​​​​​​​​​​ Компания: Dell (Dell US) Потенциал: +39% (BUY) | Fineconomics

​​​​​​​​​​ Компания: Dell (Dell US)
Потенциал: +39% (BUY)
Цена: $89
Цель: $123
Отрасль: Технологии

Идея: Компания планирует выделить сегмент VMWare в отдельную компанию уже в этом или следующем году, при этом на VMWare приходится 37% прибыли и 75% капитализации Dell (VMWare публичная компания). Ожидаем переоценки остального бизнеса с 4-х до 10-ти годовых прибылей.

Драйвер: Выделение VMWare.

О компании: Dell специализируется на трёх сегментах: облачное ПО (VMWare), оборудование для облачных систем и продажи ПК и ноутбуков, занимая #1-3 место в мире по каждому сегменту с долей 13-40% от мировой. Доля каждого сегмента в общей прибыли 30-40%.

Бонус: акции VMWare торгуются на уровне до пандемии, что подразумевает потенциал для роста по мере увеличения доли облачных сервисов с текущих 21%.

#рекомендация, #технологии, #идея, #VMWare, #DELL