Инвестиции мечты

2021-11-05 15:10:25 Square: прибыль на акцию Q3 ниже прогнозов

Акции Square Inc. (NYSE:$SQ) вчера подешевели на 1,99%, до $247,46 после того, как компания сообщила о худших, чем ожидалось, результатах в третьем квартале.

Прибыль в размере $0,37 на акцию не соответствует консенсус-оценке аналитиков в $0,39. Square также сообщила о продажах в размере $3,84 млрд за квартал. Это на 27% больше, чем $3,03 млрд за аналогичный период прошлого года.

В третьем квартале 2021 года Square получила валовую прибыль в размере $1,13 млрд, что на 43% больше, чем годом ранее. Валовая прибыль Cash App составила $512 млн, что на 33% больше, чем в прошлом году.

Square предоставляет продавцам услуги по эквайрингу платежей, а также сопутствующие услуги. Компания также запустила приложение Cash App, сеть платежей между людьми.

Компания имеет 52-недельный максимум в $289,23 и 52-недельный минимум в $162,15. С начала года бумаги $SQ выросли на 11,89%. Открыть/Комментировать

2021-11-04 17:42:08 Подборка акций с горизонтом инвестирования 12 месяцев от аналитиков Seeking Alpha

Подборка акций дивидендных аристократов, оцененных по потенциалу роста в 2022 году с целями по общей доходности (рост+дивиденды):

1. VF Corp. ( $VFC ) — компания, основанная в 1899, сегодня является крупнейшим в мире производителем одежды, обуви и аксессуаров. Крупнейшими брендами VFC являются Vans, The North Face, Timberland и Dickies. У компании высокая ликвидность. По оценкам S&P и Moody's, вероятность банкротства VF в ближайшие три десятилетия составляет менее 4%. Ожидается, что нераспределенная прибыль VFC в ближайшие годы составит $1,7 млрд. Этого достаточно, чтобы выплатить 29% долга или выкупить 14% акций.

Годовая ожидаемая совокупная доходность: 20%

2. 3M ($MMM) была основана в 1929 году. Компания представляет собой диверсифицированный технологический бизнес с глобальным присутствием в следующих областях: безопасность, промышленность, транспорт и электроника, здравоохранение. Если менеджмент снизит отношения заемного капитала к собственным средствам, как ожидается, 3M может стать компанией с рейтингом AA с долгосрочным риском банкротства всего 0,55%. По рентабельности компании входит в 20% лучших промышленных предприятий. В прошлом году, несмотря на нарушение цепочки поставок в связи с пандемией, компания даже попала в 7% по этому показателю.

Годовая ожидаемая совокупная доходность: 16%

3. Abbvie ($ABBV ) является глобальной, научно-исследовательской биофармацевтической компанией. AbbVie имела кредитный рейтинг A- до того, как в 2019 году купила Allergan за $63 млрд. Для этого ей потребовалось взять в долг $40 млрд. Сегодня компания серьезно снижает коэффициент левериджа (отношение долга к капиталу). Акции сейчас торгуются с 9,4-кратным размером прибыли, что намного ниже исторических 13,5x и ниже консервативной оценки по модели справедливой стоимости 11,1x.

Годовая ожидаемая совокупная доходность: 25%

4. Franklin Resources ( $BEN ) предоставляет инвестиционные услуги для индивидуальных и институциональных инвесторов. По состоянию на конец июня 2021 года у него было $ 1,552 трлн управляемых активов. Серия приобретений, таких как Legg Mason в 2020 году и O'Shaughnessy Asset Management в 2021 заставила аналитиков очень оптимистично оценивать перспективы Franklin. Долгосрочный риск банкротства компании составляет всего 0,55%. Если результаты компании будут хорошими, то в течение следующих пяти лет она может обеспечить среднегодовой темп роста почти 17%, что примерно в 5 раз больше, чем аналитики ожидают от S&P 500.

Годовая ожидаемая совокупная доходность: 21%

#подборка Открыть/Комментировать

2021-11-03 10:47:46 Илон Маск заявил, что продаст акции Tesla, если это поможет справиться с мировым голодом

Соответствующую запись он разместил в воскресенье в своем Twitter в ответ на слова главы Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН Дэвида Бисли.

Ранее Бисли поздравил Маска с тем, что тот обошел в списке богатейших людей планеты основателя компании Amazon Джеффа Безоса. «Чтобы отпраздновать это событие, я предлагаю вам шанс, представляющийся лишь раз в жизни: помогите нам спасти 42 млн человек от голода всего за $6,6 млрд», - обратился глава ВПП ООН к предпринимателю. По словам Бисли, Маск заработал на росте акций своих компаний $6 млрд всего за сутки. «Это ровно столько, сколько нам нужно для предотвращения катастрофы», - указал он.

Маск в воскресенье отреагировал на призыв Бисли. «Если ВПП объяснит под этой публикацией в Twitter, как именно $6 млрд помогут справиться с мировым голодом, я сейчас же продам акции Tesla и сделаю это", - заявил предприниматель. При этом он подчеркнул, что отчетность должна быть. Открыть/Комментировать

2021-11-02 18:23:03 Возможности и риски инвестиций в IPO

Интересное исследование мы обнаружили в интернете. Было проанализировано 1300 IPO за период с 2010 по 2020 годы. Если инвестировать во все подряд IPO равные суммы, то за несколько лет или другой длительный период выйдешь в плюс. Повысить эффективность можно за счет увеличения локап-периода до 75 дней и, если отбирать компании из медицинского и технологического секторов, которые привлекают от $50 до $500 млн. Выглядит убедительно, но скорее всего денег на участие в каждом IPO не хватит и придется обращаться к профессиональной аналитике, чтобы сделать выборку и составить портфель. Не стоит забывать о рисках и издержках.

На фоне роста сборов и числа компаний, которые проходят листинг, инвестиции в IPO остаются высокорискованными:

1. В 2020 году объем собранных средств на IPO впервые превысил показатели 2000 года в два раза. При этом средний возраст компаний в 2020 году составил 9 лет против 15-и десятью годами ранее. Традиционно считается, что чем старше компания, тем она надежнее. Однако в случае с IPO сборы растут, а возраст компаний сокращается — на бирже собирают деньги все более молодые предприятия.

2. Неизвестно, как поведет себя рынок после начала торгов — от долгих просадок не застрахованы даже всемирно известные бренды. Например, компания Uber провела IPO в мае 2020-го года. Ее бизнес-модель аналитики называли революционной, но рынок оценил перспективы компании иначе. Преодолеть стартовую цену на бирже компания смогла только через год торгов.

3. Информацию о своих доходах, прибыли, количестве пользователей и другие важные данные многие непубличные компании скрывают до выхода на биржу. Глубоко оценить бизнес в таких условиях сложно.

Участие в IPO подойдет для инвесторов, готовых к риску. Это попытка обогнать рынок — ставки высоки, но вероятность потерять деньги тоже большая.

#статья Открыть/Комментировать

2021-11-02 12:04:32 Акции Китая растут — новый признак ослабления торговой напряженности

Акции китайских технологических компаний показали вчера наибольший рост за три недели. Похоже, покупатели вернулись в пострадавший сектор после недавнего снижения.

Гонконгский индекс Hang Seng Tech Index подскочил на 4%. Лидерами роста стали Bilibili Inc. и Hua Hong Semiconductor Ltd., каждая из которых подорожала почти на 8%. Это помогло индексу снова подняться выше 50-дневной скользящей средней.

Рыночные настроения улучшились также после того, как министр финансов Джанет Йеллен вечером в понедельник заявила, что США могут в конечном итоге снизить тарифы на китайские товары.

Инвесторы начинают возвращаться в технологический сектор Китая после того, как регулирование Пекина привело к его падению более чем на 40% с февральского максимума. На следующей неделе Компартия проведет свой первый съезд за год — ключевое мероприятие, на котором лидеры разъяснят ряд политических позиций. Открыть/Комментировать

2021-11-01 20:53:17 ​​Proto Labs Inc. (NYSE:$PRLB)

Цена: $60,72 на текущий момент

Сектор: Промышленный

За последние пять торговых дней компания потеряла 22,96%.

Proto Labs производит нестандартные 3D и полученные с использованием ЧПУ детали под заказ для создания прототипов и производства.

28 октября вышел квартальный отчет (Q3) компании. Прибыль составила $0,35 на акцию, что оказалось ниже оценок в $0,40. Для сравнения, год назад прибыль компании составляла $0,67 на акцию. Во втором квартале 2021 года ожидалось, что Proto Labs опубликует прибыль в размере $0,46 на акцию, в то время как на самом деле она получила прибыль в размере $0,39. Показатель планомерно снижается из квартал в квартал.

Компания также сообщила о выручке в размере $125,34 млн, что на 2,03% меньше, чем прогноз Zacks Consensus Estimate. Для сравнения, год назад выручка составила $107,5 млн. За последние четыре квартала компания трижды превысила консенсус-прогноз по выручке.

На этом фоне количество позиций по $PRLB среди «бычьих» хедж-фондов за последние месяцы увеличилось. На конец второго квартала 19 хедж-фондов, отслеживаемых Insider Monkey, были имели бумаги $PRLB в своем портфеле, что на 6% больше, чем в предыдущем квартале. Для сравнения, год назад только 17 хедж-фондов держали акции или бычьи опционы колл в $PRLB. Компания ARK Investment Management владеет акциями на сумму $278,2 млн. Это самая большая доля среди акционеров компании.

Фундаментальные факторы:

– P/S = 3,53 при среднем у ближайших конкурентов 0,56;
– Рентабельность собственного капитала = 3,99% пр среднем в отрасли 17,22%;
– Чистая маржа = 6,61% при среднем 6,36%;
– Долгосрочная задолженность / Общий капитал = 0,18% при среднем 25,05%.

Рейтинг компаний

Zacks: Нейтральный
SA Quant: Нейтральный
Tradingview: Продавать

Рейтинг аналитиков Wall St.

Аналитиков всего: 6

Активно покупать: 0
Покупать: 0
Нейтрально: 6
Продавать: 0
Активно продавать: 0

Изменение стоимости

1 год -47,3%
6 месяцев -46,88%
1 месяц -12,07%
5 дней -22,96%

#разбор Открыть/Комментировать

2021-11-01 09:25:24 7 краткосрочных инвестиционных идей на ближайшие 30 дней от Zacks

1. Salesforce ($CRM) — американская компания, разработчик одноимённой CRM-системы, предоставляемой заказчикам исключительно по модели SaaS. По оценкам Zacks, выручка $CRM за 2022 финансовый год (текущий год) вырастет на 24% до $26,3 млрд, а на 2023 финансовый год прогнозируется рост еще на 21% и доход почти около $32 млрд.

2. Lithia Motors ($LAD) — американский автомобильный ритейлер, третий по величине в США. В третьем квартале компания сообщила о прибыли на акцию в $11,21 против $9,82 по оценке Zacks. Это был седьмой раз, когда показатели превосходят ожидания рынка. Выручка выросла на 70,4% до $6,2 млрд с $3,6 млрд годом ранее. Консенсус-прогноз Zacks на 2021 год подскочил до $36 с $35,45 на акцию после выхода отличного отчета за третий квартал.

3. NVIDIA ($NVDA) — компания показывает рост продаж последние 7 кварталов подряд на 40-70% в годовом исчислении, а также рекордные результаты по прибыли в каждом из последних 6 отчетов о прибылях и убытках. В рейтинге Zacks акции $NVDA имеют позицию “Сильная покупка”.

4. Olin ($OLN) — производитель и дистрибьютор химических продуктов. Прибыль за третий квартал составила $2,38 на акцию, что на 14% лучше, чем ожидания. Это третий раз подряд, когда компания показывает результаты выше ожиданий рынка. За последние тридцать дней четыре аналитика повысили оценки своих доходов на следующий год. Консенсус-оценка Zacks по прибыли на акцию выросла с $6,41 до $7,95 на текущий год и $ 5,77 до $ 7,33 на следующий год.

5. Rocket Companies ($RKT) — холдинговая компания, предоставляющая услуги потребительского финансирования. За третий квартал 2021 года прибыль на акцию оказалась на уровне ожиданий аналитиков, но число выданных кредитов резко увеличилось с $72,3 млрд $83,8 млрд. Компания стремится стать крупнейшим кредитором розничной покупки жилья в США к концу 2023 года. За последние 90 дней оценки доходов компании резко выросли.

6. Teck Resources ($TECK) занимается исследованием, приобретением и разработкой, природных ресурсов в Азии, Европе и Северной Америке. За последние шестьдесят дней двенадцать аналитиков увеличили свои оценки прибыли на акцию на следующий год с $2,43 до $3,37, а десять увеличили свои оценки на текущий год с $2,35 до $3,22.

7. Winnebago Industries ($WGO) — крупнейшая сеть гипермаркетов в США. По прогнозам Zacks, выручка компании вырастет на 1% в 2021 и на 2,2% в следующем году, достигнув $578 млрд. Рост прибыли на акцию ожидается на 16% (2021 год) и на 5% (2022 год).

Дата покупки — 1.11.2021

Срок инвестирования — 30 дней

#подборка Открыть/Комментировать

2021-10-31 20:09:54 Инвестиции мечты pinned a photo Открыть/Комментировать