Finam Alert: торговые сигналы

2024-03-01 12:29:01 ПАО «Cбербанк России»
Тикер: SBERP
Идея: Long
Срок идеи: 2-4 недели
Цель: 320 руб.
Потенциал идеи: 9,2%
Объем входа: 10%
Стоп-приказ: 279,8 руб.

Технический анализ
Котировки преодолели уровень сопротивления февраля 2024 года. При объеме позиции 10% и выставлении стоп-заявки на уровне 279,8 руб. риск на портфель составит 0,45%. Соотношение прибыль/риск 2,04.

Фундаментальный фактор
ПАО #Сбербанк России — российский финансовый конгломерат, крупнейший универсальный банк России.
По данным отчетности МСФО, банк заработал рекордную чистую прибыль в размере 1508,6 млрд руб. по итогам 2023 года. Рентабельность капитала (ROE) банка достигла 25,1%. Ожидаемая дивидендная выплата — 40 руб. на акцию.

AI-скринер
Проверьте инвестиционную идею по SBERP с помощью искусственного интеллекта

Finam Alert - это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы

Данная информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, и финансовые инструменты либо сделки, упомянутые в ней, могут не соответствовать Вашему финансовому положению, цели (целям) инвестирования, допустимому риску, и (или) ожидаемой доходности. АО «ФИНАМ» не несет ответственности за возможные убытки в случае совершения сделок либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в данной информации.

#акции #аналитика Открыть/Комментировать

2024-03-01 10:00:25 Тренды, цифры, факты: рынок 1 марта

Инфляция в США продолжает замедляться. Январский индекс расходов на личное потребление (PCE) показал увеличение на 2,4% год к году, что на 0,2 процентных пункта ниже отметки предыдущего месяца.

Фондовые индексы США демонстрируют стабильность на фоне данных по инфляции, растет спрос на технологические активы, в частности, на акции NVIDIA.

Из КНР поступают неоднородные экономические данные: снижение производственного PMI противостоит росту показателя в частном секторе.

Brent торгуется выше уровня $82, а золото восстановило позиции, достигнув отметки $2050. Природный газ показал снижение до минимумов предыдущего года, однако перспектива его отскока сохраняется.

Индекс МосБиржи демонстрирует положительную динамику, получив поддержку от секторов нефтегаза и металлургии.

Курсы: 91,2₽/$  12,6₽/¥ 98,9₽/€.

События дня:

СД «ЕвроМедЦентра».

Московская биржа допустит акции «Мосгорломбарда» к вечерним торгам.

Публикация финансовых результатов ТМК за 2023 год.

Подробнее — в утреннем обзоре на нашем YouTube-канале.

@finam_invest — объясняем, как устроен биржевой рынок. Открыть/Комментировать

2024-02-29 15:52:01 Налоговый период окончательно завершился, и курс в ближайшие дни может постепенно расти в сторону 92 рублей за доллар – Банк "Санкт-Петербург"

Цена на золото вновь вблизи $2040 за унцию, однако пока прохождение данной отметки маловероятно – Финам

Редомициляция поможет Х5 возобновить дивидендные выплаты с доходностью 6-21% за 2023 год. На этом фоне оценка компании в 4.0х EV/EBITDA 2024п выглядит привлекательно – БКС Мир инвестиций

#Сбербанк остается одним из наших фаворитов в финансовом секторе. По итогам 2023П дивидендная доходность составит около 11,4% и 13-14% по итогам 2024П – Альфа-Банк

ТМК может направить на выплату больше 50% чистой прибыли (вплоть до 100%), и тогда размер дивидендов может составить 10,7 рубля, а дивидендная доходность - 5%. Мы по-прежнему считаем акции ТМК привлекательными – Синара

Finam Alert - это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы Открыть/Комментировать

2024-02-29 14:19:01 General Motors Company
Тикер: GM
Идея: Long
Срок идеи: 3-4 недели
Цель: $49
Потенциал идеи: 20,6%
Объем входа: 5%
Стоп-приказ: $36,8

Технический анализ
Котировки акций обновили максимум 2024 года, преодолев уровень сопротивления 39,75 и сформировав сигнал к потенциальному развитию восходящей тенденции. При
объеме позиции 5% и выставлении стоп-заявки на уровне $36,8 риск на портфель составит 0,47%. Соотношение прибыль/риск 2,19.

Фундаментальный фактор
General Motors — крупнейшая американская автомобильная корпорация. Производство организовано в 29 странах, а продажа — в 192 странах.
К факторам роста можно отнести позитивные ожидания в Forward P/E (4,57) при актуальном P/E 5,56 и данные последней отчетности, согласно которым компания превзошла консенсус-прогнозы по выручке на 10,98% и прибыли на акцию на 6,6%.

AI-скринер
Проверьте инвестиционную идею по GM с помощью искусственного интеллекта

Счет «Сегрегированный Global» для сделок на биржах США

Finam Alert - это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы

Данная информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, и финансовые инструменты либо сделки, упомянутые в ней, могут не соответствовать Вашему финансовому положению, цели (целям) инвестирования, допустимому риску, и (или) ожидаемой доходности. АО «ФИНАМ» не несет ответственности за возможные убытки в случае совершения сделок либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в данной информации.

#акции #аналитика Открыть/Комментировать

2024-02-29 13:11:07 ПАО «НоваБев Групп»
Тикер: BELU
Идея: Long
Срок идеи: 1-2 месяца
Цель: 6250 руб.
Потенциал идеи: 11,35%
Объем входа: 10%
Стоп-приказ: 5244 руб.

Технический анализ
Цена откатилась к уровню поддержки. Стоп-лосс можно поставить с запасом ниже. При объеме позиции 10% и выставлении стоп-заявки на уровне 5244 руб. риск на портфель составит 1,73%. Соотношение прибыль/риск составляет 1,73.

Фундаментальный фактор
«НоваБев Групп» (до 2023 года «Белуга Групп») — крупнейшая российская алкогольная компания.
Компания предоставила отчет по продажам за IV квартал 2023 года. Итоги IV квартала: общие отгрузки продемонстрировали +4,7% и достигли 5,6 млн декалитров — исторический квартальный максимум. Собственные бренды выросли на 3,4% и превысили 4,5 млн декалитров. Импортные марки увеличились на 10,2% и составили 1,1 млн декалитров. Количество магазинов «ВинЛаб» выросло на 69 точек. Общие отгрузки увеличились на 1% и приблизились к 17 млн декалитров. По сравнению со стабильным 2021 годом рост составил +7,5%. Без учета экспортных продаж этот показатель к 2022 году составляет +2,6%. Продажи собственной продукции уменьшились на 4% до 13,3 млн декалитров, что, по большей части, обусловлено остановкой экспорта. Несмотря на это, по сравнению с 2021 годом динамика cоставляет +1,1%. Импортные марки выросли на 23%, превысив 3,6 млн декалитров, крепкие спиртные напитки показали +33%, а вино +16,8%.

AI-скринер
Проверьте инвестиционную идею по BELU с помощью искусственного интеллекта

Finam Alert - это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы

Данная информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, и финансовые инструменты либо сделки, упомянутые в ней, могут не соответствовать Вашему финансовому положению, цели (целям) инвестирования, допустимому риску, и (или) ожидаемой доходности. АО «ФИНАМ» не несет ответственности за возможные убытки в случае совершения сделок либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в данной информации.

#акции #аналитика Открыть/Комментировать

2024-02-28 18:57:22 Ожидаемо сильная годовая отчетность «Сбербанка» подкрепляет позитивный взгляд на акции банка

#Сбербанк, ведущий российский кредитор, представил сокращенные финансовые результаты по МСФО за 4-й квартал и 2023 г. Чистая прибыль в октябре-декабре составила 359,7 млрд руб., а по итогам всего прошлого года достигла рекордных 1,51 трлн руб., подскочив в 5,2 раза к результату 2022 г., при рентабельности капитала на высоком уровне 25,3% (показатели за 4-й квартал 2022 г. банк не раскрыл).

Аналитики «Финама» сохраняют позитивный взгляд на инвестиционный кейс «Сбербанка» и подтверждают рейтинг «Покупать» для обыкновенных и привилегированных акций банка с целевыми ценами на уровнях 311,5 руб. и 305,3 руб., соответственно.

Подробный обзор по ссылке

Проверьте инвестиционную идею по «Сбербанку» с помощью искусственного интеллекта AI-скринер.

Finam Alert - это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы

Данная информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, и финансовые инструменты либо сделки, упомянутые в ней, могут не соответствовать Вашему финансовому положению, цели (целям) инвестирования, допустимому риску, и (или) ожидаемой доходности. АО «ФИНАМ» не несет ответственности за возможные убытки в случае совершения сделок либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в данной информации.

#акции #аналитика Открыть/Комментировать

2024-02-28 13:46:08 Рисковым инвесторам можно присмотреться к акциям «Сургутнефтегаза». Они часто непредсказуемо скачкообразно растут, а поскольку внимание инвесторов к «префам» высоко, то спрос в любой момент может перекинуться на «обычку» – Алор Брокер

Вероятным сценарием на вторую половину недели представляется возвращение курса доллара в район 93,5 рубля – ПСБ

Исходя из наших расчетов чистой прибыли «АЛРОСА» за 2П23, мы не исключаем дивидендов на уровне 1,4 руб. на акцию, дивдоходность 1,9% – БКС Мир инвестиций

По нашим оценкам, «АЛРОСА», даже при близком к нулю свободном денежном потоке, может обеспечить финальные дивидендные выплаты за 2023 год на общую сумму около 15 млрд рублей (с учетом промежуточных дивидендов за первое полугодие 2023). Дивидендная доходность за 2П23 может составить 3% – Альфа-Банк

Бумаги #Ростелеком привлекательны на долгосрочную перспективу. Мы повышаем целевой ориентир на 12 месяцев по «обычке» с 95 до 105 рублей, по «префам» сохраняем на уровне 90 рублей – ПСБ

Finam Alert - это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы Открыть/Комментировать

2024-02-28 12:39:01 JD.com, Inc.
Тикер: JD
Идея: Long
Срок идеи: 1-2 месяца
Цель: $30,7
Потенциал идеи: 27,44%
Объем входа: 10%
Стоп-приказ: $20,5

Технический анализ
Котировки движутся в нисходящем тренде. От текущих уровней возможно формирование разворотной формации и начала восходящего тренда. При объеме позиции 10% и выставлении стоп-заявки на уровне $20,5 риск на портфель составит 1,49%. Соотношение прибыль/риск составляет 1,84.

Фундаментальный фактор
JD.com — китайская технологическая компания, один из ведущих игроков в отрасли электронной коммерции в КНР.
С начала 2023 года акции JD.com упали на 60% при отсутствии негативных новостей для компании и сильно отстали от широкого рынка. Сейчас акции компании находятся вблизи своих минимумов и торгуются c большим дисконтом по мультипликаторам относительно исторических значений и аналогов в КНР. В текущих реалиях фундаментальная оценка компании выглядит неоправданно низкой. Мы ждем от JD.com хороших результатов в 2024 году и в последующие годы на фоне стимулирования потребительского спроса со стороны правительства КНР, а также возвращения общего спроса на инвестиции в акции китайских компаний.

AI-скринер
Проверьте инвестиционную идею по JD с помощью искусственного интеллекта

Finam Alert - это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы

Данная информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, и финансовые инструменты либо сделки, упомянутые в ней, могут не соответствовать Вашему финансовому положению, цели (целям) инвестирования, допустимому риску, и (или) ожидаемой доходности. АО «ФИНАМ» не несет ответственности за возможные убытки в случае совершения сделок либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в данной информации.

#акции #аналитика Открыть/Комментировать

2024-02-28 12:06:01 ПАО «ОГК-2»
Тикер: OGKB
Идея: Long
Срок идеи: 1 месяц
Цель: 0,6600 руб.
Потенциал идеи: 19,13%
Объем входа: 8%
Стоп-приказ: 0,5100 руб.

Технический анализ
После разворота тренда наверх произошла локальная коррекция к поддержке на уровне 0,5540. При объеме позиции в 8% и выставлении стоп-заявки на уровне 0,5100 руб. риск на портфель составит 0,64%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,41.

Фундаментальный фактор
ПАО «ОГК-2» — крупнейшая российская компания тепловой генерации. Основным видом деятельности является производство и продажа электрической и тепловой энергии.
Компания приняла решение о дополнительной эмиссии. Цена будет рассчитана как средневзвешенная за 3 месяца. Вероятно, что привлечение новых средств поможет компании нарастить мощности.

AI-скринер
Проверьте инвестиционную идею по OGKB с помощью искусственного интеллекта

Finam Alert - это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы

Данная информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, и финансовые инструменты либо сделки, упомянутые в ней, могут не соответствовать Вашему финансовому положению, цели (целям) инвестирования, допустимому риску, и (или) ожидаемой доходности. АО «ФИНАМ» не несет ответственности за возможные убытки в случае совершения сделок либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в данной информации.

#акции #аналитика Открыть/Комментировать

2024-02-27 14:02:33 Costco Wholesale Corporation
Тикер: COST
Идея: Long
Срок идеи: 1 месяц
Цель: $800
Потенциал идеи: 7,4%
Объем входа: 7%
Стоп-приказ: $715

Технический анализ
Цена акции находится в среднесрочном восходящем канале выше пятидесятидневной экспоненциальной средней. Идея на рост бумаги с целью $800. При объеме позиции в 7% и выставлении стоп-заявки на уровне $715 риск на портфель составит 0,28%. Соотношение прибыль/риск составляет 1,83.

Фундаментальный фактор
Costco Wholesale Corporation — крупнейшая в мире сеть складов (магазинов) самообслуживания клубного типа. 5-е по величине продаж розничное торговое предприятие в США.
Компания 7 марта отчитается о финансовых результатах за IV квартал 2023 финансового года. Аналитики ожидают, что выручка составит $59,11 млрд, а прибыль на акцию — $3,5. Ожидаем, что отчетность компании превзойдет прогнозы аналитиков, учитывая позитивные отчетности компаний-конкурентов, а также снижающуюся инфляцию в США.

AI-скринер
Проверьте инвестиционную идею по COST с помощью искусственного интеллекта

Счет «Сегрегированный Global» для сделок на биржах США

Finam Alert - это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы

Данная информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, и финансовые инструменты либо сделки, упомянутые в ней, могут не соответствовать Вашему финансовому положению, цели (целям) инвестирования, допустимому риску, и (или) ожидаемой доходности. АО «ФИНАМ» не несет ответственности за возможные убытки в случае совершения сделок либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в данной информации.

#акции #аналитика Открыть/Комментировать