tesla. Расчищает ли Китай дорогу для своего электромобиля NIO или подобный прессинг на Model 3, которая имеет пять звезд безопасности, вызван другими причинами — покажет время.

На вчерашней торговой сессии акции компании потеряли 3% и торговались по $605,12 за бумагу. Открыть/Комментировать

2021-06-03 15:25:44 ​​Компания: Hibbett Sports Inc. (NASDAQ:$HIBB)
Текущая стоимость: $88,87
Целевая стоимость: $101 (+12%)

Акции Hibbett Sports Inc. ($HIBB) — крупного розничного торговца из США, специализирующегося на спортивных товарах. Компания обслуживает небольшие округа с населением от 25000 до 75000 человек, предлагая широкий ассортимент товаров, включающий обувь, спортивное снаряжение и одежду. Стратегия Hibbett Sports — продажа высококачественных товаров по конкурентоспособным ценам в торговых центрах и фирменных магазинах. Среди брендов, продающихся в магазинах компании: Adidas, Nike, Under Armour и другие. На первый квартал 2021-го у компании открыто 1067 магазинов в 35-и штатах.

Компания запустила свой электронный магазин в конце второго квартала 2018-го года.

Почему Hibbett Sports?
Компания эффективно расширяет сеть своих магазинов и управляет запасами. Hibbett Sports закрыла 21 убыточную точку в 2021-м году и открыла 10 новых. Ближайшая цель компании увеличить количество своих магазинов до 1500 на плохо обслуживаемых локальных рынках в стране — Hibbett Sports извлекает выгоду из стратегии малого рынка и расширения в малых городах.

Компания успешно развивает фирменную программу лояльности и сосредоточена на увеличении клиентов своего интернет-магазина. В 2020-м году продажи через электронную площадку выросли на 44.8%, но все еще составляют 17 % от общего объема продаж.

Стоимость акций Hibbett Sports за последние три месяца увеличилась на 28,1%. По сравнению с отраслью в целом (2.3%) это серьезный отрыв. Чистые продажи выросли на 20.4% за первый квартал 2021-го года.

Компания завершила первый отчетный квартал в текущем году с чистым денежным остатком $136,3 млн, который планирует потратить на выкуп своих акций до 29-го января 2022-го года.

Финансовые показатели
Рыночная капитализация компании — $1,43 млрд. Показатель P/E = 8.69, а средний по отрасли равен 20,3 — компания выглядит недооцененной. P/B = 3.13, что тоже значительно ниже среднего по отрасли (5.75).

Технические показатели
Цена сформировала восходящий тренд с августа 2020-го года и находится выше МА50. 27-го мая цена пробила важный уровень сопротивления ($84,49) и пытается закрепиться выше. Проторговка выше уровня или отскок от него (в случае коррекции) можно рассматривать как сигнал для покупок.

Цель: $101

Срок инвестирования: 8-10 месяцев

#идея Открыть/Комментировать

2021-06-03 10:11:22 HeadHunter дешевеет на фоне дополнительного размещения

Бумаги HeadHunter (NASDAQ:$HHR) подешевели на Московской бирже на 4.8% до ₽2917 за бумагу на фоне решения крупнейших акционеров компании продать 4,5 млн американских депозитарных расписок (ADS) в ходе вторичного размещения, анонсированного компанией 1-го июня 2021-го года.

Elbrus Capital владеет 37% капитала сервиса, Goldman Sachs (NYSE:$GS) — второй по размеру доли в HeadHunter институциональный инвестор с 13,8%. Обе компании заявили о намерении продать ADS, однако в пресс-релизе не уточняется, какую долю продаст каждый из акционеров.

В свободном обращении на бирже NASDAQ находится 36.3% от всех бумаг $HHR. Очевидно, что в среднесрочной перспективе они окажутся под давлением — рынок всегда негативно реагирует на новости о продаже долей акционерами. В ходе премаркета на NASDAQ бумаги $HHR уже потеряли 4.79% и опустились до $39,75 за штуку. Открыть/Комментировать

2021-06-02 20:15:37 Мы сделали небольшой опрос, который поможет нам получить обратную связь и лучше вас узнать.

Заполните форму и поделитесь, что вы хотели бы видеть в нашем канале.

Опрос займёт не больше 5 минут, а ваши ответы помогут нам стать лучше.

https://bit.ly/3fCB27O Открыть/Комментировать

2021-06-02 18:40:01 AMC Entertainment продала свои акции на $230,5 млн

AMC Entertainment (NYSE:$AMC) продала 8,5 млн акций хедж-фонду американскому Mudrick Capital Management по $27,12 за бумагу. Всего сеть кинотеатров выручила от продажи $230,5 млн.

AMC воспользовалась резким ростом котировок на минувшей неделе. С 24 мая по 1 июня включительно акции прибавили 165% — с $12,08 до $32,04 за бумагу. По информации Bloomberg, розничные инвесторы с платформы Reddit вновь начали «разгонять» стоимость акций GameStop и AMC Entertainment.

AMC планирует направить вырученные средства на развитие новых кинотеатров, компания видит новые возможности на пострадавшем рынке. Открыть/Комментировать

2021-06-02 15:01:09 ​​Компания: MYR Group Inc. (NASDAQ:$MYRG)
Текущая стоимость: $89,86
Целевая стоимость: $100 (+10%)

Акции MYR Group Inc. ($MYRG) — холдинговой компании, состоящей из подрядчиков, обслуживающих рынок электрической инфраструктуры в Соединенных Штатах и Канаде. Компания предлагает услуги по проектированию, закупкам, строительству, модернизации, техническому обслуживанию и ремонту.

Клиентами MYR Group Inc. являются коммунальные предприятия, кооперативы, частные застройщики, независимые производители энергии, промышленные предприятия.

Почему MYR Group?
Один из драйверов роста акций — восстановление производства в США и Канаде, а также рост объемов строительства домов в США.

Аналитики Zacks ожидают, что компания заработает $3,89 на акцию в текущем финансовом году, что на 11.8% больше прошлого значения, и регулярно пересматривают свои прогнозы в сторону повышения.

Финансовые показатели
Рыночная капитализация компании — $1,46 млрд. Прогнозируемый рост продаж составляет 2.92%, что выше среднего (1.08%) у ближайших конкурентов: Portland General Electric Company, OGE Energy Corp., Hawaiian Electric Industries.

Debt/Capital = 5.29%. На фоне конкурентов у MYR Group долги минимальны: Portland General Electric Company (52.98%), OGE Energy Corp. (49.22%), Hawaiian Electric Industries (49.28%).

Beta = 1.09, что выше среднего значения в секторе (0.41), что не позволяет рекомендовать акции $MYRG для долгосрочных инвестиций.

Технические показатели
Цена сформировала восходящий тренд с октября 2020-го года и находится выше МА50. 27-го мая цена пробила сильный уровень сопротивления ($84,47) и предпринимает попытку выйти из флэта. Возможна коррекция в зону $85,47-$85.3, выход из которой можно рассматривать как сигнал на покупку. Другой вариант входа — «купил и держи».

Цель: $100

Срок инвестирования: 6-8 месяцев

#идея Открыть/Комментировать

2021-06-02 11:11:28 Zoom сообщила о резком росте выручки в первом квартале

Во вторник Zoom (NASDAQ:$ZM) сообщила об увеличении выручки на 191% в первом квартале 2021-го года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Показатель составил $956,2 млн против ожиданий аналитиков с $906 млн. Прибыль на акцию составила $1,32 против 99 центов, которых ожидал рынок.

При этом компания сообщила о прогнозе роста выручки всего на 50% за полный финансовый год, поскольку темпы роста экономики замедляются. Напомним, что Zoom получил рекордное число новых пользователей по всему миру в период пандемии, когда очные совещания и встречи были под запретом.

К закрытию вчерашней торговой сессии бумаги $ZM торговались на уровне $327,72 за штуку и потеряли 1.15%. Открыть/Комментировать