2021-02-21 18:56:06
И первая акция о контрой хотел бы рассказать:
Palantir Technologies (NYSE: PLTR) — недавно ставшая публичной компания, занимающаяся интеллектуальным сбором и анализом данных.
От создания более безопасных автомобилей и самолетов до открытия новых лекарств и борьбы с терроризмом — Palantir помогает клиентам в государственном, частном и некоммерческом секторах изменить способы сбора и анализа своих данных.
Бизнес-модель Palantir основана на оказании услуг разработки программного обеспечения, которое предоставит клиентам PLTR больше возможностей для работы с их данными. Анализ больших данных — огромная нерешенная проблема для многих компаний, а процесс извлечения ценных данных все еще невероятно сложный и дорогостоящий. Palantir позволяет своим клиентам решить эту проблему.
Философия компании основана на стремлении использовать лучшие свойства как людей, так и машин, и раздвинуть границы возможностей пользовательского интерфейса. PLTR уже работает с более 6000 крупных организаций, продажи компании достигли 1 млрд долларов при небольшом количестве клиентов и все еще незрелой деловой активности.
Компания сотрудничает с Мировой продовольственной программой, Министерством юстиции США, Министерством здравоохранения США, армией США и др. PLTR также работала со спецназом США и другими организациями.
К примеру, для армии США Palantir разрабатывает решение "под ключ", которое будет собирать и анализировать информацию с космических, воздушных и наземных датчиков и других источников данных. Эта разработка будет помогать военным принимать решения в разведывательных и военных операциях.
Возможности роста
Способность компании взаимодействовать с медицинскими компаниями, крупными аэрокосмическими и энергетическими компаниями во время COVID-19 показывает ее способность привлекать новых клиентов.
Компании удалось увеличить средний доход на одного клиента на 38% с первых 3 кварталов 2019 г. до первых 3 кварталов 2020 г., или с 4,2 млн долларов до 5,8 млн долларов. В то же время компания увеличила среднюю выручку 20 крупнейших клиентов на 36% до 23,6 млн долларов за первые 3 квартала 2020 года.
Рыночная капитализация PLTR уже превышает 40 миллиардов долларов. Palantir удалось увеличить квартальную выручку на 52% г / г до 289 миллионов долларов. Это годовой доход более 1 миллиарда долларов, что делает компанию дорогой при P/S ~ 35. Однако с учетом того, что выручка компании увеличивается более чем вдвое раз в два года, в долгосрочной перспективе Palantir можно считать интересной.
Возможности доходов для акционеров в 2020-х годах
Может показаться, что Palantir имеет минимальные возможности для увеличения вознаграждения акционеров при его текущей оценке. Однако важно отметить, что это не совсем так. У компании есть 1,8 миллиарда долларов в виде денежных средств и их эквивалентов, непревзойденный портфель активов и многолетние контракты с серьезными перспективами.
В настоящее время Palantir имеет впечатляющую прибыль и возможность ее значительного увеличения в ближайшие годы. Можно ожидать, что по мере роста компании во всех аспектах ее бизнеса выручка и прибыль в будущем будут расти, выражаясь двузначными числами.
Это приведет к увеличению денежных средств и возможности увеличить вознаграждение акционеров.
Преимущество и в тоже время основной Риск Palantir заключается в сильной зависимости от государственных контрактов и продолжающихся инсайдерских продажах. Также она все еще несет убытки даже при своем впечатляющем объеме выручки. Приобретение акций компании с коэффициентом P / S 35 является разумным только с расчетом на долгосрочный рост.
Заключение
Palantir — это компания, которая своими технологиями и подходом к работе меняет целую отрасль. У компании есть проверенная бизнес-модель с ее программным обеспечением, обеспечивающим высокую рентабельность, и потенциалом для получения высоких вознаграждений для акционеров. Мы считаем, что эта компания заслуживает долгосрочных инвестиций.
517 viewsedited 15:56
E
