Инвест заметки @elashkov

2022-02-24 16:15:22 К сожалению всё развивается по самому неблагоприятному сценарию.

Больно и стыдно от того, что проиходит

Сложно было представить, что всё может зайти на столько далеко, а судя по тому, что полёты над Югом России закрыты до 3го марта — сегодня только начало и текущие военные действия будут продолжаться не один день.
____

Если еще вчера я был уверен, что санкции в основном будут персональные: на депутатов, на окружение Путина и оборонный комплекс и практически не коснутся обычных людей… Но после сегодняшнего нападения уверен, что весь Мир ответит нам мощнейшими экономическими и изоляционными санкциями которые к сожалению все мы почувсвуем:

Реальные доходы упадут
Нам станет сложней путешествовать
К нам будут еще хуже осноситься в развитом мире

Я в целом оптимист и хочется написать что-то хорошее, но ни одного плюса от происходящего я не вижу. Просто какой-то сюр/бред происходит. Хочется проснуться и узнать что этого всего не было.

Открыть/Комментировать

2022-02-22 13:42:37 Экономика России. Курс доллара. Что ожидать в ближайшей перспективе:

Больших скачков по курсу доллара не жду, вероятно он будет колебаться в диапазоне 77-85 в зависимости от новостей. Если вы еще не купили доллар, то сейчас покупать его смысла не вижу, особенно по завышенным курсам в обменниках. Рубль уже давно торгуется с дисконтом к своей справедливой стоимости и резкого падения по нему я не жду.

Ввод российских войск на территорию ЛНР и ДНР, если ещё не начался, то вопрос ближайшего времени.

Санкции точно будут. Пока не понятно жесткие или пока мягкие (и жесткие на готове “в рукаве”) и не понятно больше персональные или по всей экономике. Я склоняюсь, что сейчас будут мягкие, а жесткие оставлены для переговорного процесса.

Возможно снижение рейтингов РФ от международных агенств. Это вызовет еще один этап распродажи российских активов. Россия может выпасть из группы стран с "инвестиционным рейтингом" по оценки части (или всех) крупных агенств.

ЦБ в какой-то момент может резко поднять ставку для повышения стабильности (как было в 2014).

В любом случае наша экономика сейчас находится в гораздо более устойчивом состоянии, чем в 2014 году и уже адаптировалась к большей части санкций, которые можно было ввести (и они уже введены). Поэтому сильных потрясений ждать не стоит, но вот российский фондовый рынок может еще удивить как пробитием дна, так и резким ростом. Сейчас он зависит исключетльно от новостной повестки.

Инвест-заметки @elashkov Открыть/Комментировать

2022-02-21 14:56:48 Российский рынок

Если есть свободные средства и готовы к рискам рубля — похоже сейчас хорошее время закупать наши крупнейшие компании с горизонтом на 6-18 мес.

Я российский рынок серьезно никогда не рассматривал и не инвестировал в него, но сейчас начинаю закупать на ИИС счете (небольшая доля от общего портфеля).

Важно! Быть готовым что от текущих цен все может ещё на 20-30% просесть, поэтому лучше плавно покупать и без плечей.

п.с.: на картинке — как вели себя локальные рынки во время начала вторжений в прошлом. Открыть/Комментировать

2022-02-15 14:29:47 Не каждое pre-IPO взлетает

Сегодня нашёл заметку, в которой фиксировал плюсы и минусы по компаниям, в которые была возможность инвестировать на pre-IPO стадии.

Сначала немного предыстории: последние 1,5 года я нахожусь в постоянном поиске различных возможснотей и в том числе preIPO сделок.

Эта сфера в которую не так легко инвестировать: сначала нужно найти аллокацию (1), потом проанализировать компанию (2), и после еще убедиться, что с юридической точки зрения всё нормально структурировано (3), чтобы не узнать через год-полтора, что акций на самом деле не было и в лучшем случае вернуть свои инвестии, а в худшем…

В 2021 году я инвестировал в 5 компаний на поздней стадии. 2 из них уже вышли на биржу, 3 жду в этом году.

Чтобы проинвестировать в 5 компаний пришлось просеить примерно 30 и от инвестиций в 25 из 30 компаний отказаться по разным причинам.

Возвращаясь к заметке которую сегодня нашёл, там были цены и анализ двух нашумевших pre-IPO которые я решил пропусть, хотя на тот момент казалось, что точно надо туда инвестировать, всем вокруг это казалось отличной возможностью:

1) Udemy. Была возможность инвестировать по цене $27 за акцию. Сейчас цена $13.5 (-50% )

2) Robinhood. Была возможность инвестировать по цене $41 за акцию (причём многие аналитики заявляли что они сделают х2-х3 за полгода), сейчас цена $13.3 (-67% )

Мы сделали всё правильно Открыть/Комментировать

2022-02-10 18:47:40 Crypto_com Arena — Los Angeles Открыть/Комментировать

2022-02-10 18:47:39 FTX Arena — Miami Открыть/Комментировать

2022-02-10 18:47:38 Binance купил долю в Forbes за $200млн.

Из похожих покупкок, пока был в США заметил, что там некоторые крупнейшие спортивные стадионы переименовались и теперь носят названия крупнейших криптобирж:

Биржа FTX приобрела стадинон в Майами и теперь он называется FTX Arena

Биржа Crypto-com приобрела стадион в LA и переименовала его в Crypto-com Arena.

Для крупнейших компаний рынка крипты и блокчейна эти активы в первую очередь нужны как рекламные площадки и чтобы показать пользователям, которые всё еще не пользовались криптой (95% населения ) , что блокчейн и крипта уже давно не что-то эфимерное и вируальное — а часть современного мира.

#крипта #новости Открыть/Комментировать

2022-02-04 15:45:58 Вчера за 1 день Facebook потерял 28% капитализации. Для компании стоимостью более $1трлн это конечно фантастика. минус ~$350млрд капитализации за один день.

Всего лишь одна новость о том, что у ФБ впервые уменьшилось кол-во ежемесячных уникальных пользователей привела к такому падению. При том что выручка и прибыль — выросли.

Говорит о том, на сколько сейчас нервны рынки и небольшой негатив (или позитив) может так сильно бить по уровню котировок.

А у конкурента FB — Snapchat — сначала падение на 23%, а сейчас рост на пре-маркете на +46%. И это для компании у которой уже капитализация $51млрд

#фонда #рынки Открыть/Комментировать

2022-02-03 10:15:23 В прошлом посте выкладывал интервью с создателем NEAR (топ 10 блокчейн).
В этом — мои мысли и выводы после просмотра:

1. При анализе проектов смотреть интервью с основателями и/или командой. Это даёт гораздо больше понимания чем анализ фундаментальных факторов (но они тоже важны)

2. Мы все ещё в очень-очень ранней стадии развития крипты. И хотя кажется что все уже в теме и пользуются, мы все ещё early adopters и экспоненциальный рост впереди.

3. В отличие от паления 2018 года у всех есть точное понимание, что крипта с нами на долго и у проектов есть практически бесконечные ресурсы (и вера) для доведения своих идей до реализации.

4. Можно создать топ 10 блокчейн за 2-3 года из которых первые два можно не иметь продукта (Cardano, Near и др.) Открыть/Комментировать

2022-01-26 09:39:27 За последную неделю проехал больше 2000км по Калифорнии и было время послушать различные интервью, книги и видео, которые давно откладывал.

Одно из таких видео — интервью на канале “Русские Норм” с основателем блокчейна Near. (кстати топ канал, рекомендую).

Из интересного: Ему и команде удалось создать топ 10 блокчейн (если убрать из топа stable coins) с капитализацией даже сейчас $16.000.000.000 ($16млрд) начав делать его только в 2018 году.

Ссылка:



Пост с мыслями после этого интервью получился достаточно большим, поэтому не буду спойлерить и предлагаю вам насладиться самим интервью, а завтра выложу инсайты от просмотра и моё мнение чем текущее падение рынка отличается от падения в 2018 году. Открыть/Комментировать