Vyacheslav Goodwin

2022-04-22 18:21:29 Почему компании из США имеют абсолютное превосходство во всем мире?

Unlimited Power

Так как сразу сложно понять, почему работа банка ФРС и доллара США дает АБСОЛЮТНУЮ власть! Буду пояснять на примере, так нагляднее, может быть станет понятно, как устроены многие процессы в мире и почему прямая логика порой не работает.

Наверное сложно представить человека который не слышал про автомобильную компанию TESLA и ее основателя Илона Маска. Начнем по порядку. Долго пытался Илон Маск что-то сделать вразумительное, в 2009-2016 года тогда еще все смотрели популярную передачу "Top Gear", там Джереми Кларксон постоянно смеялся над его поделками. Долгие годы компания никому не интересна, но с 2019 года, ее заливают деньгами - миллиардами баксов, и еще помогают тем что субсидируют покупателей Теслы на внушительную сумму 7500$ (если купил машину, списал годовой налог, сейчас сумма выросла до 12500$!), поэтому на нее появляются очереди в США (в Китае 7400$ и тоже очереди). Я промолчу, что долгое время зарядка на многих станциях была бесплатной (за бензин надо платить, а тут бесплатно или значительно дешевле). Как изменился вектор в сторону электрокаров в США это отдельная конспирологическая тема. Главным следствием является постройка новых заводов. Весь мир и в том числе российские инвесторы видят рост и жадно покупают ее акции по любой цене! Рост за 2 года в 440%, во время "ковида" ФРС еще печатает почти 5 трл.$ (под ставку 0,25%). В итоге с марта 2020 года рост акций дополнительно составил 1570%!!! Таким образом, Тесла становится первым автопроизводителем в мире, а капитализация сравнилась по стоимости с остальными компаниями. СМИ продолжают раздувать каждую новость про Илона Маска и его компанию (подогревая постоянно интерес). Все видят пузырь, компания перекуплена по всем параметрам, но акции не падают. Например в 2020 году мультипликатор P/E был сумасшедшие 968 .

Давайте еще раз, как это получилось у Илона Маска?

1) Сильная поддержка государства (субсидии и налоги, дешёвое обслуживание авто);
2) Информационная поддержка в мировых СМИ (Косвенная выгода США);
3) Неограниченная инвестиционная поддержка со стороны инвесторов США и всего мира (все покупают акции Теслы);
4) ФРС заливает почти бесплатными деньгами (самый богатый автопроизводитель).

Тут хочется отметить, что у Илона есть талант убеждать мир в своей исключительности, но при таких финансовых вливаниях сложно было не взлететь. Сегодня появилась огромная куча конкурентов со стороны старых брендов и новых стартапов, которые ни чуть не хуже, а в чем-то даже лучше Теслы, но весь мир ровняется на его авто и сравнивает всех остальных именно с ними. Сейчас идут инвестиции в эту сферу у многих компаний, но сравнивать сотни миллионов и десятки миллиардов долларов сложно.

P.S. Получается если у Вас есть почти неограниченные инвестиции в какую-то компанию, то можно ее сделать мировым лидером? Да, вывод у меня по крайней мере такой. Это не значит, что компания Тесла рухнет или разориться, вовсе нет, но "пузыри" имеют свойство сдуваться и приходить к более справедливой стоимости. Тем более, что конкурентов уже десятки, готовых потеснить его авто.

Ставьте "палец вверх" , если хотите больше подобных статей. Открыть/Комментировать

2022-04-22 15:48:21 Рост стоимости металлов, позволит расти акциям? #GMKN (#Норникель)

Компания является мировым лидером в производстве никеля и палладия (а также еще меди и платины). Все эти металлы за 2021-22 годы выросли значительно, при этом первые два очень значимы для мира, блокировка их почти невозможна. Потанин вовремя перерегистрировал свой бизнес на о.Русский. Санкций серьезных против компании нет. Финпотоки не пострадали, в случае санкций металлы через ж/д и корабли можно легко в Азию перенаправить (это не газ и нефть). Мультипликаторы шикарные (например ROE 147%, капитализация ниже стоимости!), дивы скорее всего будут 8%.

По технике: Улетели на "ковидный" уровень 15500, когда спрос и цены на сырьё были минимальными, потом тут же отскок с выносом. Сейчас цена стабилизировалась в зоне 20000. Выбрал зоны для поиска покупок 18700-19000, 16600-17300 и 14800-15200. Цели возврат к 22000-23500 и выше. Открыть/Комментировать

2022-04-22 11:14:06 Что будет с Лукойлом? #LKOH (#Лукойл)

Первая компания по выручке в РФ и третья по чистой прибыли по итогам 2021 года (9,27 трлн. руб.). На Лукойл приходится 2% мировой добычи, 2% переработки и 1% мировых разведанных запасов. Вышел из состава совета директоров Вагит Алекперов, после введенных персональных санкций от Великобритании. Компания на текущий момент продает нефть с дисконтом 20% и более. Доля экспорта в размере 13% приходится на США, что ввели эмбарго на нефть из РФ. Недавно прошли испытания на Каспии нового месторождения. Последние распродажи связаны с обменом АДР на акции. По мультипликаторам все отлично, финпотоки конечно страдают, но при текущих ценах на Brent, даже с дисконтом, прибыль значительна, дивы будут!

По технике: Был шоковый пролив до 3000, до трендовой и одновременно поддержки. Текущая зона 4000₽ могла быть препятствием, но есть негативные факторы. Для себя определил зоны поиска покупок 3680-3520₽, 3200-3420₽ и 2600-2800₽ ниже не вижу пока. Цели возврат к 5000₽ и далее выше к 6000₽. Открыть/Комментировать

2022-04-21 20:53:46 Без паники! NO STRESS!

Постоянно что-то читаю, смотрю, изучаю, что пишут другие аналитики, публичные и известные люди и сравниваю со своим мнением по нашей экономике ее перспективах и будущих возможностях.
Многое было озвучено на этом канале, разобрано "по косточкам" на моих стримах (очень советую посмотреть вечером, актуальности не потеряют еще ближайшие 1-3 года точно!).

Так вот заметил, что сейчас появилось два лагеря:
«ВСЕ ПРОПАЛЬЩИКИ»
и «ВСЕХ ШАПКАМИ ЗАКИДАЕМ»

Первые вызывают у меня откровенный негатив и советую их всячески избегать и по возможности не воспринимать в серьез, это почти враги, так как паника в условиях ПРЯМОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ВОЙНЫ с западом означает сразу проигрыш. Вторая категория гораздо лучше, но тут также стоит понимать реальность сложной ситуации в которой мы все страной оказались.

МЫ, как инвесторы и трейдеры являемся "венами" экономики, мы своими деньгами спонсируем экономику и указываем на сильные и слабые её стороны. И лучше посмотреть "трезво" на ситуацию отметить сильные и слабые стороны, то есть быть реалистами, но с нотками позитива (иначе невозможно покупать акции не веря в её рост).

Еще 3 месяца назад многие мечтали получить текущие цены по нашим компаниям и если им сказать, что будут цены ниже на 50% и более, готовы были бы покупать на любые суммы. Что изменилось, санкции? А раньше у нас их не было? Вспомните 2014-2015 год и каким был рынок! (те, кто новенькие, просто откройте график РТС и Рубля посмотрите)!

Хочу напомнить, что осталось 70% стран, которые никакие санкции не ввели и не собираются. Да, в текущих условиях будет перестройка, сложности, поиски путей реализации продукции. Что думаете в будущем не нужны будут: нефть, газ, серебро, золото, алмазы, удобрения, зерно, металлы и прочее? Надо быть реалистом, увидеть новые перспективы, посмотреть на то, что уже есть и постараться делать то, что мы умеем. По сути перед нами открываются такие желанные для каждого инвестора ВОЗМОЖНОСТИ - стать держателем ценной бумаги и растущего бизнеса на годы вперед!

P.S. На этом канале я уже разобрал многие компании, их текущие финансовые потоки и возможности и буду продолжать этим заниматься для Вас. Оставайтесь, ставьте "палец вверх ", если одобряете мои мысли. Ваш Vyacheslav Goodwin! Открыть/Комментировать

2022-04-21 18:31:21 А что там с алмазами? #ALRS (#АЛРОСА)

Компания является крупнейшим добытчиком алмазов с мировой долей 30% и 90% рынок РФ. Государству принадлежит 67%. Новость о делистинге еврооблигаций связана с тем, что из-за санкций провести оплату по купонам невозможно. США 8 апреля ввели дополнительные санкции против АЛРОСЫ и ее дочерней компании, но там доля продаж менее 3%. Основные потоки идут в ОАЭ, ЕС и Индию, где идет уже огранка. Финпотоки не пострадали, мультипликаторы отличные, за 2021 год чистая прибыль выросла в 2,8 раз, дивиденды 8,93%.

По технике: Мы упали на границу канала, там же зона поддержки 55-60₽. Сейчас формируется база поддержки на 75₽. Также для себя выделил зоны для поиска покупок 68-70₽, 62-65₽ и 52-55₽. Цели роста возврат к 100-110 и даже выше. Открыть/Комментировать

2022-04-21 17:32:52 Сегежа, будет рост? #SGZH

Недавно состоялось заседание совета директоров, где была рекомендация дивидендов за 2021 год 0,64₽ на акцию или 7,11% годовых, чтобы попасть в реестр, нужно успеть купить до 31 мая. Поэтому не удивлюсь, что с текущих цен, к концу мая подрастет к 10₽ и выше. Рост показателей шикарный +68% по OIBDA. Санкции почти никак не повлияли на компанию, долю свою Евтушенков снизил до 49,2%. Финпотоки будут стабильными, основной потребитель это Азия (скрин с данными посмотрите).

По технике: Был шоковый вынос вниз на 6,5, потом такое же резкое восстановление, выше 10₽ не смогли закрепиться. После заседания совета есть поддержка на 8,5₽ и пробой треугольника вверх, что является бычьим сигналом. Ожидаю роста акций к 10 и выше. Но также определил зоны для докупок 8-8,20₽, 7,50-7,70₽ и 7,10-7,25₽, ниже 7 рублей пока вообще не вижу. Открыть/Комментировать

2022-04-20 19:09:21 Стоит-ли брать АФК Систему? #AFKS

Крупный частный инвестиционный холдинг. У которого более 20 компаний из различных отраслей. Крупнейшие активы, такие как МТС, Сегежа, Озон, Эталон, от санкций совсем никак не пострадали. Финпотоки смешанные по свежему отчету видно, что много выпустили рублевых облигаций, что повышает долговую нагрузку. На скрине основные активы и их потоки можете посмотреть.

По технике: Пришли на сильную поддержку зона 11-12 рублей. В марте 2020 года отсюда был стремительный рост. С текущих не интересна для среднесрока, подбирал бы ниже, там как раз трендовая проходит зона 9 рублей, чуть ниже есть уровень 7,8-8 рублей, самая "сладкая" цена и зона 4-5,40 рублей. Открыть/Комментировать

2022-04-20 18:26:11 Помните, я предупреждал про Netflix? #NFLX

Многие только жадно усредняли позиции. Так вот случилось ужасное, впервые за десять лет Netflix отчитался от чистом оттоке пользователей. Хочется спросить, а может быть это из-за ухода с российского рынка? В целом ожидают отток в 2 миллиона пользователей. У остальных стриминговых сервисов котировки также падают. Для многих инвесторов уже серьезный "звоночек", для будущих финпотоков компании. Хорошего тут мало, отскоки технические будут, а полноценного роста ждать не стоит.

По технике: Улетели еще ниже, чем ждал изначально. На 220$ также проходит трендовая, на какое-то время можем тут застрять. Через коррекцию, так как многие увидели, что дешево и налетят, можем сходить на 250-260$. Там ожидаю дальнейшее снижение с целями на 130-150$! Открыть/Комментировать

2022-04-19 15:28:36 PayPal удивляет продолжающимся снижением! #PYPL

С точки зрения финансовых показателей, компания все также переоценена (P/E 29 P/S 4.7, дивов нет). В данном секторе наблюдается повышенная конкуренция, многие другие компании сделали комиссию дешевле, чем PayPal. Рост был связан с увеличением платежей из-за "домашних посиделок", если так уместно выразится про ковид. Хотя многие аналитики считают ее перспективной, но не с текущих уровней (для меня). Это странно, когда даже руководство ждет рост всего на 1,7% в этом году (очень слабо). Чистая прибыль падает, хотя выручка растет.

По технике: Пробили трендовую (синюю), но при этом находимся на красной трендовой. Тут же находится поддержка около 100$. Вверх не пустили начали продавливать ниже. Ближняя целевая зона 75-80$. Открыть/Комментировать