ИНВЕСТИЦИИ

2023-04-28 11:12:49 #SMLT

Разберем отчет Самолета за 2022 год по МСФО

Выручка +85% до 172,2 млрд
EBITDA +108% до 48,2 млрд р
Чистая прибыль +81% до 15,3 млрд

В 2023 году компания планирует увеличить выручку на 80% до 350 млрд руб., а EBITDA почти в два раза до 90 млрд руб., а также удвоить долю рынка до 6% с учетом продаж «Самолета» и вторичной недвижимости через «Самолет Плюс».

Отчет позитивный, компания продолжает расти очень быстрыми темпами, но надо понимать, что и оценка стоимости тоже высокая. Растущие компании почти всегда дорогие (кроме Яндекса, но там есть нюанс). К «Самолету» вопросов нет, у меня вопрос к отрасли. На мой взгляд цены на жилье в ближайшие годы расти не будут, так как сейчас рынок перегрет. Не уверен, что такие темпы роста компания продолжит демонстрировать в будущем, в новых условиях. Но если выбирать из застройщиков, то Самолет лучше всех смотрится, хоть и дорогой

Рекомендация: Держать Открыть/Комментировать

2023-04-27 21:50:15 #GAZP

Газпром пошел по прогнозу, очень резко оттолкунлся, +3% в моменте. Не исайдеры ли часом, перед дивами? Открыть/Комментировать

2023-04-27 16:30:45 #SBER

Сбер тем временем уже почти 240 руб за акцию +136% от октябрьского дня 2022 года. И ведь это судя по всему не конец, к див остечке 8 мая можем и до 250 руб дойти...Тренд остается растущим, но уверен, что многие просто не досидели до такого роста. Сейчас в голосовании все узнаем Открыть/Комментировать

2023-04-26 20:20:33 Какие мысли по рынку?

Скоро майские праздники и заметно упали объемы торгов. При этом активной фиксации прибыли перед празниками нет, это говорит о том, что инвесторы видят рынок выше текущих значений, все верно, так как не все дивидендные компании анонсировали выплаты

При этом индекс Московской биржи остается на максимальных значениях за последний год Открыть/Комментировать

2023-04-25 09:32:15 #IMOEX

Наш рынок продолжает расти без коррекции, конечно главный драйвер это дивиденды, ну и ослабление рубля

Сбер «Новатэк» и «Лукойл» будут платить дивиденды за 2022, совокупно они планируют направить на них больше 1,3 млрд руб. Теперь ждем новостей от «Газпрома», «Роснефти», «Газпромнефти», «Магнита», «Татнефти», «Транснефти», МТС, «Полюса», «Норникеля» и Алроса.

Потенциал сделать еще +100 пунктов вверх еще есть. Но и коррекция назрела, хотя бы минимальная, чтобы снять перекупленность. Открыть/Комментировать

2023-04-24 17:25:06 #LENT

Вышел отчет Ленты за 1 кв. 2023 по МСФО

Выручка -5,8%
EBITDA -62%
Чистый убыток -2,5 млрд. руб

Очень слабый отчет за 1 кв показала Лента. Не понимаю оптимизма некоторых аналитиков насчет этой бумаги. Рассказываю:

1) У Ленты огромная часть бизнеса это вымирающие гипермаркеты. Потребители уже давно предпочитают магазины у дома. Есть попытки сделать новый формат эконом гипера, но это пока проекты, им надо еще доказать свою эффективность

2) Другая часть бизнеса Ленты это супермаркеты, цены в которых выше, чем в дискаунтерах от X5 и Магнита. Мощными темпами растут жесткие дискаунтеры с низкими ценами, отсюда ставка на дорогие супермаркеты выглядят спорной. Уровень пятёрочек и магнитов в Москве растет, увеличивается ассортимент и качество сервиса, проводятся современные ремонты, открываются кафе и т.д

Вывод: заявление менеджмента об удвоении бизнеса за несколько лет я ставлю под сомнение. На данный момент не вижу перспектив у этой сети Открыть/Комментировать

2023-04-21 09:11:35 Сегодня пройдёт дивидендное ГОСА Сбера, на котором акционеры могут согласовать рекомендованные 25 рублей на акцию. Кто-то ждёт истории как с Газпромом? Открыть/Комментировать

2023-04-20 14:54:06 Наш рынок никак не хочет уйти в коррекцию. Сегодня тяжеловес в индексе Лукойл рекомендовал финальный дивиденд за 2022 год. Приверженность этой компании интересам акционеров впечатляет. Респект. Не зря Лукойл называют лучшей нефтяной компанией в России. Я в портфеле держу и продавать не собираюсь Открыть/Комментировать

2023-04-20 10:35:08 Некоторое время назад я долго обозначал своих лидеров. Это были Новатэк и Магнит. Некоторые писали едкие комментарии, когда эти компании корректировались.

Новатэк я думаю на данный момент никого не разочаровал по итогу. В последнее время сильно прибавляет Магнит. У меня уже в плюс вышел (это при том, что несколько раз фиксировал прибыль по компании). В один момент после слухов о том, что Магнит последует за «Детским Миром» я перестал его докупать, сейчас думаю что это была информационная кампания, чтобы вытрясти лишних пассажиров перед взлетом. Фундаментал очень сильный, в цене сейчас не заложен возможный возврат к дивидендным выплатам.

Пока докупать и продавать не буду. Жду дальнейших триггеров Открыть/Комментировать

2023-04-20 10:24:10 Только, что вышел операционный отчет Северстали. Его позже разберу, но хотел бы заострить ваше внимание на росте спроса в России на стальную продукцию в 1 кв 2023 года ,кв к кв он вырос на 6%. Такой спрос говорит о росте экономики России! Показатели спроса на сталь напрямую зависят от темпов роста ВВП. В телеге кстати есть экономист, канал М2 называется, так вот он прогнозирует темпы роста ВВП в России в 2023 году более 6%. Сейчас это кажется невероятным, но ранее он точно предсказал ВВП на 2022 год. Я замечаю, что каждый новый прогноз по ВВП России выходит лучше предыдущего. И может мы не понимаем, но находимся сейчас в начале сильнейшего роста ВВП России за последние годы. Если прогноз Блинова окажешься верным, то мы обгоним в этом году Китай! Фантастика Открыть/Комментировать