Кот с Уолл Стрит

Дорогие подписчики, собрали для вас подборку полезных каналов этой недели.

Актуальные события из мира экономики и финансов глазами аналитиков крупнейшего рейтингового агентства в РФ, а также прогнозы, рейтинги, обзоры финансовых рынков – каждый день на канале «Эксперт РА».

Профит Будет. Бесплатное обучение – Первый обучающий канал, ставший легендой Телеграм.
С нуля обучают инвестированию грамотно.
Таких каналов больше нет!

Каждый новичок сможет зарабатывать на трейдинге, если торговать по сигналам! Сигналы – лучший выбор для каждого, кто начинает свой трейдерский путь. Начни зарабатывать @MIR_Invest_BOS

Тех.Анализ – обзоры с интересными и перспективными для спекулятивной и среднесрочной торговли бумагами, а также валюты. Тут вы найдёте профессиональный анализ графиков.

Несмотря на некоторое затишье на российском рынке IPO, аналитики уверены, что совсем скоро потенциальные эмитенты начнут проявлять активность. Вовремя войти в выгодную сделку поможет канал Cbonds об IPO и SPO!

@catfromwallstreet – канал трейдера банка ТОП-5 РФ. FX/RUB/нефть/металлы/крипта. Волны, сценарии и прогнозы рынка, которые сбываются.

Капитал – Здесь мы будем делать деньги, закрывать прибыльные сделки, увеличивать свой КАПИТАЛ.

TAUREN ИНВЕСТИЦИИ — один из лучших каналов для долгосрочного и среднесрочного инвестора. Там помогут найти доходные идеи и предостерегут от покупки некачественных активов. Стратегии автора проверены временем и доходностью, рекомендую подписаться

При поддержке FINADMINS

Фото выше - реальное. Сделал его сегодня вечером на прогулке. У кого-то не выдержали нервы от новогодней телепрограммы)

P.S.: мем напрашивался сам собой:)

Криптаны пошли на отчаянные меры.

@exploitex

Не повторяйте их ошибок! Торгуйте осмотрительно!

В ближайшее время будет пост о природном (чуть не написал натуральном) газе. По просьбе подписчика.

И наконец о продаже. Продавим под 59-60 и устойчиво (по времени от недели, по цене - 3-4 доллара) удержимся там - уход к 35-40 станет неминуемым. Вангую, что войти в такой тренд с текущих уровней будет непросто, поскольку рынок именно здесь рискует оказаться чрезвычайно волатильным, и куда ставить в таком случае стоп, не очень понятно даже мне. Что делать? Не входить сразу на весь объем. Вводить в продажу понемногу, по мере подтверждения тенденции - добавляться. Не пойдет - всё рубить и “на забор”.

Традиционно - не ИИР. Личное мнение, не более того. Насколько верное - судить вам.

Нефть

#BCOUSD #брент #нефть

Текущая цена: 60.07

Давайте сразу к делу: посмотрим на “сбычу” ранее сделанных описаний сценарной картины на этом инструменте. Берем предыдущий комментарий от 2 октября и читаем там следующее:

По текущей же ситуации можно добавить следующее. Если нефть не начнет разворачиваться вверх прямо с текущих уровней и в самое ближайшее время (несколько дней), то поход к 59-60 станет практически неминуемым. Рост же встретит первое заметное сопротивление в р-не 67-68. А затем, если это сопротивление не сможет остановить рост цены, она дойдет до 70, где расположено более крупное сопротивление, и скорее всего как минимум на несколько дней окажется в сценарии флэта 67..68 — 71. Выход из него вниз - возобновление нисходящего сценария с целью 59-60. Выход вверх - возврат в описанный по ссылке выше сценарий флэта 67..68 — 74..75. Здесь я перечислил ближайшие сценарные развилки на следующие несколько месяцев как минимум.

И далее ниже:

Что же касается тактических попыток входа в нисходящий сценарий, буде он всё же разовьется, то логичнее всего это было бы сделать именно от зоны 67-68 при её бэктесте (бывшие поддержки рынок часто тестирует в качестве сопротивления, как бы убеждаясь в смене тенденции, то же касается и сопротивлений). Стоп здесь тоже будет относительно короткий (1-2 доллара, выше 70-ти его точно размещать не стоит), что вкупе с ожиданиями снижения к 59-60 дает неплохое соотношение риск/прибыль.

Что получилось по итогу? 9 октября состоялся тот самый бэктест зоны 67-68 (66.94 был хай), после чего цена развернулась вниз и 20 октября успешно достигла зону 59-60. Кто сумел “тактически продать” от 67 - получил 7 долларов прибыли за относительно короткий срок.

Но даже эта возможность продать оказалась не единственной. Рынок дал еще один шанс сделать это 24 октября, когда мы увидели повторный тест зоны 67-68. И снова она развернула цену вниз, которая, после формирования сложносочиненной конструкции (которую я пока расцениваю как “бегущую коррекцию” в терминах EWA), вновь устремилась вниз всё к тем же 59-60 и снова их достигла.

2.5 месяца я не писал о нефти - и всё сказанное 2-го октября осталось актуальным. А почему? Потому что всё, что нужно знать о ситуации на данном (и многих других) инструменте, как правило укладывается в несколько абзацев текста. И нет нужды генерить ежедневную драму, “инфожвачку”, и прочий информационный шум.

Что касается дальнейшего, то сейчас нефть находится на крупном перепутье. Причина кроется как раз в зоне 59-60. Берем её штурмом и закрепляемся ниже - увидим уход к 35-40 (возможно и ниже), как и писал тогда же, по ссылке выше. Удерживает поддержка 59-60 - увидим довольно быстрый отскок примерно к 62, затем, при продолжении роста, цена вернется обратно к 67-68 (возможно немного не дойдет, т.к эта зона имеет тенденцию к неспешному движению вниз из-за потери энергии). Далее всё по тем же развилкам из комментария от 2-го октября (закрепление выше 67-68 -> поход к 75-77, закрепление над 75-77 -> поход к 92-94 и т.д.)

А вот с конкретными торговыми действиями сейчас всё довольно сложно. Теоретически можно пробовать покупать от 59-60 в расчете на возврат к 67-68 и дальнейшее развитие ситуации по серии восходящих сценариев. Но в чем тут сложность? В том, что технически нефть сейчас всё ещё остается в нисходящем сценарии с финальной (или предфинальной, если позволите) целью в 35-40. В этом контексте покупка от 59-60 является “ловлей падающего ножа”. Можно поймать, а можно и получить лезвие в ступню. Иными словами, успех будет зрелищным, но и риск при этом соответствующий.

Более спокойной представляется возможность купить при закреплении над 67-68 (с учетом сползания зоны вниз - над 65-66 примерно) с целью 74-75. Соотношение риск/прибыль тут не очень хорошее, к тому же это тоже работа против основного тренда (а он вниз). Но что имеем, то имеем.

#USDRUB #долларрубль

За прошедший период с момента публикации предыдущего комментария рубль предпринял очень продолжительную попытку закрепления под отметкой 78.50, что привело бы к дальнейшему его укреплению до отметок порядка 60.

Считаю, что в данном случае мы прошли по самому краю. Все, абсолютно все формальные критерии устойчивости в данном случае оказались выполнены, и тем не менее, движение к 60 не развилось. Задел (в виде платежей в бюджет и некоторого перекоса торгового баланса) имелся серьезный, но всё же и он не отработал. Повторюсь, о маловероятности похода к 60 писал ещё в комментарии от 17 марта, и пока нет причин менять взгляд на эту ситуацию, несмотря на поступление сигналов о его начале.

В настоящее время доллар-рубль вновь вернулся в диапазон 78.50-82.50. Сценарии, которые разовьются после устойчивого закрепления вне его границ, остаются те же. Описывал их в комментарии от 11 сентября. Причин для изменений нет, с чего бы меняться и сценариям?

Казалось бы, очевидно, но всё-таки хочу отдельно предупредить “ждунов” укрепления доллара: до закрепления над 85.0-85.50 (почему это так - см. ссылку выше, там всё написано) о крепком, в долгосрочной перспективе, долларе можно даже не думать.

Индекс ММВБ

#IRUS #ММВБ

Текущая цена: 2570.19 (по данным tradingview)

Подписчик попросил обновить картину на ММВБ. Нет повода этого не сделать. Но по традиции давайте сначала всё же проследим, насколько верными были воззрения, изложенные в предыдущем подробном комментарии по этому инструменту.

Итак, в комментарии от 27 марта были такие слова:

Позитивные: (прим.: сценарии) 1) после еще одного возможного теста 2900-2950 цена разворачивается и уходит вверх к 4100-4300 (и это еще может быть не предел, надо будет смотреть на “растяжения” вложенных волн, если они появятся) 2) цена совершит еще один оборот вокруг 2900-2950, погрузившись ориентировочно до 2600-2700 и снова потом выйдя над 2900. Это у нас будет сценарий “накручивания” на уровень бифуркации (треугольник, по сути)

и далее в конце поста:

Учитывая всё вышесказанное, оценю баланс вероятностей как 85% за позитив и 15% за негатив. А из двух позитивных сценариев, основываясь на собственной интуиции и опыте, остановился бы на варианте 2, по которому цена продолжит колебания вокруг 2900-2950, продолжая “накручиваться” на эту зону. Что касается сроков, то рассчитываю, что данный сценарий имеет все шансы продлиться довольно долго, вплоть до 2-3 месяцев.

Вот именно эти колебания вокруг 2900 мы и наблюдали с апреля по сентябрь. Сроки я немного недооценил в меньшую сторону, но временные отметки в моей модели рынка можно оценивать с гораздо меньшей точностью, чем ценовые. Вы уже наверняка это заметили. Да и для торговли этот параметр имеет второстепенное значение.

Что же касается точности вышеприведенного прогноза картины на ММВБ в других аспектах - не сочтите за труд, откройте график, разместите его рядом с данным текстом. Там всё неплохо видно.

Теперь о текущей ситуации. В последнее время мы наблюдаем постепенное сползание цены вниз. Происходит оно в рамках сценария флэта 2000..2100 — 2800..2900.

В комментарии от 27 марта я упоминал зону 1800-2000 в качестве нижней границы для всех возможных (в горизонте нескольких месяцев - года) попыток ухода вниз. Сейчас эта зона сместилась выше, на отметку 2000-2100. Причина стандартная: в длительном флэте рынок растерял энергию и так низко уже не пойдет.

Существует некоторый (небольшой) шанс, что цена нащупает поддержку в р-не текущих 2500, развернется с этих отметок вверх, и устремится к 2800-2900, где и встретит первое серьезное сопротивление. Но если честно, основываясь на опыте, я бы поостерегся делать на это ставки. По большому счету для себя я вижу только две торговые возможности:

1) Стратегическая покупка при закреплении над 2900.
2) Аналогичная же покупка при достижении 2000-2100 с относительно коротким стопом. (под 1800, думаю, вполне будет достаточно)

Вот и всё, что у меня есть сказать по данному инструменту. Ну, а если вам кажется, что падение индекса до 2000 - плохо, боль, ад, треш - советую перечитать изложенное в комментарии от 7 апреля. В связи с изложенным там, достижение этих уровней я оцениваю не как трагедию, а как отличную возможность.

#USDRUB #долларрубль

А вот по рублю мне пока нечего добавить к сказанному вот тут. Сейчас в силе вот эта часть текста по ссылке выше:

Закрепление под 82.0-82.50 приведет к укреплению рубля до отметок 78.50-79.0, флэту в диапазоне 78.50-82.50 и появлению потенциала ухода к 60 в случае закрепления под 78.50 на срок порядка 1-1.5 недели (о маловероятности похода к 60 писал в комментарии от 17 марта, и тем не менее такой сценарий имеется в общей картине)

Рубль сейчас на грани начала укрепления к 78.50-79.0. И если в ближайшие пару дней мы не увидим быстрый выход обратно над 82, то именно это мы и увидим.

Нефть

#BCOUSD #брент #нефть

Текущая цена: 65.33

Нефть последнее время демонстрирует устойчивую нисходящую динамику и уже давно подает признаки закрепления под крупной зоной бифуркации - зоной 67-68. О том, к чему это приведет, подробно писал в комментарии от 30 июня:

Выход из флэта вниз и устойчивое закрепление под 67..68 приведет к возобновлению нисходящего сценария, в ходе развития которого цена вернется к предыдущим минимумам в зоне 59-60, а при успешном (и устойчивом) их обновлении устремится к искомым 35-40.

Также по ссылке выше были и такие слова:

Также поспешу сделать еще ряд ремарок для того, чтобы предостеречь вас от преждевременных ожиданий роста нефти. Несмотря на временную паузу около 67..68 - нижней границы флэта, и даже возможный будущий возврат к его верхней границе - зоне 75-77, глобально нефть остается в нисходящем сценарии с целью 35-40 (частью которого и явл-ся этот флэт). Поэтому покупки в нынешних условиях - это работа против основного тренда. Какое-то время они могут даже приносить прибыль, но риски направлены сами понимаете куда.

И далее ниже:

Оптимальной стратегией мне видится следующее: продажа при максимальном приближении к 77 (с учетом оговорок про стоп, сделанные выше), и добавка к шорту при закреплении ниже 68. Первая цель - 59-60, основная - 35-40. Может быть и ниже, если в процессе формирования импульсных волн вниз мы увидим “растяжения” (в терминах EWA) их субволн.

Сейчас, по прошествии 3 месяцев со дня публикации того комментария мы уже можем оценить, в какой мере он оказался справедлив в отношении будущего данного инструмента. Собственно, как и предполагал, покупки нефти в этот период не принесли бы вам ничего, кроме попаболи и разочарований (справедливости ради, там был момент, когда купив по 67 можно было продать по 73-74, но опять-таки, это была бы работа в коррекции против основного тренда, с соответствующими рисками) А вот продажи “при максимальном приближении к 77”, напротив, порадовали бы меньшим риском и заметно большим потенциалом с точки зрения прибыли.

По текущей же ситуации можно добавить следующее. Если нефть не начнет разворачиваться вверх прямо с текущих уровней и в самое ближайшее время (несколько дней), то поход к 59-60 станет практически неминуемым. Рост же встретит первое заметное сопротивление в р-не 67-68. А затем, если это сопротивление не сможет остановить рост цены, она дойдет до 70, где расположено более крупное сопротивление, и скорее всего как минимум на несколько дней окажется в сценарии флэта 67..68 — 71. Выход из него вниз - возобновление нисходящего сценария с целью 59-60. Выход вверх - возврат в описанный по ссылке выше сценарий флэта 67..68 — 74..75. Здесь я перечислил ближайшие сценарные развилки на следующие несколько месяцев как минимум.

Но это была речь о стратегической картине. Что же касается тактических попыток входа в нисходящий сценарий, буде он всё же разовьется, то логичнее всего это было бы сделать именно от зоны 67-68 при её бэктесте (бывшие поддержки рынок часто тестирует в качестве сопротивления, как бы убеждаясь в смене тенденции, то же касается и сопротивлений). Стоп здесь тоже будет относительно короткий (1-2 доллара, выше 70-ти его точно размещать не стоит), что вкупе с ожиданиями снижения к 59-60 дает неплохое соотношение риск/прибыль.

Доллар-рубль

#USDRUB #долларрубль

Текущая цена: 84.50 (по данным tradingview)

Однако стоило только написать, что уровень держит, как давление на него усилилось, и он пал смертью храбрых Однако говорить о начале роста к 98-100 всё ещё рано. Цена уперлась в сопротивление 85-85.50. И вот оно - действительно последнее.

Уровень выглядит “взятым с потолка” и данное впечатление справедливо: я его действительно не озвучивал ранее из-за недостаточно частых апдейтов по данной паре. Тем не менее, он есть, и пока он держит, цена останется в сценарии флэта 82.50-85..85.5. (бывшее сопротивление 82.50 теперь превратилось в поддержку, такое случается довольно часто). Выход и устойчивое закрепление цены за границами этого диапазона приведет к развитию следующих сценариев:

Закрепление над его верхней границей - зоной 85.0-85.50 приведет к переходу в восходящий сценарий с первой целью 98-100. Далее - по ситуации, может быть и выше, если начнутся растяжения вложенных субволн.

Закрепление под 82.0-82.50 приведет к укреплению рубля до отметок 78.50-79.0, флэту в диапазоне 78.50-82.50 и появлению потенциала ухода к 60 в случае закрепления под 78.50 на срок порядка 1-1.5 недели (о маловероятности похода к 60 писал в комментарии от 17 марта, и тем не менее такой сценарий имеется в общей картине)

Что касается баланса вероятностей этих сценариев, то уже надо отметить, что вероятность развития восходящего стала не очень сильно выше, но выше. Сейчас я оценил бы её как 65 на 35. И данная ситуация сохранится до тех пор, пока цена находится над 82.0-85.50. Уход в зону 78.50-82.50 вновь сделает равновероятным развитие крупного восходящего (к 98-100) и крупного нисходящего (к 60).

Вот и всё, что нужно знать о сценарной картине на доллар-рубле как минимум на ближайшие пару месяцев.

#USDRUB

Спокойно, граждане, для паники с криками “шеф, всё пропало, бакс дорожает, хежд-фонд уезжает!” пока совершенно нет оснований. Доллар-рубль остается всё в том же сценарии флэта 79-82.50. Полагаю, у нас неплохие шансы увидеть остановку роста плюс-минус в р-не 82.50 (если исключить кратковременные прострелы вверх).

#IRUS #RGBI #ММВБ #ОФЗ

Минутка финансово-политического реверс-инжиниринга.

Вот смотрю я на индекс ММВБ, находящийся в непосредственно близости от зоны бифуркации 2900 и уже одним коготком зацепившийся за восходящий сценарий, и разные мысли приходят мне в голову. Потом перевожу взгляд на RGBI, по совпадению оказавшийся точно в зоне бифуркации 120-121, и мыслей становится ещё больше.

Как вышло, что сразу два крупнейших индикатора состояния российского финансового рынка в эти дни оказались перед выбором, который определит их поведение (а следом и поведение всего финансового рынка, а паровозиком и заметную часть экономики реального сектора, ибо все мы в глубине души понимаем, что где госдолг, там и ставка, где ставка, там и инфляция, а наличие или отсутствие инфляции заметно везде, чего не коснись) в довольно продолжительном временном горизонте, от нескольких месяцев до нескольких лет?

Когда наблюдаешь подобное, сразу начинаешь искать какой-то информационный драйвер, очень важный и масштабный, который вот-вот окажет влияние на выбор рынком того или иного сценария. И далеко не всегда он очевиден сразу. Например, когда я писал предыдущий комментарий по RGBI, известное на тот момент не включало потенциальную возможность остановить украинский конфликт и договориться о будущей архитектуре мировой безопасности. Единственное, что более-менее могло повлиять на будущее поведение индекса в таком масштабе, было очевидно: ставка. Об этом я и написал по ссылке. Но тут посыпались новости про встречу Путина и Трампа на Аляске, начались истерики в глобалистских мейнстрим-медиа, и стало ясно, что вон он, тот самый драйвер, от которого будет зависеть результат выхода из точек бифуркации, в которых оказались два важных индекса российского рынка. Вот, оказывается, к чему будет всё привязано.

Поворотный момент. Ситуационная точка бифуркации. И, насколько я могу судить на данный момент, с неизвестными последствиями, которые будут полностью зависеть от результата этих переговоров. По всей видимости, в следующую пятницу будет решаться, в какую сценарную колею свернет не только рынок, но и ситуация в мире. Пойдем ли мы по пути дальнейшей эскалации, либо получим разрядку именно в отношениях Запад vs РФ. (другие индексы и индикаторы почти не затронуты, в точках бифуркации сейчас только наши)

Не факт, что по окончании переговоров сразу же будут озвучены какие-то прорывные вещи. Поначалу может даже показаться, что ничего особенного не произошло. И тем не менее, если прорыв случится, мы обязательно увидим это по поведению этих двух индексов. И RGBI, и ММВБ в этом случае переключат сценарии на долгосрочные восходящие (описывал их в комментариях несколькими постами выше)

#BCOUSD #нефть #IRUS #ММВБ

Что можно сказать по текущей ситуации, отталкиваясь от упомянутых в тэгах инструментов.

1) Нефть находится у “критической черты” - зоны бифуркации 67-68. Устойчивое закрепление ниже этой зоны приведет к переходу в нисходящий сценарий с первой целью в зоне 59-60, а при успешном (и устойчивом) их обновлении устремится к искомым 35-40. Писал об этом в комментарии от 30 июня.

2) В то же самое время индекс ММВБ вот-вот закрепится над 2900 - отметкой, открывающей дорогу как минимум к 3400-3500 (а скорее всего к зоне 4000-4200). (почему-то я был уверен, что недавно писал пост про ММВБ, но оказалось, что это ложная память. Исправлюсь на днях.)

Почему всё это меня смущает? Я не очень верю в рост ММВБ при падающей нефти. Тем более, довольно заметно падающей. О чем это всё говорит? Как минимум, о том, что рановато делать ставки на снижение нефти или рост ММВБ. Тут уж или-или, но не одновременно. Поэтому в ближайшее время мы увидим одно из двух: либо нефть довольно бодро выйдет над 68, а ММВБ продолжит рост, либо нефть продолжит падение, а ММВБ вернется под 2875-2900 и удержится ниже.

А учитывая, что на кону стоят довольно крупные и долгосрочные сценарии, логично предположить, что их выбор будет очень четко привязан к результату переговоров Путина и Трампа. Либо к появлению у крупных участников рынка каких-либо важных инсайдов об их будущем результате. (во что, если честно, верится с очень большим трудом).

Индекс гособлигаций РФ

#RGBI #ОФЗ

Текущая цена: 119.04 (по данным tradingview)

Думаю, многих интересует вопрос, чего в ближайшее время ожидать от рынка ОФЗ. Давайте повангуем и на него.

Итак, в настоящее время индекс RGBI находится в сценарии флэта 110 — 120..121. Причем его верхняя граница представлена очень мощной зоной бифуркации 120-121. И вероятность её пройти быстро, с наскока, достаточно низка. Настолько низка, что, думаю, можно спокойно говорить о будущем потолке цены в среднесрочном горизонте у этих отметок. Именно это мы и должны увидеть в самое ближайшее время.

С точки зрения финансового “реверс-инжиниринга”, которым я иногда, по настроению, занимаюсь, говорить это может о некотором снижении оптимизма в отношении российского госдолга. И о, разумеется, снижении ожиданий будущего снижения ставки рефинансирования ЦБ, по-крайней мере быстрого. Тут можно даже предположить, что на следующем заседании ЦБ ставка либо останется без изменений, либо будет снижена очень незначительно. Не на процент даже.

Теперь давайте поговорим о сценариях, которые разовьются, когда цена наконец сумеет выйти за пределы указанного выше диапазона.

Устойчивое закрепление над 120-121 (на срок не менее недели-двух, либо решительный отход заметно выше по цене, до 124 как минимум) приведет к переходу в долгосрочный восходящий сценарий, первые цели которого находятся около 138-140. Разумеется, это может быть и не предел. В случае, если к моменту достижения 140 сформируется соответствующая структура субволн (импульсы, предполагающие “растяжение” вложенных), то рынок получит хороший задел на достижение уже и максимумов 2021 года, т.е отметок порядка 151-156.

Устойчивое закрепление под 110 (тут критерий устойчивости менее жесткий: достаточно будет 5-7 дней под уровнем либо решительный поход ниже 107-108) приведет к переходу в долгосрочный нисходящий сценарий с целью 98-100 на первом этапе (он же может оказаться и последним) и 85-90 на последующих. В последнее пока что верится с большим трудом, потому что будет сопряжено с большими проблемами вне или внутри РФ. Разумеется, полностью я не могу исключить и такой исход, но считаю его весьма маловероятным.

Что касается временных рамок, то думаю, что описанные в данном комментарии сценарии будут оставаться актуальными очень долгое время. О сроке 1-1.5 года, полагаю, можно говорить спокойно.

#USDRUB

Собсно, по рублю вышло ровно так, как и писал 24 июля. Фраза для финансовой тележеньки уже порядком избитая, все кругом ванги и нострадамусы, но в данном случае и за примерами далеко ходить не нужно. Достаточно поднять глаза ровно на один пост выше

Рост у нас остановился об 82.50, после чего цена развернулась и пошла вниз. Теперь поторчим по флэте 79-82.50. Сколько именно по времени - вопрос пока открытый. Полагаю, что от недели до трех примерно. (но это чисто субъективная оценка, имейте в виду). Вероятность выйти из него через нижнюю границу, учитывая “силу” и масштаб верхней (зоны бифуркации 82.50) заметно выше.

Так что пока рано хоронить рубль, граждане. Рано.

#USDRUB

Небольшой апдейт по доллар-рублю.

В моменте ситуация выглядит так: если цена сумеет закрепиться над 79.0-79.50, то увидим поход к 82.50. Там с большой вероятностью рост полностью остановится и перейдет в коррекцию. И с этого момента в приоритете будет сценарий флэта в диапазоне 79-82.50.

Рост к 100, который начали ванговать некоторые каналы, пока даже не на горизонте. Этот вариант будущего пока от нас скрыт зоной бифуркации на 82.50. К отметкам ~98-100 пойдем не раньше успешного штурма и закрепления выше этой зоны.

Да, и основное влияние сейчас, насколько могу судить, на курс рубля оказывает кэрри-трейд. Вот когда нерезы начнут выходить, тогда мы и увидим мощные движения курса вверх.

Индекс ММВБ

#IMOEX #ММВБ

Текущая цена: 2785


В комментарии от 26 июля я писал, что индекс ММВБ оказался в сценарии флэта 2800..2900 — 3100..3200. Также указывал, что провести в нем индекс может провести от пары недель до пары месяцев. Так и получилось: формальный критерий устойчивого закрепления под зоной 2800-2900 “начал выполняться” в период с 15 по 20 августа. В данный момент он выполнен на 90%. Что это означает? Это означает, что если в ближайшие 5-12 дней цена не выйдет обратно над этой зоной, то индекс окончательно перейдет в нисходящий сценарий, описанный в том же комментарии:

Выход вниз с закреплением под 2800-2900 (это бывшая зона 2650-2700 у нас сюда переехала) приведет к старту крупномасштабного нисходящего сценария с целью около 1900.

По состоянию на день сегодняшний я бы добавил, что несмотря на то, что основная поддержка (и уровень бифуркации, разумеется) по-прежнему расположена на 1900, мы можем увидеть и небольшой недоход до нее, т.е речь может пойти о завершении нисходящего движения уже в р-не 2000.

Всё остальное из комментария по ссылке выше остается актуальным без каких-либо изменений, в том числе и слова о том, что покупка от 1900-2000 представляет собой возможность, которая бывает раз в десятилетие. Некоторые коллеги по финансовой телеге (в частности Кримсон) на мой взгляд поспешили анонсировать рост российского фондового рынка. Призывать покупать его они начали еще несколько месяцев назад. На мой взгляд, повторюсь, поспешно, т.к вероятность начала описанного выше нисходящего сценария сейчас высока как никогда. А это означает, что преждевременные покупки принесут вам просадку в 28-30%.

В остальном мне остается только подчеркнуть, что у России сохраняются великолепные перспективы в нынешнем мире, скатившемся уже до прославления приспешников дьявола (см. церемонию закрытия олимпиады). Остаются, несмотря на все временные трудности. Еще в начале СВО, когда, казалось бы, всё летело в тартарары, я писал жизнеутверждающие посты на тему “всё у нас будет хорошо”. Теперь, по прошествии более двух лет вы уже и сами можете оценить, так это или нет.

Индекс доллара

#индексдоллара #DXY

Текущая цена: 101.40

Давненько ничего не писал про индекс доллара, но тут посмотрел на крупные ТФ (дейли и викли), и появилось сказать. Индекс доллара сейчас находится в сценарии флэта, границы которого представлены достаточно размытыми зонами 99..100 и 104..106. Виной тому особенности волновой картины на старших ТФ, а именно протяженная горизонтальная структура, вход в которую произошел ещё в конце 2022 года, а выход не случился до сих пор.

Внимательный читатель может заметить, что данный сценарий флэта - практически тот же самый, о котором шла речь ещё в комментарии от 6 февраля 2023 года, с небольшими косметическими поправками, уточняющими границы зон бифуркации. Сценарий этот был описан в момент, когда на графиках не было и намека на зарождающийся крупномасштабный флэт, и особенно на его протяженность (1.5 года уже прошло, как-никак).

Но давайте поговорим о последствиях выхода из этого сценария. Озвучу их в ставшем уже традиционном формате.

Выход вверх с закреплением над 104-106 приведет к переходу в восходящий сценарий с первой целью в зоне 113-115. При этом не исключено, что рост продолжится и в дальнейшем, но точные цели будем определять позже, когда станет ясна внутренняя структура восходящего движения.

Выход вниз с закреплением под 99-100 приведет к переходу в средне/долгосрочный нисходящий сценарий с целью 93-95, где снижение остановится, и с большой вероятностью развернется, а сама эта зона станет минимумом индекса в горизонте от полугода до 1-2 лет с момента её достижения. Сценарий очень крупный и появился далеко не вчера: он был описан в комментарии от 14 июля 2023 года.

С точки зрения баланса вероятностей оба эти сценария технически равновероятны. Однако с точки зрения канонов EWA я склоняюсь к тому, что было логично увидеть развитие именно нисходящего сценария, что завершило бы зигзаг на викли графике, начатый с падения от пиков конца сентября 2022 года. Не исключено, что именно к развитию этого сценария рынок и перейдет в ближайшее время (рынку тоже не чуждо внутреннее стремление к завершенности форм, ибо в основе рынка - люди, а людям визуально приятны золотые сечения и всё вот это)

Однако стоит отметить, что даже развитие вышеописанного нисходящего сценария не ознаменует масштабный кризис долларовой системы. Это по-видимому будет лишь очередной, но далеко не главный её этап.

Настоящее “веселье” начнется когда и если индекс доллара сумеет закрепиться под 93-95. (эта зона очень крупная по масштабу, и даже погружение к отметкам порядка 90 на срок до 1-2 месяцев не будет явл-ся критерием устойчивого закрепления!)

В этом случае я со значительной степенью уверенности смогу заявить, что долларовая система вошла в штопор, т.к старт этого сценария будет означать будущее снижение индекса к отметкам 40-50, и по видимому даже они могут оказаться не пределом.

Как говорится, запомните этот твит, мы на него ещё не раз сошлемся в будущем.

Доллар-рубль

#USDRUB #долларрубль

Текущая цена: 89.84 (по данным tradingview)

Ну что же, доллар-рубль у нас наконец покинул границы сценария флэта 78..80 — 90..90.50 через верхнюю границу, что в соответствии с изложенным в подробном комментарии от 21 июня привело к переходу в восходящий сценарий с целью 100-102.

По состоянию на данный момент этот сценарий всё ещё не получил полноценного развития, несмотря на то, что цена довольно далеко (до 93.87, если быть точным) выходила над зоной 90-90.50. В данный момент цена вернулась в эту зону и происходящее с полным основанием можно назвать её бэктестом, что вкупе с последующим возможным отскоком вверх и продолжением роста к ранее достигнутым максимумам станет классическим разворотным паттерном в средне/долгосрочном временном горизонте. Проще говоря, после отказа закрепляться под 90-90.50 цена с большой вероятностью продолжит рост, обновит максимум около 94 и отправится к искомой цели 100-102.

Если же этого не произойдет (допускаю), и цена закрепится под 90, то рынок вернется в сценарий флэта 78..80 — 90..90.50, где и проведет заметное время, от нескольких недель до нескольких (не более 2, думаю) месяцев.

Ближайшие дни всё покажут. Зона 90-90.50 является зоной бифуркации (мы же помним, что границы сценариев всегда представлены такими зонами!), а это значит, что именно в ближайшее время рынок ждет поступления важной информации, которая определит его поведение в значительном временном горизонте.

Что касается торговых действий. Имеющиеся лонги с уровней < 89 я бы сейчас сохранял. Попытаться купить плюс-минус с текущих уровней тоже можно, но тут надо иметь в виду две вещи: 1) в зонах бифуркации часто наблюдаются интенсивные свинги, легко выносящие на стопы без изменений в сценарной картине 2) восходящий сценарий всё-таки может не развиться.

Редко пишу не по теме канала, но тут прям нельзя не высказаться.

Знаете, есть такой шуточный термин: "голландская духовка". Это когда семейная пара лежит в кровати под одеялом, один партнёр пукает под ним и накрывает второго с головой, чтобы тот в полной мере насладился эффектом. (Под семейной парой я всегда понимаю мужчину и женщину, если что)

Так вот в последние дни российские патриотические военблогеры устроили нам всем такую духовку. И вся страна была вынуждена жить в этом пердячем паре.

Это я про события в Курской области и их освещение некоторыми (многими) околовоенными пабликами. Таким, что даже украинские ресурсы начали писать, что никакое ципсо не сработало бы лучше.

В связи с этим хочется сказать. Господа военблогеры, нюхайте свои панические опусы сами. Ну, и стоит помнить, что патриотизм не является смягчающим обстоятельством с точки зрения уголовного кодекса РФ.

Индекс РТС

#RTSI #РТС #IMOEX #ММВБ

Текущая цена: 1035.43

Нам, как бы то ни было, свой кусочек общезападного ушата тоже достанется. Но значительно меньшего размера, чем он мог бы быть до начала цивилизационного развода с Западом. Вернемся к комментарию от 2 декабря 2023 года:

Закрепление под 1075 вернет индекс в зону 900-950. А закрепление и под ней тоже, в свою очередь, позволит теперь уже этому сценарию увеличить масштаб и отправить цену к отметка порядка 700-750.

В данный момент логика развития событий сворачивает в сторону именно этого варианта, поэтому аккуратнее с лонгами в индексе и составляющих его акциях. По-хорошему, стратегически, я бы вообще не покупал РТС до закрепления над 1200. (вы же видели, как отработал этот уровень в мае сего года?) А всё потому, что до недавнего времени, цитирую ссылку выше, “РТС находился к сценарии флэта 1075-1200”. Вот после закрепления над 1200 у нас пошел бы развиваться восходящий сценарий с целью 1750-1900, и стратегические покупки стали бы оправданными. А теперь, когда наблюдается всё больше признаков дальнейшего развития ситуации по нисходящего варианту, разумеется нет.

Глядя на сценарную картину на РТС (и разумеется на ММВБ, уточняющий пост по нему будет в ближ. время), еще раз подчеркну: при сохранении тенденций последнего времени российский рынок акций тоже ждут очень непростые времена. РТС находится на грани начала нисходящего сценария с целью 700-750. ММВБ - с целью около 1800-1900.

Будьте очень аккуратны со своими портфелями в росс. бумагах, если они у вас имеются! Я не преувеличиваю, цели для нисходящих сценариев вы видите сами.

Доллар-йена

#долларйена #йена #USDJPY

Текущая цена: 142.14

Обрушение на 9% японского никкей заставляет вспомнить и о йене, и о писанном в связи с ней. Снова обратимся к комментарию, написанному на самой заре данного канала, а именно 19 февраля 2020 года:

На данный момент я полагаю, что выход (прим.: из флэта 108-113) с большей вероятностью состоится вверх, т.е в сторону роста доллара. Потенциальные цели при этом видятся в диапазоне 140-170. Причем речь идет лишь о первоначальных целях. Что получится по итогу - со временем будет видно.

Получилось вот что: пик около 162 был достигнут в р-не 1 июля 2024 года. Причину описывал в конце октября 2022 года:

Продолжается исполнение того самого прогноза 2.5-летней давности, согласно которому пара должна была достичь отметку в 140-170 йен за доллар. А 140, что мы уже наблюдали - были лишь началом этого пути. Впереди приближение к верхней границе этого диапазона, и оно не за горами. Почему я так думаю? Да потому что Япония, и это было понятно ещё тогда, 2.5 года назад, является средоточием грандиозного клубка проблем. Намного более концентрированного, чем проблемы штатов. Понятно без всяких волн и точек бифуркации. Просто при одном взгляде на их денежно-кредитную политику. Так что заявление о том, что Япония уже находится в процессе грандиозного, беспрецедентного кризиса - не будет преувеличением. Просто пока что он протекает без шума и пыли, при молчании мировых фейк-ньюс. (а помните, как они орали во время долгового кризиса 2010-2012 года, спровоцированного действиями американских рейтинговых агенств в Европе?) Вопрос лишь в сроках, когда паника выльется за пределы этого ушата, простите, с говном.

Сегодня мы наблюдали бурный пролив говен за пределы ушата - но лишь его вторую волну (первая была в 2022-м). И снова добавлю, что стрижка только начата, а Япония находится на пороге потрясений, вызванных доселе невиданным снижением уровня жизни её населения. Падающие из окон небоскребов управляющие фондами и прочие частные и не очень инвесторы - будут выглядеть примерно как первые осенние листья перед арктической зимой. Я могу ошибаться в сроках, но не в сути происходящего. Пикантности ситуации добавит еще и целый пласт подавленных психологических проблем городского населения Японии. (а вы думаете, просто так оттуда исходит такой поток сексуально-сублимированного творчества и загадочных для западного обывателя извращений на этой же почве?) В общем, будет интересно.

Ну, а йена притормозит падение лишь после достижения зоны 135-137, т.к у нас завершилась волна, шедшая с января 2023 года и в противоположном направлении начала развиваться волна схожего масштаба. После того, как цена отметится в этой зоне, падение остановится и цена развернется вверх, а отскок на первом этапе вернет цену в зону 142-145.

Биткойн

#BTCUSD #биткойн #крипта

Текущая цена: 51479

Неожиданное случилось на битке, не правда, не правда ли? (нет, разумеется). Тут будут уместными несколько цитат из комментария от 25 июня:

Во-первых. Отметка 72К железобетонно сдержала все попытки роста. А я еще в апреле писал, что не надо тут излишнего оптимизма, ситуация выглядит тревожно с точки зрения перспектив обновления хаёв.

Во-вторых. Нисходящий сценарий с целью 45-46К, о котором было писано 22 марта, теперь своей целью имеет зону 56-58К. (горизонталь затянулась, растеряли энергию, бла-бла-бла).

В-третьих. Вообще и в целом биток сейчас в сценарии флэта 56..58К — 65..66К. Выход вверх - повторение штурма 70-72К и возможный (но маловероятный) уход выше. Может к 80, может и к 100К. Выход вниз (и вот здесь на месте держателей лонгов я бы серьезно встревожился) и усвистаем на 35-37К, где и остановимся. Так что, граждане, если у кого лонги, то пока цена выше 56-58К - еще куда ни шло. Если риск менеджмент ваш позволяет, можно и потерпеть. Ну, а если закрепится ниже, рубитесь, ибо будет больно.


С момента публикации того комментарии мы пронаблюдали практически всё, что было упомянуто в вышеприведенных цитататах. 4-5 июля биток пробовал прорваться под 56К - неудачно, поддержка оказалась жива и прекрасно отработал. 29 июля была очередная попытка прорыва выше зоны 70-72К — снова неудача, сопротивление 70-72К живо и развернуло цену вниз. Всё это можно было бы записать в сбывшиеся прогнозы, но честно - лень оформлять это по всем правилам.

Ну, а выделенная жирным шрифтом фраза у нас стала актуальной буквально вчера. И если в ближайшие же часы биток не покажет мощнейшего отстрела вверх с выходом обратно над 58К (что прямо скажем уже очень маловероятно), то ждем его на 35-37К. Вот только в этой зоне (немного выше или ниже, не суть важно, закрытия недельных свечек так или иначе окажутся очень близко к ней) цена остановит падение и начнет показывать признаки разворота вверх. И если несмотря на все предупреждения вы всё-таки сумели зависнуть в лонгами в битке - мне вас искренне жаль.

Нефть

#BCOUSD #брент #нефть

Текущая цена: 77.87


Интересный сегодня выдался денек по многим инструментам, не только по нефти. Но если говорить конкретно о ней, то можно констатировать следующее: сегодня была сделана серьезная заявка на достижение 74-75. О том, что это возможно, я писал во всех предыдущих комментариях, вот только один из примеров:

Выход вниз с закреплением под 79..80 (78-80 скорее, уровень довольно-таки размыт, что и показали события 3 июня) приведет к небольшому углублению коррекции и отрисовке волны более крупного масштаба с целью около 74-75, а сама зона 74-75 окажется как минимумум многомесячным “дном” рынка нефти, как это уже было в мае и декабре 2023 года, о чем я вас предупреждал заранее. (опять-таки цитирую комментарий от 6 мая без каких-либо изменений).

Однако, это пока всего лишь заявка. Уровень 79-80 довольно-таки крупный, из-за чего погружение под него длительностью даже в несколько дней (торговых) не будет считаться закреплением. Горячку пороть не надо, спокойно дождемся первых торговых дней следующей недели, и посмотрим, как и что там будет.

Что касается зоны 74-75, я по-прежнему (уже почти 1.5 года кряду) считаю, что пройти вниз и надолго закрепиться ниже этой зоны нефти будет очень и очень непросто, и с большой вероятностью и эта будущая попытка окажется неуспешной (а на мансли графике у нас после этого дорисуется треугольник).

Индекс ММВБ

#IMOEX #ММВБ

Текущая цена: 2987

На индексе ММВБ складывается настолько классическая ситуация, что не могу не прокомментировать. Но для начала традицонный экскурс в историю с разбором моих собственных постов. Тут я вчистую проигрываю инфоцыганам, конечно. Какие-то разборы, лонгриды, рассказы о том, что “богатеть без забот и хлопот” - не получится. Скучно. Вот брошу всё и начну закручивать “денежные воронки”, и пусть меня засосет в одну из таких

Итак, в комментарии от 7 августа 2023 года я написал следующее:

Стратегические лонги для тех, кто не успел войти по 1900-2000, будут возможны лишь после закрепления над 2650-2700. Тогда, и только тогда ситуация и перспективы улучшатся настолько, что индекс сможет вернуться в зону 3700-4000 и продолжить рост вплоть до предыдущих максимумов в р-не 4300. Но, глядя на масштаб событий и перспективы провести в диапазоне 1900-2700 еще много времени, боюсь, что старт этого движения мы сможем увидеть не раньше, чем через полгода-год. И это в самом оптимистичном случае.

Отрывок выше на самом деле явл-ся цитатой из еще более раннего комментария, от 17 мая того же года. Объединяет оба комментария тот факт, что речь в них шла о событиях очень крупного, стратегического масштаба. И как видим по состоянию на данный момент, “стрижка только начата”.

Поясню. Закрепление над 2650-2700 произошло в начале июля 2023 года. Вслед за этим цена продолжила рост, но до первой цели в р-не 3700-4000 не дошла, пик пришелся на отметку 3500. После это началась коррекция, которая вернула цену практически к прежней зоне бифуркации 2650-2700 (сейчас уже корректнее вести речь о зоне 2800-2900) и на протяжении уже 2 недель кряду пробует её на прочность.

️️️️️Здесь мы имеем классическую историю с бэктестом прежней зоны сопротивления, которая теперь выступает в качестве поддержки. И от того, удержит ли она, будет зависеть судьба всего российского рынка на горизонте нескольких месяцев, а то и лет.

Расскажу подробнее, почему это так. Смотрите, в данный момент индекс ММВБ оказался в сценарии флэта 2800..2900 — 3100..3200. Провести в нем цена может заметное время, от нескольких недель до нескольких (думаю до 2-х, максимум 3-х) месяцев. Пока цена остается в рамках этого сценария (а особенно если она выйдет из него вверх), российский фондовый рынок сохранит позитивные перспективы (во втором случае, понятно, пойдет уже их реализация).

Выход вверх с закреплением над 3100-3200 приведет к возобновлению описанного выше восходящего сценария и приведет цену к 3700-4000 на первом этапе, и к значительному обновлению максимумов (около 4700) на последующих. Думаю, что можно будет вести речь о достижении отметок в 5-6 тысяч легко.

Выход вниз с закреплением под 2800-2900 (это бывшая зона 2650-2700 у нас сюда переехала) приведет к старту крупномасштабного нисходящего сценария с целью около 1900.

И снова, заметьте, не выдумываю ничего нового. Масштаб происходящего таков, что этот сценарий был упомянут в том же комментарии от 17 мая 2023 года (продолжение поста по второй ссылке сверху).

Если перевести язык сценариев на русский, то получится так: в случае реализации нисходящего сценария мы столкнемся с серьезным падением капитализации российского фондового рынка в течение нескольких месяцев - года с момента его старта.

А на язык торговых возможностей всё вышесказанное переводится так: если очень хочется рискнуть, можно брать при максимальном приближении к 2800-2900 (с коротким стопом, понятно). Но я бы ждал выхода из флэта 2800..2900 — 3100..3200 вверх, и входил бы в уже установившееся движение, чтобы не замораживать средства и достаточно быстро начать видеть какой-то результат. Ну, а в случае реализации нисходящей альтернативы, покупал бы от 1900, имея в виду, что такие возможности бывают раз в десятилетие, а то и реже.

#XAGUSD #серебро

По серебру, граждане, имейте в виду, что зона 28-30 - очень крупная по масштабу, и из-за этого порядком “размытая”. Краткосрочные погружения под нее (даже на срок 2-4 дня) не будут считаться закреплением, а цена может коснуться даже 26.50-27.0.

Нефть

#BCOUSD #брент #нефть

Текущая цена: 82.25

Вынужден признать, что нефть не оправдала возложенных на нее ожиданий: несмотря на закрепление над 84, которое состоялось в р-не 18-20 июня и предположительный переход в восходящий сценарий с целью 92-94, данная цель достигнута не была. Пик цен пришелся на отметку 88.50 и был достигнут 5 июля, после чего состоялся откат вниз и цена ушла под 84, что означало фальстарт сценария. Обо всех эти ожиданиях был короткий пост 18 июня:

Нефть, судя по всему, наконец-то пошла. Все признаки старта есть: пробитие, закрепление, бэктест уровня, что подтверждает закрепление. Ждем продолжения. upd.: естественно, что при возврате под 84 придется признать фальстарт сценария. Но думаю, что шанс такого исхода довольно низок.

Как наверное и многие, в лонге от 84 с копейками сидел и я. Позиция показывала приличный результат, но закрывать ее я не стал. В итоге вышел около безубытка. Прибыль, конечно, была упущена, но эта дилемма так или иначе встает в каждом более-менее долгосрочном тренде: при развитии и углублении коррекции всегда есть соблазн выскочить из трейда раньше, не сообразуясь с собственными планами, взять хоть что-то. Следование такому соблазну почти всегда кончается одинаково: фиксируешь какую-то прибыль, а потом провожаешь глазами в несколько раз более масштабное движение, сожалея о сделанном и не сделанном Уверен, что и вы с этим сталкивались, и не раз. Поэтому либо четкое следование планам торговли, либо эта сфера деятельности — не ваша. Торгуя стратегически - торгуй стратегически, как бы банально это ни звучало. Не надо делать замах на рубль, а забирать с рынка копейку. (зато когда идет просадка, мы все становимся ужасно выдержанными и терпеливыми, оно же вот-вот развернется!)

Но вернемся к технике. Отказ нефти полноценно развивать аптренд и последовательно идти к озвученным ранее целям говорит только об одном: продолжается развитие очень долгосрочной горизонтальной структуры, идущей с осени 2023 года. На выход из нее вверх я и рассчитывал в мае-июне, когда писал предыдущие комментарии по этому инструменту, но не случилось. Пока.

С точки зрения сценарной картины ситуация остается без изменений, и по-прежнему должна быть описана словами из комментария от 14 июня (по первой ссылке сверху):

В данный момент этот инструмент находится в сценарии флэта в диапазоне 79..80 — 83.50..84.0.

️️️ Выход вверх с закреплением над 83.50..84.0 приведет к восстановлению аптренда и повторению штурма зоны 92-94, в случае успеха которого масштаб сценария, как и ранее, увеличится и поведет цену к тем самым 128-132. Сценарий, как мы видим, остался неизменным с предыдущего (и более ранних) комментария. Да и с чего бы ему меняться?

️️️ Выход вниз с закреплением под 79..80 (78-80 скорее, уровень довольно-таки размыт, что и показали события 3 июня) приведет к небольшому углублению коррекции и отрисовке волны более крупного масштаба с целью около 74-75, а сама зона 74-75 окажется как минимумум многомесячным “дном” рынка нефти, как это уже было в мае и декабре 2023 года, о чем я вас предупреждал заранее. (опять-таки цитирую комментарий от 6 мая без каких-либо изменений).

Раз сценарный план не претерпел каких-либо изменений, то и торговый план у меня остается тем же: покупать при закреплении над 84 с первой целью 92-94 на первом этапе и 128-132 на последующих. Как и ранее, в самом худшем случае выйду в безубытке или около него.

Более рискованные варианты действий предполагают покупки от нижних границ соотв. сценариев: от зоны 78-80 (в идеале от 78 со стопом сразу под 77). И от зоны 74-75 со стопом под 72.50. Первой целью в каждом из случаев будет выступать верхняя граница нынешнего сценария флэта, т.е окрестности 84 (позже она скорее всего сместится ниже, к 82 примерно). Но по логике выхода из настолько протяженных горизонталей я бы рассчитывал сразу на поход к 92-94, и то лишь на первом этапе.

Закончу пост традиционным изречением: и это всё, что вам нужно знать о ситуации на этом инструменте в ближайшие несколько недель, а скорее всего и месяцев