2021-05-14 12:06:28
Лукойл! Что это и стоит ли покупать?
В последнем опросе проголосовали за Лукойл и Аэрофлот, начнём с первого!
Что хорошего:
1.
КРУПНЕЙШАЯ частная нефтяная компания России. И этим она мне нравится. Частник
ЩЕПЕТИЛЬНО относится к своим денежкам, а государство — не всегда.
2. Бизнес компании диверсифицирован по странам. Заправляетесь на красных заправках? Такие есть
НЕ ТОЛЬКО в России.
3. Прогноз по дивидендам: до
6,5% за
12 месяцев. Важно стать держателем акций до 5 июля. Это немного, но платятся они
СТАБИЛЬНО.
Что плохого:
1. Льготы по проекту в Каспии решаются на государственном уровне. Без них проект имеет нулевую рентабельность.
Мультипликатор P\E (цена\прибыль) находится на
ЗАПРЕДЕЛЬНОМ для отрасли уровне 33 (потому что прибыль компании упала в 2020 году). Да, возобновление
НАМЕТИЛОСЬ, но до уровня 2019г еще далеко.
2. ГЛОБАЛЬНЫЙ переход на
ЭЛЕКТРИЧЕСКУЮ тягу в мире намечается, такое есть. Но, я убеждён, в запасе есть как минимум лет 10, и мы будем видеть
ПОВЫШЕННЫЙ спрос на ресурсы.
Итог:
Для диверсификации что-то из нефтянки
ДОЛЖНО быть. Мой фаворит на российском рынке — Сургутнефтегаз. На мировом – Shell.
А вот Лукоил, Татнефть и ГазпромНефть рассматриваю лишь во
ВТОРУЮ очередь.
Сейчас акция Лукойла стоит ок. 6000р. Я рассмотрел бы в районе 5600.
4.1K views09:06