Канал

2022-03-02 15:12:39 ​​Новая сделка!

28 февраля продал 15 акций компании United States Steel Corporation (NYSE:X) по цене $27,36 за шт. Прибыль составила +27,05% или $87,05. Доходность в годовом выражении составила 72,76%.

United States Steel Corporation — американский производитель стали. Компания занимается производством плоского проката и трубчатой продукции на предприятиях в Северной Америке и Европе. US Steel работает в трех сегментах: плоский прокат (Flat-Rolled), US Steel Europe (USSE) и трубная продукция (Tubular). Прочие направления деятельности компании включают железнодорожные услуги и операции с недвижимым имуществом. Компания владеет, развивает и управляет различными активами в сфере недвижимости, включая приблизительно 50 000 акров земельных участков в Алабаме, Иллинойсе, Мичигане, Миннесоте и Пенсильвании. Кроме того, US Steel владеет долями участия в совместных предприятиях, которые развивают проекты в сфере недвижимости в Алабаме.

Котировки достигли целевого уровня и позиция закрылась автоматически по take profit. Сокращаю позицию в волатильных активах перед потенциальным повышением ключевой ставки ФРС и на фоне геополитической напряженности.

Поделиться | Дисклеймер

Никита Корнеев, @mrnikor Открыть/Комментировать

2022-03-01 07:17:36 Открыть/Комментировать

2022-02-28 12:29:16 ​​#my_watchlist

Делюсь перечнем компаний, акции которых планирую приобрести. В зависимости от активности в голосовании принимаю решение о подробном анализе этих объектов вложения.

My watchlist на 28 февраля:

На этой неделе у нас производитель металлургического угля, по прежнему, сайт для путешественников и защитный ETF.

• Warrior Met Coal Inc (NYSE: HCC)

Warrior Met Coal Inc — производитель металлургического угля в Алабаме. Компания производит коксующийся уголь двух видов – High Vol-A и Mid-Vol.

• TripAdvisor (NASDAQ: TRIP)

TripAdvisor — американский сайт для путешествий. Даёт своим пользователям возможность спланировать поездку в любую страну мира. Услуги сайта бесплатны для пользователей. Компания зарабатывает на продаже рекламы.

• iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (ARCA: AGG)

iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF — ETF предлагает диверсифицированный доступ к облигациям инвестиционного уровня. Этот фонд может выступить в качестве защитного актива в период неопределённости на рынке.

С предыдущими публикациями этой рубрики можно ознакомиться по тэгу #my_watchlist

Банки и их сотрудники вне политики, они не могут комментировать сложившуюся геополитическую обстановку. Оказать финансовую поддержку Украине - https://uahelp.monobank.ua/

Поделиться | Дисклеймер

Никита Корнеев, @mrnikor Открыть/Комментировать

2022-02-26 20:41:49 ​​#субботнийотчёт

Мой актуальный портфель

Рыночная стоимость портфеля за прошедшую неделю увеличилась на +2,75% или $41,54.
Performance S&P 500 за неделю — +0%. Динамика портфеля с начала месяца — -1,15% или $18,18.

Максимально положительную динамику продемонстрировали United States Steel Corporation (X: +11,71%), Astra Space (ASTR: +1,83%) и DiDi Global Inc (DIDI: +1,49%).

В денежном эквиваленте остаётся 30% от общего размера портфеля.

Portfolio beta 1,48. Усреднённый P/E - 13,07.

Новости компаний из портфеля:

• Zim Integrated Shipping Services (NYSE: ZIM) объявила, что сообщит финансовые результаты за 4 квартал 2021 до открытия основной Американской торговой сессии 9 марта.

• United States Steel Corporation (NYSE:X) объявила, что Терри Л. Данлэп избран в совет директоров компании. Сейчас Данлэп является директором консалтинговой фирмы Sweetwater LLC. Ранее он занимал должность временного CEO и президента корпорации TimkenSteel с 2019 по 2021 год. Данлэп является членом Совета директоров Matthews International и Ampco-Pittsburgh Corporation.

Ссылка на публичный портфель: https://clck.ru/VsF9B

С предыдущими публикациями этой рубрики можно ознакомиться по тэгу #субботнийотчёт

Хороших выходных

Никита Корнеев, @mrnikor Открыть/Комментировать

2022-02-25 14:32:45 ​​Вторжение на Украину.

В четверг Владимир Путин выступил с экстренным обращением и объявил о старте военной операции на территории Донбасса. Его слова нашли быстрое подтверждение действиями и российские войска атаковали украинские военные объекты. На данное событие первыми отреагировали финансовые рынки всего мира.

Индекс РТС в первые минуты ожидаемо обвалился ниже 1000 пунктов впервые с апреля 2020 года. Поэтому торги остановили и перевели их в режим дискретного аукциона. Также, в моменте снижался американский индекс S&P 500 на -2,5%. Европейские рынки, аналогично, были под давлением. Сейчас ситуация частично стабилизировалась и котировки уже отталкиваются от своих локальных минимумов.

Лучший рецепт в период паники, обвалов и неопределенностей - это спокойствие. Нужно сохранять самообладание и не «резать лосей», а приобретать подешевевшие активы.

На днях произвёл ряд ротаций в портфелях:

1. В основном портфеле 22 февраля продал 1 акцию компании Meta Platforms Inc (NASDAQ: FB) по цене $201,37 за шт. Убыток составил -16,6% или $39,67. Котировки уперлись в ранее выставленный stop-loss и позиция закрылась.

2. В основной портфель 24 февраля купил 70 акций компании Sberbank PAO (MCX: SBER) по цене ₽108,90 за шт. Рынок сильно перепродал российские активы. Это чисто спекулятивная история, так как до сих пор непонятна потенциальная тяжесть западных санкций для финансовой системы России. Вчерашний пакет санкций, который анонсировал Джо Байден уже нанёс серьёзный удар по бизнесу Сбера.

3. В портфель #KIDS2 23 февраля купил 2 акции Invesco QQQ Trust Series 1 (NASDAQ: QQQ) по цене $330 за шт. Сработал отложенный лимитный ордер на приемлемом ценовом уровне.

Банки и их сотрудники вне политики, они не могут комментировать сложившуюся геополитическую обстановку. Однако, ситуация беспрецедентная и заслуживает всеобщего осуждения.

Поделиться | Дисклеймер

Никита Корнеев, @mrnikor Открыть/Комментировать

2022-02-23 17:56:05 ​​Куда инвестируют киты wall-street?

Продолжаю рассказывать, что есть в портфеле именитых инвесторов.
Сегодня рассмотрим портфель основателя инвестиционной компании Bridgewater Associates - Рэймонда Далио.

Свои первые инвестиции Рэй сделал в 12 лет купив за $300 акции авиакомпании Northeast Airlines. Первая инвестиция утроила капитал Рэя - после объединения Northeast Airlines с другой компанией. В 1975 году Далио основал компанию Bridgewater Associates. В 2012 году компания стала крупнейшим хедж-фондом в мире, а в 2015 году Рэй Далио занял 18 место в списке самых влиятельных людей мира по версии Bloomberg.

Среди объектов вложений Bridgewater Associates большинство позиций - это типичные компании large cap. Тем не менее, в портфеле хедж-фонда сейчас открыто более 700 позиций. На текущий момент наибольшая экспозиция фонда сосредоточена в секторе consumer staples. Это очевидный шаг, так как в период высокой инфляции активнее всего растут цены на товары первой необходимости, при этом добавленную стоимость компенсируют потребители. Bridgewater продолжает сокращать долю в секторе health care. На текущий момент доля составляет 24,64% и она значительно снизилась с пиков 2013 года, когда составляла 90,59%. На самом деле сложно понять, с чем связанно такое решение. Мне очевидно то, что в связи с завершением острой фазы пандемии Covid-19, классическое здравоохранение будет бенифициаром роста, так как предоставление всех регулярных медицинских услуг было смещено во времени из-за ограниченности ресурса медиков.

Инвестиционный портфель Bridgewater Associates хорошо диверсифицирован. Всего 35,59% приходится на Топ 10 позиций, это значительно меньше, сравнивая даже с портфелем Berkshire Hathaway (NYSE: BRK.A) Уоррена Баффетта, про который рассказывал здесь. Также, у Рэя Далио есть крупное вложение в индексы широкого рынка. Для инвестиций в индексы использовано много разных ETF, но наибольшая сумма инвестирована в SPDR S&P 500 ETF Trust (ARCA: SPY). Bridgewater приобрел акций этого ETF на $894,46 млн и это решение выглядит вполне логичным из-за текущей неопределенности на рынке в связи с предстоящими повышениями ключевой ставки и геополитической напряженностью.

В 4Q21 Bridgewater Associates совершил покупку акций Raytheon Technologies (NYSE: RTX) на $16,02 млн, Carlisle Companies Inc (NYSE: CSL) на $12,3 млн, Mondelez International Inc (NASDAQ: MDLZ) на $11,67 и еще 134 компаний ни одна из которых не превысила 1% активов фонда. Портфель Рэя Далио это живой пример максимальной диверсификации вложений. Сейчас Bridgewater Associates управляет активами (AUM) на сумму $223,01 млрд, которые принадлежат 105 акционерам хедж-фонда.

Про книгу Рэя Далио рассказывал здесь.

Поделиться | Дисклеймер

Никита Корнеев, @mrnikor Открыть/Комментировать

2022-02-22 13:01:19 ​​Знову змінився Податковий кодекс, а ви не знаєте, що очікувати?

Податки фіз осіб та ФОП в Україні
Найбільший в Україні канал по цій темі.

Податок від продажу нерухомості: хто платитиме
Податки з інвестиційного прибутку - як порахувати
Фінмоніторинг, які операції його можуть зацікавити?

Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити корисні новини для ФОП, зміни у Податковому кодексі для фізичних осіб та багато інформації для податкових резидентів України.

#реклама Открыть/Комментировать

2022-02-21 13:21:42 Открыть/Комментировать

2022-02-21 13:21:15 ​​#my_watchlist

Делюсь перечнем компаний, акции которых планирую приобрести. В зависимости от активности в голосовании принимаю решение о подробном анализе этих объектов вложения.

My watchlist на 21 февраля:

На этой неделе у нас производитель металлургического угля, корпорация по переработке промышленных отходов и сайт для путешественников.

• Warrior Met Coal Inc (NYSE: HCC)

Warrior Met Coal Inc — производитель металлургического угля в Алабаме. Компания производит коксующийся уголь двух видов – High Vol-A и Mid-Vol.

• Vertex Energy Inc (NASDAQ: VTNR)

Vertex Energy Inc — компания, оказывающая экологические услуги. Она перерабатывает потоки промышленных отходов и нестандартные коммерческие химические продукты. Основное внимание уделяется переработке отработанного моторного масла и других побочных нефтепродуктов.

• TripAdvisor (NASDAQ: TRIP)

TripAdvisor — американский сайт для путешествий. Даёт своим пользователям возможность спланировать поездку в любую страну мира. Услуги сайта бесплатны для пользователей. Компания зарабатывает на продаже рекламы.

С предыдущими публикациями этой рубрики можно ознакомиться по тэгу #my_watchlist

Поделиться | Дисклеймер

Никита Корнеев, @mrnikor Открыть/Комментировать

2022-02-19 20:26:03 ​​#субботнийотчёт

Мой актуальный портфель

Рыночная стоимость портфеля за прошедшую неделю снизилась на -0,93% или $14,23.
Performance S&P 500 за неделю — -1,44%. Динамика портфеля с начала месяца — -3,8% или $59,71.

Максимально негативную динамику продемонстрировали Robinhood Markets Inc (HOOD: -11,34%), Meta Platforms Inc (FB: -6,1%) и Astra Space (ASTR: -1,21%).

В денежном эквиваленте остаётся 18% от общего размера портфеля.

Portfolio beta 1,44. Портфель имеет высокую корреляцию с рынком.

Новости компаний из портфеля:

• Meta Platforms Inc (NASDAQ: FB) согласилась заплатить $90 млн, чтобы урегулировать громкий и длительный судебный процесс о нарушении конфиденциальности данных по поводу использования ею отслеживающих «cookies» в 2010 и 2011 годах для отслеживания поведения пользователей даже после того, как они вышли из Facebook. Мировое соглашение, представленное на утверждение в окружной суд Калифорнии, войдет в десятку крупнейших соглашений, по размеру отступных, в истории США. В рамках урегулирования Facebook также согласился изолировать и удалить все данные, которые были накоплены с помощью проприетарных плагинов для отслеживания посещения пользователями сторонних сайтов. Facebook получил согласие отслеживать подписчиков, когда они вошли в систему, но пообещал прекратить отслеживание, как только подписчик выйдет из системы.

• United States Steel Corporation (NYSE:X) объявила, что Кристин Бревес, старший вице-президент и CFO, проинформировала компанию о своем намерении покинуть её в 2022 году после девяти лет работы. Бревес продолжит работу в качестве CFO, пока компания ищет постоянную замену.

Ссылка на публичный портфель: https://clck.ru/VsF9B

С предыдущими публикациями этой рубрики можно ознакомиться по тэгу #субботнийотчёт

Хороших выходных

Никита Корнеев, @mrnikor Открыть/Комментировать