Написал 3 заметки про рынок РФ и перспективы и все три так и о | Buy Side

Написал 3 заметки про рынок РФ и перспективы и все три так и остались в телефоне. Сложно написать совсем без политики, а вступать в полит. дискуссии в лс мне не интересно от слова совсем. Как показал вчерашний пост — не все читающие канал понимают простую истину: чтобы делать деньги надо уметь видеть реальное положение дел, а не то, которое хочет ваш внутренний патриот или либерал. Деньги не будут ждать, пока ваш вайб совпадет с ценовым движением. Их надо просто уметь забирать.

Теперь кратко и по делу: Цифры у РФ весьма впечатляющие, однако вопрос с коррекцией рынка подвис в воздухе. Забавно, как неудачи на поле боя сполна окупаются в рынке и экономике, позволяя забрать ребятам, с высоким аппетитом к риску, суммы гораздо более приятные, чем дает даже США. И это в $.

Оставив дыру в бюджете страны личной драмой тех, кто пустил все деньги на стрелялки, мы видим, что бизнес чувствует себя вполне неплохо. В целом как и потребитель. Рост зп, низкая реальная инфляция (не только нарисованая, ага), явно не пустые бары (кстати, автор уже сидит в РФ за шпионаж), потребление и торговый оборот, маржа в отдельных секторах.

Конечно, ослабление валюты подстегнуло рынок и часть $ роста была стерта этим фактором. У всех с кем общаюсь в РФ настроения тоже паршивые. Это база.

Еще раз: посмотрите внимательно на РФ, Индию, торговлю, расклад вокруг результатов Турции, Азию. Здесь очень много возможностей в такое турбулентное время. И многие из них лежат вне политических и экономических рисков стран. Китай я не беру, потому что Китай это как плацебо и темная лошадка. Там даже не все заводы и жилые кварталы настоящие.

Это не призыв брать высокий риск. Скорее, совет куда смотреть. Если ваш AUM не превышает капитализацию среднего стока второго эшелона в этих странах, вы найдете для себя много интересного. И учитывая размер рынков, лучше оказаться в начале этой очереди.

DYOR