Заметки для криптотрейдеров

2023-04-07 12:37:25 Капитализация криптовалютного рынка: $1181 млрд (-$6 млрд);
Доля BTC - 45,8%, доля ETH - 19,1%;  Индекс страха и жадности: 64 (жадность) против 63 ранее. 

В четверг, 6 апреля, по итогам дня биткоин подешевел к доллару на 0,48%, до $28 033. Цена зацепилась за уровень $28 000 в ожидании новой порции новостей. Фондовые американские индексы закрылись в небольшом плюсе. При этом активность покупателей осталась низкой, поскольку на фоне укрепления доллара они заняли выжидательную позицию в преддверии выхода важных статданных и длинных выходных.

В пятницу закрыты фондовые биржи США, стран Европы, Гонконга по случаю праздника «Страстная пятница». Тем не менее в 15:30 МСК выйдет отчет по рынку труда в США за март. Он должен повлиять на монетарную политику ФРС. В вечернее время ожидаем повышенную волатильность на валютном и криптовалютном рынках. На сегодня направление пары BTC/USDt будет определять динамика основных валют на Форекс. Закрытие дня в районе $28 800 и выше укажет на готовность покупателей к прорыву уровня $30 000. Они неплохо держат оборону без негативных новостей по банкам и криптобиржам. Открыть/Комментировать

2023-04-06 11:20:29 Капитализация криптовалютного рынка: $1187 млрд (-$17 млрд);
Доля BTC - 45,7%, доля ETH - 19,2%; 
Индекс страха и жадности: 63 (жадность) против 62 ранее. 

В среду, 5 апреля, пара BTC/USDt повысилась 0,02%, до $28 170. Снижение фондовых индексов США заставило покупателей битка прикрыть часть длинных позиций. Им пока не удается проверить на прочность уровень $30 000. Участники рынка нервничают в ожидании отчета о занятости за март, так как вчерашние данные о вакансиях в частном секторе и активности в секторе услуг не оправдали ожиданий, повысив вероятность рецессии.  

На дневном тайм-фрейме цена торгуется в узком диапазоне. Техническая картина указывает на благоприятные условия для нового ралли. Покупатели не смогли воспользоваться восстановлением индекса S&P500 (c 24 марта) из-за негативных новостей в криптоотрасли, поэтому сейчас пытаются удержать оборону около $28 000, пока корректируется американский фондовый рынок. Видимо, повышенную волатильность на рынке стоит ожидать в пятницу  15:30 МСК после выхода отчета по рынку труда в США (Non-Farm Payrolls).

На часовом тайм-фрейме появился сигнал к снижению до $27 500. Пока биткоин торгуется в боковом тренде, это нестрашно. Ключевая поддержка располагается ниже, на $26 700. Если она не устоит, то сработают стопы по длинным позициям, которые открывались с 10 марта. Открыть/Комментировать

2023-04-05 13:05:40 Капитализация криптовалютного рынка: $1204 млрд (+$36 млрд);
Доля BTC - 45,8%, доля ETH - 19,1%; 
Индекс страха и жадности: 62 (жадность) против 63 ранее.  

Во вторник, 4 апреля, по итогам дня биткоин подорожал на 1,31%, до $28165. После падения до $27200 цена восстановилась до $28444. Альткоины подросли больше, что доля биткоина уменьшилась до 45,8%. Спрос на криптовалюту вырос после поста Илона Маска, в котором объяснил зачем сменил птичку (лого Twitter) на собачку Сибу-ину – выполнил давнюю просьбу одного из пользователей Twitter. 
 
Рост пары BTC/USDt был ограниченным из-за падения фондовых индексов. Внешний фон для криптовалюты был очень благоприятным, чтобы биткоин проверил на прочность $30000. Доллар свалился после выхода американской статистики, которая может приостановить цикл повышения ставок ФРС США. Согласно последним данным CME Group, вероятность сохранения ставки на уровне 5% на заседании 3 мая составляет 57,9% против 42,8% днем ранее.
 
Производственные заказы в США сократились на 0,7% в феврале после падения на 2,1% в январе (прогноз был -0,5%). Эти данные вышли после отчета Института управления поставками (ISM), которые были опубликованы в понедельник. Индекс деловой активности в производственном секторе в марте упал до 46,3 против 47,7 в феврале (прогноз был 47,5).
 
В среду, 5 апреля, пара ETH/USDt повышалась до $1925, BTC/USDt - до $28775. Биткоин остается под отметкой $29000, так как фьючерсы на SP500 торгуются со снижением. Сейчас внимание инвесторов сместилось на пятничный отчет о занятости в несельскохозяйственном секторе, хотя многие рынки будут закрыты в связи с пасхальными праздниками. Рынок будет тонким, что чревато резкими ценовыми колебаниями в последний торговый день недели. В марте ожидается снижение количества рабочих мест в США. Пока ожидаем прорыва вверх. Открыть/Комментировать

2023-04-04 10:13:20 Binance опроверг слухи о том, что ее главный исполнительный директор Чанпэн «CZ» Чжао столкнулся с запросом «красного уведомления», выданным Международной организацией уголовной полиции. Открыть/Комментировать

2023-04-04 08:58:52 Капитализация криптовалютного рынка: $1168 млрд (+$10 млрд);
Доля BTC - 46,1%, доля ETH - 18,6%; 
Индекс страха и жадности: 62 (жадность) против 63 ранее.  

В понедельник, 3 апреля, по итогам дня пара BTC/USDt снизилась на 1,32%, до $27800. На торгах в Азии цена  повышалась до $28500. С утра наблюдался повышенный спрос на рисковые активы на фоне ралли нефтяных котировок. Для американских индексов подорожание нефти сейчас является негативным фактором, потому что высокие цены на энергоресурсы  раскрутят  инфляцию, а ФРС будет дольше придерживаться кампании по повышению ставок, чтобы ее сдержать.

К закрытию дня курс упал до $27714. Резкое падение криптоактивов вызвал твит со слухом, что глава криптовалютной биржи Binance столкнулся с запросом международных правоохранительных органов о его задержании. Представители Binance и Интерпола не ответили на запрос о данном сообщении, которое не предназначалось для всеобщего обозрения.

Цена восстановилась на 2,6%, до $27909. Рынок немного успокоился. Следим за восстановлением. Сопротивлением выступает уровень $28650. Если информация по Binance не подтвердится, цена быстро вернется обратно. Техническая модель указывает на готовность рынка проходить уровень $30000. Открыть/Комментировать

2023-04-02 17:37:42 Индекс VIX - его еще называют индексом страха

Когда индекс VIX падает, SP500 растет. Сейчас аппетит к риску остается высоким из-за ослабления рисков банковского кризиса. Теперь обратите внимание на то, что значение VIX находится на поддержке, а SP500 около сопротивления. Если индекс пробивает его, то VIX двинется ниже к 15,20. В этом случае у битка будет возможность закрепиться выше 30 тыс. Либо SP останется в боковике до 3 мая (заседание ФРС США). В этом случае и биток останется в коррекционной фазе. Открыть/Комментировать

2023-04-02 17:31:44 Халвинг в 2024 году

Скидываю свою разметку по новому халвингу. Пока идем по сценарию 2017-2020 года. Скорость набрали большую в начале года и это пугает. Любой резкий рост заканчивается обвалом. Открыть/Комментировать

2023-04-02 17:31:23 Трехмесячный ТФ

Смотрите как перекрывали нисходящее движение в 2019 году и где остановились. Если ралли повторится перед халвингом, то целевая зона для покупателей на старшем ТФ между $43000 и $46000. Открыть/Комментировать

2023-04-02 17:29:37 Еженедельный обзор по биткоину

На крипторынке неделя с 27 марта по 2 апреля началась со снижения пары BTC/USDt. В первый же деньКурс биткоина упал на 5,81%, до $26508. Падение вызвали негативные новости в криптоотрасли. Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) подала иск против главы Binance Чанпэн Чжао (Changpeng Zhao). Регулятор утверждает, что из-за отсутствия регистрации платформы для торговли криптовалютными деривативами, не имела права предоставлять услуги клиентам из США. Однако игнорируя законодательные нормы биржа активно работала с американскими инвесторами.

Ниже не пошли. Покупатели перегруппировались в зоне $26500-$26600. На фоне позитивных новостей из банковской сферы и повышения американских индексов они отбились от нее. Федеральная корпорация страхования вкладов (FDIC) США сообщила о том, что депозиты и кредиты обанкротившегося Silicon Valley Bank (SVB) переходят к американскому First-Citizens Bank.

29 марта биткоин отыграл ранее понесенные потери, вернувшись к уровню $29184. К участникам рынка вернулся аппетит к риску, поскольку ослабли опасения по поводу банковского сектора после слушаний в Конгрессе по поводу банкротства банка SVB.

Восходящее движение не получило продолжения. Покупатели встретившись с предложением продавцов, начали фиксировать прибыль от длинных позиций. Для меня, это был чисто технический фактор, поскольку в этот день внешний фон был на стороне покупателей - индекс доллара снижался, а фьючерсы на S&P500 повышались. В вечернее время активность покупателей могла быть низкой из-за выступления представителей ФРС США, которые поддерживают дальнейшее ужесточение денежно-кредитной политики, несмотря на крах трех американских банков.

В пятницу (31 марта) цена скорректировавшись до $27511 вернулась обратно на $28656. Индекс S&P500 вырос за неделю на 3,23%, до 4109 п., за квартал - на 6,88%. Биткоин подорожал к доллару на 72,08%, до $28465 за 1 квартал. Ралли фондовых индексов и слабость американского доллара отодвинули репрессии США в отношении Binance, Coinbase и основателя TRON Джастина Сана на второй план.

На неделе с 3 по 9 апреля фокус внимания участников рынка будет прикован к американской статистике (запланированы: деловая активность в производственном секторе и секторе услуг, данные по промышленному производству, отчет по рынку труда за март). В Европе сокращенная неделя. В пятницу (7 апреля) европейцы отмечают «Страстную пятницу», в понедельник (10 апреля) – «Пасху». Низкая ликвидность отразится на долларе, а через валютный рынок на крипте.

Квартальный таймфрейм указывает на восстановление цены до $34000, месячный - до $43000 к августу (при очень благоприятном внешнем фоне). Если рынок начнут раскачивать регуляторы или рухнут новые банки, то тогда к середине сентября. Здесь нужно смотреть какая сформируется волновая структура восходящего движения при достижении уровня $34000. Если за выходные биткоин не просядет сильно, то на новой неделе ждем теста уровня $30000. Открыть/Комментировать

2023-03-31 12:45:18 Капитализация криптовалютного рынка: $1175 млрд (-$8 млрд); 
Доля BTC - 46,2%, доля ETH - 18,7%; 
Индекс страха и жадности: 63 (жадность) против 60 ранее. 

В четверг, 30 марта, биткоин подешевел к доллару на 1,13%, до $28028. После утреннего обновления максимума на $29184, активность покупателей заметно снизилась. Они даже проигнорировали ослабление доллара и повышение фондовых индексов. Цена скорректировалась до $27686. Именно в это время выступали представители ФРС, которые поддерживают дальнейшее ужесточение денежно-кредитной политики, несмотря на крах трех американских банков в начале этого месяца.

Президент Федерального резервного банка Миннеаполиса Нил Кашкари  заявил, что стресс в банковском секторе, вызванный банкротством  Silicon Valley Bank и Signature Bank, может продлиться дольше, чем многие ожидают. Президент Федерального резервного банка Ричмонда Томас Баркин тоже отметил, что существует большая неопределенность в отношении того, как ситуация с банковским кризисом повлияет на доверие потребителей и бизнеса.

На дневном таймфрейме сформировалась «медвежья» свеча с длинной верхней тенью – «медвежий» сигнал. Теперь остается следить за тем, устоит ли уровень $27050 или нет. Если покупатели смогут отбиться от $27400, то ждем продолжения роста котировок и в дальнейшем тест уровня $30000. В противном случае не избежать скатывания к $26000. Открыть/Комментировать