У некоторых брокеров замечено нарушение расчета активов. Есть решение Проблема выглядит следующим образом. Замечена у брокера Открытие.
«Бумаги все на месте. А сумма оценки портфеля странная. Дебет с кредитом не сходится)) считаю так: (заведено денег+ дивиденды+ зафиксированный доход с продажи) - (налоги + комиссии + выведенные) и конечная сумма вообще не сходится с тем, что показывает личный кабинет. На Тиньков всегда так себе считаю и все ок. Уже думаю вручную пересчитать сам баланс, так как у них вообще там все криво.»
Решение следующее:1. Выгрузить у брокера отчет по сделкам за весь период
2. Зарегистрироваться в сервисе Интелинвест
3. Импортировать отчет брокера в сервис
Подробнее о функционале сервиса писал здесь t.me/inverga/842
