DMTtrade

2021-04-09 12:34:58 7) USD/JPY
I.Технический анализ (MA, RSI, STOCH, MACD, ADX)
M30 - DOWN
H1 - DOWN
H4 - DOWN
D1 - RANGE
W1 - UP
MN - UP

HeatMap = -0.52%
Быки vs Медведи = 46/54
Настрой толпы, нейтрален.

* Сопротивление: 110.25, 111.70, 112.22
* Поддержка: 109.20, 108.76, 108.30

Пара вчера с уровня поддержки 109.70, завалилась вниз на 60 пунктов, и тут же начала откатывать обратно. Причем всю US сессию пока USD сильно дешевел, пара спокойно висела прямо на уровнем поддержки 109.20. С конца Азиатской сессии сегодня пара начала отыгрывать нисходящее движение. Ранее описанное "техническое мнение" о том, что вот-вот будет серьезный выстрел, только усиливается. Рынок находится в какой-то суперпозиции, когда вроде должен падать и расти... Какая пара Шрёдингера получается.

Фундаментально:
Япония вчера опубликовала баланс счета текущих операций, положительное сальдо составило +2916.9 миллиарда JPY, что значительно превзошло ожидавшийся +1996 миллиард JPY. Торговый баланс за тот же месяц улучшился до +524.2 миллиарда JPY с -130.1 миллиарда JPY в предыдущем месяце. Кроме того, индекс потребительского доверия в марте составил 36.1, что лучше предыдущего показателя в 33.8. На этом фоне фондовый рынок Японии подрос, Nikkei 225 вырос на 0.22%, но данный рост был сдержан предстоящим расширением ограничений из-за Covid. Напомним в ближайшее время, правительство Японии может объявить о расширении ограничений в связи с развитием третьей волны эпидемии, это может привести к падению фондового рынка Японии и выходу в кэш, что будет толкать JPY вверх.
Но не забываем что BoJ целевой парой видит USD/JPY для проведения интервенций. Так что насколько Банк Японии позволит подорожать Йене по отношению к USD не известно.
США, позитив в экономике поддерживаемый ФРС приводит к росту фондового рынка, и скупке долговых облигаций США, все это давит на USD. Также на USD вчера оказали давления данные по числу первичных заявок на пособия по безработице в США, где был отмечен рост: 744 тыс. заявок что хуже, чем ожидалось 680 тыс. и предыдущие 728 тыс.

По паре предлагаем сохранить повышенный риск. Открыть/Комментировать

2021-04-09 12:34:31 6) USD/CHF
I.Технический анализ (MA, RSI, STOCH, MACD, ADX)
M30 - UP
H1 - DOWN
H4 - DOWN
D1 - DOWN
W1 - UP
MN - DOWN

HeatMap = -0.55%
Быки vs Медведи = 60/40
Настрой толпы, продавать.

* Сопротивление: 0.9350, 0.9400, 0.9452
* Поддержка: 0.9250, 0.9206, 0.9135

Пара вчера продолжила падение, пара сейчас зависла на уровне поддержки 0.9250, по факту паре нужно еще 50 пунктов вниз чтобы полностью выйти за техническую разметку с восходящей коррекцией.
Дублируем техническую разметку: уровень 0.9206 = 38.2%, по пробою которого пара окончательно вернется в нисходящее состояние, сохраним разметку. Т.е. если пара завалится под уровень 0.9206, то по паре будет открыт вариант с глубоким проходом вниз в район минимума 0.8750.

Вчера пара падала, на фоне общего ослабления USD, как отмечали ранее, риторика Пауэлла, данные по числу первичных заявок на пособия по безработице. Также сегодня был опубликован уровень безработицы в Швейцарии без учета сезонных изменений (мар) 3.4% (пред. 3.6%), данный позитив, был нивелирован локальным ростом USD. USD сейчас растет с начала Азиатской сессии, отмечаются опять сброс долговых бумаг США.
Тем самым пара сейчас просто висит на уровне поддержки 0.9250.

Сегодня вряд ли увидим что-то сверх серьезное, ибо впереди в календаре пусто, за исключением индекса цен производителей(PPI) США, но на нем пара крайне редко давала какую-то реакцию. Плюс сегодня пятница, фиксация прибыли.
Также отмечаем постепенное снижение индекса по индикатору Страх-Жадность, сейчас он на уровне 62. Все еще Risk-ON, но рынок плавно может перейти в фазу отказа от риска. А CHF классический защитный актив...

Плюс еще раз напоминаем, ШНБ не спит... В районе 0.9206 - 0.8980, ШНБ активно проводил валютные интервенции, с целью снизить CHF.

Фундаментально с поправкой на технику и все макроэкономические данные, то пара скорее всего с текущих позиций, либо с уровня 0.9206 двинет в район 0.9400, ибо там были наторгованы весьма интересные объемы. Открыть/Комментировать

2021-04-09 12:33:55 5) USD/CAD
I.Технический анализ (MA, RSI, STOCH, MACD, ADX)
M30 - UP
H1 - RANGE
H4 - DOWN
D1 - DOWN
W1 - DOWN
MN - DOWN

HeatMap = -0.36%
Быки vs Медведи = 47/53
Настрой толпы, нейтрален.

* Сопротивление: 1.2660, 1.2685, 1.2730
* Поддержка: 1.2520, 1.2500, 1.2460

Вчера пара прямо с "круглого" уровня 1.2600 завалилась на 50 пунктов вниз, на фоне дешевеющего USD. Сегодня же прям с Азиатской сессии, USD отыграл падение, и пара опять на уровне 1.2600. Рынок нефти стоит на месте в ожидании дополнительной информации от переговорщиков по сделке Тегеран - Вашингтон.
USD падал на фоне, "голубиной" риторики Пауэлла, на фоне негативных данных по числу заявок на пособия по безработице в США. Плюс отметили легкий рост CAD в преддверии важных данных по занятости в Канаде, которые будут опубликованы позднее сегодня. Аналитики ожидают, что по мере улучшения экономики Канады, уровень безработицы снизится с 8.2% в феврале до 8.0% в марте. Также ожидается, что в экономике появится более 100 тыс. новых рабочих мест.

Т.е. сегодня основным топливом будут данные с рынка труда Канады, ну и скорее всего будет какая-то реакция на фоне публикации индекса цен производителей(PPI) США.

Технически по паре пока сохраняется серьезная необходимость в консолидации. Идеальное место для консолидации - это диапазон между уровней 1.2685 - 1.2600.

*Риск при покупке на ближайшие сутки: низкий
*Риск при продаже на ближайшие сутки: низкий Открыть/Комментировать

2021-04-09 12:33:36 4) GBP/USD
I.Технический анализ (MA, RSI, STOCH, MACD, ADX)
M30 - DOWN
H1 - DOWN
H4 - DOWN
D1 - DOWN
W1 - UP
MN - UP

HeatMap = -0.04%
Быки vs Медведи = 56/44
Настрой толпы, нейтрален.

* Сопротивление: 1.3865, 1.4000, 1.4150
* Поддержка: 1.3700, 1.3650, 1.3580

Вчера пара топталась на месте прямо у уровня поддержки 38.2% = 1.3700. Пара продолжает быть на этом уровне. Удивительно, что GBP не воспользовался ослаблением USD и не поднялся выше, в район сопротивления... Видим падение GBP было синхронным с USD.
Доллар слабел, на фоне риторики Пауэлла, на фоне негативных данных по числу заявок на пособия по безработицы в США.
Однако вчера был опубликованы весьма позитивные данные по UK: Индекс деловой активности в строительном секторе (мар) 61.7, что значительно лучше прогноза и предыдущего значения в 53.3.
И даже макроэкономический позитив не помог GBP. Видимо потенциальные риски связанные с новыми ограничениями из-за COVID превышают отчетный позитив.

Техническую разметку просто скопируем:
38.2% = 1.3700 сигнал к продолжению нисходящего отката с целью движения вниз в район 61.8% = 1.3310(23.6% = 1.3865, 38.2% = 1.3700, 61.8% = 1.3310). С другой стороны, перекупленность была сброшена в середине февраля, и сейчас по паре нет необходимости в подобном откате. Значит по паре развивается новая нисходящая структура, на выходных изучим эту идею.

Сегодня не ожидаем ничего важного по паре, возможно будет некое движение на фоне публикации индекса цен производителей(PPI) США.
Как ранее отмечали пара скорее всего в среднесрочной перспективе будет нейтрально-медвежий.

*Риск при покупке на ближайшие сутки: низкий
*Риск при продаже на ближайшие сутки: низкий Открыть/Комментировать

2021-04-09 12:32:55 3) EUR/USD
I.Технический анализ (MA, RSI, STOCH, MACD, ADX)
M30 - DOWN
H1 - RANGE
H4 - UP
D1 - UP
W1 - RANGE
MN - UP

HeatMap = +0.39%
Быки vs Медведи = 37/63
Настрой толпы, покупать.

* Сопротивление: 1.1950, 1.1990, 1.2050
* Поддержка: 1.1860, 1.1800, 1.1710

Вчера, после длительного топтания на уровне 1.1860, пара продолжила рост, на фоне ускорившегося падения USD. Сейчас пара опять на круглом уровне 1.1900 уже более 4 часов....
Доллар вчера падал, когда глава ФРС США Джером Пауэлл выступил на семинаре МВФ. Пауэлл настаивал на том, что ФРС продолжит поддерживать экономику даже после падения уровня безработицы и роста инфляции до целевых уровней. "Голубиной" риторики оказалось достаточно, чтобы снизить доходность казначейских облигаций США, потянув за собой USD и одновременно подтолкнув фондовые рынки вверх, при этом индекс S&P 500 закрылся рекордно высоко. Этот "пузырь" похоже можно дуть вечно ....

Также вчера по ЕС было несколько макроэкономических публикаций, и все они были весьма позитивными:
Германия опубликовала февральские объемы производственных заказов, которые выросли на 1.2% м/м и до 5.6% г/г, что намного лучше, чем в январе. ЕС опубликовал февральский индекс цен производителей, который составил 1.5% г/г.
В США же количество первичных заявок на пособие по безработице за неделю: 744 тыс. что хуже, чем ожидалось 680 тыс. и предыдущие 728 тыс.
Сегодня ждем также индекс цен производителей(PPI) (м/м) (мар) США.

Общий фундаментальный фон
Экономика США - Strong! Линия партии едина, что Йеллен, что Пауэлл, денег будет столько сколько надо, Мы не смотрим на прогнозы, мы смотрим на реальный прогресс, ФРС будет печатать деньги вплоть до полного выздоровления экономики США.
Экономика ЕС - ... Должностные лица сообщают рынку иногда взаимоисключающие мессаджи, как мы приводили в пример:
Роберт Хольцманн, председатель ЦБ Австрии, сказал, что ЕЦБ, возможно, сможет начать сокращать программу PEPP к лету VS Изабель Шнабель, член исполнительного совета ЕЦБ предупредила, что отсрочка финансовой помощи ЕС будет "катастрофой".

С другой стороны, Роберт Хольцманн, председатель Центрального банка Австрии, сказал, что Европейский центральный банк, возможно, сможет начать сокращать свои покупки облигаций летом, оказывая поддержку общей валюте.
Однако медведям по паре EUR / USD в Европе, возможно, есть над чем поработать. Изабель Шнабель из Европейского центрального банка предупредила, что отсрочка финансовой помощи ЕС будет "катастрофой".

Геополитические риски и Золото:
На фоне обострения на геополитическом плане, США-РФ-Украина, США-Китай ... отмечаем рост золота. Это весьма нехороший признак, ибо золото не пользуется спросом как защитный актив в плане сохранения денег из-за инфляции, золото это защитный актив от масштабных конфликтов.
Скорее всего ничего такого не будет, но все же следим.

По паре сейчас просто следим за уровнями. Также поддерживаем мнение что в идеале паре провести консолидацию в боковике 1.1860 - 1.1640.

*Риск при покупке на ближайшие сутки: средний
*Риск при продаже на ближайшие сутки: низкий Открыть/Комментировать

2021-04-09 12:32:37 2) EUR/JPY
I.Технический анализ (MA, RSI, STOCH, MACD, ADX)
M30 - DOWN
H1 - DOWN
H4 - RANGE
D1 - UP
W1 - UP
MN - UP

HeatMap = -0.17%
Быки vs Медведи = 44/56
Настрой толпы, нейтрален.

* Сопротивление: 130.50, 130.65
* Поддержка: 129.30, 128.30, 127.85

Пара вчера была крайне волатильной, внутридневное движение было в диапазоне 95 пунктов. Пара не дошла 20 пунктов до уровня 23.6% = 129.30. С US сессии пара откатила вверх прямо за, очередной круглый уровень 130.00, где продолжает находиться уже более 10 часов. Сегодня пара скорее всего завершит день без каких-то сильных потрясений. Как обычная пятница, низкая волатильность, фиксация прибыли.

Фундаментальный фон:
Япония вчера опубликовала баланс счета текущих операций, положительное сальдо составило +2916.9 миллиарда JPY, что значительно превзошло ожидавшийся +1996 миллиард JPY. Торговый баланс за тот же месяц улучшился до +524.2 миллиарда JPY с -130.1 миллиарда JPY в предыдущем месяце. Кроме того, индекс потребительского доверия в марте составил 36.1, что лучше предыдущего показателя в 33.8. На этом фоне фондовый рынок Японии подрос, Nikkei 225 вырос на 0.22%, но данный рост был сдержан предстоящим расширением ограничений из-за Covid. Напомним в ближайшее время, правительство Японии может объявить о расширении ограничений в связи с развитием третьей волны эпидемии, это может привести к падению фондового рынка Японии и выходу в кэш, что будет толкать JPY вверх.
По ЕС, также основная тема это COVID. Однако макроэкономический показатель, опубликованный вчера, индекс цен производителей (PPI) ЕС (г/г) = 1.5% показывает позитивную динамику.
По данным индикатора Страх-Жадность получаем снижение индекса жадности, теперь он на отметке 62. Вполне возможно, что фаза Risk-ON скоро, надеемся через флэт, перейдет в Risk-OFF.

Техническая разметка та же, просто дублируем:
В случае падения под 23.6% = 129.30, то к паре может быть применена классическая разметка с нисходящей коррекцией от последней восходящей волны: 38.2% = 128.50, 50% = 127.85, 61.8% = 127.20.
С другой стороны, следим за уровнем 130.65(0% по фибо от последней восходящей волны старшего ТФ), по пробою и закреплению за ним, паре технически будет открыт вариант переХай 133.15, конечно не одним днем и даже неделей, конечно с откатами.

Сегодня, как и вчера по паре не ожидаем ничего интересного.
Пока продержимся мнения что боковик и даже слегка вниз в среднесрочной перспективе более вероятно.

*Риск при покупке на ближайшие сутки: низкий
*Риск при продаже на ближайшие сутки: низкий Открыть/Комментировать

2021-04-09 12:32:14 1) EUR/CHF
I.Технический анализ (MA, RSI, STOCH, MACD, ADX)
M30 - DOWN
H1 - DOWN
H4 - DOWN
D1 - DOWN
W1 - UP
MN - UP

HeatMap = -0.13%
Быки vs Медведи = 50/50
Настрой толпы, нейтрален.

* Сопротивление: 1.1100, 1.1150, 1.1180
* Поддержка: 1.1000, 1.0950, 1.0880

Вчера пара продолжила снижение, по итогу дня пара уперлась в круглый уровень поддержки 1.1000 (нижний уровень узкого боковика в котором находится с конца февраля 1.1100 - 1.1000). Пара продолжает находиться прямо на этом уровне уже более 15 часов. Очередной круглый уровень создал реакцию, тут уже в пору говорить, Совпадение? Не думаем...

Из макроэкономических данных:
Вчера евростат опубликовал индекс цен производителей (PPI) от года к году есть позитив 1.5% (пред. 0.4%); Сегодня был опубликован уровень безработицы в Швейцарии без учета сезонных изменений (мар) 3.4% (пред. 3.6%).

На общий фон еще начинают влиять несогласованности в риторики Европейских чиновников:
Роберт Хольцманн, председатель ЦБ Австрии, сказал, что ЕЦБ, возможно, сможет начать сокращать программу PEPP к лету VS Изабель Шнабель, член исполнительного совета ЕЦБ предупредила, что отсрочка финансовой помощи ЕС будет "катастрофой".

Сейчас основным топливом влияющим на EUR остается COVID. По последним данным в Испании отмечается новый стремительный рост заболеваемости, так называемый постпасхальному рост.
Итого локомотив экономики ЕС под сильнейшим давлением: Германия, Франция, Италия и Испания продолжают ужесточать ограничения.

Технически пара продолжает находиться во флете, в узком боковике 1.1100 - 1.1000. Пара скорее всего завершит неделю в данном боковике. Но как отмечали, следим за, внезапно важными, круглыми уровнями.
Направление на боковик и слегка вниз самое перспективное.

Пара торгуется прямо под уровнем 23.6% = 1.1062. Технически пара в любой момент может начать тех. откат, классический уровень подтверждения это пробой 38.2% = 1.1005. По пробою, цель, это тест 61.8% = 1.0920.

- Основное движение вверх, в рамках тренда февраль 2021. Сейчас пара находится в боковике, после последнего восходящего импульса. Подтверждением возобновления инициативы - это проход за уровень сопротивления 1.1150. По проходу за уровень 1.1150, про движение вниз забываем.
- Движение в бок и вниз, коррекция. По пробою района 1.1050 - 1.1010, пара может завалиться вниз в район 1.0920.

*Риск при покупке на ближайшие сутки: низкий
*Риск при продаже на ближайшие сутки: низкий
Торговля по символу ДОПУСТИМА В ОБЫЧНОМ РЕЖИМЕ Открыть/Комментировать

2021-03-23 11:39:02 ​​Прогноз по евро к доллару на сегодня 23/03/2021: анализ EURUSD


По евро сохраняется краткосрочный восходящий тренд, целью которого является Целевая зона 1.2011 - 1.1995. Промежуточная зона - граница тренда - была удержана покупателями. Наша задача удерживать покупки по паттерну “двойное дно”, который сформировался вчера. Также можно заходить в покупки от уровня 1.1910, если рынок даст такую возможность.

Для продаж евро требуется пробой поддержки 1.1881. Это откроет путь для снижения котировок в область нижней Целевой зоны 1.1830 - 1.1814. Вблизи этой зоны располагается уровень минимума марта 1.1838. Открыть/Комментировать

2021-03-23 11:38:16 ​​Прогноз по золоту на сегодня 23/03/2021: анализ XAUUSD

По золоту сужается торговый диапазон до отметок 1745 - 1729. Краткосрочный тренд остается восходящим. Сейчас цена торгуется в коррекции чуть выше Дополнительной зоны 1730 - 1728. Целью тренда является тест уровня 1755, второй целью выступает Целевая зона 1786 - 1776.

Для покупок требуется дождаться пробития уровня сопротивления 1745. Для продаж, соответственно, ждем пробития поддержки 1729.

Если будет пробита поддержка, целью по коротким позициям выступит Промежуточная зона 1705 - 1700. Она является также границей тренда.

Торговые решения по XAUUSD на сегодня:
При пробитии уровня 1745 - покупка. TakeProfit: Целевая зона 1786 - 1776. StopLoss: за уровень 1745.
При пробитии уровня 1729 - продажа. TakeProfit: Промежуточная зона 1705 - 1700. StopLoss: за уровень 1729. Открыть/Комментировать

2021-03-23 11:37:27 ​​Прогноз по нефти на сегодня 23/03/2021: анализ USCrude

Вчера была протестирована Дополнительная зона 60.63 - 60.52 в рамках краткосрочного восходящего тренда. Все, на что хватило сил у покупателей, это обновить локальный максимум. Что ж. Хотя бы так можно было забрать прибыль по покупкам по паттерну.

Сейчас цена вновь корректируется и тестирует новую Дополнительную зону 60.87 - 60.76. Вблизи этой зоны есть важный технический уровень поддержки 60.63. Удержание уровня позволит рассмотреть новые покупки с целью на максимуме вчерашнего дня.

Торговые решения по USCrude на сегодня:
Покупка по паттерну от Дополнительной зоны 60.87 - 60.76. TakeProfit: 61.87. StopLoss: по правилам паттерна.
При пробитии уровня 60.63 - продажа. TakeProfit: 59.36. StopLoss: 61.23.


Пробой поддержки 60.63 позволит продать нефть с целью в области Промежуточной зоны 59.74 - 59.51. Граница тренда проходит у области уровня 59.36. Открыть/Комментировать