*⃣ Inve_Star / Финансы и Инвестиции

2023-02-19 13:00:52 УРОК СПЕКУЛЯЦИЙ ОТ БАФФЕТА

Свежий отчет по форме 13F от Berkshire Hathaway, которую контролирует знаменитый миллиардер, вызвал на рынке немало удивления. Не прошло и три месяца, как Баффет почти полностью вышел из своего нового актива. 

Дедушка спекулирует 
Самая примечательная часть в отчете — это продажа акций Taiwan Semiconductor #TSM. Примечательна она тем, что бумаги были куплены в предыдущем квартале, и вызвали тогда ажиотаж вокруг тайваньских полупроводников. 
Это был редкий случай крупной покупки Баффетом иностранного актива в технологической нише.

И вот спустя три месяца Баффет продает 86% акций своего нового актива. 
Это снова вызвало сильную, но в этот раз негативную реакцию на рынке: TSM просели на 6%. Последний раз нечто подобное Berkshire сделала в 2020 г., купив и сразу же продав крупный пакет Verizon #VZ.

Для инвестора, который в среднем держит акции по 10 лет и более, это весьма необычно. 
Хотя выглядит так, будто Баффет не в себе, у сделки есть разумные объяснения.

Во-первых, Berkshire могла изначально купить акции TSM, чтобы получить доступ к инсайдам, и они ей не понравились.

Во-вторых, акции TSM за квартал отскочили на 20%, и дальнейший рост был под вопросом (по факту он пока продолжается). 
Конкретно для Баффета сделка могла быть умеренно прибыльной. Предыдущий квартал для TSM  закрылся вблизи отметки $75, а квартал до этого, когда Berkshire входила в бумагу, она торговалась по $68-69. В итоге Баффет мог сделать на ней порядка 10% за период, или почти 50% годовых.   Открыть/Комментировать

2023-02-18 20:01:53 3 американские бумаги на следующую неделю

Cisco #CSCO
Производитель сетевого оборудования представил квартальную отчетность в среду, после закрытия торгов в США. Финансовые показатели и прогноз на год превысили консенсус-прогноз аналитиков. Выручка выросла на 7%, до $13,6 млрд (г/г).
Рекомендация — «Покупать». Цель на год $70 / +48%

Инвесторы отреагировали позитивно на отчетность. В четверг акции CSCO выросли на 5,2%. В пятницу бумаги движется нейтрально, котировка — $51. Локальное сопротивление — $54. Пока акции не ушли под $50 сохраняется вероятность тестирования $54.

Albemarle #ALB
Производитель лития представил квартальную отчетность в среду, после закрытия торгов в США. По итогам IV квартала чистые продажи выросли на 193% (г/г), до $2,6 млрд. Чистая прибыль составила $1,1 млрд.
Рекомендация — «Покупать». Цель на год $366 / +43%

Реакция на отчетность неоднозначная. В четверг акции ALB выросли на 4,7%. В пятницу наблюдается падение на 10%, котировка — $257. Бумаги приблизились к уровню поддержки $251, тестируют 50- и 200-дневную скользящую среднюю. Есть риски снижения акций в район $230.

Applied Materials #AMAT
Чипмейкер представил квартальную отчетность в четверг, после закрытия торгов в США. Выручка составила $6,74 млрд по сравнению с $6,27 млрд за аналогичный период предыдущего года (прогноз: $6,69 млрд). Выручка подразделения полупроводниковых систем увеличилась на 13%, до $5,16 млрд, сервисного бизнеса - на 3,7%, до $1,37 млрд.
Рекомендация — «Покупать». Цель на год $150 / +32%

В пятницу акции снижаются на 0,7%, котировки — $114,6. Бумаги могут опуститься в район $111-109. С вероятностью более 50% они могут нащупать там поддержку. Открыть/Комментировать

2023-02-18 18:05:25 8 бесплатных онлайн-занятий с финансовым экспертом 
 
Лучшее время для заработка на финансовых рынках — прямо сейчас! Запишитесь на индивидуальный онлайн-курс Профи «START» сегодня и получите его бесплатно. 
 
Профессиональные трейдеры и финансовые эксперты научат вас:   
- Основам грамотной работы на финансовых рынках   
- Разным видам анализа и прогнозированию движения цен   
- Правильной диверсификации и риск-менеджменту 
- Не терять деньги на трейдинге и инвестировании  
 
Регистрируйтесь по ссылке: https://clck.ru/33ZFnJ
Запись открыта только для первых 30 человек. Открыть/Комментировать

2023-02-18 13:00:58 3 высокодоходных дивидендных акции

Одной из самых сложных вещей для долгосрочного инвестора является фильтрация шума и определение того, падает ли падающая акция по правильным или неправильным причинам.

В 2022 году многие авторитетные компании не смогли компенсировать влияние инфляции на свой бизнес, и цены на их акции упали.

Две компании ведут бизнес более 120 лет, но их недавние выпуски привели к снижению цен их акций примерно до 10-летнего минимума и одна является одной из крупнейших регулируемых электроэнергетических компаний в США, цена которой также упала почти до 10-летнего минимума.

У каждой компании есть свои проблемы. Но есть основания полагать, что их недавняя распродажа открывает возможности для покупки:

3M #MMM
Stanley Black & Decker #SWK
Dominion Energy #D Открыть/Комментировать

2023-02-17 18:30:21 Фундаментально на российском рынке привлекательно выглядят акции технологических компаний

Рекомендация с позиций фундаментального анализа - это акции технологических компаний, они поддерживаются государством и быстро растут, некоторые удваивают бизнес за год, вы по сути покупаете рост.

Positive Technologies остаётся долгосрочным фаворитом, хотя в бумаге и возможна некоторая техническая фиксация прибыли некоторыми инвесторами. Positive Technologies оценена ниже мировых аналогов по относительным мультипликаторам и может серьезно увеличить дивиденды.

Если смотреть на "голубые фишки", то фаворит Сбер - дешёвое фондирование в сочетание с успешным управлением результирует в рост финансовых показателей, темпы роста кредитования превышают 10%, что неплохо на фоне стагнирующей экономики. Открыть/Комментировать

2023-02-17 14:01:03 Юань, гонконгский доллар и дирхам ОАЭ: почему стоит их купить и как это сделать?

В 2022 г. на валютном рынке произошли существенные изменения: из-за санкционного давления российские инвесторы стали искать альтернативу привычным доллару и евро. Это стало особенно актуальным в конце года, когда рубль стал слабеть. И хотя в январе 2023 г. российская валюта укрепилась, в феврале ослабление возобновилось.

Поговорим о трех доступных альтернативных валютах: в чем их достоинства и как их купить.

Китайский юань больше подходит для краткосрочных спекуляций и среднесрочных вложений, направленных на защиту от обесценивания рубля. Инвесторам также могут быть интересны облигации в юанях.

Гонконгский доллар больше подходит для средне- и долгосрочных вложений, направленных на консервативное сохранение капитала и защиту от обесценивания российской валюты. Также HKD необходим для инвестирования в акции китайских компаний на СПБ Бирже.

Дирхам ОАЭ может быть интересен как валюта со статусом квазидоллара, но в ближайшей перспективе на российском рынке не стоит ждать увеличения ее ликвидности.

Как купить альтернативные валюты?
Покупка китайского юаня и гонконгского доллара доступна на валютном рынке Московской биржи.

Дирхам ОАЭ можно приобрести в БКС Банке. Открыть/Комментировать

2023-02-17 12:01:26 Каталог лучших проектов Дубая в феврале 2023 от Бюро Негинского

Мы с командой подготовили каталог со всеми актуальными проектами в Дубае, включая самые новые запуски.

Наш каталог – это 80 слайдов с 41 проектом.

Что крутого есть в нашем каталоге, чего нет у других?

1. В нашей команде не только классный дизайнер, но и профессиональный картограф (!). Поэтому у нас собственные максимально точные карты, на которых можно увидеть реальное расположение каждого проекта и схему районов на карте Дубая. Пример прикрепляю.

2. Для более удобного просмотра каталога мы разбили все объекты по районам — это позволит вам как просмотреть все проекты как последовательно, так и по конкретной локации. Плюс мы включили описание районов с фото.

3. Дополнили каталог полезной инфой:
- о стратегиях инвестирования
- о риск-менеджменте
- аналитикой инвест привлекательности Дубая

Чтобы получить каталог, пишите мне в личку пароль
“Каталог февраль 2023”. Открыть/Комментировать

2023-02-16 20:10:14 Фонд Далио избавился от акций чипмейкеров и поставил на Virgin Galactic

Всего в четвертом квартале хедж-фонд Bridgewater Associates открыл 87 новых позиций и полностью избавился от акций 133 компаний. Общая стоимость портфеля фонда по состоянию на 31 декабря составляла $18,32 млрд.

Новые позиции в портфеле Bridgewater Associates.
Фонд впервые приобрел акции сервиса такси Uber*, а также акции крупных банков JPMorgan Chase, Citigroup и Morgan Stanley.

В финансовом секторе Bridgewater Associates также купил бумаги одной из крупнейших инвесткомпаний мира — BlackRock.

В портфеле Bridgewater Associates появилось много других новых позиций, в частности:
- акции одного из крупнейших в мире производителей авиационной, космической и военной техники Boeing;
- акции NextEra Energy — производителя ветровой и солнечной энергии;
- акции Virgin Galactic — компании, предоставляющей услуги международного космического туризма;
- бумаги из сектора развлечений — Lions Gate Entertainment и Paramount Global.

От каких бумаг хедж-фонд полностью избавился?
Фонд продал акции сетей отелей Marriott International и Hilton Worldwide Holdings, а также бумаги нескольких фондов недвижимости (REIT).

Под «сокращение» также подпал ряд компаний, которые занимаются производством чипов и графических процессоров. Среди них такие известные бренды, как AMD, Micron Technology и NVIDIA. Помимо этого, фонд избавился от бумаг ряда компаний, производящих различного рода софт и технику, например разработчика игрового движка Unity Software и производителя компьютеров, мониторов и систем хранения данных Dell Technologies. Открыть/Комментировать

2023-02-16 11:30:23 Лучшие акции РФ сектора телекоммуникации и IT в этом году

Ozon #OZON
Компания вышла на прибыльность по EBITDA во 2 и 3 кв. на фоне активизации параллельного импорта в РФ. Произошел ощутимый рост продавцов и покупателей на платформе, компания активно расширяет присутствие в регионах, а также в Китае и Турции. В 2023 г. ждем улучшения финансовых результатов компании при поддержке более слабого курса рубля и притока новых продавцов.

Positive Technologies #POSI
Компания выигрывает за счет ухода с российского рынка кибербезопасности иностранных конкурентов. Продолжает при этом органически расти за счет наращивания клиентской базы и продаж лицензий на ПО своей разработки. Контроль над расходами позволяет наращивать рентабельность (55% по EBITDA в 3 кв. 2022). Низкая долговая нагрузка и стабильные дивидендные выплаты – дополнительный фактор инвестиционной привлекательности.

АФК Система #AFKS
Компания совершила ряд крупных приобретений в 2022 г. и продолжает развитие в этом направлении. Потенциально может приобрести активы IKEA, что будет способствовать росту фундаментальной стоимости бизнеса. Но пока в основном АФК Система зависит от потенциала роста стоимости своих публичных активов – Сегежа групп, Эталона, МТС, Ozon. Открыть/Комментировать

2023-02-15 20:20:06 Сделки Уоррена Баффета в IV квартале 2022 года

В минувшем квартале «оракул из Омахи» не стал добавлять в портфель новые акции, он также не закрыл ни одну из своих позиций.

Сократил позицию:
TSMC — 51,77 млн (-86%)
Activision Blizzard — 7,42 млн акций (-12%)
Chevron — 2,38 млн акций (-1%)
Kroger — 268,8 тыс. акций (-0,53%)
Bank of New York Mellon — 37,14 млн акций (-59%)
U.S. Bancorp — 71,12 млн акций (-91%)
McKesson — 342,83 тыс. акций (-10%)
Ally Financial — 200 тыс. акций (-0,67%)

Нарастил позицию:
Apple — на 333,86 тыс. акций (на конец декабря пакет стоил $116,3 млрд)
Paramount Global — на 2,42 млн акций (на конец декабря пакет стоил $1,58 млрд)
Louisiana Pacific — на 1,25 млн акций (на конец декабря пакет стоил 1,25 млн). Открыть/Комментировать