​​​​ Открываем идею ПОКУПАТЬ акции АФК Система (AFKS RU) по 34 | Fineconomics

​​​​ Открываем идею ПОКУПАТЬ акции АФК Система (AFKS RU) по 34 руб. с потенциалом +51%, целевой ценой 52 руб. и долей до 3% от портфеля.

Идея: рыночная стоимость активов компании за вычетом чистого долга холдинга на 51% больше, чем капитализация. Активы компании: доля 50% в МТС (кап. 315 млрд руб.), 33% в Озон (кап. 264), 25% в Эталон (кап. 9), Сегежа, Медси, БЭСК и прочие (оц. кап. 100), см. график.

Драйверы: IPO Сегежа групп.

О компании: АФК Система работает по принципу инвестиционной компании, управляя своими вложениями, среди успешных завершённых проектов компании IPO и продажа Детского Мира.

Бонус: Дивиденды от МТС покрывают административные расходы и % по долгу холдинга, сохраняя стоимость во времени.

#рекомендация, #интернет, #телеком, #идея, #АФК_Система, #AFKS