Сегежа | Перспективы российского лесопромышленного холдинга
Текущая цена:
5,280₽
Прогнозная цена:
6₽
Потенциал роста:
13,6%
Ключевые показатели:
- Капитализация: 81
,196 млрд ₽
- Выручка 1к2023:
18,7 млрд ₽
- Чистая прибыль 1к2023
: 3,761 млрд ₽
Драйверы роста:
Компания занимается переориентацией потоков на восток
Сегежа работает над погашением долговой нагрузки
Ослабление рубля
Драйверы падения:
Большая долговая нагрузка
Компания не платит дивиденды
Итого:
Segezha Group – уникальный российский лесопромышленный холдинг с полным циклом собственной лесозаготовки и специализацией на выпуске широкой линейки высокомаржинальной продукции. В настоящее время компания активно занимается переориентацией своих потоков на восток (91% пиломатериалов приходится на Китай). Данный процесс проходит не столь гладко и Сегежа сталкивается с определенными проблемами в логистике, этот вопрос требует большего времени. Не менее важным моментом является долговая нагрузка. У компании она довольно высокая, однако и в этом вопросе есть подвижки. Сегежа Групп отказалась от дивидендных выплат по итогам 2022 г, а также продала европейскую дочернюю компанию Segezha Packaging за 100 млн. евро, что в будущем скажется на сокращении долговой нагрузки.
Покупаю Сегежу с ставкой на дальнейшее ослабление рубля, а также решения проблем с логистикой с целью 6 рублей за акцию.
Ранее реализованные прогнозы по Сегежа Групп:
https://t.me/fund_ka/2858
Держу — Покупаю —
Думаю —
