Finrange US | акции США

2022-08-26 07:51:59 ​​ Почему мы против вечерней торговой сессии на МосБирже?

Сегодня МосБиржа сообщила, что в сентябре возвращается вечерняя торговая сессия. Об этом заявил директор департамента рынка акций Борис Блохин.

Последний раз вечерние торги на российском рынке акций проводились 25 февраля 2022 г., после чего, Банком России была отменена вечерняя сессия.

Скорее всего, как и раньше, биржа будет запускать торги частями. На первом этапе биржа может предоставить возможность торговать 25-ю ликвидными акциями, затем остальными.

В прошлый раз, Московская биржа запуск вечерний сессии на рынке акций аргументировала тем, что появилось большое количество новых частных инвесторов, как российских, так и международных. Вечерняя сессия им позволит торговать из любой точки мира.

На сколько это актуально в данный момент? Международных инвесторов нет! После 24 февраля розничных инвесторов, наверное, уже не так много осталось, да и страсть к торговле поубавилась.

Может быть это для того, чтобы российский частный инвестор, сидя под пальмами в тропиках торговал акциями? По последним данным, у более 70% россиян нет загранпаспортов, а из оставшихся, кто сейчас в текущих условиях ездит в другие странны?

Наверное, всё ради розничных инвесторов с Дальнего Востока, которым неудобно торговать в их часовом поясе? – здесь никого не хотели обидеть)

Тогда зачем всё это? – деньги! За счёт запуска вечерней сессии биржа хочет заработать на комиссионных. 19 августа 2022 г. МосБиржа опубликовала финансовые результаты за II кв. 2022 г., где отразила падение комиссионных доходов на рынке акций на 61,1% по сравнению со II кв. 2021 г. – до 446,7 млн руб. Вот теперь, она будет снова стремиться запустить «круглосуточные торги».

Мы против запуска вечерней торговой сессии. После ухода нерезидентов, а также геополитических и корпоративных событий, которые сильно ударили по всем участникам фондового рынка, ликвидность на российском рынке ушла. Её раньше то немного было, а сейчас тем более.

После запуска вечерней сессии, ликвидность размоется на дневную и вечерню, соответственно будет проблематично покупать/продавать акции разом большими объёмами, станет больше манипуляций на рынке, будут выносы стопов. В результате, всё вышеперечисленное может привести к обратному эффекту за счёт снижения торговой активности. Соответственно, к сокращению комиссионных доходов биржи.

Почему бы нашей Московской бирже не взять пример с Нью-Йоркской фондовой биржи, на которой торгует весь мир? В штатах, торговая сессия открывается в 9:30 и заканчивается в 16:00 по местному времени.

Поделитесь своим мнением, а вам нужна вечерняя торговая сессия на российском рынке акций?

Хотите сказать «спасибо» нам? Лайки и репосты будут лучшей благодарностью.

С уважением, команда аналитического сервиса Finrange! Открыть/Комментировать

2022-08-22 10:14:57 СПБ Биржа продолжает увеличивать количество ценных бумаг в основную торговую сессию

С 24 августа 2022 г. СПБ Биржа увеличит количество ценных бумаг международных компаний с 350 до 500, доступных для заключения биржевых сделок на основной торговой сессии с 10:00 по мск.

Биржевые торги остальными ценными бумагами, входящими в группу инструментов «иностранные ценные бумаги», с листингом в США будут начинаться в 15:30 мск.

Список доступных ценных бумаг: 500

Источник: СПБ Биржа Открыть/Комментировать

2022-08-17 15:17:53 Обзор книги Александра Элдера – «Как играть и выигрывать на бирже»

Книга «Как играть и выигрывать на бирже: Психология. Технический анализ. Контроль над капиталом» (англ. название Trading for a Living: Psychology: Trading Tactics: Money Management), выпущенная в 1993 году, пользуется популярностью среди трейдеров и инвесторов как эффективное руководство с набором правил и приемов, которые сделают трейдера успешным, а инвестиции прибыльными.

Краткое содержание

В первой части работы Александра Элдера «Как играть и выигрывать на бирже» описаны методики, как подготовиться и настроиться на торговлю, что нужно сделать для обуздания эмоций и как избежать психологических ловушек.

Немало рекомендаций дано по вопросам ограничения существующих рисков и успешного управления инвестиционным капиталом.

В поздних изданиях в книге «Как играть и выигрывать на бирже» Александа Элдера можно найти раздел с задачами, которые позволят протестировать уровень усвоения и отточить мастерство начинающего и опытного трейдера. Если следовать предложенной Александром Элдером методике, трейдинг становится менее агрессивным и непонятным, появляется реальное понимание, как устроена биржа, и как зарабатывать деньги.

Чему учит книга

Эта книга по праву называется учебником трейдера из категории «must have», поскольку содержит подробные описания правил биржи, приемов, используемых в ходе торговли, позволяющих уберечь капитал от провалов и приумножить его в выигрышной ситуации.

Александр Элдер биржу знает на практике, и применяет накопленные в знания психологии, чтобы помочь трейдеру определиться со стратегией и настроиться на успешную торговлю.

Автор книг, посвященных биржевой торговле и техническому анализу, предельно откровенен с читателями, делясь историями из личного опыта, анализируя собственные и чужие ошибки. Она основана на личном опыте человека, который за свою карьеру биржевого спекулянта совершил достаточно ошибок, прежде чем добиться успеха, и теперь готов рассказать о том, как их избежать.

Подробнее наш обзор на книгу «Как играть и выигрывать на бирже» и цитаты из неё – читайте здесь. #Книги #Знания

Хотите сказать «спасибо» нам? Лайки и репосты будут лучшей благодарностью. Открыть/Комментировать

2022-08-15 10:24:01 СПБ Биржа увеличит количество ценных бумаг в основную торговую сессию

С 17 августа 2022 г. СПБ Биржа увеличит количество ценных бумаг международных компаний с 200 до 350, доступных для заключения биржевых сделок на основной торговой сессии с 10:00 по мск.

Биржевые торги остальными ценными бумагами, входящими в группу инструментов «иностранные ценные бумаги», с листингом в США будут начинаться в 15:30 мск.

Список доступных ценных бумаг: 350

Источник: СПБ Биржа Открыть/Комментировать

2022-08-08 16:57:59 СПБ Биржа возобновит основную торговую сессию

С 10 августа 2022 г. СПБ Биржа возобновит проведение основной торговой сессии по группе инструментов «иностранные ценные бумаги» с 10:00 по мск для ценных бумаг 200 международных компаний.

Биржевые торги остальными ценными бумагами, входящими в группу инструментов «иностранные ценные бумаги», с листингом в США и доступными для заключения сделок (суммарно более 1700 акций и депозитарных расписок), будут начинаться в 15:30 мск.

Торгов ценными бумагами с листингом в Гонконге остаются без изменений и проводятся с 08:00 до 18:00 мск.

Источник: СПБ Биржа Открыть/Комментировать

2022-08-04 09:29:43 ​​ Новая рубрика на Finrange Журнале «В поисках прибыли»

Здесь мы рассказываем о нашей новой стратегии, наблюдениях, мыслях по рынку и конечно результатах. Подробнее можете ознакомиться в следующих статьях:

– Новая биржевая стратегия в Finrange. Почему мы отошли от инвестиций в акции?

– 1-я неделя биржевой стратегии. К каким выводам мы пришли?

– 2-я неделя биржевой стратегии: торговый план, прибыль, риски

– 3-я неделя новой биржевой стратегии: возможности, сценарии, реакция

Хотите присоединиться к стратегии? – Получить доступ к новой более активной стратегии можно, оформив подписку на Finrange Premium.

Если наберёте больше 200 лайков – будем чаще делиться своими мыслями, разбирать ошибки, как это мы делаем для подписчиков Finrange Premium. #в_поисках_прибыли Открыть/Комментировать

2022-08-01 17:42:50 ​​ 3-я неделя новой биржевой стратегии: возможности, сценарии, реакция

1. Не спешите, рынок всегда предоставляет возможности. На этой неделе мы поторопились с открытием позиции по акциям Полюса. Ожидали, более слабые операционные результаты Полюса по сравнению с Полиметаллом. Котировки пробили уровень поддержки, затем скорректировались, мы увидели большие объёмы на продажу и зашли в шорт. В этом случае, лучше было дождаться ретеста уровня. Потому что позже, акции пробили уровень и выросли на фоне роста цен на золото.

Важно: Часто после выхода из зоны консолидации или пробоя уровня, цена возвращается на пройденный уровень, тестируя его с другой стороны. В этот момент и стоит входить в позицию!

Если бы решили дождаться подтверждения пробоя, то не открыли сделку и не получили убыток в размере 4 571 руб. Кроме этого, могли купить купить акции Полюса, которые последовали вслед за золотом, и были бы уже в плюсе на 48 000 руб.

2. Прорабатывать все сценарии до открытия позиции. Важно помнить, рано или поздно на рынках появляется восходящий или нисходящий тренд, и господствующий тренд заканчивается! Никто не в состоянии предсказать начало или окончание тренда до тех пор, пока это не станет свершившимся фактом, как погода за окном. Никто не может знать точно, когда и на каком ценовом уровне будет смена тенденции, но можно проработать все возможные сценарии на рынке и быть готовым к ним. От части, такое мы делаем в недельном обзоре.

В случае с Норильским никелем, мы проработали только сценарий падения акций, но не обратили внимание на переворот в случае обратного пробоя. Тогда бы, мы заранее рассчитали риск/прибыль и входили сразу в лонг при закрытии короткой позиции. Таким образом, мы не только отбили бы убыток по Норильскому никелю в размере 8000 руб. в этот день, но и заработали минимум 28 800 руб.

3. Не вмешивайтесь в свои сделки, пусть рынок решит за вас. Если вы вмешиваетесь в свои сделки, это означает, что вы выходите из торговли преждевременно, и не даете рынку возможности проявить весь свой потенциал.

К примеру, когда цена движется против вас, вы сразу же выходите из сделки еще до того, как цена достигнет вашего уровня убытка и сработает stop-loss. Чтобы бы это имело смысл, ваш реальный или ментальный стоп-лосс должен быть размещен в том месте, где торговая установка не имеет смысла.

4. Реагируйте быстро, но вдумчиво. Когда появляется возможность (хорошая точка входа), подтверждённая фундаментальными драйверами, будьте готовы входить в рынок и выходить из него при изменении обстоятельств. Для того, чтобы получать прибыль, нужно смириться с определенным уровнем волатильности, особенно на российском рынке. Думаем на этой неделе вы видели высокую волатильность, как акции одним днём росли на 3-5% и падали на 2-3%, и наоборот.

В итоге из-за нескольких ошибок и высокой волатильности на рынке, мы на этой неделе отработали почти в ноль -0,26%, в деньгах потеряли -2 269,5 руб. Тем не менее за 3 недели по новой биржевой стратегии мы заработали 66 466 руб., наш портфель вырос на 8,3%.

Хотите присоединиться к стратегии? – Получить доступ к новой более активной стратегии можно, оформив подписку на Finrange Premium.

Хотите сказать «спасибо» нам? Лайки и репосты будут лучшей благодарностью. #в_поисках_прибыли Открыть/Комментировать

2022-07-29 14:16:53 Новая биржевая стратегия в Finrange. Почему мы поменяли стиль торговли?

В связи с невозможностью просчитывать и оценивать российские компании на горизонте более одного квартала из-за геополитических факторов и отсутствия корпоративной этики, мы приняли сменить прежнюю стратегию, которая позволяла нам зарабатывать деньги долгие годы.

Проанализировав события на российском фондовом рынке за последние несколько месяцев, мы пришли к следующим выводам:

1. Из-за постоянных новых санкций и ограничений невозможно прогнозировать дальше, чем один квартал;

2. Государство может изъять в любой момент денежные средства из компаний и целых отраслей для пополнения бюджета, что в свою очередь приведёт к резкой переоценке акций, отмене дивидендов, падению чистой прибыли и другим рискам, которые оказывают влияние на динамику акций;

3. Инсайдеры и манипуляторы в отсутствие нерезидентов имеют всё больший вес на российском рынке. Более информированные люди покупают и продают раньше розничных инвесторов. Используя технический анализ, можно выявлять их. Проанализировав акции Газпрома и ТГК-1 – видно, когда люди набирали и когда кто-то сбрасывал акции перед корпоративным событием! Из новых примеров, посмотрите, как перед объявлением дивидендов против рынка росли акции Банка Санкт-Петербург или котировки Детского мира перед операционными результатами.

4. По данным за июнь 2022 г. доля розничных инвесторов увеличилась до 75%. Большинство из них не имеет опыта в инвестициях и трейдинг. В связи с отсутствием нерезидентов, акции двигают более крупные игроки, особенно сильно это проявляется на таком низколиквидном рынке, как сейчас.

5. Если технический анализ основан на утверждении, что в любой момент времени рыночные цены отражают все существующие факторы, влияющие на спрос и предложение в акциях. А прогнозирование финансовых показателей в текущих реалиях - невозможно. В связи с этим, можно предположить, что технический анализ на таймфреймах от 15 минут до 1 часа, работает лучше, чем фундаментальный анализ.

Таким образом, мы решили использовать комбинацию фундаментальных драйверов и стиля торговли – свинг-трейдинг/позиционный трейдинг. Данный стиль торговли ведётся от 2 дней до нескольких недель и даже месяцев. Такой стиль на бирже считается среднесрочным, основан на цикличности колебаний цен на акции.

Когда вернёмся к классическому фундаментальному анализу? - как минимум, когда компании полностью начнут раскрывать финансовые отчёты, по косвенным признакам много не на анализируешь. Тем не менее, мы и сейчас его полностью не исключаем, просто на этот раз будем основываться на техническом анализе, а потом уже на фундаментальном, а не наоборот, как было раньше.

Пока результаты нас устраивают, за 2 недели портфель по стратегии Finrange NEW вырос +8,6% против падения индекса на -5,7%. Будем дальше оптимизировать стратегию и работать над ошибками.

Хотите вместе с нами? - Получить доступ к новой более активной стратегии можно, оформив подписку на Finrange Premium.

Если наберёте больше 150 лайков - будем чаще делиться своими мыслями, разбирать ошибки, как это мы делаем для подписчиков Finrange Premium. Открыть/Комментировать

2022-07-22 08:18:16 Инвесторы могут остаться без иностранных акций. Как стать квалифицированным инвестором?

Влияние санкций в 2022 году привело к блокировке иностранных активов на счетах 5 миллионов инвесторов. В связи с участившимися жалобами, Банк России инициировал разработку предложений, касающихся уточнения статуса квалифицированного инвестора и его возможностей. 20 июля 2022 года на официальном ресурсе ЦБ опубликована новая концепция «совершенствования защиты розничных инвесторов», которая обещает оградить неподготовленных новичков от ошибок, вводя ряд ограничивающих параметров.

Что предлагает Центробанк?

В представленной разработке содержится комплекс мер, которые будут предприниматься с целью сделать инвестирование в России более безопасным.

Центробанк предлагает:

1. Увеличить до 30 млн рублей размер капитала необходимого, чтобы стать квалифицированным инвестором. Одновременно с этим, пересмотреть требования к формированию этого капитала.
2. В качестве временной меры, включить иностранные ценные бумаги в перечень доступных квалифицированному инвестору.
3. Пересмотреть пределы доступных «плечей» и ввести правило уведомлять о рисках торговли с привлечением заемной суммы.
4. Претерпит изменения и процедура тестирования – в тестах появятся новые вопросы, их станет больше, введут интервал между сдачей и пересдачей.
5. Создать единые реестры для учета статуса инвесторов, чтобы при смене брокера квалифицированный инвестор не проходил новые тесты.

Разберемся подробнее, кто такой квалифицированный инвестор, какие преимущества дает этот статус и как его получить.

Кто такой квалифицированный инвестор

Прежде, чем переходить к вопросу, как получить квалифицированного инвестора, предлагаем определить различия от неквалифицированных участников рынка.

Квалифицированные инвесторы вынесены в отдельную категорию, поскольку они обладают достаточным объемом знаний, финансовыми ресурсами, накопили опыт работы с ценными бумагами, способны проводить качественную оценку рисков.

Им доступен более широкий круг полномочий и возможностей по управлению инвестициями в инвестиционные паи закрытых ПИФов – хедж-фонды, венчурные инвестиции, кредитные прямые, долгосрочные прямые инвестиции, прочие инструменты, установленные соответствующим законодательством.

Как получить статус квалифицированного инвестора

У многих брокеров предусмотрен дистанционный вариант, как стать квалифицированным инвестором. Достаточно подать онлайн-заявление на сайте, в личном кабинете, приложении брокерской организации, после чего пройти тест на квалифицированного инвестора.

Для признания статуса должно быть выполнено одно из условий:

1. Обладать капиталом выше 6 млн рублей (включая текущие, накопительные счета, депозиты, деньги в доверительном управлении, обезличенные металлические счета, инвестированные в бумаги).
2. В течение 3 лет работать с ценными бумагами в соответствующей компании, либо 2 года отработать у компании со статусом квалифицированного инвестора.
3. Самый простой способ у большинства брокеров сделать оборот по всем совершенным сделкам за последний год должен составлять не менее 6 млн руб., причем нужно совершать как минимум одну сделку в месяц и не менее 10 сделок за кварта.Лайфках - этот оборот можно сделать за один день, несколько раз купив/продав акции.
4. Получить высшее образование в высшем заведении, уполномоченном проводить аттестации для профессиональной деятельности на финрынках.
5. Иметь каким-либо из подтверждающих документов – сертификат квалифицированного аудитора, специалиста финрынка, страхового актуария. Либо иметь сертификат FRM, CFA или CHA.

Более подробно о статусе квалифицированного инвестора читайте в Finrange Журнале. #Знания

Хотите сказать «спасибо» нам? Лайки и репосты будут лучшей благодарностью. Открыть/Комментировать

2022-07-20 16:48:09 Квалифицированные инвесторы сохранят статус после ужесточения требований, повторно его подтверждать не нужно — руководитель из ЦБ

Все, у кого на сегодня есть статус квалифицированного инвестора, кто получает его по действующим правилам, конечно, его сохранят по собственному усмотрению

Не предусматривается, что инвесторы, которые сейчас являются квалифицированными, должны будут повторно подтверждать квалификацию.

P.S.: Получайте статус, пока это легко и есть возможность.

С уважением, команда аналитического сервиса Finrange!

Хотите сказать «спасибо» нам? Лайки и репосты будут лучшей благодарностью. Открыть/Комментировать