Инвестиции в Бизнес

2022-04-23 15:39:24 Ark Invest Кэти Вуд нарастил свою долю в Zoom, Roblox и Roku
(Катя Деревяшка - стальные яйца)

Coinbase вместе с Visa запустила новую дебетовую карту с криптокешбэком
(Так-так, Visa слишком мощная по капитализации, сдвинуть будет сложно.. а вот Coinbase!)

Акции Gap снизились на 22% на фоне ухудшения прогноза продаж
(Да его только в России и покупали)

Евросоюз принял новые правила по контролю за контентом для интернет-компаний. Новые правила запрещают таргетированную рекламу, нацеленную на детей или основанную на данных личного характера, таких как религия, пол, раса и политические взгляды. Кроме того, будут запрещены практики, которые вводят людей в заблуждение, заставляя их предоставлять личные данные компаниям в интернете.
(Серьезно? Мне перестанут названивать с предложениями о доставке морепродуктов и принять участие в марафоне высоких вибраций?)

Тинькофф Банк сменит название в этом году
(Интрига)

Россия в условиях санкций может не только заменить импортные компоненты электролизеров и топливных элементов водородного транспорта, но и поставлять свои разработки странам, которые сейчас зависят от западных технологий.
(О как!)

Перестройка российской грузовой транспортной логистики в ответ на практически полное закрытие европейских границ для несырьевых товаров может занять около года, считают опрошенные ТАСС эксперты. По их мнению, период восстановления будет болезненным, но задача решаема при условии снятия административных барьеров для бизнеса, а "спрямление" маршрутов может привести к удешевлению логистики.
(Поживем - увидим)

Кубань направит более 15 млн рублей на закупку российских семян свеклы. По информации властей региона, в 2021 году доля использования отечественных семян сахарной свеклы составила в крае всего 6%.
(Надо срочно исправить)

Российские предприниматели в течение полугода планируют импортозаместить iHerb - американский маркетплейс органической продукции, который в марте приостановил работу в России. Проект отечественной площадки RuHerb предполагает в течение 1 года замещение 90% ассортимента iHerb отечественной продукцией.
(Да здравствует СССР) Открыть/Комментировать

2022-04-22 20:40:59 Всемирный банк снизил прогноз роста мировой экономики на 2022 год с 4,1% до 3,2%.
(Снизил прогноз роста, или увеличил прогноз падения?)

Центробанк РФ выделит не менее 2 трлн рублей на льготные ипотечные кредиты в 2022 году.
(«ЦБ выделиТ» Ряд радужных сообщений с окончанием на «т», а хочется уже на «л»)

Ситуация в экономике РФ стабилизируется, курс рубля возвращается к уровням начала февраля, восстанавливаются товарные запасы в торговых сетях и уровень спроса, заявил Путин.
(Сначала инфо доходит до граждан, потом уже до власти)

Антикризисный план Башкирии предполагает выделение на поддержку жилищного строительства 30 млрд рублей, малого бизнеса – 1 млрд, системообразующих предприятий – 3 млрд.
Общая прямая финансовая поддержка отраслей экономики региона превысит 53 млрд.
(А основанный россиянами стартап Miro оценен в $17,5 млрд. Интересно, тоже попросят, не называть их российскими миллиардерами )

Экономический рост Китая за первый квартал 2022 года составил 4,8% по сравнению с предыдущим годом и всего 1,4% – по сравнению с предыдущим кварталом, сообщает Associated Press. Спад темпов роста вызван закрытием предприятий для борьбы со вспышками коронавируса и ужесточением контроля над долгами обширной отрасли недвижимости.
(Воспользуются кейсом ФРС?)

РЖД возобновит железнодорожное сообщение с Казахстаном.
(Успокаивает)

Мировой экономике угрожает стагфляция
(Последние полтора года)

Власти Великобритании тайно финансируют предприятия, продолжающие работать в России, несмотря на санкции, пишет The Indepenent.
У Лондона есть действующие контракты на сумму не менее 30,7 млрд рублей с 15 транснациональными корпорациями, которые все еще ведут бизнес на территории РФ.
(Лицемеры)

Рубль продолжает расти к евро, который уже опустился ниже 82 рублей.
(Прогноз евро неутешителен) Открыть/Комментировать

2022-04-22 13:53:29 Новатэк решил не публиковать отчет за первый квартал 2022 года
(Не решил, а разрешили)

Маск призывает увеличить инвестиции в добычу лития на фоне широкого внедрения электромобилей*
* Tesla скоро может начать добывать литий
(Маск скоро и трубопроводный газ в Европу поставлять будет)

В I квартале 2022 года Petropavlovsk увеличил производство золота на 8%, до 103 тысяч унций.
(При этом акции сегодня торгуются на дне по 8.23. Добавляю на 2,5% в российский портфель)

Макрон: Эмбарго на российский газ пока не обсуждается
(Современный диалектный словарь: «Макронить» - переобуваться на ходу)

Стоимость меди в пятницу утром снижается на фоне макроэкономических опасений и перспективе снижения спроса на нее.
(Корректируется перед мощным трендом. Сырье сейчас в принципе не может дешеветь)

Джэром Пауэлл: В мае рассматриваем повышение ставки на 50 б.п.
(Так уже все готовы)

Из 89 компаний в S&P 500, которые сообщили о результатах I квартала, 78% превзошли ожидания аналитиков
(Но апрель уже заканчивается)

Рубль в пятницу в начале торгов слегка снижается после сильного роста в четверг
(Но к полудню уже торгуется по 73 за доллар )

В России предложили ввести нулевую ставку НДС при продаже газа на заправках
(Какие возможности открываются)

В апреле поставки российской нефти в неизвестном направлении выросли с 0 до 11 млн баррелей
(Сомалийские пираты за вами уже выехали) Открыть/Комментировать

2022-04-21 16:50:59 Ждать ли от Байдена благую весть?

Джо Байден - вселенское зло и провал Америки, как с внутренней, так и с геополитической точки зрения.
И как нам известно, внешний фон не в меньшей степени формирует динамику настроения рынка, наряду с ДКП Федрезерва.

По данным Real Clear Politics по рейтингу одобрения Байден с 20 августа 2021 потерял 50% поддержки и оная до сих пор снижается.

В текущих условиях известные действия демократов оттянули лимит времени прихода рецессии. Спровоцировав дисбаланс в геополитике и как следствие внешних экономических отношений, США дали отсрочку грядущей стагфляции вогнав в дрожь евросообщество.
Но приток ликвидности из ЕС даст лишь локальный эффект. С учётом предстоящего повышения ключевой процентной ставки до 3,50 б.п. к концу 2022 года, фондовый рынок США, неминуемо ждёт глубокая коррекция.

Однако не все сектора рассыпчатая как карточный домик, а некоторые могут даже показать контр-тренд.
И основной задачей на текущий момент является выявление, какие же инструменты смогут удержать наши средства в безопасности.

И я вижу два основных направления:
Рост цен на товарных рынках(commodity), сам по себе разгоняет инфляцию, инфляция провоцирует рост цен на сырье, и так далее, замкнутый круг. На пике роста сырья, ФРС скорее всего пересмотрит свою политику, нажмёт на паузу и, тогда уже откроется новый понижательный тренд, на сырьевых рынках. На широкий рынок вернётся позитивное настроение. И все это будет подмаслено повышеным холестерином очередного сезона бейбеков.
Но до этого ещё нужно дожить.

Второе направление, это оставшиеся козыри в рукаве команды Байдена.
Демократам необходимо реанимировать ситуацию в преддверии выборов в Палату представителей США в ноябре 2022. Где от партии демократов выступит Нэнси Пелоси. Будучи ещё кандидатом на пост, в июле 2020, Байден пообещал направить 2 трлн долларов в проекты чистой энергии. Забыл? Вряд ли…Байден тогда ненароком осветил новый, предполагающий масштабное финансирование (в течение ближайших 4-х лет) проект, которому дал сакраментальное название «зеленый план»). В тот же период с дрожащих уст старичка сорвалось робкое предложение о возможной декриминализации марихуаны. То-есть легализация на федеральном уровне. Тут уж вопрос состоит не в ориентировании бюджета, а в наплыве ликвидности в этот сектор за счёт колоссального хайпа.

Собственно данные сектора могут показать серьезный контр-тренд вопреки всеобщему пессимизму. Инвесторы держат руку на пульсе(сидя на кончике стула) в ожидании, когда же демократы раскроют карты. Открыть/Комментировать

2022-04-21 11:17:37 Сделка Tilray Brands (TLRY)
Объём 2,5%
(Т.В. и Цель отмечены на графике)

Также добавляю:
AA, NEM, HOLX, LH, ABT
Объём по 2,5%
Портфель США Открыть/Комментировать

2022-04-20 16:20:33 Закрытие завода в Шанхае, скорее всего, негативно скажется на квартальной отчетности Tesla
(отчет сегодня после закрытия рынка) Открыть/Комментировать

2022-04-20 12:30:28 Мировые цены на нефть в среду утром растут более чем на 1% на опасениях дефицита "черного золота" на рынке.
(С целью 150)

Первый зампред ЦБ допустил очередное снижение ЦБ РФ ключевой ставки уже 29 апреля
(Замок амбарный сняли болторезом, сдувают пыль с печатного станка…)

Продажи новых легковых автомобилей в ЕС в марте упали на 20,5%
(Да не до покатушек сейчас. На бензин собрать бы..)

Стоимость золота в среду утром снижается под давлением растущей доходности гособлигаций США как альтернативного по отношению к драгметаллу направления «надёжных» инвестиций.
(«…»)

Онлайн-платформа для торговли бриллиантами частными лицами Elia’s запускается в России, инвестиции в проект составили 300 млн рублей.
(Эм… они точно бриллиантами собираются торговать?)

Индия удваивает закупки российской сырой нефти, несмотря на предупреждения со стороны США.
(И ведь действительно, для всех стран давно стало нормой - мириться с добровольно принудительной формой обращения со стороны США, прежде всего для самих Штатов)

Динамика мировой экономики в 2022–2024 гг. напоминает восстановление экономики после кризиса 2008 г. Аналогичная ситуация будет и на финансовых рынках
(Я бы не торопился называть это восстановлением к 2024 г)

Первый зампред ЦБ допустил очередное снижение ЦБ РФ ключевой ставки уже 29 апреля

Продажи новых легковых автомобилей в ЕС в марте упали на 20,5%

Стоимость золота в среду утром снижается под давлением растущей доходности гособлигаций США как альтернативного по отношению к драгметаллу направления "надёжных" инвестиций.

Онлайн-платформа для торговли бриллиантами частными лицами Elia’s запускается в России, инвестиции в проект составили 300 млн рублей.

Индия удваивает закупки российской сырой нефти, несмотря на предупреждения со стороны США.

Динамика мировой экономики в 2022–2024 гг. напоминает восстановление экономики после кризиса 2008 г. Аналогичная ситуация будет и на финансовых рынках

"Яндекс.Драйв" опроверг возможность потери 35% парка автомобилей

Netflix планирует создать более дешевую версию сервиса с рекламой на фоне оттока платных подписчиков

Индия удваивает закупки российской сырой нефти, несмотря на предупреждения со стороны США.

Динамика мировой экономики в 2022–2024 гг. напоминает восстановление экономики после кризиса 2008 г. Аналогичная ситуация будет и на финансовых рынках

"Яндекс.Драйв" опроверг возможность потери 35% парка автомобилей

Netflix планирует создать более дешевую версию сервиса с рекламой на фоне оттока платных подписчиков потери 35% парка автомобилей

Netflix планирует создать более дешевую версию сервиса с рекламой на фоне оттока платных подписчиков


Netflix ожидает снижения числа платных подписок еще на 2 млн. во II кв. 2022 г Открыть/Комментировать

2022-04-19 12:29:42 Всемирный банк снизил прогноз роста мировой экономики на 2022 год с 4,1% до 3,2%.
(Снизил прогноз роста, или увеличил прогноз падения?)

Центробанк РФ выделит не менее 2 трлн рублей на льготные ипотечные кредиты в 2022 году.
(«ЦБ выделиТ» Ряд радужных сообщений с окончанием на «т», а хочется уже на «л»)

Ситуация в экономике РФ стабилизируется, курс рубля возвращается к уровням начала февраля, восстанавливаются товарные запасы в торговых сетях и уровень спроса, заявил Путин.
(Сначала инфо доходит до граждан, потом уже до власти)

Антикризисный план Башкирии предполагает выделение на поддержку жилищного строительства 30 млрд рублей, малого бизнеса – 1 млрд, системообразующих предприятий – 3 млрд.
Общая прямая финансовая поддержка отраслей экономики региона превысит 53 млрд.
(А основанный россиянами стартап Miro оценен в $17,5 млрд. Интересно, тоже попросят, не называть их российскими миллиардерами )

Экономический рост Китая за первый квартал 2022 года составил 4,8% по сравнению с предыдущим годом и всего 1,4% – по сравнению с предыдущим кварталом, сообщает Associated Press. Спад темпов роста вызван закрытием предприятий для борьбы со вспышками коронавируса и ужесточением контроля над долгами обширной отрасли недвижимости.
(Воспользуются кейсом ФРС?)

РЖД возобновит железнодорожное сообщение с Казахстаном.
(Успокаивает)

Мировой экономике угрожает стагфляция
(Последние полтора года)

Власти Великобритании тайно финансируют предприятия, продолжающие работать в России, несмотря на санкции, пишет The Indepenent.
У Лондона есть действующие контракты на сумму не менее 30,7 млрд рублей с 15 транснациональными корпорациями, которые все еще ведут бизнес на территории РФ.
(Лицемеры)

Рубль продолжает расти к евро, который уже опустился ниже 82 рублей.
(Прогноз евро неутешителен) Открыть/Комментировать

2022-04-18 16:15:16 Как зарабатывают миллиарды?

Как у предпринимателей, у нас есть несколько вариантов построения моделей своего бизнеса:
• Первая модель B2C - когда мы делам продукт для конечного потребителя
• Вторая модель B2B - когда мы делаем продукт для бизнеса

И в первом и во втором случае доход будет рассчитываться в рамках простой формулы - выручка умноженная на маржинальность. Если мы хотим заработать больше, мы увеличиваем выручку, либо маржинальность. И оба этих параметра очень сильно ограничены, т.к. быстро упираются в лимиты рынка. Но как предприниматели, мы годами возимся в этой «песочнице».

Что же делают ТОПы?
Если наша задача заработать большие деньги, а работая в рамках классической формулы сделать это крайне сложно, ответ может быть только один, как и в любой нелинейной задаче, это - выходить за рамки условий.
Для того чтобы заработать большие деньги нам нужен другой концепт работы, который называется B2I - бизнес для инвесторов.
Где конечными клиентами являются не обычные потребители, не бизнес, а именно инвесторы.

И тут вместо формулы выручка на маржинальность, мы получаем формулу: капитал на мультипликатор. И если маржинальность всегда меньше единицы, то мультипликатор всегда больше единицы и зависит от того, какой продукт вы продаете инвесторам. Где под продуктом понимается бизнес, право на совладение которым вы и продаете инвесторам. Причем заметьте, в современном мире мало кто строит завод или банк. Даже Олег Тиньков признался, что поняв по каким мультипликаторам торгуются банки, быстро сделал ребрендинг и стал строить технологическую компанию. И вместо мультипликатора к прибыли 3-5, получил 10-30.

Теперь же, если мы посмотрим через эту призму на все то, что делает Маск, мы поймем, что его конечными потребителями является не те, кто покупает автомобили Тесла, а инвесторы, которые покупают акции Тесла. И если мы посмотрим на другие крупные капиталы, то все они были созданы по формуле B2I, и лишь маленькая часть через классическую формулу выручки и маржинальности. Открыть/Комментировать

2022-04-18 08:46:50 «Мечел» в меньшей степени страдает от угольного эмбарго, так как ориентирован на рынки Азии. Рост цен на уголь позволяет зарабатывать сверхприбыли для погашения долга
(Мнение по акциям Мечел уже есть в ленте)

Количество сделок на рынке элитного жилья в Москве начало сокращаться с конца февраля 2022 года. В марте спрос упал на треть как к предыдущему месяцу, так и к марту прошлого года
(С учётом феерического роста ставки и прочих спецэффектов, думаю, фокус должен сместиться в сторону охотничьих угодий, садовых товариществ)

С начала года внутренний долг России вырос только на 120 млрд рублей, а по итогам марта его объем и вовсе перестал расти. Опрошенные эксперты считают, что Минфин в целом мог бы запустить небывалую эмиссию ОФЗ и направить полученные средства на инвестиции в основной капитал российских предприятий, но нынешние процентные ставки слишком высоки для такой схемы победы над кризисом
(Я за печатный станок!)

Средний размер ипотечного кредита на вторичное жилье резко сократился. В апреле по сравнению с февралем — на 23,7%. Стоимость ипотеки, несмотря на снижение ключевой ставки, всё еще высока. Поэтому люди ограничивают размер кредита, покупают меньшие по площади квартиры и загородные дома, чем раньше. Цены на бюджетное жилье начали незначительно снижаться.
Но продавцы, которым срочно нужны деньги, соглашаются на дисконт до 15%, говорят эксперты.
(Давно ожидаю коррекции на этом рынке)


ЕС рассмотрит меры против банковского сектора и энергетики среди новых санкций против РФ.
Глава Еврокомиссии фон дер Ляйен отметила, что основная цель этих мер заключается в сокращении доходов российских властей.
(Раз она так считает, значит так и есть)

Срок реализации проекта «Чистый воздух» продлен на два года — до конца 2026 года, сообщил глава Минприроды Козлов. Президент Путин поручал к концу 2024 года снизить выбросы в атмосферу не меньше чем на 20% в нескольких городах. «Эти решения ни в коем случае не останавливают проект. Инвестиционные планы компаний точечно корректируются, но не отменяются. Более того, уже в мае мы готовы запустить механизм поддержки для бизнеса, льготные кредиты на экологическую модернизацию»,— сказал господин Козлов. Эксперимент по квотированию в новых городах начнется с 1 сентября 2023 года. Перечень городов будет утвержден летом 2022 года.
(Демократические замашки)

Британский журнал The Economist обратил внимание на то, что некоторые давние союзники США или их страны-сателлиты отвергают настойчивые призывы Вашингтона ввести санкции против России или хотя бы выступить с критикой в отношении Москвы. Журнал называет несколько причин такой позиции этих стран, среди которых - опасение роста мировых цен на продовольствие и энергоносители, коммерческие интересы, идеологические причины, стратегические амбиции или просто страх.
(Ну ведь есть же среди них и мыслящие люди) Открыть/Комментировать