Финансовый анализ в Power BI и Excel

2022-08-31 10:41:17 Чаще всего, чтобы объединить данные в Excel пользователи копируют таблицы одну под другую. Или пишут формулы по типу ВПР, если в таблицу нужно добавить новые столбцы или аналитики.

Но вы наверняка знаете, что самый удобный инструмент для объединения данных – это Power Query.

Там есть два принципиальных способа:
– По вертикали – добавление таблицы под таблицу.
– По горизонтали – слияние таблиц, похожее на ВПР.

Подготовили для вас шпаргалку по способам объединения данных в Excel-файле. Сохраняйте себе и делитесь с коллегами. Открыть/Комментировать

2022-08-31 10:41:07 Открыть/Комментировать

2022-08-29 16:20:10 Диаграммы и графики дают общее понимание данных. При этом в них не всегда можно увидеть точные цифры. А иногда точная сумма нужна и чтобы её вывести, используют подсказки. В Power BI они бывают простые – в виде списка значений.

А бывают "навороченными" с полноценными визуализациями. Например, при наведении мышки на диаграмму можно вывести структуру продаж в виде круговой диаграммы.

Как такое настроить? Смотрите статью и забирайте себе файл с примером: finalytics.pro/inform/pbi-details/ Открыть/Комментировать

2022-08-25 15:37:39 Раз уж заговорили про управленческую отчетность (это я про предыдущий пост), думаю вам не помешает, а кому-то сильно поможет очень хороший файлик. Я его сделал в Excel задолго до появления Power BI.

А чтобы вам было удобнее в нем разобраться - написал простым, неакадемическим, языком инструкцию. Детали в статье:
https://finalytics.pro/inform/analiz_companiy/ Открыть/Комментировать

2022-08-23 15:10:08 Как вам консолидированный ДДС*?

Что-то мы всё про Excel, да про Dashboard-ы. Недавно, после обсуждения на семинаре, вспомнилось интересное решение. О том, как с помощью небольшой магии Power Query построить экспресс-отчёт ДДС (Cash Flow Statement) на основе проводок бухучёта.

Применение Power Query позволяет создавать такие отчеты быстро и обрабатывать большие таблицы с нетиповой структурой – многоуровневые карточки счетов или отчёты по проводкам из учётной системы. То есть заполняем таблицы, делаем проверку – всё ли заполнено, жмём «Обновить» и получаем отчёт. Если добавить немного Power Pivot, получится классический Cash Flow.

Если коротко, то для такого ДДС нужны данные: справочник статей с бухгалтерскими проводками, справочник для консолидации, карточки 50-х счетов (50,51 и др.) с настроенной детализацией.

Сразу сделаю примечание: обычно для отчётов ДДС используются данные управленческого учёта с детализированными статьями. Решение с бухгалтерскими проводками используется нечасто. Но, по отзывам коллег, оно может сильно пригодиться в некоторых случаях. Например, для экспресс-аудита, для быстрой подготовки документов в банк в формате без статей упр. учёта. Ну или для случаев, когда управленческого учёта в компании нет, но есть несколько баз данных :)

Пока думаю, выкладывать файл или нет. Напишите, как вам идея, пригодится в работе?

Кстати, может быть, у вас есть ещё примеры, какие решения были бы полезны в работе – пишите в комментариях :)

-----
*ДДС – отчет о движении денежных средств (вдруг кто-то не знает))) Открыть/Комментировать

2022-08-23 15:09:55 Открыть/Комментировать

2022-08-19 10:44:58 Если вы строите диаграммы в Excel, то, наверное, знаете их преимущества – это кастомизация и гибкость настройки. В Excel на диаграммы можно добавлять самые разные детали, цвета, передвигать элементы и т. д. Сразу оговорюсь, что здесь речь идёт о нормальных диаграммах, а не о всяких ужасах типа спагетти-чартов или о тележных колёсах.

Минус – требуются определенные усилия, чтобы довести оформление диаграммы до хорошего вида. Или чтобы построить что-то не входящее в список стандартных визуализаций.

Но в Excel есть простое решение для экономии времени – шаблоны диаграмм. Они делают оформление простым и лёгким. Конечно, если вы не создаёте что-то уж совсем особенное.
В общем, держите инструкцию, как пользоваться шаблонами. Открыть/Комментировать

2022-08-18 13:00:39 Диаграммы — классная штука, которая помогает иллюстрировать цифры. Благодаря им "сухая" информация выглядит красиво, интересно и хорошо запоминается. Но не всегда...

В некоторых случаях стандартные диаграммы почти не добавляют наглядности. Например, когда один показатель намного меньше другого: он просто превращается в "полоску" по которой невозможно понять, есть рост или нет. Как быть?

Очень просто: показать не абсолютные, а относительные изменения. Особенно удачно они выглядят, если воспользоваться методом базисной подстановки. Этот метод показывает, как данные меняются относительно «отправной точки». В Power BI это делается с помощью формул FILTER, ALLSELECTED и MINX.

Подробности и пример здесь Открыть/Комментировать

2022-08-11 17:19:55 Как представить структуру по нескольким показателям – продажам, рентабельности и задолженности – в разрезе одних и тех же категорий?

Сталкиваясь с такой задачей, аналитики иногда создают несколько круговых диаграмм. Выглядит это неинформативно, особенно если на диаграммах много долей. Анализировать такие «круги» визуально сложно, потому что не понятно, как менялись значения и как сравнивать сегменты – внутри диаграммы или сравнить одну диаграмму с другой.

Для визуализации структуры по нескольким показателям лучше использовать линейчатые диаграммы, отсортированные по наиболее релевантным данным.

Добавил в статью в блоге подробности по новым инструментам, с помощью которых можно построить такие визуализации:
Структура по нескольким показателям Открыть/Комментировать