Переход в Инвестиции с Верга

2021-02-02 11:19:24 #ЛЕНТА Одна из инвестиционных идей курса.

Сейчас восстановлю всю хронологию, для понимания в чем #ИДЕЯ

1. Впервые я написал об акции год назад, она стоила 184₽

«Покупал эти акции под реорганизацию и рост. Заработал процентов 20% и успел продать, тк они потом резко упали.

Сейчас падение снова и акция для меня стала интересна. Может начаться разворот (скорее всего он и начнется во второй половине года)»


2. Акция попала в инвестиционные идеи для участников курса в октябре 2020. Акция стоит 220₽

« #Лента при выручке 216 млрд и капитализации 105 млрд имеет ЧП почти 9 млрд.
#Магнит при выручке в 763 млрд и капитализации почти 480 млрд имеет ЧП в 17 млрд за полугодие.
С #Х5 разница еще больше»

Фактор переоценки:
- самый низкий долг и его дальнейшее снижение - дивиденд
- сильный менеджмент
- рост онлайн сегмента (уже в сбермаркете можно заказ сделать)»


3. Не секрет, что для ритейла онлайн это новый рынок. Давай сравним Ленту и #Х5 (пятерочка, перекресток, карусель).

Онлайн выручка:
- Х5 = 8486 млн. руб
- Лента 3088 млн. руб

Средний чек у Ленты почти в 2 раза ниже, чем у Х5

НО Х5 гораздо крупнее Ленты, поэтому прирост онлайн выручки для Х5 еле ощутим, а у Ленты он играет большое значение.

Именно это частично лежит в идее покупки акций Ленты

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендаций Открыть/Комментировать

2021-02-01 19:08:38 Мысли касаемо акций #Фейсбук

Уважемые подписчики и случайные зрители интересуются, почему не покупаю Фейсбуки и Теслы?. Ну чтож выскажу свое скромное мнение.

Компания отличная.
- Рентаельность до уплаты обязательств почти 50%( мне бы в агентсве по таргету такую)
- Долга нет, зато есть 55 млрд баксов активов
- Ежемесячно в сеть заходит почти 3 млрд людей, но аудитория платежеспособных стран не растет.
- P/E = 31 (по факту неплохо для такого гиганта)


Почему я не покупаю Фейсбуки и Теслы?

Потому что Господь Бог землю больше не производит, а технологические бизнесы воспроизводимы и убиваемы. Я выбираю компании с твердыми активами, потому что часть моих доходов идет из таргета Инстаграма. Мне доходов из интернета достаточно.

Но в свою очередь у меня есть ETF на американских IT гигантов Открыть/Комментировать

2021-02-01 10:01:41 Диверсификация

В чате курса мельком коснулись хорошего роста фондов ETF на фоне падения некоторых акций.
И как раз на прошлой неделе я анализировал свои инвестиции. Думал может купить фонды, как это делают все, и спокойно жить без аналитики акций, компаний и менеджмента.

Убил почти 4 часа. Посмотрел все портфели, везде доходность выше любого из ETF финекса. Но это не самое главное.

Когда начал анализировать графики просадок, выяснил одну интересную закономерность при падении рынка. Стоимость моего портфеля - солянки, падала на 30-40% меньше, чем фонды. Условно, индекс падает на 18%, а мой портфель на 9%.

Так что диверсификация диверсификации рознь.

Кстати, у меня есть закрытый ПИФ на IPO и он стал самым прибыльным инструментом за последние 3 месяца. Так что нужно использовать все, но подходить ко всему с умом.

Напомню, что на будущее мероприятие по инвестициям можно заранее вписаться здесь inverga.ru Открыть/Комментировать

2021-01-27 10:47:02 ​​Что прибыльнее недвижимость или акции строителей?
#ЛСР #ПИК #индекс

Уже не раз писал о драйверах роста в девелопменте из-за снижения ключевой ставки и субсидирования ипотеки. Казалось бы, государство сделало жилье доступнее, но застройщики просто увеличили стоимость квадратного метра. Вот такой он капитализм, но сейчас о другом.

Компания ПИК лидер на рынке.Вышел феноменальный отчет.
Реализация недвижимости стремится к 300 млрд рублей.
На этом фоне акции дорожают и предыдущая идея уже принесла хороший профит.

Сейчас акции #ЛСР и #ПИК кажутся очень дорогими, но у ПИК есть шанс попадания в индекс. В курсе по инвестициям я очень подробно описывал эту механику и ее последствия.

Капитализации уже хватает но недостаточно свободно обращающихся бумаг #fif В этом может помочь #SPO - дополнительно размещение. И сейчас очень хороший вариант это сделать, тк акции находятся на пиках. Необходимо следить за новостным фоном.

Если кратко. У ЛСР идея в дивидендах, у ПИК в попадании в индекс. Открыть/Комментировать

2021-01-25 13:50:00 ​​#ДЕТСКИЙ МИР Амбиции менеджмента и будущий рост

Помните эйфорию рынка касаемо IPO #ОЗОН ? Так вот Детский Мир имеет положительную EBITDA, а ОЗОН с выручкой в 1.8 раз больше прибыли не генерирует. Поэтому в ОЗОН я рекомендовал входить через #АФК .

Так почему я сейчас сравниваю 2 эти площадки?

1. Выручка онлайн-сегмента ДМ выросла в 2,2 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 12,7 млрд рублей.
2. Доля онлайн-продаж в общей выручке сети «Детский мир» в России увеличилась в 1,9 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 29,8%.
3. Доля онлайн-заказов, выданных в розничных магазинах сети «Детский мир», составила 83,4%.

Но это не все. ДМ проводит экспансию и занимает почти 900.000 квадратных метров. А знаешь для чего? Для роста дохода с омниканальных источников трафика: онлайн+офлан.

Ребенок, который увидел чудовищно красивую бесполезную игрушку, заставит родителя купить ее лучше любого консультанта.

В общем, мы уже 2 раза заработали на этой идее. Но сейчас все так полюбили IT проекты, что при росте онлайн продаж и запуске полноценного маркетплейса от ДМ - увидим новые пики по акции. Открыть/Комментировать

2021-01-22 16:17:44 ​​#GLOBALTRANS Прибыль 20% за месяц

Писал еще в 2019 году об этой акции, тогда она торговалась только в лондоне. В ноябре 2020 появилась на Мосбирже. 21 декабря продал часть выросших акций и купил эту кампанию. Прибыль за месяц 20%

Компания заниматся ЖД перевозками, спрос на которые не падает. Фурой уголь не отвезти и медь тоже) У в нашем Отечестве этого добра пока еще ого-го.

РЖД на бирже не торгуется.

Много денег инвестируют в развитие, но свободный денежный поток от этого вообще не просел, а по итогу выхода из КАПЕКСа по идее должен быть еще выше.

На данный момент компания является бенефициаром роста приыбли металлургов. Выше причину называл. Это в свою очередь может принести дивиденды в районе 80-90 рублей уже в 2022 году.

Апсайд еще есть, целевая цена на 2021 год примерно 700-750₽

Риски:
1. Государство повернется лицом к РЖД и известно чем к ГлобалТранс
2. На фоне роста приыбли начнутся поглощения и КАПЕКСы, что уменьшит прибыль и дивиденды

За этим нужно следить

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией Открыть/Комментировать

2021-01-20 13:50:00 ​​#Новатэк

Акция на пиках. Новости гудят, что в Европе холода и нужен газ и это действительно так. Но есть один ВАЖНЫЙ момент.

У комании постоянно растет добыча и продажи внутри страны, экспорт это слабое место.

Новатэк это хорошая компания роста, хорошо управляемая и перспективная. Но пока я отдаю предпочтение Газпрому, который очень зависим от санкций. А здесь можно ожидать добавки. Не скерет, что Леха, которого не берет даже новичок в трусах, опять чудит. Открыть/Комментировать

2021-01-19 12:15:41 #СБЕРБАНК

Пару слов добавлю к раскрытию идеи по сберу. Банк очень сильно прибывил в доходах, но пока большая часть уходит в резервы. Опять же этот момент разбирали на курсе, ничего плохого в этом нет.

Снижение ключевой ставки увеличивает маржинальность банковского бизнеса. Это всегда нужно держать в голове при работе с финансовым сектором.

При этом расходы почти не растут, что положительно складывается на росте чистой прибыли. Открыть/Комментировать

2021-01-19 10:36:03 Пару новостей от Американских финансовых гигантов.
#СБЕРБАНК #Газпром #ЛУКОЙЛ #РОСНЕФТЬ

Рейтинг от JP Morgan: Sberbank (SBER)
Цель - 325 рублей

Bank of America: повышает рейтинг и целевые цены Газпрома, Роснефти и Лукойла.

А теперь по делу. В курсе я показываю графики взаимосвязи между оценками аналитики и стоимостью акций.
Дела обстоят так. Если акцию начинают рекомендовать крупные аналитики, то скоро ее пик, а потом снижение.

Сбер и Газпром очень старые идеи, которые принесли уже очень хороший профит. Лукойл просел из-за ОПЕК, но выше уже писал, что там все в порядке. Роснефть я обхожу стороной уже несколько лет из-за их огромного долга и непредсказуемости гражданина Сечина.

Резюмирую на основе опыта: если акция начинает расти и ее начинают рекомендовать аналитики, откажись от жадности и пристально наблюдай, чтобы вовремя ее продать.


Напомню, что на будущее мероприятие по инвестициям можно заранее вписаться здесь inverga.ru Открыть/Комментировать

2021-01-17 13:05:43 #теория Пару слов об эйфории на Фондовом Рынке

Сейчас прочитал статью Тинькофф про топ 10 акций прошлого года. Там Эпл, Тесла, Амазон и иже с ними. Невольно вспомнил книги «Маги фондового рынка» и "Эффект ореола"

Суть такая.
Подобные ситуации в истории фондового рынка цикличны из-за популизма. И вот почему: обеспеченные граждане во время смуты несут свои деньги в машины, квартиры, ролексы и так далее.
Казалось бы… Так, а почему тогда растет капитализация довольно крупных компаний?

У граждан, которым меньше повезло с капиталом, большая часть времени уходит на наемную работу, на которой хер присядешь.
По этой причине пролетариату некогда разбираться во всяких Русалах, Русгидро, Транснефти и далее по списку. Поэтому товарищи несут свой капитал в те компании, которые на слуху и имеют больший спрос у аналитиков в ютьюбе и телеграм каналах.

У любого действия есть причина и есть следствие. Ну так вот.

Следствие, раз - компания растет. Думаю, объяснять не нужно - это базовый курс политэкономии, в основе которого лежит спрос и предложение.
Следствие, два - музыка играет громче, поэтому граждане последние труханы несут на рынок из-за страха "опоздать на поезд".
Следствие, три - музыкальный стул в один момент перестает играть и толстая задница капитализма давит граждан, как неразумный подросток свои прыщи.

Можно ли заработать на всеобщей эйфории? Разумеется! И даже нужно. Только вот в такое горячее время лучше разобраться в причинах, чтобы понять следствие.

Интерес, а не любовь сгубила больше девственниц.
Жадность, а не седые масоны сгубила больше инвесторов.

Граждане наивно полагают. Это вот тогда было так, сейчас другое. Нет, уважаемые. Принципы неизменны. И в книгах, которые я упомянул выше, это четко описано в красках и примерах.

Еб ште, друзья и вам воздастся. Открыть/Комментировать