Faang Club

2021-10-01 16:02:06 Стратегия: акции растущих компаний vs. S&P500

1. Акции растущих компаний показывают доходность выше, чем S&P500 и акции дивидендных компаний, практически на любом временном горизонте с 2011 года.

2. С 1993 года рост выручки является единственным главным фактором, который влияет на рост стоимости акций на горизонте более 5 лет.

3. Вывод: если мы хотим получать доходность выше рынка, стоит инвестировать в акции компаний с растущий выручкой, которые продолжат наращивать выручку в течение следующих 5-10 лет.

- - -
➤ Клуб для инвесторов в акции роста: Faang Club. Открыть/Комментировать

2021-09-30 16:08:27 Тренды: самая дорогая компания через 20 лет?

1. Двацать лет назад Exxon Mobil был самой дорогой компанией в мире, Apple стоил $7 млрд, Google был стартапом, а Facebook не существовало.

2. Тренд на глобальную интернетизацию, который только начинался в те годы, изменил нашу жизнь. И теперь 7 из топ-10 самых дорогих компаний мира связаны с IT.

3. Вывод: инвестиции в тренды, которые меняют жизнь общества, дают инвесторам сверхдоходность.

4. Какие тренды изменят жизнь общества в следующие 20 лет? Возможно, среди них будут искуственный интеллект, здравоохранение, e-commerce и новая энергетика.

- - -
➤ Клуб для инвесторов в акции роста: Faang Club. Открыть/Комментировать

2021-09-29 16:13:01 Забавный факт по поводу солнечных панелей: более 70% солнечных панелей производят в Китае, в котором значимая доля электричества генерируется из грязного угля.

Когда в Китае растут цены на уголь, в мире резко возрастает стоимость солнечных панелей.

Зелёная энергетика говорите? Открыть/Комментировать

2021-09-29 16:10:23 Тренды: три способа заработать на энергетическом кризисе

1. Цены на электричество в Европе и Китае обновляют исторические максимумы. На фото - цены на электричество в Испании.

2. Причина подорожания электричества - рекордные цены на энергоносители: нефть, газ и уголь.

3. Структурно этот кризис приведёт к ещё большему стремлению мира отказаться от ископаемого топлива в генерации электричества.

4. Три способа заработать на этом тренде:

• Акции производителей ветряков и солнечных панелей, так как Европа может начать ещё больше инвестировать в их строительство.

• Акции производителей аккумуляторов (включая водород), так как энергию от ветра и солнца нужно накапливать и транспортировать.

• Урановые акции, так как Европе, возможно, придётся перезапускать атомные электростанции, чтобы снизить зависимость от нефти и газа.

- - -
➤ Клуб для инвесторов в акции роста: Faang Club. Открыть/Комментировать

2021-09-28 08:12:01 Тренды: just buy the dip

1. Количество денег на вкладах американцев достигло $17.4 триллиона.

2. Эта цифра выросла с начала пандемии на 28% - и теперь она сопоставима с размером ВВП США ($20 трлн в 2020 году).

3. Какую доходность приносят эти депозиты своим владельцам? Внимание: 0.05% годовых!

4. Это многое объясняет - например, то, почему так молниеносно выкупаются любые просадки на рынке акций. Деньги выгоднее вложить в упавший на 5% рынок, чем держать на вкладе, который заработает 5% за 97 лет.

- - -
➤ Faang Club - повышение цен с 1 октября. Узнать подробнее >>> Открыть/Комментировать

2021-09-27 08:11:01 Стратегия: избегать сверхдорогих акций

1. Есть несколько компаний, которые выглядят безумно дорого даже на сегодняшнем дорогом рынке.

2. В первую очередь, я имею в виду CrowdStrike, Shopify и Upstart. Все они классные, растущие и высокомаржинальные, однако рынок оценивает их в 50-60 годовых выручек.

3. Для сравнения, ни одна акция из списка FAANG никогда не стоила дороже 30 годовых выручек. В среднем, Facebook, Apple, Amazon, Netflix и Google всегда стоили 5-10 выручек даже в периоды активного роста выручки.

4. Текущая сверхдорогая оценка некоторых акций, на мой взгляд, неусточива. В случае масштабной коррекции эти акции полетят сильнее других.

- - -
➤ Клуб для инвесторов в акции роста: Faang Club. Повышение цен с 1 октября. Открыть/Комментировать

2021-09-24 08:14:01 Стратегия: что такое инвестиции в акции роста?

1. Представьте, что в 2016 году мы с вами купили акции компании, которая зарабатывает $9 млрд выручки и $186 млн прибыли в год.

2. Компания работает в растущем секторе с огромным потенциалом роста и управляется отличной командой менеджеров, а пользователи обожают её продукты.

3. За следующие 5 лет компания увеличивает выручку до $27 млрд, а её прибыль за счёт эффекта масштаба взлетает до $4 млрд в год.

4. Речь, конечно же, идёт о компании Netflix. С 2016 по 2021 год акции компании выросли в 6 раз. Инвесторы, которые верили в рост, получили доходность 43% годовых в долларах.

5. Что такое инвестиции в акции роста? Это инвестиции в самые качественные компании в растущих секторах — и они дают инвесторам выдающуюся доходность.

Если вы инвестируете или хотите начать инвестировать в акции роста, вам может быть полезен Faang Club. Открыть/Комментировать

2021-09-23 08:15:10 Тренды: этот сектор станет главным разочарованием инвесторов в следующие 5 лет

1. Всего пару лет назад мировой рынок автомобилей представлял собой олигополию, в которой мирно сосуществовали 14 основных производителей.

2. Однако сейчас, из-за тренда на электромобили, на рынок авто вышло более 400 новых компаний - и теперь непонятно, как они все собираются делить пирог, который не растёт с 2010 года.

3. Производством электромобилей занимался даже предбанкротной китайский застройщик Evergrande, который в 2019 году инвестировал в это направление $23 млрд.

4. Автомобильный рынок стал слишком конкурентным - и это неминуемо приведёт к падению маржи и прибылей абсолютно всех автопроизводителей.

5. В этом свете текущие оценки хайповых EV-компаний типа Lucid, Lordstown, Rivian, Nio и т.п. выглядят совершенно неоправданными. Лично я бы в такой сектор инвестировать не стал.

- - -
➤ Клуб для инвесторов в акции роста: Faang Club. Открыть/Комментировать

2021-09-22 08:11:01 Стратегия: ассиметрия доходности

1. Ассиметрия доходности: акции могут вырасти на 100% и более, при этом не могут упасть больше, чем на 100%.

2. Если в нашем портфеле 10 акций, и одна из них вырастет в 100 раз, то портфель даст доходность 1000%, даже есть все остальные акции упадут до нуля.

3. Стратегия инвестора в акции роста проста: увеличивать позицию по тем акциям, которые подтверждают инвестиционный тезис и растут, и сокращать позицию по тем акциям, которые падают.

- - -
➤ Клуб для инвесторов в акции роста: Faang Club. Открыть/Комментировать

2021-09-21 08:15:09 Стратегия: 4 вопроса, которые помогут почистить портфель

1. Легко верить в свои инвестиции, когда рынок растёт. Намного сложнее сохранять веру, когда рынок падает.

2. Коррекции - отличный повод, чтобы разобраться в портфеле и оставить в нём только те акции, в которые мы реально верим.

3. Четыре вопроса, которые помогут понять, реально ли мы верим в компанию или мы купили её акции просто так в ожидании быстрой прибыли:
• Готовы ли мы держать акции этой компании 10 лет?
• Чем эта компания лучше конкурентов?
• Будет ли расти выручка компании на горизонте 5 лет?
• Как зовут её руководителя или основателя?

4. Если возникают проблемы с ответом хотя бы на один из этих вопросов - возможно, такую акцию не стоит держать?

- - -
➤ Клуб для инвесторов в акции роста: Faang Club. Открыть/Комментировать