Fudo in the House / Инвестиции, Акции, Облигации

2022-07-06 21:09:09 ​ Наблюдение: цены на металлургическую продукцию обваливаются в рамках начала текущего мирового финансового кризиса. Знаете, мне интересно, что будут предпринимать Северсталь, ММК, НЛМК в рамках решения вопроса о возобновлении денежных потоков? Ведь при крепком рублей и при падении цен на сырьё денег вообще не будет Тут спасут только новые рынки сбыта.

#металлургия #северсталь #нлмк #ммк #chmf #nlmk #magn #россия Открыть/Комментировать

2022-07-06 17:43:13 ​ Наблюдение: обратите внимание на нефть номинированную в рублях. Её критические уровни это 4500-5500 рублей за бочку (баррель). Де-факто цена на нефть активно падает (её стоимость уже $99,35 за баррель), в рамках всей этой ситуации российскому государству после локального укрепления рубля с высокой долей вероятности придётся начать масштабный процесс девальвации рубля. Ведь российская экономика всё ещё глобализирована в долларовую систему, и кто бы, что вам ни говорил, но доллар для РФ играет большую роль, так как все товары номинируются в данной валюты, и внешние платежи в том числе проходят используя эту валюту.

Эльвира, разгоняй шорты! Даешь доллар по 80 - 90

#нефть #сырьë #россия #кризис #рубль #доллар Открыть/Комментировать

2022-07-06 17:07:52 Отчëт: PMI (индекс деловой активности) США за июнь.

1) Composite PMI = 52.3 (пред 53.6)
2) Сектор услуг PMI = 52.7 (пред 53.4)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Итог: если говорить вкратце, то добро пожаловать в финансовый кризис. Спад экономической активно будет продолжаться в ближайшме пол года.

#pmi #сша #отчëт #макроэкономика Открыть/Комментировать

2022-07-06 13:48:37 Новость: Госдума приняла закон, исключающий ряд налоговых льгот для высокорентабельных IT компаний таких как Яндекс.Такси и Яндекс.Доставка, сообщает Прайм.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Итог: интересно, а учитывает ли рынок то, что по выручке такси и доставка в Яндексе занимают лидирующие позиции после рекламного бизнеса? Ведь льготы это всегда выгода и халява, а тут-то взяли и лишили. Яндекс будет падать?

#яндекс #yndx Открыть/Комментировать

2022-07-06 13:20:24 Новость: дивиденды по акциям США возвращаются. По тем бумагам, которые не попали под блокировку, выплаты начнут поступать ориентировочно с середины августа. Об этом заявил глава СПБ Биржи Роман Горюнов в ходе онлайн-встречи клуба «Финам Премиум» - РБК
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Итог: фига себе вам повезло! Ликуйте!

#дивиденды #сша Открыть/Комментировать

2022-07-06 10:38:32 Индекс ММВБ в моменте. Обратите внимание, что по индексу ММВБ пошли покупки. Судя по всему инвест. дома и фонды пытаются уровень ЕМА9 протестировать, чтобы потом рынок ниже отправить. Поэтому особо не клюйте на подобный локальный рост. Вокруг пальца обведут!

#imoex #индексММВБ #техническийанализ Открыть/Комментировать

2022-07-06 10:29:07 ​​Стоит ли покупать американские компании, и если стоит, то какие? Продолжение рубрики. Рассмотрим сектор материалов стоимостью более 20 млрд долл. (Linde, Sherwin-Williams, Air Products and Chemicals, Newmont, Ecolab, Archer-Daniels-Midland, Freeport-McMoRan… Открыть/Комментировать

2022-07-06 10:28:57 ​​Стоит ли покупать американские компании, и если стоит, то какие?

Продолжение рубрики. Рассмотрим сектор материалов стоимостью более 20 млрд долл.
(Linde, Sherwin-Williams, Air Products and Chemicals, Newmont, Ecolab, Archer-Daniels-Midland, Freeport-McMoRan, Corteva, Dow, Nucor, Vulcan, Martin Marietta)

Что видим в таблице ниже?
1. Текущая окупаемость самая привлекательная у Nucor, Dow и Freeport-McMoRan, компании Corteva и Archer-Daniels-Midland выглядят нейтрально. Остальные компании выглядят очень дорого.

2. Форвардная окупаемость 2024 года
Linde, 22,9х;
Sherwin-Williams, 22,1х;
Air Products and Chemicals, 18,9х;
Newmont, 22,1х;
Ecolab, 23х;
Archer-Daniels-Midland, 13,3х;
Freeport-McMoRan, 11,1х;
Corteva, 11,6х;
Dow, 7х;
Nucor, 11,8х;
Vulcan, 15,4х;
Martin Marietta, 15,3х.
Видим, что Dow, Corteva, Nucor Freeport-McMoRan выглядят дешево по форвардной окупаемости 2024 года. Linde, Sherwin-Williams, Newmont и Ecolab остаются очень дорогими по форвардной окупаемости 2024 года. Остальные выглядят нейтрально.

3. Усредненные темпы роста EPS по годам на 3 года
Linde, 14,9%;
Sherwin-Williams, 16,1%;
Air Products and Chemicals, 9,1%;
Newmont, 42,7% (но за 2023-2024 год минус 5,11%);
Ecolab, 21,1%;
Archer-Daniels-Midland, 0,3%;
Freeport-McMoRan, -9,1%;
Corteva, 7% (но за 2023-2024 гг 16,54%);
Dow, -7,4%;
Nucor, -28,8%;
Vulcan, 27,1%;
Martin Marietta, 22,9%.
Самые привлекательные средние темпы роста EPS у Sherwin-Williams, Ecolab, Vulcan и Martin Marietta. Хуже всего выглядят Newmont, Freeport-McMoRan, Dow и Nucor, показывая отрицательные средние темпы роста за следующие 2-3 года.

4. Форвардная дивидендная доходность
Linde, 1,7%;
Sherwin-Williams, 1%;
Air Products and Chemicals, 2,7%;
Newmont, 3,7%;
Ecolab, 1,3%;
Archer-Daniels-Midland, 2,2%;
Freeport-McMoRan, 0;
Corteva, 1,7%;
Dow, 5,5%;
Nucor, 1,9%;
Vulcan, 1,1%%;
Martin Marietta, 0,8%.
По дивидендной доходность только 2 компании платят достойные дивиденды: Newmont и Dow, остальные же платят дивиденды меньше доходности 10-летних американских бондов (2,82%).

Подведем краткие итоги по компаниям из сектора материалов.
Если нивелировать негативные результаты 2022 года и наоборот очень позитивную разовую динамику 2022 года, то выглядят привлекательно для рассмотрения в долгосрочный портфель Ecolab, Corteva, Vulcan и Martin Marietta. В данный момент Linde, Sherwin и Air Products and Chemicals выглядят нейтрально и, вероятнее всего, покажут среднюю динамику по сектору. Остальные компании остаются очень дорогими и непривлекательными к дальнейшему рассмотрению.

Итак, для полноценного анализа я добавляю в свой первичный фокус-лист Ecolab, Corteva, Vulcan и Martin Marietta.

(а также из предыдущих анализов: VISA, Mastercard, T-Mobile, Alphabet, FB, Netflix, Walt Disney, Oracle, Salesforce, IBM, Microsoft, Accenture, Adobe, Intuit, AMD, NVIDIA, Qualcomm, Broadcom, Bristol-Myers Squibb, Merck, Amgen, Medtronic, Booking, Altria Group, Amazon, Tesla, Nike, Walmart, Berkshire Hathaway, Charles Schwab, Wells Fargo, US Bancorp и Bank of America).

В следующий раз разберем сектор промышленного производства. Открыть/Комментировать

2022-07-06 09:32:06 ​ Пары рубль/доллар, рубль/евро, рубль/юань (тех. анализ / дневные графики): что могу сказать? А то, что рубль уже обвалился на 21% за последние несколько торг. сессий, и падать без укреплений он не будет (это техническая подоплёка рынка), тем самым цены подходят к уровням своих шортовых зон (внимательно смотрите на графики). Перегретость тоже медленно подступает! К тому же скользящие средние ЕМА50 и ЕМА100 (желтая и зеленая линии) на каждой паре являются серьёзными разворотными локальными уровнями. Если обобщить мою мысль, то от выше упомянутых шорт-областей, есть резон ожидать ценовую коррекцию на 6 - 10% , а дальше посмотрим...

Примечание: данный пост НЕ является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.

#валюта #рубльдоллар #рубльевро #рубльюань #рубль #доллар #евро #юань #техническийанализ Открыть/Комментировать

2022-07-06 09:14:46 Обозрение: издание Коммерсант сообщает, что период ослабления режима валютного контроля в РФ, возможно, заканчивается. Указом президента вчера окончательно зафиксирована норма, по которой объемы репатриации валютной выручки в Россию определяются нормой обязательной продажи, устанавливаемой правительственной комиссией. Технически и именно сейчас это равнозначно отмене репатриации — до тех пор, пока норма продажи, сейчас равная нулю, не изменится. Указ также дает комиссии право ограничивать переводы валюты за пределы РФ и окончательно запрещает экспорт дивидендов российских обществ резидентами. Судя по всему, это часть будущего стабильного, по крайней мере на несколько месяцев, режима валютного контроля и курсообразования рубля, обсуждаемого в правительстве.

#валюта #россия #макроэкономика #кризис Открыть/Комментировать