Технический анализ — совокупность инструментов прогнозирования | InvestCityGroup

Технический анализ — совокупность инструментов прогнозирования вероятного изменения цен на основе закономерностей изменений цен в прошлом в аналогичных обстоятельствах. Базовой основой является анализ графиков цен — «чартов» и/или биржевого стакана. Теоретически, технический анализ применим на любом рынке. Технический анализ позволяет по косвенным признакам увидеть намерения большинства участников торгов.

Индикаторный технический анализ

Данный метод анализа полностью исключает какую-либо субъективность, все сигналы технических индикаторов рынка однозначны и имеют четкие критерии их определения, технические индикаторы способны выявлять определенные фазы и состояния рынка недоступные для выявления другими методами, вычисления и расчеты индикаторов полностью компьютеризированы.

Но есть сложность подбора наиболее оптимальных и эффективных настроек индикаторов, необходимость исторической проверки работоспособности индикаторов, необходимы специальные знания о принципах работы и специфике сигналов каждого технического индикатора рынка.

Графический технический анализ. Методы:

Уровни поддержки и сопротивления цены

Уровнями поддержки - отметки цены, где цена на актив найдет поддержку и прекратит свое падение.

Уровни сопротивления – там, где, встретит сопротивление и прекратит свой рост.

Уровни поддержки и сопротивления бывают горизонтальные и наклонные.

Горизонтальные уровни поддержки и сопротивления строятся по локальным максимумам и минимумам цены. Наклонные уровни поддержки и сопротивления соединяют ближайшие значимые локальные минимумы или максимумы цены.

По параллелям наклонных уровней поддержки и сопротивления строится ценовой коридор.

Анализ японских свечей

ЯС - это цена открытия торгового периода, максимальная цена в течение торгового периода, минимальная цена в течение торгового периода и цена закрытия торгового периода.

Одной из самых популярных и часто встречающихся разворотных японских свечей является свеча «Дожи». Ещё есть «просвет в облаках», «завеса из темных облаков», «бычье поглощение», «медвежье поглощение» и т.д.

Одной из наиболее популярных и часто встречающихся свечных комбинаций является модель поглощения. Выделяют «медвежье поглощение», которое свидетельствует о переломе восходящей тенденции на нисходящую, а также «бычье поглощение», которое свидетельствует о переломе тенденции с нисходящей на восходящую.

Фигуры продолжения и разворота тенденции

К фигурам продолжения тенденции относятся такие фигуры как: «флаг», «треугольник», «вымпел».

К фигурам разворота тенденции относятся такие фигуры как: «Двойная вершина», «Двойное дно», «Голова и плечи», «Бриллиант» и так далее.

Сигнал о продолжении/развороте фигуры подают, когда цена пересекает ключевые границы сформировавшейся фигуры.

Отличительные особенности ТА

Субъективность многих методов технического анализа. У разных аналитиков всегда будет разный прогноз. Но обычно точность ТА решается за счет накопления опыта аналитика.

Необходимость проверки методов на исторических результатах. Если какой-то метод хорошо проявил себя в прошлом, то это дает нам уже 70% вероятности, что в будущем мы можем видеть аналогичные результаты. Но рынок непредсказуем.

Вероятностный характер сигналов. Нельзя получить на сто процентов точный сигнал. Задача инструментов технического анализа заключается в том, чтобы максимально повысить вероятность положительно исхода технического сигнала.

Вывод

Как и у любого метода, у ТА есть свои минусы и плюсы, судить о которых должен сам инвестор, который этот анализ применяет. Обычно, для достижения наибольшей точности анализа ТА используют в совокупности с фундаментальным анализом.