PayPal $PYPL отчет, разбор полётов. EPS : $1,11 (+4% г/г)/ | c08fqdztdqc2ymmy
PayPal $PYPL отчет, разбор полётов.
EPS : $1,11 (+4% г/г)/ $1,12 (ожидания)
Выручка :$6,92 млрд (+13% г/г)/$6,89 млрд (ожидания)
Операционная прибыль: $1,1 млрд (+9% г/г)
Чистая прибыль: $801 млн (-49% г/г)
На конец 2021 г. у PayPal было 426 млн активных клиентов
За весь 2021 г. компания заработала $25,4 млрд, что на 17% больше, чем годом ранее. Скорректированный EPS увеличился на 19%, до $4,6. Общий объем платежей (TPV) в 2021 г. вырос на 33% и достиг $1,25 трлн. В 4 квартале 2021 г. этот показатель вырос на 23% г/г, до $339,5 млрд, что оказалось ниже ожиданий аналитиков — $345,4 млрд.
PayPal ожидает: в 1 квартале 2022 г. рост выручки составит примерно 6%. Консенсус аналитиков находился на уровне $6,76 млрд, что примерно на 12% больше, чем $6,03 млрд, о которых PayPal сообщала в 1 квартале 2021 г. Компания прогнозирует скорректированный EPS в размере около $0,87/$1,16 (ожидания)
На 2022 г. PayPal прогнозирует скорректированный EPS в диапазоне от $4,6 до $4,75, что ниже годовых оценок Уолл-стрит — $5,22 на акцию. PayPal ожидает, что за весь год TPV достигнет $1,5 трлн, а выручка превысит $29 млрд. / ожидания на уровне $1,53 трлн, а выручку около $30 млрд.
За весь год компания планирует привлечь лишь 15–20 млн новых активных клиентов, против ожиданий Уолл-стрит — 53 млн.
Мнение : На чем же обвалились котировки компании сразу после выхода отчёта? Если посмотреть на сами цифры по отчёту, то они в пределах ожидания, выручка и прибыль оказалось на уровне ожиданий и прибавили по отношению год к году. Это пожалуй и весь позитив из отчета. Если читать отчет глубже, посмотреть на ожидание на будущее, на первый квартал 2022 г. и вообще на весь год, то как мы видим, перспективы не радужные. Выручка и прибыль гораздо меньше ожидаемых, количеством новых клиентов тоже меньше чем планировалось. Вообщем, будущее компании не радует, на этом и обвал котировок. Мы находимся в позиции в данной бумаге, будем смотреть сейчас, как отреагирует ОС торгов и уже смотреть на каких уровнях докупать актив, чтоб максимально усреднить позицию, и возможно буду принимать решения о продаже актива,как только выйдем в безубыточную точку.
